用友NC产品调研报告.pdf

用友 NC 产品调研报告 用友 NC 产品调研报告 用友 NC 产品调研报告用友 NC 产品调研报告.1 一、一、 背景介绍背景介绍5 1.1. 关于用友公司关于用友公司5 2.2. 市场情况分析市场情况分析5 3.3. 部分典型客户部分典型客户6 二、二、 用友产品说明用友产品说明7 1.1. 用友产品总体介绍用友产品总体介绍7 2.2. 用友 NC 产品介绍：中国高端 ERP 第一品牌用友 NC 产品介绍：中国高端 ERP 第一品牌8 三、三、 客户化配置平台客户化配置平台9 1.1. 客户化配置平台的作用及意义客户化配置平台的作用及意义9 2.2. 客户化平台功能说明客户化平台功能说明9 3.3. 集团控制账套客户化配置集团控制账套客户化配置10 4.4. 公司账客户化配置公司账客户化配置11 四、四、 集团财务系统集团财务系统11 1.1. 集团财务系统概述集团财务系统概述11 2.2. 主要功能及流程介绍主要功能及流程介绍13 3.3. 操作说明操作说明25 五、五、 集团资金系统集团资金系统25 1.1. 集团资金系统概述集团资金系统概述25 2.2. 主要功能及流程主要功能及流程26 3.3. 操作说明操作说明27 六、六、 全面预算系统全面预算系统27 1.1. 全面预算解决方案全面预算解决方案27 第 1 页 共 83 页 2.2. 全面预算控制方案全面预算控制方案29 3.3. 全面预算应用说明全面预算应用说明30 4.4. 操作说明操作说明33 七、七、 集团合并报表集团合并报表33 1.1. 集团合并报表流程集团合并报表流程33 2.2. 合并报表编制合并报表编制33 八、八、 供应链管理系统供应链管理系统36 1.1. 供应链管理系统概述供应链管理系统概述36 2.2. 主要功能介绍主要功能介绍37 九、九、 集中采购管理系统集中采购管理系统40 1.1. 采购系统概述采购系统概述40 2.2. 采购系统实现目标采购系统实现目标41 3.3. 采购系统功能说明采购系统功能说明42 十、十、 销售管理解决系统销售管理解决系统44 1.1. 销售管理系统概述销售管理系统概述44 2. 销售管理系统实现目标销售管理系统实现目标44 3. 销售管理系统功能说明销售管理系统功能说明45 十一、十一、 全局库存管理系统全局库存管理系统46 1. 全局库存管理系统概述全局库存管理系统概述46 2. 全局库存管理系统功能全局库存管理系统功能46 十二、十二、 内部交易管理系统内部交易管理系统49 1.1. 内部交易管理系统概述内部交易管理系统概述49 2.2. 内部交易管理系统特点内部交易管理系统特点50 3.3. 内部交易管理系统功能：内部交易管理系统功能：51 4.4. 内部交易系统与其他系统结合内部交易系统与其他系统结合52 第 2 页 共 83 页 主要实现功能包括：主要实现功能包括：.53 十三、十三、 运输管理系统运输管理系统53 1.1. 运输管理系统概述：运输管理系统概述：53 2.2. 运输管理系统的特点运输管理系统的特点54 3.3. 运输管理系统功能运输管理系统功能55 十四、十四、 进出口管理系统进出口管理系统57 1.1. 进出口系统概述进出口系统概述57 2.2. 进口管理系统进口管理系统58 3.3. 出口管理系统出口管理系统59 十五、十五、 BI 产品支持BI 产品支持.62 1.1. BPM 整体架构说明BPM 整体架构说明.62 2. 应用说明应用说明63 十六、十六、 软件技术平台软件技术平台66 1. NCUAP 介绍介绍66 2. UAPNC 的发展的发展67 3. UAPNC 体系结构体系结构67 4. 平台支持标准平台支持标准72 十七、十七、 用友系统集成方案用友系统集成方案72 1. 企业门户企业门户73 2. 数据复制与传输数据复制与传输74 3. 数据交换框架数据交换框架75 4. SOA 与流程集成与流程集成.77 5. 开发平台开发平台77 十八、十八、 软硬件环境与资源、技术指标说明软硬件环境与资源、技术指标说明79 1.1. 