财务部新年工作计划.doc

财务部新年工作计划 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计提高资金使用效益 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设 5、做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目编制会计凭证进行记账做到“三及时”：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结;严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票 6、配合销售部了解货款回收情况做好货款回收工作 7、积极筹措资金从多方面保证公司资金运营的流畅 8、努力加大新业务开拓力度实现跨越式发展企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫花大力气力争使在较短时间内投资、发展新业务走在同业前面占领市场 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全定期检查现金提取、送存过程中的安全问题检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查若有隐患及时处理并向上反映;及时加以整改 2、票证管理安全做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作确保不漏不遗不缺 3、负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头 4、负责防盗安全定期检查安全措施的完好性发现问题及时处理并向上汇报 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定对违反规定的人员提出处理意见 2、严格进行考勤工作严格执行上下班制度保证每日工作的正常进行 3、要建立和健全各项管理基础工作制度促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理基础工作制度包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度根据各项管理制度的基础工作的要求实行岗位责任制规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应做以及什么不能做做错了办等细则这样每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚要求人人遵守通过实施这些制度进一步提高企业管理整体水平 4、建立和健全自我约束的企业机制确保企业持续、稳定、协调发展严格审核费用开支控制预算加强资金日常调度与控制落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量避免无计划、无定额使用资金 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争提高财务人员素质日显重要 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风 2、加强业务学习,提高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平 3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展 回顾过去展望未来*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣新的20*财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时更要戒骄戒躁继续保持20*年的昂扬斗志同时不断的发现并弥补工作中的不足在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下将财务的管理提高到一个新的层次因此财务部对充满激情的20*年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识严格控制借支的审批流程层层把关当然这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传老职工带新职工把*严格借支节约费用7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度经理一支笔制度对项目的冲账报销严格按照借支明细审批超出借支范围的请款除特别批准外财务一律不得核销负责人借支并按公司规定收回借款或从工资扣除 二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作对各个项目的正常回款按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表除法定节假日外财务部每月5日左右对各项目所报数据归总向董事办上报当月资金收付计划 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强鉴于目前财务工作在运作尚好本着为公司节约人力资源成本的原则财务建议至少增加一名主管会计负责日常账务处理及成本费用报销审核把控出纳除负责日常收支及资金收付计划外加强往来款项的催要工作成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算另协助往来款项的清欠工作 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口董事办一个端口主管会计一个端口出纳一个端口各负其职出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核会计负责收、付、转全盘内、外账务处理董事办设置查询功能实时进入账务系统进行现金银行查询这样就必须具备一个条件所有收支发生时由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账这样就均衡了平时的日常工作量不会出现平时出纳忙月底会计忙并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作月底核对账务也很繁琐费时的情况工作起来更加高效有序时效性和监控性更强由此财务管理更加规范流水化分工明确并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况便于董事长统筹安排和临时资金调配 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理现金银行收支提成核算发放账务核对和往来款项催收等日常工作保证不出差错做好资金安排保证公司资金正常运作 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作 (二) 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务加强财务管理完财务制度做到财务工作长计划、短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用工作目标：立足基础工作深化工作细节;提高人员素质追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准 3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能 4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报公司并对应完善相关制度 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要拟定财务部岗位及岗位人员配置制定岗位职责、工作标准、考核制度 2、按照规范、精细、科学的标准提升财务人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类规范会计科目的使用方法从而使会计科目更具有科学性、一致性 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性避免在支付现金环节出现漏洞规定经办人员必须填写现金、费用支付单据写明支付原由并必须经公司财务部总监签字方可支付使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错 *年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析 财务部作为公司的核心部门之一肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益 XX年全球金融危机时刻警示着我们在新的一年里财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作要分工明确并带有互相协作补充性相互配合的工作中不断学习对各项费用的合理支出起到监督作用对违规违纪行为起到监督智能 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责制定相应的制度如对应收款的监督应制定相应的规定对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督加大财务监督力度 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算为公司节省每一笔支出从一角一元做起在对各种原料的发票接收方面认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作认真完成每月的报税工作 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关为节约成本、减少开支做好每一项工作对各项费用的节、超进行考核并报公司领导协助领导做好决策工作 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作其