用友BI解决方案分享.pdf

丁丁 永永 强强 学习背景：北京大学学习背景：北京大学软件硕士软件硕士 工作背景：工作背景：1010年年 BIBI ERP ERP 咨询、建设、研究咨询、建设、研究 工作履历：工作履历： 用友华表 BI咨询总监 用友重庆 ERP咨询实施顾问 长江门厂 生产组织与管理 著作文章：著作文章： 重庆骄阳经理人学校营销管理一书的编写和教授 未来供应链 ，发表于电脑报集团 知识经济 04年9月 财务分析的三种基本方法，发表于北大学报10年9月 ERP是史记，BI是资治通鉴，被转载于SINA等众多媒体 项目经验：项目经验： 主导参与中建5局、金地地产、航天科工深圳（集团）、平和堂、稻花香、珠海港 、广州现 代传播、湘钢集团、龙矿集团、广东国资委、沈阳出版集团、佛山农业局等公司的BI规划 、方案的设计、软件功能设计、系统实施等。 主导参与重庆能源投资集团、中国人民解放军6905工厂ERP项目、重庆出版集团ERP项目、 重庆水务集团FI项目、重庆川仪十一厂MRP项目、大帝燃气ERP项目、银钢集团SCM项目、 重庆港务物流集团FI项目、重庆能源集团FI项目的方案规划、销售、设计、系统实施。 智控全局 慧管经营 2011-05-28 用友BQ商业智能解决方案 ERP与BI系统的区别毛主席为什么会成功？毛主席为什么会成功？ ERP系统系统 史史 记记 三国志三国志 (OLTP) 资治通鉴资治通鉴 三国演义三国演义 BI系统系统 (OLAP) 认识认识 了解了解 理解理解 商业智能商业智能 什么是企业的什么是企业的 “三国演义”“三国演义” 数字化决策数字化决策 BQBQ实现“数字化决策”实现“数字化决策” 智控全局智控全局 直观分析，科学决策；直观分析，科学决策； 管理绩效，控制风险。管理绩效，控制风险。 监督于天涯之外监督于天涯之外 控制于咫尺之间控制于咫尺之间 慧管经营慧管经营 与时俱进，预测未来；与时俱进，预测未来； 商务创意，指导经营；商务创意，指导经营； 分析创造价值分析创造价值 评估推升绩效评估推升绩效 绩效桌面绩效桌面 风险管控风险管控 智控全局智控全局 绩效桌面：落实绩效绩效桌面：落实绩效 面向高层面向高层 全面、个性、直观的决策、评价信息全面、个性、直观的决策、评价信息 经营的重心在管理经营的重心在管理管理的重心在决策管理的重心在决策 决策中心决策中心总裁桌面总裁桌面 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 决策者的企业驾驶舱决策者的企业驾驶舱 决策者的企业驾驶舱决策者的企业驾驶舱 指标维度指标维度KPI指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值 财财 务务 类类 净资产回报率15% 考核期内净资产回报率在考核期内净资产回报率在 _%以上以上 主营业务收入15% 考核期内主营业务收入达到考核期内主营业务收入达到 _万元万元 利润额10% 考核期内利润额达到考核期内利润额达到_万万 元元 总资产周转率5% 考核期内总资产周转率达到考核期内总资产周转率达到 _%以上以上 成本费用利润率5% 考核期内成本费用利润率达考核期内成本费用利润率达 到到_%以上以上 客客 户户 类类 市场占有率5% 考核期内市场占有率达到考核期内市场占有率达到 _%以上以上 品牌市场价值增长率5% 考核期内品牌市场价值增长考核期内品牌市场价值增长 率在率在_%以上以上 客户投诉次数5%考核期内控制在考核期内控制在_%以内以内 内部运营类内部运营类 年度发展战略目标完成率10% 考核期内年度企业发展战略考核期内年度企业发展战略 目标完成率达到目标完成率达到_% 新业务拓展计划完成率5% 考核期内新业务拓展计划完考核期内新业务拓展计划完 成率在成率在_%以上以上 投融资计划完成率10% 