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1 / 3 企业财务管理实习报告 xxxx 年 x 月 xx 日财务部 4 名工作人员在财务部副部长xxxx 的带领下，前往化学工业园学习有关园区管委会管理和企业投融资平台资本运作的有关知识，并就一系列问题咨询了管委会财政局相关工作人员。现将主要学习内容总结如下： 一、融资部分 1、注重投融资企业平台的现金流和盈利模式 (地产开发，财政兜底 )。 注意保持一定的收入和利润水平，包括 财财政承诺，明确运行体 制制。保证财政收入水平 能能支撑贷款规模。根据 实实际建设步伐，一定程 度度上控制融资规模，不 盲盲目扩大，保证资产负 债债率水平低于 75%。 2、 保证融资的充分利 用用率，要统筹安排收支 ，做好资金安排，例如 当当年做融资时不仅要保 证证当年的资金需求，年 末末还要做好来年的资金 保保障工作。 3、在融 资资发布会上，请财政共 同同参与，作为坚实后盾 。以充分的经济效益预 估估吸引银行放贷。 4、财务成本最低化。 充充分利用国家宽松的信 贷贷政策，一方面扩大融 资资规模，一方面减低融 资资成本。尽量减少银团 财财务成本。 5、建立 良良好的信誉。绝不逾期 还还贷付息。 2 / 3 6、 控控制放贷时间。通过与 银银行的沟通，使放贷时 间间恰到好处的与项目跟 进进，既不闲置资金，也 不不阻碍发展 。 7、贷款担保类型：以信 誉誉贷款、项目贷款为主 。 8、有自身的盈利 模模式，如公用事业公司 ，以供水、供气、航道 、铁路运输、管廊等具 有有垄断性质的公用事业 项项目作为收入来源，获 得得实质上利润。 二、 管管委会与企业平台 1、管委会具有自己独立 的的监管、服务、国土、 财财政收支、招商、经济 发发展等职能。与总公司 是是两块牌子一班人员。 子子公司独立配备人员。 2、管委会与公 司司账务独立。日常经费 开开支、招商、拆迁有管 委委会承担，聘用人员工 资资和开发建设资金由公 司司承担。如有资金支出 交交叉，则计入往来。管 委委会日常经费开支主要 通通过政府采购来控制。 3、公司承建的项目 ，本质上属于政府投资 行行为。公司通过与管委 会会签订委托代建协议， 项项目建成后最终结算， 公公司实现账面存货的周 转转，形成收入和利润。 ( 10%的利润率，年 利利润约 5000 万元 ) 4、公司投资主体为国 资资中心。通过国资中心 不不断注资来壮大企业规 模模。 5、管委会聘请 法法律顾问，由律师事务 所所承担。 3 / 3 6、及 时时做好资金预算。四季 度度报来年的预算，每月 研研究资金计划。通过专 题题小组讨论、领导决策 确确定资金计划。包括正 常常经费 、招商经费、建 设设支出。 7、注 意意付款高峰期的资金保 障障：每年 8 月初和春节 前前为结算高峰期。 本 次次学习收获颇多，
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