代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议格式_2

1 / 6 代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议格式 甲 方 ： 中 国 建 设 银 行 _ 分行 乙方：_银行 根据中华人民共和国票据法、票据管理实施办法、支付结算办法、支付结算会计核算手续、支付结算业务代理办法及中国建设银行有关制度规定，为明确甲乙双方的权利和责任，经甲乙双方协商，本着安全高效、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，就甲方代 理理乙方办理全国银行汇 票票业务，签订协议如下 ： 第一条自 _ _年 _ _月 _ _日起 ，甲方代理乙方办理全 国国银行 汇票业务。乙方 签签发的甲方汇票，一律 由由甲方银行全国汇票机 构构代理付款。 第第二条乙方应将申请签 发发全国银行汇票的辖属 _ _个 营营业机构向甲方提出书 面面报告，甲方报经甲方 银银行总行批准。 甲乙双方应各自制定 相相应的管理办法、操作 规规程、岗位职责等，并 落落实专人负责。 第三条甲方应为乙方 配配备代理汇票专用章、 电电子密押器（含 ic 卡 ，下同）、压数机，并 提提供空白银行汇票凭证 （含汇票申请书，下同 ）。 代理汇票 专专用章、压数机只适 用 于于其他商业银行银行汇 票票签发机构（以下简称 汇汇票签发机构）在签发 甲甲方银行银行汇票 时的 签签章和压印出票金额。 第四条乙方应 根根据甲方银行有关制度 规规定，按重要物品领用 手手续向甲方领用代理汇 票票专用章、电子密押器 、压2 / 6 数机；按重要空白 凭凭证领用手续定期向甲 方方领用空白银行汇票凭 证证。乙方对领用的空白 银银行汇票凭证必须按照 重重要空白凭证管理，纳 入入其表外科目核算，确 保保账实相符。 第第五条甲方负责对乙方 签签发全国银行汇票的业 务务人员进行培训。 第六条乙方汇票签 发发机构对甲方提供的代 理理 汇票专用章、空白银 行行汇票凭证、电子密押 器器或压数机，应实行严 格格的安全管理，做到三 分分管，营业日中午及终 了了，必须入保险箱（库 ）保管 。电子密押器和 iic 卡应分别存放保管 。 第七条乙方 应应在甲方所属甲方银行 _ _分 行行 _机机构（以下简称 _ _机构）开 立立 “ 同业存放款项 ” 账 户户，存入足额资金，以 保保证及时移存其签发的 银银行汇票资金。该账户 不不足移存签发银行汇票 资资金的，乙方应在当日 补补足。 甲乙双 方方应按旬核对账务。 第八条乙方应保 证证其所属 汇票签发机构 严严格按照中华人民共 和和国票据法、票据 管管理实施办法、支 付付结算办法和中国建 设设银行有关制度规定签 发发银行汇票。 第第九条乙方应按签发的 银银行汇票上所记载的内 容容承担与甲方票据责任 相相对应的责任。 第十条乙方签发的银 行行汇票，应在当日至迟 下下一个营业日（时间） 前前将汇票申请书第三联 、银行汇票第一联、第 四四联以及全额移存银行 汇汇票资金的转账支票送 甲甲方所属 _机构，并办理交 接接手续。甲方所属 _ _机构据 此此将银行汇票资金从乙 方方 “ 同业存放款 项 ” 账 户户转入 “ 汇出汇款 ” 账 户户。 3 / 6 乙方汇票 签签发机构当天作废的银 行行汇票凭证，也应一并 送送甲方所属 _机构。 第十一条甲方保证中 国国建设银行全国汇票机 构构对乙方签发的银行汇 票票按照支付结算制度有 关关规定 审核兑付。 第十二条乙方同意 对对其出票金额为_ _元以上（ 含含 _元元）的银行汇票，经甲 方方银行各代理付款行查 询询确认后兑付。 第十三条甲方所属_ _机构 、乙方汇票签发机构接 到到对乙方签发的银行汇 票票查询时，应及时查复 。需甲乙双方协查的， 甲甲乙双方间应在 _ _小时内给 予予回复，甲方或乙方接 到到回复后应及时查复。 第十四条甲方 应应及时通知乙方其所签 银银行汇票在办理交接手 续续及移存银行汇票资金 前前兑付的情况，乙方应 立立即将该汇票申请书第 三三联、银行汇票第一联 、第四联及移存银 行汇 票票资金的转账支票送甲 方方所属 _机构，并办理交接 手手续。 第十五 条条甲方应将银行汇票多 余余款及经确认未解付的 未未用退回款项，于当日 至至迟下一营业日上午划 给给乙方银行汇票签发机 构构。 第十六条 乙乙方 营业机构不得自行 审审核兑付中国建设银行 银银行汇票，一律采用收 妥妥抵用办法予以受理。 