考核期内投融资计划完成率考核期内投融资计划完成率 在在_%以上以上 学习发展类学习发展类 核心员工保有率5%考核期内达到考核期内达到_% 员工流失率5%考核期内控制在考核期内控制在_%以内以内 绩效桌面绩效桌面业务绩效业务绩效（个人绩效（个人绩效KPI KPI 内部对标）内部对标） 监控质量监控质量绩效绩效KPIKPI 绩效桌面绩效桌面 风险管控风险管控 智控全局智控全局 阿特曼阿特曼Z Z- -ScoreScore模型模型监控危机监控危机 【模型定义】纽约大学斯特恩商学院教授、金融经济学家爱德华 阿特曼（Edward Altman）在 1968年就对美国破产和非破产生产企业进行观察，采用了22个财务比率经过数理统计筛选建 立了著名的5变量Z-score模型。 【模型价值】：主要应用于监控企业可能会出现的财务危机，甚至是倒闭。 【模型公式】：Z-Score函数计算公式如下： Z = 0.012X1 0.014X2+ 0.033X3+ 0.006X4+ 0.999X5 X1=营运资金资产总额 X2=留存收益资产总额，反映了公司的累积获利能力 X3=息税前利润资产总额。即EBIT资产总额。 X4=股东权益的市场价值总额负债总额 X5=销售收入资产总额 【模型标准】：ZScore模型的研究分析得出Z值与公司发生财务危机的可能性成反比，Z值越 小。公司发生财务危机的可能行就越大，Z值越大，公司发生财务危机的可能性就越小。当当Z1.8 时，企业属于破产之列当时；当时，企业属于破产之列当时；当1.8Z2.675时，公司财务状况良好，破产可能性极小。时，公司财务状况良好，破产可能性极小。 F F计分模型计分模型财务预警财务预警 Z+Z+现金现金 【模型定义】： 有学者对Z值模型进行改进，建立了F分数模式，F分数模型是建立在大样本基础上的财务 预警模型，其最大特点在于引入了现金流量这一变量，现金流量变量是预测财务危机更为有 效的变量。 【模型公式】： F=0.17741.1091X10.1074X20.9271X30.0302X4.4961X5 其中：X1=营运资金/资产总额； X2=留存收益/资产总额； X3=（净利润折旧）/资产总额； X4=期末股东权益市场价值/负债总额； X5=（净利润折旧利息）/资产总额。 【模型标准】：F分数模型以0.0274位临界点；此数值上下0.0775以内即F大于0.0501小于 0.1049的区间为不确定区域，企业可能破产也可能继续生存，处于此区域中的企业应引起企 业管理者的高度警觉。如果F值小于0.0501则企业发生财务危机，如果F值大于0.1049说明 企业财务状况较好，破产风险不大。 广东省国资委监控决策系统广东省国资委监控决策系统 慧管经营慧管经营 财务及能力分析 基础分析盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析发展能力分析现金能力分析 资产负债表 利润表 现金流量表 应收账龄分析表 销售利润率 利润率 总资产报酬率 净资产收益率 资产负债率 已获利息倍数 流动比率 速动比率 营运资金 应收账款周转率 存货周转率 流动资产周转率 固定资产周转率 总资产周转率 销售增长率 利润增长率 总资产增长率 资产保值增长率 现金比率 收益质量比率 净利润现金保证比率 经营现金结构比率 负债类科目趋势分析 负债类科目同环比分析 权益类科目趋势分析 权益类同环比分析 资产类科目趋势分析 资产类科目同环比分析 对比分析 应付账龄分析表 财务分析财务分析 财务能力及钻取财务能力及钻取 盈利能力分析盈利能力分析 应收账龄分析应收账龄分析 逾期应收账龄分析逾期应收账龄分析 产品利润分析产品利润分析 采购分析采购分析 PO 商业 收货计划 收货 应付应付 退货 订货供应商 收款供应商 开票供应商 核算组织 扣款扣款 换货换货 补货补货 检验 