投融资管理流程及工作标准.doc

.9、投融资管理流程及工作标准可编辑修改投融资工作标准编号：ZTYJ-B-CWB-3-009 共 1 页 第 1 页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料总体分析判断C2任务程序资本运营预案 接到资本运营预案后，对资本运营方案进行初步分析，判断资金的整体需求量，研究有关税费政策，对其可实施性提出初步意见；5个工作日 初步意见报总会计师审阅，如果认为资本运营方案可行则进行下一步。5个工作日管理点 分析、测算资金的整体需求量，做出判断。预测相关财务指标C3C4任务程序可行性分析报告 在方案可行的基础上测算资本运营的收入、成本、管理费用、财务费用、税金等财务指标；10个工作日 测算资本运营方案的净利润率、财务净现值率、财务内部收益率等；10个工作日 判断资本运营方案是否可行，并给予合理化建议。3个工作日管理点 分析、测算财务指标，判断是否可行，形成建议书。编制融资方案D5D6C6任务程序融资计划书 相关部门接到财务部意见书后，按规定程序决定资本运营方案是否实施，如果实施将正式运营方案反馈财务部； 根据资本运营方案制定融资方案，做出融资计划书。30个工作日管理点 根据测算的运营项目的现金流情况科学合理制定融资方案。融资方案实施C7任务程序融资计划书 在资本运营方案运行的同时，财务部负责融资方案的实施，以保证投资项目的资金需求。管理点 实施融资方案，保证资金需求。资本运营监控及评价C8C9任务程序经营结果对比分析报告 通过上报财务数据和会计报告对资本运营过程进行监控，防止不规范操作，防范财务风险； 阶段性对经营结果进行分析，和预测情况进行对比，做出评价。20个工作日管理点 对过程进行监控，对结果进行评价。归档C10任务程序档案保管目录 次年二月底前对所有的分析资料进行归档。 10个工作日管理点 对资料进行全面归档。编制：胡博 审核：薛宗永父亲的格局决定家庭的方向一个家庭的福气运道，不是凭空出现的，它是家庭成员共同努力得来的。家庭要想和谐兴旺，首先要走对方向，父亲的格局就决定着家庭的发展方向。曾国藩曾说：“谋大事者首重格局”,心中格局的大小，决定了眼光是否长远，眼光是否长远又决定了事物的成败。家庭的发展不是一个一蹴而就的过程，家庭需要经营，需要规划。由于社会分工的不同，父亲作为家庭中的男性，承担着家庭领导者的职能，是家庭“权威”的代表。作为家庭列车的火车头，父亲的眼光要远，格局要大，只有父亲的格局大，才能确保家庭的发展方向不出错。老话说“不是一家人，不进一家门”,人的一生中有大部分时间都在家庭中度过，观念、思想等都会通过家人间潜移默化的影响来传递。如果父亲有一个大格局，那在他的妻子、后辈子孙都会受到好的影响。在家庭生活中，父亲有大格局，就是在家庭遭遇困难或变故时，不退缩，能够顶住压力。对待家庭小的损失不斤斤计较，不浑浑噩噩混日子，积极对待生活，对于家庭发展有大致的规划。蒙田曾说：“作为一个父亲，最大的乐趣就在于：在其有生之年，能够根据自己走过的路来启发教育子女。”一个父亲胜过一百个老师，父亲是孩子在人生中接触的第一个男性形象，他肩负着帮助孩子正确认识世界，了解社会的重任。父亲在教育孩子过程中有大格局，孩子才能健康茁壮成长，才能为家庭的兴旺积蓄后备力量。在教育孩子