新年财务工作计划范文.doc

新年财务工作计划范文 一、完善财务部各工作岗位职责明确人员各岗位的职责权限合理分工细化财务部各岗位的具体工作提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作 二、做好公司年度财务预算的编制工作以及年度财务决算 三、继续做好会计核算及成本控制强化班组核算做好全年切块费用的控制使用有效控制成本支出降低成本增加公司利润 四、做好资金管理及资产管理通过内部管理控制合理筹措统筹安排运用资金加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度积极盘活存量资产 五、强化会计管理职能积极参与公司经营决策合理开展各部门的费用管理税收筹划收支控制为公司领导的生产经营提出合理化建议 六、做好财务分析工作及时利用财务数据采用科学的分析方法对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析客观的评价公司业绩 七、迎接审计部门经济责任审计检查确保检查工作不出差错 今年是公司飞速发展的一年结合公司的实际情况公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时将着力做好完善财务制度、推进规范管理为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务加强财务管理完善各项财务制度使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟定以下财务工作计划 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、可靠的会计信息 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算并对预算的实施情况进行管理其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作提高公司的经济效益 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作提高工作效率 1.严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法 2.完成指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设 3.做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目细化成本核算编制会计凭证进行记账做到“三及时”：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结;严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票 4.做好会计档案的管理工作 (二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批 3.调度公司资金确保公司正常生产经营所需资金的集中使用 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理 (三)制定公司年度财务预测和预算积极参与公司决策 1.制定全面预算提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋 2.按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率 (四)严格落实财务控制工作 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算实现公司总体目标 2.实施全方位财务控制机制使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节覆盖企业所有的部门和岗位 (五)财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料采用科学的分析方法对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析全面、客观地评价公司财务活动的业绩有效控制财务活动的运行正确预测财务发展的未来 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争提高财务人员素质日显重要 1、认真学习会计法、财务管理制度提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风 2、加强业务学习,提高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平 3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还 能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展 四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划根据我司年的销售计划资金缺口比较大如何更好地与银行合作取得银行的资金支持是我司年总体目标能否实现的关键在这个问题上财务部感觉压力特别大如何多方位拓宽融资渠道保证公司高速发展所需资金是财务部的工作重点和难点 五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案以使有计划地摊销支付(如销售返利) 2、加大新药产品的开发力度改善产品结构 3、做好原料定价采购工作控制采购成本升高努力降低采购成本增加产品毛利率 4、扩大产品销售范围增加销售收入 5、量入而出控制费用支出： (1)要控制推销费用支出制定促销费支出要量入而出 (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施要有一套严谨的报销制度而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务加强财务管理完善各项财务制度做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟定年财务工作计划 一、年计划指导思想 1、财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用为公司内部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、可靠的会计信息 2、秉承“企业价值最大化”的理财观念不断加强公司的财务管理工作切实做好财务预测财务预算、财务控制和财务分析等工作 二、目标和任务 1、按时完成日常会计记录和会计核算工作提高工作效率 2、帐务初始化工作：根据公司实际情况年要求做好财务软件的初始化工作建立桂林蓝溪谷旅游开发有限公司以及其他各公司的财务帐套 3、做好日常会计核算做到及时编制有关会计凭证及报表及时报送税务局;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 4、财务分析：及时利用财务业务会计统计、市场等信息资料对公司的财务状况和经营成果进行分析全面、客观地评价公司财务活动的业绩有效控制财务活动的运行 5、不断提高自身从业素质明确自身的工作职责 6、加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作 7、措施： 7.1做到岗位职责制坚持原则秉公办事做出表率 7.2制定并完善财务管理制度 7.3明确财务管理的有关规定在财务活动中认真执行 7.4搞好财务基础工作做到账目清楚账证、账实、帐表、账账相符使财务基础工作在规范化中达到升级 7.5培训财务软件加强产品知识 三、需求 需各部门的配合及支持 年工作目标：立足基础工作深化工作细节;提高人员素质追求工作质量 第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准 3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能 4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并对应完善相关制度 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要拟定财务部岗位及岗位人员配置制定岗位职责、工作标准、考核制度 2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平 3、以培训带动基础工作的落实 年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训主要选取会计基础工作方面的内容加以学习使会计人员认识到会计基础工作的重要性能够更好地开展会计工作 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类规范会计科目的使用方法从而使会计科目更具有科学性、一致性 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性避免在支付现金环节出现漏洞规定经办人员必须填写现金、费用支付单据写明支付原由并必须经总经理签字方可支付使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险 货款结算方面对商场结算单据进行细致审核对其取的各项费用做到严格审核不错交一笔费用 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析重点关注影响各项指标的相关因素提出促销推广中存在的问题 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据 4、落实会计档案管理制度 至年我公司成立已3年所涉及的会计档案累积增多必须制定执行会计档案管理制度将会计档案分别归类按序存放严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度并注意防火、防潮、防盗等; 二、财务管理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基本保证尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额存在品种繁多销售状况参差不齐的状况为保证库存商品的准确性财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查对有问题商品及时发现及时督促相关部门予以整改并对产生问题的部门进行考核通过考核与监督降低问题商品的数量努力提高存货周转率减少存货损失 2、挖潜创新、开源节流加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面积极地将好的建议、意见上报总经理; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总经理力争费用支出的合理性; 监督终端店销售情况查找销售中存在的漏洞避免收入损失风险 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交避免货品、钱、物损失风险 (二)加强安全管理杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障安全工作应常抓不懈作为资