Work regulations 公司日常工作管理规定.doc

公司日常工作规定为加强管理，规范办事程序，根据公司管理制度及有关岗位职责要求，现将有关规定重申、细化、补充如下：一、行政管理工作 （一）、请示汇报原则：逐级汇报、请示。如有特殊情况的可越级汇报。1.一般问题：相关职能部门自行解决；2.重大问题：部门经理解决不了的问题，可向分管副总直至总经理汇报解决；3.责任：对需要答复的问题，不得推诿，不得拖延，在规定时限内，给予答复，如因未能答复而造成的损失，应由相关部门责任人承担。（二）、文件的收发1. 公司颁发行政事务文件由综合部起草，报总经理审核、签发；其他部门对外的工作函件由各部门起草，交由综合部登记备案后报总经理审阅、签发；文件经编号、登记、盖章，原稿归档保存，然后发送各相关部门；2.属秘密文件的，应规定密级并在首页标明，由专人印制，经编号、登记、归档后发送送发；3.外来文件由前台负责签收，然后交由综合部经理按需处理或转有关部门审阅、办理；4.文件传阅后由综合部负责搜集各传阅人意见，及时上报公司领导并存档保存。（三）、档案归档1.凡属归档范畴的文件，各部门必须按公司档案管理工作制度的规定予以归档保存；2.项目工程档案以项目为单位分别立卷归档，不得混淆，从项目立项开始至工程竣工验收、结算止，由开发部、工程部负责收集、整理、编码、保存，项目竣工结算后及时移交公司档案室存档；3.销售及客户档案以项目为单位分别立卷归档，从预售许可至权籍登记、权证办理各环节的资料档案由销售部负责收集、整理、保存，交房阶段提供客户资料移交给物管公司，权证办理完毕后将权证资料移交物管公司和公司档案室备案；4.财务档案按照财务管理的规定进行档案的收集、整理、保存归档。（四）、档案借阅1. 借阅档案(包括文件、资料)，必须在各档案保管单位的档案借阅登记簿登记后方可借阅，秘密级以上的档案文件须经公司领导批准方能借阅；2.借阅期限不得超过一个月，到期必须归还，如需续借应办理续借手续；3.借阅档案的人员必须爱护档案，要保证档案的安全与保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏；否则，按违反保密法追究当事人责任；4.借阅的档案交还时，必须当面交接点交清楚，档案保管人员如发现遗失或损坏，应立即报告领导；7.外单位借阅档案，应持有单位介绍信，并经总经理批准后方能借阅，但不能带离档案室；8.外单位摘抄卷内档案，应报总经理同意，对摘抄的材料要进行审查、签章。（五）、电话、电脑的使用1. 要及时接听电话，接听电话必须使用普通话；2.接听电话时，应使用“您好，昆腾公司”或“您好，XX部”等文明规范用语；3.接听电话音调适中，要求语言应简明扼要，禁止长时间占用电话；4.禁止上班时间用公司电话拨打私人、声讯电话；5.话机应保持清洁，摆放位置要方便、美观；6.拨打长途电话必需提前申请，并在综合部登记备案；7.公司配备的电脑仅为工作所用，上班时间不得上网从事与本职工作无关的事项，更不能使用工作电脑玩游戏、看影片等；8.使用电脑结束后应随手关闭好电路系统，保持其清洁卫生。（六）、对外联系和接待 1.客人来访，先由前台接待、登记，然后引荐给相关部门；各业务部门的来访客人，由各部门负责接待； 2.公司的对外联系、宣传、广告、印刷、采购等行政后勤事务，由综合部负责接洽办理；工程项目方面的对外协调联系，由各部门对口办理，建材及设备采购按发包方式确定。（七）、资产购置及报损的申报 1.原则：资产及各类物品（办公用品、低耗品、专用工具等）的购置，须按公司规定审批申报。统一由综合部负责办理。擅自购买者，财务不予报销；2.购置申报程序：A、生产、经营性所需固定资产购置，必须由申请部门提出书面申请、计划，报综合部复核，财务部按计划审核，总经理批示后，转综合部或申请部门执行;B、办公用品及低值易耗品由综合部根据工作需要，提出购置计划，经总经理同意后，综合部负责采购专门购买。3.报损程序：资产报损：报损部门报告损耗原因，提出处理意见，经综合部、财务部复核，签署意见，报总经理批示，转财务部进行账帐务处理，综合部登记备案。（八）、考勤制度1.公司上、下班实行签到制度，外出办事需在留言薄上写明去向和事由，无故不签到和外出不留言者将按旷工或早退处理;2.请假制度：员工请假需提前一天以上提出书面申请，并填写请假申请单，经由部门经理签字同意后，由综合部按审批权限报总经理签批;3.因急病、急事未能事先请假，应及时电话通知考勤部门并于事后按规定补办请假手续；病假需提供医院相关证明。4.关于迟到、早退及旷工的有关规定a、员工上班迟到或早退超过15分钟至1小时者，每次扣发当月工资50元；b、员工迟到或早退超过1小时至4小时者按旷工半天处理，超过4小时者按旷工一天处理。早退1小时内每次扣发当月工资100元；旷工半天按一天扣发本人全部工资，旷工一天按三天扣发本人全部工资，全年累计旷工达到十天或连续旷工五天者，公司予以辞退；5、关于加班：根据工作需要安排员工加班的，一般应事前告知，并由公司分管领导批准，加班完毕要及时完善加班确认手续，作为考勤的依据。公司对员工加班的处理，参照执行国家的相关规定。二、财务报销审批程序原则：按照管理权限，逐级上报审批，有关物品报销需附上入、出库单和经批准的请购计划。