硕士学位论文-中国国际航空公司航线经营分析系统设计与实现.pdf

北京邮电大学 硕士学位论文 中国国际航空公司航线经营分析系统设计与实现 姓名：方志刚 申请学位级别：硕士 专业：软件工程 指导教师：郭文明 20080201 中国国际航空公司航线经营分析系统设计与实现 摘要 随着中国国际航空公司业务模式的提升，业务人员对航线经营分析也提出 更高的要求。国航需要实现将整体业务目标从航线的成本分析向航线的经营分 析转移，从以前的事后数据的分析，向生产预算、实时测算、快报和决算全方 位的分析模式转化，最终为领导经营决策提供有力的数据支持，同时也可以增 强公司对航空市场需求迅速作出反应，及时调整公司经营策略的能力。 系统使用范围涉及国航市场部、规划部和财务部，并且扩展到总部下属的 各个分公司，将整个国航的生产管理、市场营销、财务管理在统一的管理平台 上高效协同起来。 为提升国航信息系统建设的高效，避免信息采集的重复和人力成本的浪费， 在系统的整个开发过程中，将集成相关外围的业务系统，与国航现有的信息系 统进行数据共享和整合，包括各类生产数据，客运、货运等收入数据，以及各 类成本数据。 本文主要工作如下： 1 首先分析了中国国际航空公司目前的业务现状，并对核心业务模块进行 了详细的需求分析。 2 进行各个核心业务模块的界面、流程及操作设计，进而提出了国航航线经 营分析系统的详细设计及解决方案。 3 最后进行了系统详细测试，保证了系统能够稳定运行，取得了较为显著 的效果。 以上系统已经在中国国际航空公司正式上线使用，从业务操作上简化了业 务人员大量手工繁琐的操作，最终也达到了管理层通过该系统的应用，加强了分 析决策能力，提高了企业在航空领域的核心竞争力。 I 关键词：需求分析总体框架业务功能系统测试经营分析 系统 D E S I G NA N DI M P L E M E N T A T I O NO FA I RR O U T E O P E R A T I O NA N DA N A IY S I SS Y S T E MF O RC A A C A B S T R A C T A sC h i n a Si n t e r n a t i o n a la i r l i n eb u s i n e s sm o d e le n h a n c e m e n t , o p e r a t i o n a lp e r s o n n e lo p e r a t i n g O f ft h er o u t ea n a l y s i sa l s or a s e dh i g h e rd e m a n d s A i rC h i n aw i l ln e e dt oa c h i e v eo v e r a l lb u s i n e s s g o a l sf r o mr o u t et or o u t et h eC O S ta n a l y s i so ft h eo p e r a t i o no ft h et r a n s f e r , a f t e rd a t af r o mt h e p r e v i o u sa n a l y s i s ，t ot h ep r o d u c t i o nb u o g e t ，r e a l t i m ec a l c u l a t i o n s ，E x p r e s sa n dC O m p r e h e n s i v e a n a l y s i so ft h ea c c o u n t sm o d ec o n v e r s i o n ，e v e n t u a l l yl e a d i n gb u s i n e s sd e c i s i o n s t h ed a t ap r o v i d e s t r o n gs u p p o r t ，b u tC a l la l s oe n h a n c ea v i a t i o nc o m p a n i e st or e s p o n dq u i c k l yt om a r k e td e m a n d ， t i m e l ya d j u s t m e n to ft h ec a p a c i t yo ft h ec o m p a n yb u s i n e s ss t r a t e g y U s eo ft h es y s t e mm v o l v i n gA i rM a r k e t s ，t h eM i n i s t r yo fP l a n n i n ga n dF i n a n c eD e p a r t m e n t , a n de x t e n dt ot h ev a r i o u sb r a n c h e ss u b o r d i n a t eh e a d q u a r t e r s , t h ee n t i r eA i rp r o d u c t i o n m a