应用规模与硬件配置推荐应用规模与硬件配置推荐79 第 3 页 共 83 页 2、数据库支持状况2、数据库支持状况.79 十九、十九、 产品销售方式、实施方式、售后服务方式产品销售方式、实施方式、售后服务方式79 1.1. 销售方式：销售方式：79 2.2. 实施方案实施方案80 3.3. 售后服务体系售后服务体系81 用友以用户为中心，提供完善的售后服务体系，如下图所示： .81 二十、二十、 结论及建议结论及建议83 1.1. 主要优势与不足主要优势与不足错误！未定义书签。错误！未定义书签。 2.2. 在象屿集团的适用性评估在象屿集团的适用性评估错误！未定义书签。错误！未定义书签。 3.3. 对象屿集团 ERP 项目的借鉴意义对象屿集团 ERP 项目的借鉴意义错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第 4 页 共 83 页 一、 背景介绍 一、 背景介绍 1.1. 关于用友公司 关于用友公司 用友软件股份有限公司（UFIDA）成立于 1988 年，长期致力于提供具有自 主知识产权的企业管理/ERP 软件、服务与解决方案。2001 年 5 月，用友软件股 票在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。 2002 年“用友”商标被认定为“中国驰名商标”。2004 年用友软件股份有限公 司被评定为国家“重点软件企业”。“用友软件”是中国软件行业最知名品牌， 是中国软件业最具代表性企业，并于 2004 年进入国家 863 计划。 用友软件是中国及亚太地区最大的管理软件供应商，在中国境内拥有 65 家 地区分子公司、7000 多人的软件产品研发、营销和咨询顾问实施专家队伍；用 友软件拥有由总部、南京研发中心、上海 ERP 应用研究中心等在内的中国最大 的企业应用软件研发组织和 3000 人以上的研发队伍。用友软件通过 Ufware 合 作伙伴业务策略建立了中国最大的管理/ERP 软件产业链，与合作伙伴一起为客 户提供优质服务。在日本、泰国、新加坡等亚洲国家市场，用友软件建立了分 公司和代表处，从签单、实施到售后服务，用友软件可以在当地实现对客户的 全程服务。 用友公司按照 ISO9001 标准，建立了质量保证体系，对软件开发、生产供 应、维护等全过程进行有效的质量控制。公司的质量方针是“实用、先进、可 靠的产品，专业、及时、真诚的服务”。公司的质量目标是：“产品无故障， 服务无投诉”。1997 年 10 月 14 日，已通过了 ISO9001 认证机构的全面认证， 用友公司已成为国内第一家通过 ISO9001 认证的软件企业。1998 年，用友集团 成功导入 ISO9002 服务质量体系认证。2002 年 6 月通过了目前国内软件业最高 标准的 CMM5 级认证。 2.2. 市场情况分析 市场情况分析 用友软件目前在多个领域内在多个领域内具有很高的市场占有率，以下是 CCID 等第三方机构 2008 年的调研数据，表明用友软件在管理软件、ERP 软件、财务软件 的市场占有率情况: 厂商 厂商 销售额（亿元） 销售额（亿元） 市场份额 市场份额 说明 说明 管理软件市场 管理软件市场 用友 21.37 21.3% 连续 7 年市场占有率第一，超 过第二、三名的总和 第 5 页 共 83 页 金蝶 10.02 10.0% SAP 9.90 9.9% ERP 软件市场 ERP 软件市场 用友 12.92 25.6% 连续 7 年市场占有率第一，超 过第二、三名的和 SAP 6.63 13.1% 金蝶 5.88 11.6 财务软件市场 财务软件市场 用友 4.58 27.6% 连续 18 年市场占有率第一， 超 过第二、三名的总和 金蝶 2.52 15.2% 浪潮 2.03 12.2% 在目前中国的集团企业中，NC 的市场情况反映： ? 40%的中国企业 500 强选择用友 NC，其中前 10 强中有 7 强选择 NC； ? 60%的中国信息化企业 500 强选择用友 NC； ? 30%的上市公司选择用友 NC。 3.3. 