第十七条乙方 应应按月对其汇票签发机 构构的代理汇票专用章、 空空白银行汇票凭证、电 子子密押器、压数机的保 管管使用情况进行自查。 甲方应按季派 员员持单位介绍信、工作 证证会同乙方对其汇票签 发发机构的代理汇票专用 章章、空白银行汇票凭证 、电子 密押器、压数机 的的保管使用等4 / 6 情况进行 检检查，对不符合规定的 ，乙方必须及时纠正。 第十八条乙方 汇汇票签发机构需要变更 行行名、营业地址、邮政 编编码、电报挂号等事项 时时，应及时书面报告甲 方方，甲方应报经中国建 设设银行总行批准。 第十九条乙方对拟 撤撤销的银行汇票签发机 构构，应及时书面报告甲 方方，并在撤销日前一个 营营业日终了，收缴代理 汇汇票专用章、空白银行 汇汇票凭证、电子密押器 、压数机。甲乙双方应 在在两日内办理交接手续 。 第二十条乙 方方发生代理汇票专用章 、空白银行汇票凭证、 电电子密押器、压数机丢 失失、被盗的，须按中国 建建设银行有关制度规定 ，在 12 小时之内向甲 方方书面报告，并应及时 查查明原因，通报甲方。 第二十一条乙 方方应按照支付结算业 务务代理办法的规定向 甲甲方支付下列费用 一、代理汇票专用 章章、电子密押器、压数 机机的成本费。 二二、空白银行汇票凭证 工工本费。 三、 手手续费及其他相关费用 。 第二十二条 对对甲乙双方的违约行为 按按以下约定承担违约责 任任 一、甲方未 按按本协议第十五条规定 将将银行汇票多余款、未 用用退回款项划转给乙方 汇汇票签发机构的，除负 责责纠正外，对未划转款 项项按每日万分之七向乙 方方支付违约金。 二、乙方未按本协议 第第三条 第二款规定，超 范范围签章和压印，造成 经经济损失的，乙方应承 担担全部赔偿责 任。 三、乙方未按本协 议议第七条、第十条及第 十十四条规定移存银行汇 票票资金的，除负责纠正 外外，对未移存金额或移 存存资金不足的金额按每 日日万分之5 / 6 七向甲方支付 违违约金。 四、 乙乙方违反本协议第八条 规规定签发银行汇票，造 成成甲方经济损失的，乙 方方应承担全部赔偿责任 。 五、乙方发 生生代理汇票专用章、空 白白银行汇票凭证、电子 密密押器、压数机丢失、 被被盗的，乙方应承担由 此此造成的经济损失。 六、甲乙双方未 按按本协议第十三条规定 及及时查询查复，造成客 户户投诉或资金损失 的， 由由责任方承担相应的 赔 偿偿责任。甲乙双方违反 操操作规程，给对方造成 损损失的，由责任方承担 相相应的赔偿责任。 七、擅自毁约，拒 绝绝履行义务，给对方造 成成损失的，应依法承担 相相应的法律责任和经济 责责任。 第二十 三三条乙方所属汇票签发 机机构有下列情况之一的 ，应停止签发银行汇票 ，乙方应在停止日前一 个个营业日终了收缴该汇 票票签发机构的代理汇票 专专用章、空白银行汇票 凭凭证、电子密押器、压 数数机，并于两个工作日 内内与甲方办理交接手续 ： 一、违反银 行行汇票章、证、押（压 ）管理规定，在甲方要 求求的整改期内未予整改 的的 ； 二、发生 代代理汇 票专用章、空白 银银行汇票凭证、密押器 、压数机丢失或被盗等 重重大结算事故的； 三、造成风险隐患 的的其他违规行为。 第二十四条乙方有 下下列情况之一的，甲方 可可解除与其所签订的代 理理协议： 一、 一一年内发生三次以上未 按按规定及时全额移存银 行行汇票资金，致使不能 及及时清算汇票资金的； 二、签发空头 银银行汇票，套取资金， 以以及进行经济犯罪活动 的的； 三、因经 营营状况变化，不再符合 规规6 / 6 定代理条件的。 第二十五条若经中 国国人民银行批准，乙方 能能自行签 发本行银行汇 票票，乙方应在自行签发 日日前一个营业日终了， 将将代理汇票专用章 、空 白白银行汇票凭证、电子 密密押器、压数机交给甲 方方，并办理有关交接手 续续。 乙方自行 签签发日前签发的甲方银 行行银行汇票，甲方银行 在在乙方自行签发本行银 行行汇票日后仍按本协议 规规定继续代理付款，直 至至乙方签发的所有甲方 银银行银行汇票付款清算 完完毕后，本协议自行终 止止。 第二十六 条条本协议在履行过程中 发发生争议，甲乙双方应 通通过协商解决。协商不 成成，可以提请中国人民 银银行 _ 分（支）行调解。在 调调解期间，本协 议不涉 及及争议部分的条款，甲 乙乙双方仍须履行。 第二十七条本协议 自自甲方有权签字人（或 授授权代理人）及乙方法 定定代表 人或其授权代理