会计工作总结报告

1 / 14 会计工作总结报告 2016 年度财务工作总结 2016 年 2 月 25 日 我应聘到公司会计岗位工作，时光荏苒、岁月如梭， 2016 年的工作转瞬又将成为历史，回首大半年来的财务工作，心中感受颇多，在不断的前进中，我得到了更大的进步。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境 界界，还是在业务素质、 工工作能力上都得到很大 提提高，顺利地完成了领 导导赋予的各项工作任务 ，较好地履行了岗位所 赋赋予的职责。入职以来 ，我主要负责材料，银 行行存款和现金收付款的 入入账、费用报销、固定 资资产等工作，现将 我这 期期间的思想、工作情况 汇汇报如下： 一、 财 务务工作 凭证录入工作 。 1. 日常会计核 算算工作。包括审核原始 凭凭证、收付每笔款项、 录录入会计记账凭证，装 订订保存凭证、核对现金 银银行存款账目。 2. 月月末对账、上报报表工 作作。 3.每月核对往来 款款项。与供应部及时交 流流发票的入账。 4.扫 描描增值税发票，将增值 税税发票分类并计算出固 定定资产的税额。 固定 资资产工作。 1. 配 合合固定资产管理组做好 固固定资产的及时调拨和 报报2 / 14 废工作。 2. 每 月月完 善各部门固定资产 台台账。 3. 进行年 中中固定资产抽盘、年末 固固定资产盘点。 费用 报报销工作 1.负责日 常常各部门费用报销的发 票票正确性审核和补贴标 准准的审核。 2.及时 查查询各部门员工的借款 冲冲账和还款问题。 日 常常其他工作 配合行政 部部和供应部等其他部门 查查询财务信息和数据。 及及时在财务方面上配合 各各部门的工作 ，为各 部部门的工作做好财务上 的的后勤保障。积极阅读 通通讯，进一步了解和认 识识这个大家庭，为而自 豪豪。 二、工作中存在 的的不足及改进 财务部 人人员分工很明确，每个 人人的工作专业性很强， 而而在完成本 职工作时， 可可以对其他同事的工作 有有所进行了解和认识。 会会计具有整体性和系统 性性，通过其他会计工作 的的学习可以对自己的工 作作也有所启发。在今后 的的工作中，我们做好本 职职工作的同时，还要多 学学习其他同事的工作， 进进行多元化发展。团结 同同事，互帮互助，希望 大大家在财务工作上都绽 放放出自己的光彩。 部 门门之间存在信息不对称 ，相互沟通不够。财务 部部每个员工的工作能否 顺顺利开展，离不开各部 门门的支持和配合。在今 后后的工作中，需要多听 取取多方意见和建议，寻 求求多方支持，3 / 14 并加强与 其其他部门的交流和沟通 ，大家携手促进工 作的 协协调和稳步发展。 有 关关财务制度和规定学习 不不够。公司的各种规章 制制度和财务制度以及国 家家最新的财务政策和财 务务规章，需要花更多的 时时间研究学习并贯彻执 行行为公司会计工作和缴 税税工作作出贡献。部门 成成员定期进行财务政策 的的讨论会议，加强员工 的的工作效率。 三、 20016 年工作计划 财 务务工作 1.继续做 好好日常财务工作，快速 、准确、有效的完成领 导导交待的工作 2.寻寻找合适的方法减少凭 证证录入过程中的错误问 题题。 3. 配合固定 资资产管理组完成资产编 号号录入工作，保障公司 每每个固定资产都有自己 的的唯一资产编号。 4. 严格按照公司制度进 行行费用报销工作并及时 提提醒各部门员工费用报 销销时需要注意的问题。 自我工作 1.做好 工工作，首先要摆正心态 。米卢曾说：“ 态度决 定定一切 ” 有了正确的 态态度，才能运用正确的 方方法，找到正确的方向 ，进而取得正确的结果 。既然我们选择做一名 财务人员，那就努力 去去爱这份工作，然后为 自自己的所爱尽自己最大 的的努力去做好，工作不 该该是一个任务或者负担 ，应该是一种乐趣，是 一一种享受，而只有你对 它它产生兴趣，彻4 / 14 底的爱 上上它，才能充分的体会 到到其中的快乐。可以说 ，懂得享受工作，你才 懂懂得如何成功。 2. 培养自我的学习态度 ，多读书，多看报。及 时时掌握和了解最新的财 务务政策和信息，并据此 给给公司提出财务方面的 有有效合理化建议。 在 此此，我由衷地感谢公司 给给我这个初出茅庐、没 有有相关工作经验的会计 专专业学生一个学习的机 会会与发展平台。