部分典型客户 部分典型客户 用友在商贸、物流、地产、行业客户列举如下： 用友软件在商贸、物流、房地产、制造的 NC 客户名单 序号 企业名称 序号 企业名称 1 大红鹰集团 11 中海地产 2 中谷粮油集团公司 12 长江实业（集团）有限公 司 3 上海兰生（集团）有限公13 富力地产 第 6 页 共 83 页 司 4 中国邮政 14 万科地产 5 捷利物流 15 香江集团 6 大连东展 16 珠江投资 7 南粤物流 17 碧桂园 8 中铁快运股份有限公司 18 绿城集团 9 飞力国际货运有限公司 19 盛高置地 10 格力港通 20 中国船舶工业集团 二、 用友产品说明 二、 用友产品说明 1.1. 用友产品总体介绍 用友产品总体介绍 用友软件已形成 NC、U9、U8、“通系列”等产品和业务线，分别面向大、 中、小型企业提供软件和服务，用友软件的产品已全面覆盖企业从创业、成长 到成熟的完整生命周期，能够为各类企业提供适用的信息化解决方案，满足不 同规模企业在不同发展阶段的管理需求，并可实现平滑升级。用友软件拥有丰 富的企业应用软件产品线，覆盖了企业 ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管 理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、 OA（办公自动化）等业务领域，可以为客户提供完整的企业应用软件产品和解 决方案。用友软件同时开展企业信息化及管理培训教育服务、在线应用服务。 用友公司的软件产品已经成为推动中国企业信息化的主流应用软件和实际标 准，为中国企业信息化建设和 ERP 普及提供了强有力的工具。 1998 年，用友推出中国最早的管理软件应用平台（UAP），该平台是用友管理软 件的设计平台、项目实施平台，也是用友的商业开发伙伴开发增值应用、扩展其他应 用的软件集成开发平台，还是客户进行二次开发、灵活应对经营管理的变化、不断丰 富产品功能的客户化平台。 用友软件的产品线说明如下： 用友软件的产品线说明如下： 第 7 页 共 83 页 集合本公司的需求特点，本报告将重点介绍用友的 NC 产品，下文的各系统功能、集合本公司的需求特点，本报告将重点介绍用友的 NC 产品，下文的各系统功能、 相关评价，如无特别说明均针对用友 NC 产品。 相关评价，如无特别说明均针对用友 NC 产品。 2.2. 用友 NC 产品介绍：中国高端 ERP 第一品牌 用友 NC 产品介绍：中国高端 ERP 第一品牌 用友软件于 1997 年开始研发面向集团企业的高端管理软件 NC （“New Century”， 意为“新世纪”），以适应互联网发展的要求。该软件采用 J2EE 技术和大型数据库， 全面支持集团管理控。基于该软件，开始了用友在高端管理软件领域与国外竞争对手 同台较量的历程。目前已将近 5000 家集团企业成功应用了 NC，可以说用友 NC 为中 国集团企业管理信息化立下了汗马功劳。 NC 面向的客户群体： NC 面向的客户群体： 单一产业集团 多元产业集团 投资控股集团 国际化集团 多责任中心 用友用友NC 用友 NC 以“协同商务，集中管理”为核心理念。提供“全球化集团管控、行业 化解决方案、平台化应用集成”应用。提供 38 个完整的行业解决方案。NC 目前的版 第 8 页 共 83 页 本为 V5.5，涵盖了：客户化配置、财务、预算、资金、资产、供应链、HR、集团报 表、网上报销、BI、POTAL 等内容，此外，用友 NC 提供完整的信息系统集成方案。 针对物流、贸易行业，NC 系统的提供的解决方案整体结构如下图： 针对物流、贸易行业，NC 系统的提供的解决方案整体结构如下图： 三、 客户化配置平台 三、 客户化配置平台 1.1. 客户化配置平台的作用及意义 客户化配置平台的作用及意义 为了满足集团管理的需要，同时符合不同用户的管理需求，用友 NC 产品的 客户化配置平台，是各个业务模块的基础，支撑整个 NC 系统的应用。通过该平 台，用户可以根据自己的实际需求进行配置管理。 为支持大中型企业，尤其集团企业管理控制的需要，NC 客户化配置分为集团控 制账套客户化配置和公司账客户化配置两大部分。 