n a g e m e n t ，m a r k e t i n g ，f m a n c i a lm a n a g e m e n ti nau n i f i e dm a n a g e m e n tp l a t f o r mo nt h ee f f e 咖e c o o r d i n a t i o nu p A i rC h i n af o rt h eu p g r a d i n go ft h eb u i l d i n ge f f i c i e n ti n f o r m a t i o ns y s t e mt oa v o i dd u p l i c a t i o no f i n f o r m a t i o nc o l l e c t i o na n dw a s t eo fm a n p o w e rc o s t si nt h ee n t i r es y s t e md e v e l o p m e n tp r o c e s s ，t h e i n t e g r a t i o no fr e l e v a n te x t e m a lo p e r a t i o n a ls y s t e m s ，a n dt h eN a t i o n a lA i re x i s t i n gi n f o r m a t i o n s y s t e m sa n dd a t as h a r i n gi n t e g r a t i o n , i n c l u d i n gv a r i o u st y p e so fp r o d u c t i o nd a t a , p a s s e n g e r , c a r g o a n do t h e ri n c o m ed a t a ，a n dav a r i e t yo fc o s td a t a T h i sp a p e rm a i n l yw o r ka sf o l l o w s ： 1F i r s ta n a l y s i so fC h i n a si n t e r n a t i o n a la i r l i n e sc u r r e n to p e r a t i o n a ls t a t u sa n dc o r eb u s i n e s s m o d u l e sc a r r i e do u tad e t a i l e dn e e d sa n a l y s i s 2F o ra l lC O r eb u s i n e s sm o d u l ei n t e r f a c e , p r o c e s sd e s i g na n d 【p e n t i 蚴，a n dp r o c e e d e dt op u t f o r w a r dt h ea n a l y s i so f f i rm u t e so p e r a t i n gs y s t e ma n dt h ed e t a i l e dd e s i g ns o l u t i o n s 3F i n a l l y , ad e t a i l e dt e s to ft h es y s t e mt oe n s u r es t a b l eo p e r a t i o no ft h es y s t e mt oo b t a i nam o r e s i g n i f i c a n te f f e c t 一 垒堕! 竺! 一 一一 1 1 l ea b 。v es y s t e mh a sb e e ni n u s eA i rC h i n aP r o d u c tt a k e nf r o m t h eb u s i n e 髓。妒a t i o n s i 呻l i f i e st h et c d i o u sb u s ；i n e s so fal a r g en u m b e r 。f m a n u a l 。p e r a t i 。n ，a n dt 。e V e n I u a l l Ya c h i 州e l h em a n a g e m e n t 。ft h es y s t e mt h r o u g h t h ea p p l i c a t i o n 。ft h ea n a l y s i s 2 。s t r e n g t h e nt h e d e c i s i o n m a k i n gc a p a c i t y , i m p r o v e dt h ee n t e r p r i s e si nt h ea i rt h e c o r ec o m p e t i t i V e n e s s 。