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文档简介

证券投资基金基金合同（一）(25) 14重大关联交易事项； 15基金收益分配事项； 16管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 18基金改聘会计师事务所； 19变更基金销售代理人； 20更换基金注册登记机构； 21基金开始办理申购、赎回； 22基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 23基金发生巨额赎回并延期支付； 24基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 25基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 26基金份额上市交易； 27中国证监会规定的其他事项 （五）公开澄清 （六）信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额代销机构的住所投资者可查阅在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复印件 基金定期报告公布后应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所投资者可查阅在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复印件 二十六、基金合同终止与基金财产清算 （一）本基金合同终止事由 有下列情形之一的本基金合同终止： 1基金份额持有人大会决定终止的； 2基金管理人职责终止而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的； 3基金托管人职责终止而六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的； 4、基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况 （二）基金财产的清算 1清算组 （1）自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组清算组在中国证监会的监督下进行基金清算 （2）清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师、相关的中介服务机构以及中国证监会指定的人员组成 （3）清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配 2基金财产清算程序 （1）基金合同终止后由清算组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）清算组作出的清算报告需经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书； （5）将基金清算结果报告中国证监会备案并公告； （6）公布基金清算公告； （7）对基金财产进行分配 3清算费用 清算费用是指清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由清算组优先从基金资产中支付 4基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 基金财产未按本项第（1）至（3）小项规定清偿前不分配给基金份额持有人
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