2.2. 客户化平台功能说明 客户化平台功能说明 ? 系统管理：系统管理：建公司账、权限管理、日志、风格、系统维护、辅助工具、单据 号管理。 ? 初始化数据：初始化数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据。 ? 平台设置：平台设置：模板管理、流程配置平台、会计平台、管理会计平台、预警平台。 第 9 页 共 83 页 ? 其他工具：其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。 NC 客户化配置平台的结构如下图： NC 客户化配置平台的结构如下图： NC 客 户 化 平 台 NC 客 户 化 平 台 参数设置 基础数据 建公司账 基本档案 模板管理 流程配置 会计平台 预警平台 权限管理 单据号管理 上机日志 界面风格 维护工具 NC财务会计NC管理会计 NC生产制造 NC供应链管理NC人力资源 外部交换平台开发临时工具 自定义查询 数据传输 3.3. 集团控制账套客户化配置 集团控制账套客户化配置 集团控制账套客户化配置主要负责整个集团对下属各企业，包括集团公司需 要进行全面控制的部分进行配置，主要包括集团参数设置、集团基本档案管理、 单据号管理、审批流用户管理、建公司账、权限管理等。其中，通过审批流用 户管理来适应企业的实际业务变化， 对企业中审批人员进行管理。集团级用户 还可以查看到下级公司审批流用户的信息。 集团控制账套客户化配置流程如下图： 集团控制账套客户化配置流程如下图： 第 10 页 共 83 页 一、登录集团控制账套 二、集团参数设置 三、集团基本档案建立 五、建公司账 四、单据号管理 六、权限管理 集团控制账套客户化配置流程图 公司账客户化配置流程 七、审批流用户管理 4.4. 公司账客户化配置 公司账客户化配置 公司账客户化配置主要负责对集团下属每一个公司，包括集团公司系统运行 的基础部分进行配置，主要包括公司参数设置、权限管理、公司基本档案建立、 业务类型定义、流程配置、审批流管理、模板管理、会计平台、预警平台、自 定义菜单等。 公司账客户化配置流程如下图： 公司账客户化配置流程如下图： 一、登录公司账 二、公司参数管理 三、权限管理 四、具体用户登录公司账 五、公司基本档案建立 六、业务类型定义 七、流程配置 八、审批流管理 九、 模板 管理 十、 会计 平台 十一 预警 平台 十二 上机 日志 十三 界面 风格 各业务系统处理流程 公公 司司 账账 客 客 户户 化化 配配 置置 流流 程程 图图 十三 维护 工具 十四 外部 交换 十五 开发 临时 工具平台 十六 自定 询 义查 四、 集团财务系统 四、 集团财务系统 1.1. 集团财务系统概述 集团财务系统概述 为了更好地构建财务系统理论体系，明确财务系统发展，NC 将财务系统分为两 大层次：财务会计和管理会计。财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供 会计信息；管理会计企业提供了计划预算控制、责任中心的考核、成本管理、资金管 理等内容，为内部经营决策提供会计信息。 第 11 页 共 83 页 通过用友 NC 财务系统， 可以将企业的外部业务和内部业务分别通过应收应 付系统和网上报销系统进行核算，外部业务的发生通过资产管理、成本费用管 理、供应链管理等业务系统与财务核算的应收应付系统发生关联，而企业内部 人员的费用报销等可以通过网上报销来实现。涉及到的现金、银行存款和票据 结算业务 则通过现金管理平台，对企业的资金流进行监控。应收应付系统和网 上报销系统形成的单据再传到总账系统，从而自动生成财务报表，并通过 BPM （企业绩效管 理）系统实现对企业各种财务数据、业务指标的分析功能。 NC 财务系统整体结构: NC 财务系统整体结构: 用友 NC 作为集团管控系统，从集团财务管理上，主要实现目标包括： ? 统一会计核算体系。 ? 集团内部机构之间的往来交易对账和自动抵消。 ? 实时透视下属单位的财务状况和经营成果，了解集团所属企业的账务数 据。 ? 