XX宾馆XX年财务预算.doc

XX宾馆XX年财务预算 （一）客房费用：791,378元客房费用预算表序号项目金额备注1水电气费用128,0001-6栏项目变化幅度不大,其数值取其近几年均值.2办公费3,0003洗涤费35,0004地下室房租15,0005差旅费17,0006维修费25,000大楼新装修,维修项目相应减少,今年只估计基本维修项目(电梯、空调、供电、燃气及下水管道等).7客房低耗品55,000装修后客房数减少10间,但所用低耗品成本有所提高.8人员工资513,378详细情况见工资预算表合计791,378.00工资预算表服务人员工程保安保洁职工经理合计基本工资月工资600.00810.00660.00500.002,141.122,500.00工作月1012810101210人数13114171小计78,000.0016,200.0026,400.0010,000.00179,853.7225,000.00335,453.72浮动工资月均工资150元工作月8人数13小计15,600.0015,600.00夜班费日工资5.005.005.00工作日245日245日245日人数212小计2,450.001,225.002,450.006,125.00奖金年均数2,300.002,400.002,300.002,300.006,600.006,600.00人数1324271小计29,900.004,800.009,200.004,600.0046,200.006,600.00101,300.00工作餐月金额300.00300.00450.00300.00300.00300.00450.00300.00月数108410108410人数13214271小计3,900.006,600.0012,000.006,000.0029,400.003,000.005,4900.00合计513,378.72(二)车队费用：330,415元1、车辆费用：车辆费用预算表序号项目金额1停车过路费21,0002车辆修理费90,0003养路费、保险费15,0004车辆燃油费80,000合计206,000.002、司机工资福利：司机工资福利预算表项目4人合计金额工作月小计合计基本工资3,976.251247,715.0047,715.00员工餐4504=1,800.0047,200.0016,800.003004=2,200.0089,600.00奖金6,6004=26,400.0026400.0026400.00公里奖31,000.0031,000.00差旅费2,500.002,500.00合计124,415.00(三)接待费用：预计本年接待费用430,000元(四)还停业期间办事处借款共计315,000元二、收入：1、客房收入：装修后宾馆房间共计27间，其中3间为接待市领导用房，预计不对外出售。（可售房间为24间比装修前减少14间）装修后房间价格，按照以前类似标准房间价格适当予以适当增加估算。（估算价格为实际房价打折后的价格）套间（2间）580元相当于装修前商套原价大标间、二人间、三人间、单人间（22间）380元装修前标套的实际住房价客房收入情况预计表房间类型数量估算单价运营天数预计年收入100预计年收入80套间2580元245284xx27360大标间2380元186xx48960二人间10931000744800三人间2186xx48960单人间8744800595840合计24233240018659202、餐厅承包费40万3、理发室承包费4万4、商品部承包费6.7万年总收入约为237.3万三、税金：(147213元)237.3万5.5=130515元50.6万33=16698元四、利润:35.89万元 （一）客房费用：791,378元客房费用预算表序号项目金额备注1水电气费用128,0001-6栏项目变化幅度不大,其数值取其近几年均值.2办公费3,0003洗涤费35,0004地下室房租15,0005差旅费17,0006维修费25,000大楼新装修,维修项目相应减少,今年只估计基本维修项目(电梯、空调、供电、燃气及下水管道等).7客房低耗品55,000装修后客房数减少10间,但所用低耗品成本有所提高.8人员工资513,378详细情况见工资预算表合计791,378.00工资预算表服务人员工程保安保洁职工经理合计基本工资月工资600.00810.00660.00500.002,141.122,500.00工作月1012810101210人数13114171小计78,000.0016,200.0026,400.0010,000.00179,853.7225,000.00335,453.72浮动工资月均工资150元工作月8人数13小计15,600.0015,600.00夜班费日工资5.005.005.00工作日245日245日245日人数212小计2,450.001,225.002,450.006,125.00奖金年均数2,300.002,400.002,300.002,300.006,600.006,600.00人数1324271小计29,900.004,800.009,200.004,600.0046,200.006,600.00101,300.00工作餐月金额300.00300.00450.00300.00300.00300.00450.00300.00月数108410108410人数13214271小计3,900.006,600.0012,000.006,000.0029,400.003,000.005,4900.00合计513,378.72(二)车队费用：330,415元1、车辆费用：车辆费用预算表序号项目金额1停车过路费21,0002车辆修理费90,0003养路费、保险费15,0004车辆燃油费80,000合计206,000.002、司机工资福利：司机工资福利预算表项目4人合计金额工作月小计合计基本工资3,976.251247,715.0047,715.00员工餐4504=1,800.0047,200.0016,800.003004=2,200.0089,600.00奖金6,6004=26,400.0026400.0026400.00公里奖31,000.0031,000.00差旅费2,500.002,500.00合计124,415.00(三)接待费用：预计本年接待费用430,000元(四)还停业期间办事处借款共计315,000元二、收入：1、客房收入：装修后宾馆房间共计27间，其中3间为接待市领导用房，预计不对外出售。（可售房间为24间比装修前减少14间）装修后房间价格，按照以前类似标准房间价格适当予以适当增加估算。（估算价格为实际房价打折后的价格）套间（2间）580元相当于装修前商套原价大标间、二人间、三人间、单人间（22间）380元装修前标套的实际住房价客房收入情况预计表房间类型数量估算单价运营天数预计年收入100预计年收入80套间2580元245284xx27360大标间2380元186xx48960二人间109310007