件退货 KIT件收货 工序外协收货 跨组织收货 固定资产收货 分发收货 工单/线上 仓收货 PR 询比价询比价 需求： = MRP/MO/SO 库存规划/VMI需求 采购计划 合同 自动消耗 自动释放 逐笔询价逐笔询价 定期询价定期询价 供应商 门户 需求检查需求检查 货源 规则 厂商价目表厂商价目表 IPV处理 价格检查价格检查 交期检查交期检查 预算检查预算检查 供应商出货 供应商自助 采购单 需求发布 缺料制令发放 质检结果质检结果 集中采购 门户 稽核稽核 生产环节生产环节 计划 制令 制令 制令分割 与合并 一般 制令 母子 制令MRP 维修 制令 返工 制令 报废报废 制令制令 LRP订单 迷你 MRP 备料修改 工艺修改 发料 完工 ECN 即时修改 插单 换模 代用料 旧料用完 用新料 LRP制令 转采购 成本 多帐簿成本 多成本制度成本 报废生成指令 成套发料 重复 排程 潜潜在在缺缺料料 预预知知 超超额领额领料料 不成套发料 事后倒扣 生产资源 生产资源耗用 制令重排 差异计算 车间 联副产品 挪料 缺缺料料收货发收货发料料 生产线班次排程 产出差异修正 仅用于料规划 多工厂制令 生产进度追踪生产进度追踪 车间报告 车间成本 预留 产能分流 小批量制令 直接出货 可视化排产 (有限排产) 批量领料 稽核稽核 最佳生产 计划模拟 采购分析采购分析 决策桌面决策桌面库存主题库存主题 年龄结构分析年龄结构分析 人员异动分析人员异动分析 薪酬分析薪酬分析富士康富士康15跳悲剧不重演，佛山跳悲剧不重演，佛山HONDA事件事件 薪资占比分析薪资占比分析数据挖掘应用数据挖掘应用 企业竞争力的个性化管理报表企业竞争力的个性化管理报表 最佳实践：云南新华书店最佳实践：云南新华书店随时随地分析随时随地分析 中建五局 吉林成达路桥 河南路桥 陕西建工 云南建工 广东建工 朗诗地产 金地地产 北辰地产 天房地产 九龙云天 绿地地产 三盛房产 远大置业 恒生房产 信地置业 三箭置业 安徽高速 川铁集团 苏州客运集团 苏嘉杭高速 珠海控股 无锡双良集团 中海运集团 辽宁虎跃 贵州水晶 瑞星化巟 兴发化巟 江苏双良 可喜化巟 田菱化巟 尤尼威尔 北京化巟集团 东北亚石油 中化平原 永青化巟 九鼎塑化 中通生化 东洋油墨 康爱化巟 运筹帷“握”“掌”控未来运筹帷“握”“掌”控未来 智能决策？智能决策？ 是，但，还不够是，但，还不够 公司早间会议 公司早间会议： 通过IPAD登录BQ，并链接投影仪 CEO与各业务主管沟通 并部署本月度重要事项的巟作计划 在工地上 建筑工地上： 跟踪项目进度及指标，分析差异原因，使 管理更具体，更到位 到达机场 在机场收到预警信息： 提示由于水泥、钢材材料价格上涨，上海某建筑项目的成本已超出预算，并通过电话通 知采购部门与供应商协调价格，并严格执行项目费用管控 通过定制预警阀值，企业任何关键业务出现的异常信息都可及时捕获，通过彩信，短信 及时通知管理者，调整企业的航向 在飞机上 离线分析 经营分析： iPhone,iPad等移动终端设备的在线更新与离线分 析，访问获取云端BI数据，任何决策可在手指之间 完成 高尔夫球场 商务会谈 及时了解客户情况： 客户分析： 对会见客户的客户贡献、合同信息等集中分析。 对客户的优质程度、采购情况等综合评价，及 客户投诉信息等综合展现。 市场分析： 分析市场趋势，赢得更多谈判筹码 晚间工作回顾 企业经营情况汇报： 企业资金情况及代办事项、市场信息等 商业智能实施思路商业智能实施思路 BI系统架构系统架构 决策中心决策中心 领导桌面领导桌面 经营分析经营分析 报表中心报表中心 月度监控月度监控 每日必读每日必读 报表报告报表报告 即席查询即席查询 BI建设规划建设规划 结束语：让成功的企业更成功结束语：让成功的企业更成功 全员信息化全员信息化 = = 分析型信息化