集团财务数据的查询分析。 ? 实现财务系统和业务系统集成应用，提高企业管理水平和工作效率。 ? 建立最佳的收付款模型，实现全员网上报销。 第 12 页 共 83 页 ? 建立资金流入、流出的现金管理平台。 ? 境外经营与境外上市的财务管理需要，同时满足集团多报告需求，提供 切实可行的多账簿方案。 2.2. 主要功能及流程介绍 主要功能及流程介绍 2.1.2.1. 总账管理 总账管理 总账系统是会计核算的基础和核心，所有的业务发生最终都要在总账系统 中进行反映。通过用友 NC 管理系统动态会计平台（AAI），总账与其他系统实 时无缝集成，完全实现了各个单位的财务动态一体化，保障了财务数据的同步 性，为的财务管理提供了及时丰富的数据。 ? 功能介绍 功能介绍 基础数据管理：包括科目结构的管理、凭证分类的管理、凭证编号方式的 设定、辅助核算项目的设置等内容。 凭证管理：包括凭证的录入及修改、凭证的审批和签字、凭证记账、凭证 调整、凭证打印等内容。 往来管理：往来对账、往来核销、往来账龄分析等内容。 账簿查询：提供三栏式总账、棋盘式总账、交叉查询，余额表、明细账、 序时账、日记账、日报表、多栏账、综合账查询。提供三栏式总账、余额表、 明细账、日记账、多栏账的正式账簿打印。 辅助账簿查询：提供针对辅助项目的账簿查询及打印，包括辅助总账、辅 助明细账、辅助交叉查询。 期末处理：提供汇兑损益结转、期间损益结转、自定义结转；提供试算平 衡检查，执行月末结账工作。 ? 业务流程 业务流程 第 13 页 共 83 页 ? 系统特点: 系统特点: 会计科目的管理：针对应用特点，系统可以提供科目结构的管理功能。可 以统一进行会计科目编码方案的制定、科目类型的制定、以及标准会计科目的 制定；标准会计科目可以制定到任意一个级次，各公司只能增加下级明细科目； 各科目的核算属性也可以由来统一制定。此外，针对下属不同性质单位的个性 化应用，系统也提供了集团标准科目与各公司会计科目建立对应的解决方案。 凭证的管理：凭证类别可以自由定义，并且也提供了统一管理的功能。可 以对不同系统过入的凭证进行来源命名。凭证编号提供系统自动编号和手工编 号两种方式；在系统自动编号的方式下，对于由于凭证删除等操作所引起的凭 证的断号现象，提供凭证编号整理功能。 灵活便捷的凭证录入：凭证的格式和内容允许自定义，同时最大程度提高 录入与显示的信息量，提高凭证录入的灵活性和简便性。在录入凭证的同时， 可以查询当前科目、科目+辅助项目、辅助项目的最新余额，可以联查明细账， 可以联查原始单据。提供快捷自动平衡功能，在任一分录的金额栏中按“=”键， 系统自动计算出数据填入金额栏，使得整张凭证借贷平衡。 完善的内部控制：在凭证处理的过程中，可以采取多种控制手段和方式。 提供科目余额方向控制的功能，可对某一科目、某一科目+辅助项目设置其是否 要进行余额控制，并指定其控制方向，科目及项目可以为末级，也可为非末级。 在填制凭证中，若当前分录的科目或科目+项目出现了与其余额控制方向相反的 余额，则提示用户，并进行相应的控制。 提供审批流的控制，可以设定相应的审批条件和审批人，凭证在预定的审 批流程上进行流转，完成审批流所有环节的审批后，凭证才能记账。 第 14 页 共 83 页 常用凭证：可通过定义常用凭证模板，完成需要定期手工编制的有规律的 凭证。常用凭证有如下两类：一是科目固定，金额不定，每月生成凭证后手工 输入金额；二是科目固定，金额固定，每月直接生成所要求的凭证。 自定义转账凭证：通过灵活的自定义转账功能，完成递延资产的摊销、待 摊费用的管理、期间损益的结转、汇兑损益的结转等功能。转账函数内容丰富， 转账公司自由灵活，能够包含总账以外其他各个系统的数据，并且支持多个公 司数据的取数，支持任意币种，支持任意会计期间，支持包含未记账凭证，实 时凭证的取数。此外，通过预警平台，可以在每月末，通知相关人员进行自定 义转账凭证的生成。 满足复杂核算和管理的要求，提供任意维度的辅助核算功能：系统提供了 辅助核算项目的设置和管理，来满足财务管理的需要。科目与这些辅助项目采 用多维动态组合的方式，每个科目都可以设置不限个数的辅助核算项目。