ft h ef i e l d K E YW O R D S ：R e q u i r e m e n t sa n a l y s e s O v e r a i lf r a m e w o r k B u s i n e s sf u n c t i o ns y s t e m t e s t i n gO p e r a t i o na n da n a l y s i ss y s t e m I V 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中 不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或 其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所 做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名： 杰叁! ! 至L 1 日期：丝竺星：Z 兰：笙 关于论文使用授权的说明 本人完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生 在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅； 学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复 制手段保存、汇编学位论文。 本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期： 日期： P 。分Iq - 2 a 召j 2 q - 第一章绪论 第一章绪论 【国航航线经营分析系统】是亚信科技( 中国) 有限公司自2 0 0 6 年为中国 国际航空公司财务部开发了一期【航线经营成本系统】后，为提升航线实际业 务分析的能力，提高企业的竞争力、加快国航国际化的进程而丌发的一套各种 航线( 国际、国内) 的经营分析系统。 1 1 领域背景和趋势 随着国航业务模式的提升，业务人员对航线经营分析也提出更高的要求。 因此整个系统实现将国航的整体业务目标从航线的成本分析向航线的经营分析 转移，从以前的事后数据的分析，向生产预算、实时测算、快报和决算全方位 的分析模式转化。为领导经营决策提供有力的数据支持，同时也可以增强公司 对航空市场需求迅速做出反应，及时调整公司经营策略的能力。 系统使用范围涉及国航市场部、规划部和财务部，并且扩展到总部下属的 各个分公司，将整个国航的生产管理、市场营销、财务管理在统一的管理平台 上高效协同起来。 为提升国航信息系统建设的高效，避免信息采集的重复和人力成本的浪费， 在系统的整个开发过程中，将集成相关外围的业务系统，与国航现有的信息系 统进行数据共享和整合，包括各类生产数据，客运、货运等收入数据，以及各 类成本数据。 1 2 国航航线经营分析系统方案简介 通过航线经营分析系统的建立和应用，可实现如下目标： 建立及时准确的涵盖生产经营核心数据的综合信息平台。 建立规范的、可扩充的符合行业特点的指标体系。 建立全方位的航线经营分析业务处理流程，和对应业务的模型，提供不 同角度的展现模型。 以管理者的视角，从宏观和微观的角度对公司的经营进行全方位的分析 和决策，并对辅助决策提供必要的支持。 第一章绪论 系统适用于国航北京总部及各分公司。 1 3 研究内容 该单位作为一个航空行业，对于应用系统的安全性、保密性和可靠性方面 有特殊的要求。同时考虑到最终用户数比较多，本着尽量方便用户的原则，希 望系统的界面操作尽可能简单。其次，由于在企业内已经存在小时费，油料， 起降等多个应用系统，因此，还要求航线经营分析系统与这些已有的应用系统 平滑地结合，达到互相交换数据、统一管理、降低维护成本等目的。另外，也 本着节约成本、保护投资的原则。 总结以上这些方面，在系统设计时要满足以下几方面的需求： 安全性、保密性和高可用性； 易操作性； 先进性和成熟性。 在设计方案之初就应根据已有的经验根据需求分析出系统的重点和难点， 然后针对这些重点和难点着重进行测试，以保证项目的可行性。本系统开发重 点有以下内容： 以事后航线经营分析为重点 本系统的核心是航线的经营分析，但分析的前提是根据外围的大量生产数 据来进行，需要整合航线飞行生产数据、整合航线运输收入、变动成本数据并 完成与生产数据的匹配、固定成本数据采集、在生产数据上分摊固定成本数据。 有了这些基础航线的生产数据作为基础，就可以对各种航线指标进行多种分析， 包括： 集成多种分析模型、业务规则，数据粒度为日、航班号、航节 借助展现工具完成 航线盈亏分析 机型效益分析 单机效益分析 ( 展现种类、方式可以根据用户需要定制，查询角色及展现风格可 分为决策层、业务层) 2 第一章绪论 以事前航线效益分析为中心 需要以年仞航班计划为基础，集成7 - 1 5 种预算模型，支持多版本预算与决 算的任意角度对比分析，数据粒度为月、航节，并辅助制作滚动航线作为效益 预算，同时以月、季最新航班计划为基础，在年度预算模型的基础上增加3 5 种针对到日的特殊模型，支持与年度预算、决算任意角度的对比分析，并且支 持运力调整、新开航线的辅助决策功能，同时可以借助展现工具可以完成与决 算相同的功能。 