感谢领 导导的的耐心教导和同事 间间良好的工作氛围。我 深深知会计是一项专业性 相相当强的工作，但日后 一一定会更加努力提高了 自自己的工作水平，绝不 辜辜负领导和公司对我的 期期望。愿与公司共同进 步步！ 、 财务年终总 结结报告 2016 年在 公公司领导和各 部门的大 力力支持和配合下，财务 部部以职业责任心和敬业 精精神顺利完成了财务部 各各项日常工作，也配合 了了各部门合作业务工作 ，准确地为公司领导及 相相关部门提供了财务数 据据，当然在完成工作的 同同时还存在一些不足， 下下面就向公司领导汇报 一一下 2016 年度财务 部部的工作： 作为生产 后后勤工作部门，我们以 “认真、严谨、细致” 的的精神，有效的发挥企 业业内部监督管理职能是 我我们工作中的重中之重 。 2016 年度财务 部部的日常会计核算工作 具具体如下： 1、在借 款款、费用报销、报销审 核核、收付款等环节中， 我我们坚持原则，严格 遵 照照公司的财务管理制度 ，把一些不合理5 / 14 的借款 和和费用拒之门外。 2、在凭证审核环节中， 我我们认真审核每一张凭 证证，坚决杜绝不符合要 求求的票据，不把问题带 到到下个环节。 3、认 真真审核核算全体员工工 资资，并能准确按时发放 。 4、按时完成公司 的的纳税申报，发票购买 和和管理。 5、能配合 经经营部催收应收款的催 收收工作也取得一定效果 。 6、为企业办理流 动动资金贷款顺利完成。 对公司财务部，账务 管管理及制度完善； 1、根据公司的财务情况 ，对现金管理、回款管 理理、报销管理、单据审 核核、销售情况、财务制 度度 变通完善。 2、建 立立了库存明细、费用明 细细、应收款明细、往来 明明细等有了统一归口的 依依据。 3、设置了资 金金预算管理表的方法， 为为公司进一步规范目标 化化管理，提供了有效依 据据及统筹高效地运用企 业业流动资金。 4、对 公公司的购销合同及基建 等等合同进行统一管理； 总之， 2016 年财务 部部工作能够分清轻重缓 急急，并有序地开展了各 项项工作，开办至今我们 已已完成了财务部的日常 核核算工作并及时提供了 各各项准确有效的财务数 据据，基本满足了公司部 门门及有关部门对我部门 的的财务要求。但财务部 尚尚有应做6 / 14 而未做的工作 ，比如， 在资产实物性 管管理方面，我们将在 20016年完善财务不足 ，对公司的成本费用加 以以控制，降低成本，保 证证公司资金安全，对所 有有应收款及时监督管理 ，形成良性链条。 财 务务部 2016 年元月 112 日 财务中心工作 总总结 今年财务中心的 工工作紧紧围绕着集团董 事事局年初提出的今年工 作作重点和今年财务中心 工工作计划展开的，在集 团团的正确领导和各部门 的的通力配合下以成本管 理理和资金管理为重点， 以以务实、高效的工作作 风风，有序地完成了各项 财财务工作，有力地推动 了了财务管理在企业管理 中中的核心作用。为使财 务务工作进一步得 到提高 ，现将今年的工作做如 下下简要回顾和总结。一 、成功实施集团统一会 计计电算化升级，加强了 对对外地区项目财务数据 的的实时监控，实施网上 项项目数据监督，使财务 工工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务中 心心于上半年度完成了财 务务软件升级的实施工作 。在实施中与软件销售 方方的技术人员多次沟通 ，在数据初始化时建立 了了规范的施工企业帐套 体体系，对会计科目、核 算算项目、费用项目的设 置置均按照施工企业会计 制制度的规定进行设置。 为为今后税务部门、银行 部部门进行帐务检查做好 前前期工作。目前会计电 算算化已全面实施，按项 目目部、7 / 14 按公司共建有 13 个完整帐套，运行良 好好，由总帐会计负责。 会会计人员全都熟练掌握 了了财务软件的应用与操 作作，其中建筑财务核算 也也由手工顺利过渡到电 算算化处理业务。这不仅 为为财务人员节约了时间 ，提高工作效率，还大 大大提高了数 据的查询功 能能，为财务分析打下了 良良好的基础，使财务工 作作上了一个新的台阶。 存在的问题是：实行旧 软软件系统公司的会计科 目目仍需在升级后进行新 科科目的数据转换处理。 由由于储存数据库的电脑 不不是单独的电脑，平时 也也在进行日常工作的操 作作。