辅助 核算的设置，使得财务信息的灵活性大大提高，并提供了针对这些项目的强大 的统计分析功能，进行多角度的财务分析。此外，这些辅助核算项目与其他系 统也是无缝联接的，例如可以直接把应收系统单据上的客户、部门、业务员等 信息转变为相应的辅助核算信息，无须重复录入，大大简化了用户操作，提高 了系统间的集成性。 支持外币业务：提供单主币核算和主辅币核算体系，可应用于多币种交易 的处理。在单主币核算体系下，自动将外币分录转换成本位币。在主辅币核算 体系下，自动将主币以外的其他币种先转换为辅币，再把辅币转换为本位币。 提供汇兑损益计算功能，可于期末重新计算外币资产和负债，以反映出每个会 计期末的汇率变化，并可自动生成汇兑损益账户的会计分录。此外，提供多币 种财务报表，实现财务数据以本位币和外币的报告。 支持公司间业务：基于集中式的处理模式，系统提供了简单、准确的公司 间业务处理功能。一般来说，各公司之间的资金往来可以采用此模式进行处理， 一是便于对账，二是可以统计出在途资金的状况。具体方式为：公司间业务的 划出方输入公司间业务的具体内容，并协同生成划入方单据，提交划入方复核； 划入方根据原始单据在系统中审核，接受或拒绝此笔公司间业务。月末公司间 对账，只要输出一方入账状况为是，另一方为否，即可得到公司间数据不一致 的原因，加速月末公司间业务的对账和月结。 支持调整功能：提供了调整期的处理，可以通过录入调整期凭证，完成对 年初数据的调整。此外，提供了科目结构调整功能，支持科目的合并、细分、 级次调整等处理。 第 15 页 共 83 页 往来核算与管理：可以针对任意科目设置是否进行往来核算。设置了往来 核算的科目，提供了在凭证录入时的及时核销功能，以及批次的自动与手工核 销功能，并且提供账龄分析等多项统计分析。 实时灵活的账簿查询：在所有的科目账簿查询和辅助账簿查询中，都提供 了可以包含实时凭证、未记账凭证的查询，可以及时了解当前财务数据的发生 情况。此外，在查询的过程中，提供了从总账明细账凭证原始单据的穿 透视查询。查询的格式可以随意调整，并能够把常用的查询条件和查询格式保 存为特定的查询，以提高查询的效率。 强大的财务合并功能：系统中所有的账簿查询均提供了多单位的查询功能， 可以按照下属多个公司的明细数据查询，也可以汇总查询。此外，提供了不含 内部交易数据的汇总查询功能，使财务信息迅速准确的合并，为整个集团的财 务分析、经营决策提供及时、准确的财务数据。 凭证与正式账簿的打印与装订：提供了凭证和各种账簿的打印模板的设置， 每种类别的凭证或者账簿都可以设置多个打印模板，在打印的时候各单位可以 选择模板执行打印。在打印模板中，可以定义打印字体的大小、颜色、每页行 数、表头、表体、页码等内容。支持套打，支持连续打印。 2.2.2.2. 应收管理 应收管理 应收款是运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证资金健 康运作的一个主要手段。应收款管理系统主要提供客户管理、客户发票和应收 单的录入、客户收款和核销的处理、坏账处理、并提供账龄分析、欠款分析等 统计分析，提供资金流入预测。 ? 功能介绍 功能介绍 客户（信用）管理：客户档案的维护，客户信用等级的管理，以及客户信 用额度的评估和制定、客户付款条件的管理等内容。 应收账款管理：维护客户的各种应收单据，包括发票和其他的一些应收单 据，进行信用的控制。 收款和核销处理：处理收到客户的款项，并与相应的应收账款进行核销， 提供应收并账功能。 坏账处理：及时提取坏账准备，确认坏账发生，进行坏账分析。 统计分析：提供账龄分析、欠款分析、提供催款信息和对账信息，对坏账 进行预估，以及相应的资金预测。 ? 业务流程 业务流程 第 16 页 共 83 页 ? 系统特点: 系统特点: 客户（信用）管理：针对集中式的管理需要，结合的客户特点，将客户信 息进行了分级分层的管理；建立客户的相关信息，例如给予的信用额度和信用 等级等等；通过这样的设置，既满足了特殊的管理要求，为进行集中的客户管 理和服务提供了基础。可以对客户进行信用等级管理，根据不同的信用等级给 客户不同的信誉额度，有效防止坏账，加强应收账款管理。 