以航线效益数据中心为基础拓展 这部分功能主要是进行辅助航线结构调整、以网络贡献模型为基础拓展，对 辅助运价进行调整，制定运价调整策略辅助模型，机队规划辅助决策，辅助新 机型引进策略，最终达到竞争对手对比分析，引入竞争者经营数据，全面对比、 辅助战略决策。嘲 1 4 论文主要工作及本人所做的工作 本论文主要研究如何整合大量的外围系统的生产数据，建立并实施航线经营 分析系统，实现对航线的各种情况进行综合分析，达到最终分析决策的目标。 项目中我独立完成了对航线经营分析系统的需求分析工作，并参加了航线 经营分析系统的框架设计，预算及决算模块的数据库结构设计，模拟产出模块 的开发，并参加了系统的联合测试及最终的实施工作。 1 5 论文的组织结构 本文在第二章概要的介绍了航线经营分析系统；第三章为航线经营分析系 统的需求分析；第四章阐述了航线经营分析系统的设计与实现；第五章介绍系 统的测试过程；第六章对本文进行总结，同时对系统的市场应用前景进行展望。 3 第二章航线经营分析系统概述 第二章航线经营分析系统概述 2 1 航线经营分析系统介绍 随着国航业务模式的提升，业务人员对航线经营分析数据的要求已不仅仅 局限于基础的生产数据，而是提出了实现从事后分析到生产经营预算、实时测 算、生产经营快报、其间决算全方位的分析模式转化。其业务范围也不仅局限 于国航总部，需要扩展到新国航各分公司，包括天津分公司、内蒙分公司、西 南分公司、浙江分公司、重庆分公司和货运公司。 因此航线系统的业务标准化需要从两个重要层面考虑，一个是总公司和下 属航空公司在业务核算标准上的统一，由于国内航空公司的历史背景和各航空 公司的重组和并购，此统一需要总公司管理层对f 贯彻业务标准的决心和推行 的力度和深度；另一个是国内航空公司向国际航空公司航线核算标准靠近，在 考虑公司大范围下的标准统一时，充分考虑国际上的通行标准，将加快航空公 司国际化的进程，有助于提高国际竞争力。 在实现上述业务标准统一的前提下，国航可通过分析具有可比性航线盈亏 数据发现公司的盈亏点所在，有利于公司挖潜改造；并通过与国内航空业和国 际航空业中优劣势对比及时采取措施应对国内市场和国外市场的竞争。公司通 过建立统一标准，借助统一的信息平台和经营分析系统，建立套实时的准确 和高效的业务管理机制，将大大提升总体管理水平，使得公司的所有资源得到 充分的利用。在业务标准一体化的背景下凭借共享的信息系统达到集约经营， 利润最大化的目的。 2 2 系统运行环境 网络环境：国航内部局域网，保持稳定、畅通 数据库服务器：W i n d o w s2 0 0 0S e r v e r 操作系统平台，O r a c l e 8 i 数据库。 应用服务器：B r i oS e r v e r ，作为前端报表展现的服务器端，同时负责 相关报表访问权限的控制部分。 客户端配置：W i n d o w s 9 8 以上操作系统。 系统开发语言M SV i s u a lB a s i c6 0 。 4 第二章航线经营分析系统概述 2 3 系统整体架构图 以下为整个体系自底向上所包括三个业务处理层次和两个数据层次的概要 描述。 整个系统的最底层为外围系统，包括国航现在正在使用的财务总账系 统、起降费系统、油料系统、数据仓库等，是整个经营分析系统所依赖 的数据源。 通过【数据导入】，从外围系统进行数据的导入，将外围系统的数据合 并进入航线经营分析系统。并经过已导入数据间的匹配、校验等操作， 将残缺不全、或不合乎业务规则的数据找出来，通过人工的修正，得出 相对规则和完整的生产、成本、收入系统数据，供预算、测算、快报、 决算等业务使用。 0 系统的核心功能点集中在【业务处理引擎】，作为一个功能型的组件， 它涵盖了所有预算、测算、快报、决算的业务计算、成本分摊和匹配的 功能；且对于某一种业务的某一种财务指标的计算支持多种计算模式， 如对于客运预算的收入，它可以设定两种计算模式，既支持计财部门的 座位价值为中心的概念，也支持公司财务部的以客公里水平为中心的计 算概念。 针对具体的经营分析业务，如针对某一个成本项，在某个阶段、航线、 航班、航段的预测，将与该业务相关的，参与计算或分摊的相关的系统 生产数据，送入业务处理引擎，计算出与生产数据相关的，该成本项的 多种模式的预算值。 最后，根据用户所选择的经营分析的类型，由业务处理引擎根据生产数据 汇总出所需要的财务指标分析结果。并通过【经营分析展现系统】，以用户期望 的展现形式进行分析结果的展现。 5 第三章航线经营分析系统需求分析 第三章航线经营分析系统需求分析 3 1 系统总体需求 3 1 1 国航信息化现状分析 从总体上看国航总部的各项核心业务基本上实现了计算机化管理，并且具 有较高的应用水平，在过去的时间里积累了大量有价值的生产管理数据。但是 各分公司情况存在很大差异。主要表现在： 核心业务系统如油料、起降等还未在某些各分公司推广使用 各公司业务处理标准不尽相同，指标及数据没有统一的标准 计算机系统应用水平参差不齐 造成这种差异的主要原因是各个应用系统的建设没有统一的规划、没有统 一的管理制度，基本上是各自为政。 