今后的工作中要求 财财务人员养成良好的数 据据备 份习惯，每月定期 进进行硬盘、光盘的备份 ，并将数据备份的工作 落落实到责任人，避免发 生生数据丢失或重复劳动 ，并且做好财务信息安 全全保密工作。 二、 认认真做好常规性财务工 作作。 1、财务中心虽 然然人数不少，但都分散 到到各项目部，集团本部 财财务人员每天同样面临 大大量的资金支付、费用 报报销、记账、票据审核 工工作。同时还要配合集 团团经营公司、融资管理 中中心等相关部门，做好 大大量的会计报表资料、 银银行资料、税务资料工 作作，每月还要办理员工 个个税申报和增减工作。 在在这最平常最繁琐的工 作作中，财务中心能够轻 重重缓急妥善 处理各项工 作作，及时为各项经济活 动动提供有力的支持和配 合合，基本上满足了各部 门门对我中心的财务要求 。 2、对日常的财务 工工作流程熟练掌握，能 够够做到有条不8 / 14 紊、条理 清清晰、账实相符。从原 始始发票的取得到填制凭 证证，从会计报表编制到 凭凭证的装订和保存，从 经经济合同的归档到各种 基基础财务资料的收集， 都都达到了正规化、标准 化化。收集、整理、装订 、归档，一律按照财务 档案管理制度执行，使 得得财务中心成为公司的 信信息库。 存在的问题 是是：在财务中心内部的 自自查和反检中，发现个 别别业务帐务处理不够严 谨谨，比如多头挂往来的 现现象时有发生。工作量 大大，没有时间复核是客 观观原因，主观上还是处 理理业务时不够细心严谨 ，没有养成边工作边思 考考的好习惯。下年度将 加加大内部自查、对账工 作作，时时确保每笔业务 准准确无误。 三、有效 开开展项目成本核算，加 强强了对各项目部的财务 监监督管理。 1、财务 中中心适时地进行内部岗 位位调换，专门设立成本 会会计岗位，由具备现场 财财务管理经验的财务人 员员担任，每月走到项目 中中去，分项进行成本核 算算。 2、今年度，我 中中心组织主管会计配合 工工程部一起多次下项目 ，对江门、惠州项目进 行行核算 。在核算同时重 点点对各项目的债权债务 、资金收支、潜在亏损 、财务风险、成本费用 控控制等情况作了详细的 了了解和检查，为集团公 司司加强对项目部的管理 、提高企业效益提供了 及及时有效的信息。 3、我中心定期组织内部 稽稽查人员到各项目财务 部部进行9 / 14 审计，发现存在 问问题及时处理、纠正。 四、认真做好月度、季 度度资金计划预算，积极 筹筹措资金，保证现金流 的的正常化。 今年多个 项项目同时开发，日常费 用用的增加，融资环境的 紧紧张，造成资金总量需 求求增加，这给财务中心 带带来了不小的资金压力 。为了公司的长远发展 ，取得银行贷 款支持， 以以弥补公司发展进程中 对对资金的需求，这是财 务务部今年度的奋斗目标 。本年度，我中心积极 全全力配合在此期间根据 银银行要求收集、整理了 大大量财务资料，编制各 类类贷款报表，并多次接 待待银行及担保公司的考 察察。几番周折，终于与 今今年 12 月份，配合集 团团融资中心完成本年度 贷贷款任务，同时保障集 团团资金安全正常周转。 五、对挂靠单位进行多 元元化的财务管理。 1、今年度首次对建筑公 司司对外挂靠项目的管理 模模式是计划采取开立临 时时账户，在缴纳管理费 后后，其资金由项目部自 行行支配，涉税手续自行 负负责。这种管理模式 给 予予挂靠项目充分资金自 由由，财务只通过支票监 章章一枚进行管理。但由 于于人手不够，这种管理 也也几乎流于形式。对此 ，公司存在一定的风险 。挂靠单位未建账存在 税税务风险，资金使用没 有有监控，存在抽逃资金 风风险、债务风险。明年 度度需要通过与税务部门 的的沟通，寻求更完善的 管管理方法。 2、对挂 靠靠项目的管理中需要频 繁繁办理税务手续、银行 开开10 / 14 户手续。大量的外派 工工作给本部增加了很大 的的压力和工作量。为了 做做好各项工作，下年度 财财务中心一方面做好人 员员安排、工作安排，另 一一方面对挂靠项目一视 同同仁，热情服务，针对 他他 们的财务咨询、税务 咨咨询时， 耐心解释， 同同时也吸收各方意见， 不不断提高认识，做好财 务务服务工作。 六、加 强强与税务部门的沟通。 1、在年中的一次建 筑筑公司专项税务稽查中 ，及时与税务稽查员进 行行沟通，同时做好帐务 自自查的准备工作，在检 查查中认真对待税务人员 的的询问，顺利通过了税 务务稽查。 