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文档简介

印章使用流程一目 的：1、为规范公司印章使用的流程。2、本流程仅适用于 公章、法人章的使用。二 流 程 / 程 序流 程 图备 注输 出 记 录责 任 部 门用印人向印章管理员提出用印申请1填写文件名称、文件内容、文件接受单位等信息公章使用登记表董事会秘书审批2否是否通过是用印人提交所需盖章的文件董事会秘书或行政主管3根据申请单核对文件内容否是否一致是董事会秘书或行政主管用印备 注1： 用印人须将公章使用登记表上的内容填写完整，否则董事会秘书有权拒绝用印。备 注2： 若急需用印而董事会秘书不在公司，必须经董事会秘书在电话中确认，并由行政主管在公章使用登记表中加以注明，方可用印，但董事会秘书返回时应立即补审；备 注3： 用印人填写的公章使用登记表中的相关信息应与实际提交的文件内容一致，如登记信息与实际用印文件内容不一致，董事会秘书或行政主管有权拒绝用印；财务报账流程一目 的：1、为规范公司财务报账的流程。2、本流程仅适用于 财务报账的使用。二、流 程 / 程 序当事人填写费用报销单（按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上） 单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大写）、报销金额大小写（须一致），以上均不得涂改。 返 回 行政部主管审核（内容真实性和合理性） 不同意财务审核（真实、合法、有效、准确性，预算情况、是否符合财务和公司的其他相关规定并与商务行政核对）同意不同意总经理审批 不同意 不同意 董事长审批财务报销三、日常费用报销制度及流程（简单说明） 第一条 日常费用日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单行政部主管审核签字财务部门复核总经理审批董事长审批到出纳处报销办公用品申购流程 物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。消耗品、管理消耗品、管理品 流程图各部门上报需采购物品行政部汇总、填写物品申购单，单行政部主管签字审批单总经理签字审批行政部专人采购行政部统一入库、登记入账通知各部门签字、领取财务部审核并报销特殊采购办公用品 流程图行政部主管签字审批单总经理签字审批单董事长签字审批
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