目前国航已加大信息化建设的管理力度，开始着手制定信息化规范和标 准，在全国航范围内实现统一的核心业务管理系统。5 1 例如财务系统，人力 资源管理信息系统，以及正在进行的航线经营分析系统。 3 1 2 系统实现目标 航线经营分析系统是一个集航线预算管理、航线盈亏分析和业务辅助决策 为一体的综合性的管理系统。该系统通过集成相关业务系统，建立各种业务模 型，实现公司生产经营信息综合平台的建立，实现从事前的预算管理、事中的 实时分析、阶段的快报分析到事后决算分析的全过程、全方位管理控制，将生 产管理、市场营销、财务管理在统一的管理平台上高效协同起来。系统运用规 范灵活的指标体系，建立结构分析、趋势分析、对比分析、因素分析等模型， 实现对任意模块任意期间、按航段、航节、机型等不同归集方式进行灵活分析。 该系统在充分考虑货运业务特殊性的基础上，涵盖了全公司所有的( 含货 运) 航线数据，用户可根据系统角色管理中设置的权限实时浏览提取报表。为 6 苎三兰璺竺竺篁竺塑墨竺重苎竺塑 领导经营决策提供数据支持，同时也可以增强公司对航空市场需求迅速做出反 应，及时调整公司经营策略的能力。 32 国航航线经营分析系统架构 系统能不能实现，能不能最终让用户满意，首先要明确系统的功能需求， 在进行设计之前我们进行了大量的需求调研，最终将需求汇总成下面的图。如 图3 一l 所示，航线经营分析系统采用模块化设计，分层处理，构建出决策支持 数据仓库，最终利用B 1 分析工具实现最终的决策分析功能。 习网两网阚 数据展现工具 l 缓淄；k 洲 态数据 g 口一“ T 盘 - 囱 t 。I 蒯# 传输l 数据传辅f 数据传输 刿g 传输l 刿g 传输I 刿目传输l 数据传输I 彝爨蠛槲瞩嚣熊鞠女糖鞣。l 熬麟聩嫒蒯藤簿E 鞠鞲攥I 蚓翩隐q 国圈圈圈闰日圈 、总部及各分公司必酾 统剃罨摩 ， 图3 - 航线经营分析系统软件架构图 第三章航线经营分析系统需求分析 3 3 航线经营分析系统业务模块分析 以下将就航线经营分析系统的核心业务模块进行需求分析，分别为：航线 经营预算分析模块、航线经营实时测试分析模块、航线经营快报分析模块、航 线经营决算分析模块，航线经营辅助决策分析模块。 3 。3 。1 航线经营预算分析模块 航线经营是国航公司最主要的业务，如何更好的经营盈利的航线，关闭亏 损的航线，开辟新航线是航线经营活动中最频繁的事情，在航线经营之前如何 更好地预测未来，对整个国航公司显得尤为重要。 航线经营预算分析就是一个基于事前的对航线经营的模拟预测，在模拟产 出的航线生产数据的基础上结合科学的模拟模型( 产生于历史经营数据或经验 数据) ，在航班实际投入之前预测经营情况，航线经营预算数据将为决策层在事 前就能相对准确地把握未来的经营情况提供可靠的数据基础；为关键职能部门 能够更加全面地了解未来的经营情况，可以使得各个关键职能部门在提出自己 的经营策略建议时可以更多地考虑全局，避免各自为战。 预算分析模块具体划分为以下几个模块：模拟产出、收入预算、变动成本 预算、固定成本预算。 3 3 1 1 模拟产出 图3 - 2 为航线经营分析系统模拟产出模块的流程图： 8 第三章航线经营分析系统需求分析 图3 - 2 航线经营分析系统模拟产出模块流程图 总部市场部运力部门于每年9 、1 0 月左右开始制定下一年的 航班计划 ， 航 班计划 通过市场部目前使用的航班排班系统中产生( 文档格式见 航班计 划标准格式 ) ，其中货运航班计划是由国货航市场运力部门来制定，交给国航 总部的市场运力部门来统一合成。 市场部将制定好的 航班计划 提供给规划发展部门来做下一年的生产运力 投入计划及模拟产出计划。规划部门使用市场运力部门提供的 航班计划 来制 作下年度的模拟产出计划，作为财务部、市场部等部f - J $ I l 作下年度的预算收入 及成本的生产数据基础。 市场部运力部门提供的 航班计划 数据格式不能直接用于制作模拟产出，需 要将 航班计划 按年、年月、年月日等格式分解成 运力投入计划 。 在使用 运力投入计划 生成 模拟产出 时，应提供提取历史数据和人工调整 相结合的方式。 系统应按照 历史每班旅客 、 历史每班货邮 的计算模式计算模拟产 出数据。各项指标的计算公式如下： 9 第三章航线经营分析系统需求分析 客座率= 历史每班旅客 历史可供座位 旅客运输量( 万人) = 历史每班旅客 预算生产架次 0 0 0 0 旅客周转量( 万人公里) = 历史每班旅客 航节距离 架次l 0 0 0 0 旅客周转量( 万吨公里) = 历史每班旅客 航节距离 x O 0 9 预 算生产架次 l O O O O 货邮运输量( 吨) = 历史每班货邮 预算生产架次 货邮周转量( 万吨公里) = 历史每班货邮 航节距离 预算生产 架次 1 0 0 0 0 货邮载运率= 历史每班货邮 ( 历史可供业载卜 历史可供座位 O 0 9 ) 总周转量( 万吨公里) = ( 历史每班旅客 0 0 9 + 历史每班货邮 ) 航节距离 预算生产架次 1 0 0 0 0 载运率= ( 历史每班旅客 0 0 9 + 历史每班货邮 ) 历史可供业 载 系统应提供以下几种历史数据匹配模型： 年月、飞行队、机型、航线、航段 年、飞行队、机型、航线、航段 年月、飞行队、机型、相近飞行里程 年、飞行队、机型、相近飞行里程 年月、飞行队、机型、航线分类 年、飞行队、机型、航线分类 年、机型 系统应提供多种手工微调模式。 