（一）、费用报销1.员工报销：由部门经理审核，财务部复核，经总经理签字报销；2.部门经理级人员报销：财务部复核，总经理签字报销；3.报销应持有正式发票并填写明用途和报销事由。（二）、用款审批制度由用款部门（人员）提出申请用款计划报告，填写申制请用款单，由财务负责人复核，总经理签字后领款。三、劳动人事管理的相关程序（一）、招聘各部门因工作需要增加人员，在计划编制内，由部门提出申请，经总经理审批，由综合部具体办理发布信息、初选应聘人员及组织面试、安排复试等工作；（二）、录用经公司领导复试、审核同意录用的人员，由综合部办理录用人员的入职手续、劳动合同签订等事项并将其待遇情况通知财务部其待遇情况。试用人员在试用期满后，由本人提出转正申请，经部门签署意见后提交综合部给出初评意见，由公司领导决定是否同意转正；（录用）转正人员将按公司规定给予办理相关社保手续。（三）、辞职由本人提出书面申请，经部门同意签署意见，报综合部核准并上报总经理同意后，按劳动合同和劳动合同法精神办理相关离职手续；（四）、辞退公司根据工作需要辞退员工，按照与员工所签订的劳动合同和劳动合同法精神办理相关辞退手续。（五）、离职结算对于辞退或辞职员工，本人需先行办理离职工作移交（包括本部门工作移交、办公用品及资料归还、财务借款归还等）手续完毕，相关部门负责人在离职移交表签署意见后，交由综合部核定并给出结算原则（是否给予离职补偿、未计发工资的考勤天数等）提交总经理审批，财务部按总经理审批的离职结算表计发离职人员的离职结算费用。四、工作总结及周计划制度1、公司实行每周由各部门（包括各项目公司）提交本周的工作总结及下周工作计划的规定，提交时间为每周末（星期五）工作结束以前；2、总结、计划由综合部负责收集汇总，报公司领导审阅批注后发给各部门执行；3、无故不提交或延误提交每周总结、计划者，由综合部记录在案，每少提交没发生一次扣发责任人50元，并在员工的绩效考核时给与责任人以一定分值的扣分处理。五、出差管理规定（一） 总则第1条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。（1）总经理出差，报请董事长审批。（2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（3）部门负责人出差，报请总经理审批。（4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（5）国外出差，一律由总经理审批，董事长核准。（二） 出差管理细则第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第8条 出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见下表。出差费用标准规定 职务 职务费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的100%硬卧实报每日住宿费实报实报1A类地区400元以内2B类地区300元以内3C类地区200元以内1A类地区300元以内2B类地区200元以内3C类地区100元以内每日餐费实报实报1A类地区100元以内实报2B类地区75元以内实报3C类地区50元以内实报1A类地区70元以内实报2B类地区50元以内实报3C类地区30元以内实报每日杂费实报实报100元以内实报50元以内实报业务必要的开支实报实报实报实报注: A类地区：京、沪、粤地区的省级城市；B类地区：除京、沪、粤外的省级城市；C类地区：A、B类地区对应的市、县级城市。（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。（3）如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友或家里），按限额标准内，给予50%的奖励，同时出差补贴仍然享受。同理，往返交通费不是客户和公司负担，而自己解决的，可给予相应交通费50%的奖励。（4）出差费用（即住宿费和固定出差补贴之和）超过以上限额标准时，按相应限额标准报销。而出差费用低于此限额标准时，则按实际金额报销。不采取限额包干报销，而采用限额内的实报实销。（5）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过50元以上的招待费必须先请示部门经理；超过300元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（6）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（7）如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。（三） 出差费用报销第9条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第10条 业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清