2、今年实 业业、建筑、集团公司被 广广州市国、地税务局评 为为 “2016 -2016 年 ” 度纳税信用级 A 级级纳税人，为恒鑫集团 公公司连续 10 年评为纳 税税信用 A 级荣誉称号。 存在的问题是：对于 建建筑公司对外项目所得 税税的会计 处理不够规范 ，未及时与会计师事务 所所协商，财务报表相关 数数据调整幅度较大较频 繁繁，致使引起税务机关 的的关注审查。本年度 6 月月份需要面对建筑公司 帐帐务的税务检查，财务 中中心必须采取应对措施 ，这需要集团领导的支 持持。另一方面针对施工 企企业这种普遍都面临的 总总分包业务的涉税问题 ，财务中心应加强与税 务务部门沟通，寻求更好 的的解决方案。 11 / 14 七、加 强强资金管理。 1、积 极极做好往来款的清理工 作作。应收款主要是员工 出出差和购物所借的备用 金金，这部分借款如不及 时时清理，就不能够真实 反反映经济活动和经费支 出出，甚至会出现 不必要 的的损失，为此我们采取 积积极措施加强管理和清 算算。一是控制借款的资 金金额度 ;二是控制借款 占占用时间 ;三是及时对 借借款清理结算。由于采 取取有力措施，使公司本 部部的每位员工养成借款 及及时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每 月月末定期对项目财务人 员员和公司出纳的货币资 金金进行内部自查、自检 工工作。虽然面对巨大而 繁繁琐的资金流量，仍能 保保证资金收付安全、准 确确。 存在的问题是： 个个别楼盘仍存应收费没 有有及时追回。针对这个 问问题财务中心明令要求 ：严格按合同规定计算 违违纳金并以公开方式公 布布业主追缴。 在加强 资资金管理的同时，财务 中中心还需要思考资金效 益益。在公司沉淀资金较 多多的时间段，可以与银 行行密切合作，多做资金 流流水，或尝试采取“通 知知存款”“协定存款” 的的方式，提高公司资金 增增值率，与银行相互支 持持取得双赢。 八、认 真真做好年终决算工作。 年终决算是一项比较 复复杂和繁重的工作任务 ，主要是进行帐务清点 ，盘点公司的经营状况 ，考核各项目经济指标 。12 / 14 同时也是向银行、税 务务部门提供公司一年来 财财务状况的重要文件。 在在岁末年初的这个月里 ，财务部同心协力、加 班班加点，表现出不怕苦 、不怕累的敬业精神， 争争取 顺利完成年终决算 工工作。 本年度的财务 报报表内容包括集团 13 家家公司整体的盈利能力 、债权债务 ;经营部、 各各工程 项目部的经济 指指标完成情况、费用开 支支情况。全面反映了集 团团的经营状况、债权债 务务、资本结构、偿债能 力力。为本年度的绩效考 核核、经营责任目标考核 工工作提供了真实可信详 尽尽的数据信息。财务中 心心将根据集团领导的经 营营思路，不断积累经验 ，提供更加详尽的财务 数数据。 九、团队建设 1、本年度由于业务 扩扩大，招聘了一批主管 会会计与大学毕业生，实 行行新生力量的培养。财 务务中心在年初首先完成 内内部组织结 构的完善， 针针对每个岗位编制了岗 位位说明书，明确岗位责 任任、工作内容、工作权 限限、必备的岗位技能及 相相关岗位的汇报与外联 关关系。使每个新职员清 晰晰的知道该怎样开展工 作作，本部门对他有什么 要要求。新职员到岗后， 在在对他们进行专门培训 的的同时注重平时工作中 的的沟通、指导。老职员 倾倾囊相授，新职员虚心 求求教。在很短的时间里 ，他们迅速走上工作岗 位位独立开展工作，并且 大大部分表现非常优秀。 13 / 14 2、本年度财务中心内 部部面临着多次岗位调整 ，在调动过程中，按规 范范流程做好工作移交、 票票据移交和货币移交。 各各岗位工作在移交 后， 仍仍然有序、顺利地开展 工工作，保证了财务部的 营营运正常。 存在的问 题题：财务人员财务知识 、税务知识欠缺，在票 据据处理上不够明了，造 成成往来帐务不够清晰， 在在审核与帐务处理时， 公公司本部需花费很大精 力力理清往来关系。部分 财财务人员在工作中责任 心心不强，同时还存在工 作作态度不端正，团队合 作作精神欠缺，防范风险 意意识不够等不良工作作 风风。更为严重的是发生 了了财务人员不听上级指 示示，擅自处理税务事项 ，建筑稽查这件事对我 中中心的工作敲响了警