模拟产出指标项清单如下： I 模拟产出生产指标项 架次 飞行小时 客运力投入( 万人公里) 总运力投入( 万吨公里) 货运力投入( 万吨公里) 旅客平均运程 1 D 第二章航线经营分析系统需求分析 3 3 1 2 收入预算 国航公司除了西南分公司，没有基于航线经营预测的业务，所有的预算分 析仅仅是总体的一个大概的预测，由于是一个半手工的制作过程，很难分析出 某一条航线的经营情况。 由于预算业务是一个多部门、分公司协作的过程，每当一个重要环节的预 算策略发生变化时，对于半手工调整的其他环节无疑是一个灾难，重复、徒劳 的繁杂业务让大多数业务人员陷入繁重的体力劳动中，进行高水平的业务分析 也无从谈起。 现有的预算业务只是年预算，在当今瞬息万变的市场经济活动中，进行频 繁的迅速预测未来任意期间的呼声越来越高。 信息不对称是现在各个业务部门、分公司在进行经营预测中面临的最大问 题，由于没有一个很好的信息沟通桥梁，各部门、分公司基本上是各自为战， 无法形成全局意识，当各部门、分公司的预算业务之问发生偏差时，只有进行 反复的协调，低效的业务活动无法进行及时有效的决策。 因此解决半手工的操作模式和搭建个统一的信息平台迫在眉睫。 市场航线管理部门的收入预算由国航的市场航线管理部、收入结算部、规 划部门之间协调制作市场航线管理部门进行收入预算的方法是根据预算人数宰 平均票价，预算人数= 规划部门次年生产产出计划中航线预算人数；平均票价= 历史各航线客票收入各航线实际载客人数。结合全公司的各航线的预算人数， 调整平均票价，形成最终的市场航线管理的收入预算。 l l 第三章航线经营分析系统需求分析 图3 - 3 为航线经营分析系统的客运预算收入流程图： 航线管理部客运预算收入流程 运力部门觏管部 航班编排 圈 l f I 投入生产计匀l l 收益结算熏麓I 崖位收入 教据仓库 y 生产藏摆旅客人教 生产数据。 平均票价 、， l 生产产出计罗十一， N 历宴收入 预算人藏平均票价收益f 理暮麓 = 预算收入 预算收入 厂一 收入il 鞭， JL 图3 - 3 航线经营分析系统客运预算收入流程图 市场计财财务的收入预算由国航公司的市场、财务、规划部门之间协调制 作。市场计财部门进行收入预算的方法是根据历史座位价值次年可供座位数， 历史座位价值= 历史航线收入历史航线可供座位数，历史航线收入= 同一收入 月份、同一航线中所有航班得收入的和，历史航线可供座位数= 同一收入月份、 同一航线中所有航班得可供座位数的总和。 结合国航公司财务部的预算收入方案，调整座位价值，形成全公司的客运 预算收入方案，上报公司决策层审批，确定最终的次年预算收入指标。 图3 - 4 为航线经营分析系统的现行客运收入流程图，按照座位价值为依据 进行计算： 第三章航线经营分析系统需求分析 航线预算业务流图一计财客运收入( 现行) 航班编排i 计划i - 一一一- 一一一 l 模拟生产i 产出 ； I 收入预算i l - 一_ 2 一_ 一二J 图3 - 4 航线经营分析系统现行客运收入流程( 座位价值) 图 财务部的收入预算由国航公司的市场、财务、规划部门之间协调制作。财务 部门进行收入预算的方法是根据客运公里木客运公罩水平，客运公里水平= 历史 各航线客运收入各航线客运周转量。结合全公司的收入目标，形成最终的收入 预算，由财务部门主管人员上报给国航公司决策层。 图3 5 为航线经营分析系统的现行客运收入流程图，按照客座率为依据进 行计算： 航线预算业务流图一财务客运收入( 现行) 航班编排 计划 模拟生产 产出 收入预算 图3 - 5 航线经营分析系统现行客运收入流程( 客座率) 图 第三章航线经营分析系统需求分析 货运公司的收入预算由货运公司的市场、财务、规划部f - 1 2 _ 间协调制作。 财务部门进行收入预算的方法是根据吨公里水吨公里水平( 包括了客机腹舱) ， 吨公里水平= 历史各航线货邮收入各航线货邮周转量。市场的收入预算是根据 各航线区域的水平并结合生产数据，具体算法是：运量：l c 运价；规划部从国航规 划部处取数，提供给自己的各部门，自身也做全公司的预算收入，同时收集各营 业部( 根据历史情况，包括客机腹舱，参考规划部提供的生产数据) 的预算收 入数据，汇总后形成预算收入数据。共四套收入预算数据。不同口径和方法计 算出的预算收入会进行对比分析，结合全公司的收入目标，形成最终的收入预 算，由财务部门主管人员上报给国航公司财务主管人员。 国航预算收入系统设计，除考虑各个实际预算模型之外，还应考虑系统运 行的灵活性，以及操作的人性化，逻辑上的合理性。针对国航业务得实际特点， 系统应遵循以下几点： 统一归口预算源数据。 制定数据匹配规则。 制定可定制性的预算计算模型。 对于计算模型中得计算指标，提供通过调整计算指标，同步预算收入。 提供保存预算收入基准得功能，展现每种预算模型得收入差异，及预算源数 据改变之后得收入差异。 提供数据得导出、导入功能，数据格式为E X C E L 、T 船等文件格式。 3 3 1 3 变动成本预算 每个起降费都可以按照航线生产数据中航站的信息结合各个机场的收费协 议计算得出，计算出的起降费可以细分到航线，并且数据的准确性较高，目 前国航公司已经建设完成的起降费系统具备按照生产数据计算起降费预 提的功能，本系统将充分利用现有资源，建立与起降费的接口，将生产预算 数据通过接口导入起降费系统，调用起降费计算协议计算起降费预算，从接 口中提取计算完成的预算数据。 目前起降费系统在国航公司处于推广阶段，正试使用起降费系统的只有 北京总部和重庆分公司，其他分公司尚未正式使用该系统，如果单一的依赖 于起降费系统的接口，无法计算全公司的起降费预算，系统应考虑建设过渡 1 4 第三章航线经营分析系统需求分析 方案。 油料系统可按照目前油料成本预算的模式进行设计，需要重点考虑的是预估 油价目前是按照航线分类的粒度划分的，系统应支持可维护到航线的油价水 平。 餐食系统可按照目前餐食成本预算的模式进行设计，需要重点考虑的是餐食 测算标准目前是按照飞行队、航线分类的粒度划分的，系统应支持可维护到 飞行队、航线的餐食水平，系统应支持现有的测算标准的计算模式( 即力客 公里水平、旅客人均餐食方式并存) 。 国航公司正在开发新版小时费系统，在该系统中具备根据生产数据计算小时 费预算的方式，系统应建立与新版小时费的系统接口，通过新版小时费系统 进行小时费成本预算。 如果新版小时费无法在本系统正式运行时推广完毕，系统应提供过渡方案， 以小时费测算标准方式进行小时费成本预算。 3 3 1 4 固定成本预算 目前固定成本预算是由总部财务部和各分公司同时制作的，主要方式是 参考历史固定成本数据，结合本年实际情况制定的，目前没有将固定成本分 摊到模拟产出数据中。 固定成本预算的制作过程不变，系统需要提供将制作好的固定成本预算数据 导入到系统中的功能。 针对每一项固定成本项定制相应的分摊依据。 提供将固定成本数据分摊到生产数据中。 提供按多种维度组合查询航线固定成本数据。( 如按照飞行队、航线类型、 航线、机型、航区等维度) 3 3 2 航线经营实时测算分析模块 在财务管理中如何控制好公司经营成本是增强公司和其他航空公司竞争力 的关键，如何才能及时：。准确地反映出公司在各航线经营过程中是盈利还是亏 损? 或者是在什么样的状况下才能使公司的航线经营达到保本? 这些管理的需 要都要求我们对现有的财务信息、公司市场销售部的生产资料等相关职能部门 的信息利用现代化的管理手段来进行更进一步的归集、汇总和分析处理，准确、 第三章航线经营分析系统需求分析 及时地向公司领导和各部门提供公司各航线的收入状况和成本：状况，这在换助 公司领导做出公司整体的经营决策中起到至关重要的作用，同时也可以增强公 司对航空市场需求迅速做出反应，及时调整公司经营策略的能力。 测算数据处理是为了及时反映出前几天或本月执行航班的经营情况，得到各 航班航段上的生产掌握运量、预估收入、预测成本的信息从而形成各种经营指 标，完成航线经营分析中实时数据的生成处理流程。由于航空公司收入结算周 期比较长，为尽快航线经营情况，利用历史数据，应采用一定的数学模型，在 次月初模拟测算上月航线经营成果。 测算是针对于短期内可能发生的收入及成本水平进行测算。其代表是用户可 以每月的任何一天测算本月发生的收入及成本。而在进行事中测算时，有些外 围系统已经包含了一些实际的生产信息、收入信息及成本信息；而有些系统则 还不能提供，需要进行测算、所以，其结果比预算更加接近实际情况。实时测 算需要明细的进行预测工作，提高预测的准确性。 测算的具体需求功能分成如下几个部分： 3 3 2 1 生产数据 数据仓库中的生产数据是从规划发展部的生产统计系统中取得，通过数据仓 库的系统进行过滤及筛选反还给规划发展部进行调整，由于响应的时间周期 较长，不能够保证数据仓库中的数据是最准确最及时的数据。 财务部、计划财务部门的生产数据是从起降费系统中取得，由于起降费系统 中的生产数据是从规划部门得到，所以不能保证数据的及时性。 以后所有的生产数据、结算收入均应从数据仓库中获得，实时的进行同步数 据刷新，保证数据的及时和准确，来进行收入、成本的预算、测算、快报及 结算。 3 3 2 2 收入测算 目前收入的实时测算数据在客运方面，由财务部来主要拟定。单实时测算模 型，存在两种方案。一方面，财务部收入数据通过收入结算系统与数据仓库 中生产数据进行匹配直接取得：令一方面，从收入结算系统中取不到对应航 班的收入数据，则计划财务部收入数据根据国内航线及国际航线分别从 C A R E P O R T 和收益管理系统中取得。 目前收入的实时测算数据在货运方面，货运公司实时收入测算暂时没有，目 1 6 第三章航线经营分析系统需求分析 前是做前5 天的测算，货运使用的生产系统是S I T A 系统，货单返回的速度 较慢，国航的收入结算部负责货单的采集。在国航公司收入结算部的收入结 算系统中会有货运的收入数据。 系统提供灵活的数据采集接口的制定，提供多种格式数据源的采集模式，支 持文本、E X C E L 、D B F 等常用格式的自动导入和手工录入模式。 系统支持与其它数据模式建立同步刷新机制，及时地获得准确的数据。 3 3 2 3 变动成本测算 系统提供灵活的数据采集接口的制定，目前可以对接到国航已有的起降费 系统，当起降费的计算更换到别的系统后或是更换服务器，系统支持只在 界面上更改数据源的采集方案，不需要更改程序。 系统提供多种格式数据源的采集模式，支持文本、E X C E L 、D B F 等常用格式 的自动导入和手工录入模式，可以满足当各分公司的起降费系统没有上 线的情况下的数据采集。 系统支持与起降费系统或其它数据模式建立同步刷新机制，可以最及时 地获得准确的起降费数据。同步刷新历史预估数据。 系统支持起降费明细项数据及其计算过程的查询。 系统将从起降费系统中实时采集账单数据，并将账单数据回滚到发生月， 保证用户可以获得最准确的起降费数据。 系统提供灵活的数据采集接口的制定，目前可以对接到国航已有的油料系 统、数据仓库，从数据仓库中采集耗油数据，从油料系统中采 集油价数据，根据油价宰耗油量计算油料成本，当数据源发生变化时，系统 支持只在界面上更改数据源的采集方案，不需要更改程序。 系统提供多种格式数据源的采集模式，支持文本、E X C E L 、D B F 等常用格式 的自动导入和手工录入模式，可以满足当各分公司的油料系统没有上线 的情况下的数据采集。 系统支持与油料系统、数据仓库或其它数据模式建立同步刷新机制， 可以最及时地获得准确的油价、耗油数据。同步刷新历史预估数据。 系统将从 帕一”= 纛渤 蓐”哆糟艇 - I 船存教_ 每 j 斑成分或船搠“：，兰焉1 i L 磕啦斑栅i 一姑睇麓簟群一I 。捆I 牲孵 忍 q 十R c 毹 一r幢* j 啪存譬” i 鼍蚺 l 釉 i 7 I l 用，一；c 1 i 粕撇置曜i 一 。i 一i 豫一 l * - 脊未疑 T ji 鬣x _ i 州iii 1 。 i 璃必赡4ii 囊酣翻嘲- 鞠：I 一l I 取豢峨 ii 蕾网蚰毋ii 一 1 i甜，番，啊骨一件i iI l l l i i t li ii 氍# $ r敞鲁件堆謦搬州 一L r 稿拼崎”囊 一II 摧括锋竹墙m 捧* 。i一 。 砖M _ o f 一 进 单域* * 脚摹件 避，盘讲，ii L - _ * 删 髋钟置产窄煳件 曩l 轴峰I 糟，膏l 一 - 鼍鼍产囊 b 当戎。肄一 一 l l i l i t U I 毒 I- i口II 图4 - 1 2 业务功能引擎设计流程图 第四章航线经营分析系统系统的设计与实现 整个业务处理又分为两个部分：定义指标体系和计算公式，以及具体业 务的处理。指标是指系统经营分析中要统计的最终项目，以预算业务来 讲，“客运预算收入一财务”和“客运预算收入一计划财务”是系统将来 要计算的项目，也就是系统的两个指标项。 指标是指系统经营分析中要统计的最终项目，以预算业务来讲，“客运 预算收入一财务”和“客运预算收入一计划财务”是系统将来要计算的项 目，也就是系统的两个指标项。指标维护功能将系统将来要计算的指标 项，按照类别维护进系统将来要用到的指标集。 公式的组成分为公式“计算关系和“公式项“ 两部分。 对于每一个最基本的指标项，以预算业务为例，指标项“客运预算收入 一计划财务”对应以公式计算关系“历史座位价值x 次年可供座位数， “历史座位价值“ 又对应以公式计算关系“历史航线收入历史航线可 供座位数”。这里将可以定义以上两个计算关系。 公式的定制只反映了基本指标项的计算组成方式。对应数据库的取值 来源和相应限制条件，在查询条件中定义。所以应将公式项与具体的查 询条件相关联。具体查询条件的内容，见下节。 对于预算、快报、测算、决算的处理以公式定制为基本处理方式，分别 相应完成匹配、计算和分摊的操作。 查询条件的组成分为查询条件定义和查询限制条件两种。 查询条件是用户将来要在界面上选择或设定的条件，以预算业务来讲， “客运预算收入一计划财务对应以公式“历史座位价值次年可供座 位数的计算关系，“历史座位价值“ 又对应以公式计算关系“历史航 线收入历史航线可供座位数弦。 对于计算项“历史航线收入一，需要指定具体的时间段( 如去年三个月) ， 这时需要定义“查询条件一，指定“历史座位价值一从数据库内哪个表 取得( 数据来源) ，搿查询限制条件“ 即为相应的W h e r e 查询条件( 如同 第四章航线经营分析系统系统的设计与实现 一航班、机型、时问段) 。查询条件的具体值是由用户从界面上选择指 定，由具体的值对查询限制条件进行替换。即可得到具体的S Q L 语句， 得到“历史航线收入“ 的值。 计算项“历史航线可供座位数和“次年可供座位数”的处理方式与此 相同，最终即可通过公式计算出“客运预算收入”。 为了支持同一个财务指标的不同计算方式，系统引进了方案的概念。方 案为系统支持不同的财务计算体系提供了途径，比如，对于某一种固定 成本指标来讲1 ，不同的财务计算模型会按照不同的分摊标准进行固定 成本的分摊，这样系统允许定制不同的方案，在每个方案中，对该固定 成本项定义不同的分摊标准。 4 4 3 用户安全控制功能设计 考虑到数据和系统的安全，我们将通过安全管理来控制用户对系统和数据的 访问。此模块定义了系统中允许哪些用户进入系统，和他们允许进行的操作。 用户定义了具有使用