应收款的管理：提供与业务系统的紧密无缝集成，可以根据业务系统直接 生成应收款，也可以在应收系统录入相应的应收款。 收款管理：提供多种结算方式的收款处理。收款支持电子银行业务。与报 账中心和现金银行紧密无缝集成，共享收款信息。 应收并账：提供应收并账功能，通过此功能，可以实现将内部一个客户的 应收转到另外一个客户的名下。可以处理由于客户合并、或者债务转移等原因 而引起的应收款变动业务。 便捷灵活的核销：提供自动核销和手工核销两种方式。自动核销可以按照 预先设定的条件由系统来完成应收款与收款之间的核销操作，可以定期成批的 操作。手工核销就是由操作人员来人工进行应收款与收款之间的匹配。通过核 销，为账龄分析以及相应的催款提供精准的数据。 第 17 页 共 83 页 坏账预估与处理：根据账龄分析的结果，可以进行坏账的估算。提供多种 坏账准备计提方法，并提供确认坏账发生的操作，针对坏账数据进行分析。 自动生成凭证：通过动态财务会计平台，将应收、收款、核销、并账、坏 账等业务数据自动生成凭证，过入到总账系统。并提供定期与总账系统对账的 功能。相关项目数据通过动态管理会计平台，过入到项目成本。 精准的账龄分析和及时的催款处理：提供在线对的客户进行账龄分析和欠 款分析的功能，并及时采取措施，减少坏账呆账。定期打印和发出对账单给客 户，并进行及时的催款处理。根据系统中客户的记录定期对客户的信用进行重 估，保证每个客户的信用额度比较适度。此外，通过预警平台，可以由系统自 动产生相关催款信息给相应的责任人。 资金预测管理：与现金银行无缝集成，根据合同或者定单的条款，以及应 收款情况，提供预期的资金流入预测。为经营活动决策提供可靠的保证，提前 作出资金安排计划。 往来综合分析：对于既是客户又是供应商的客商，提供应收、收款、应付、 付款的综合分析，以全面反映与该客商的往来情况。 2.3.2.3. 应付管理 应付管理 应付款管理是控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保 证集团低成本采购的一个有利手段。应付款管理系统主要为提供采购发票和应 付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理 等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出 预测。 ? 功能介绍 功能介绍 供应商管理：供应商档案的维护，供应商价格管理，供应商所提供的付款 条件的管理、供应商的评估等内容。 应付管理：维护供应商的各种应付单据，包括采购发票和其他一些应付单 据。 付款和核销处理：根据应付情况进行付款处理，并与相应的应付账款进行 核销。根据付款条件提供选择付款功能。提供应付并账功能。 统计分析：提供账龄分析、欠款分析、以及相应的资金预测。 ? 业务流程 业务流程 第 18 页 共 83 页 ? 系统特点: 系统特点: 供应商管理：针对集中式的管理需要，将供应商信息进行了分级分层的管 理；首先建立起集团级公共的供应商信息，例如供应商的统一编码、名称、地 址等信息，然后建立各公司该供应商的相关信息，例如给予的信用额度、付款 条件等等；通过这样的设置，即满足了各公司特殊的管理要求，又为全集团进 行集中采购业务的管理提供了基础。可以建立起供应商的价格参考体系以及相 应的配额体系，同时对供应商的价格、质量、交货期等进行综合评价。 应付款的管理：提供与业务系统的紧密无缝集成，可以根据业务系统直接 生成应付款，也可以在应付系统录入相应的应付款。应付款单据包括各种采购 发票以及其他的应付单据。自动进行税金的计算，记录采购的劳务或者商品的 税金，并提供相应的税收报表。 付款及现金折扣的处理：提供多种结算方式的付款处理，并能够根据付款 条件自动计算现金折扣。根据应付情况和付款条件，提供选择付款功能，支持 批量付款。支持对预付款的管理。付款支持电子银行业务。与报账中心和现金 银行紧密无缝集成，共享付款信息。 应付并账：提供应付并账功能，通过此功能，可以实现将一个供应商的应 付转到另外一个供应商的名下。可以处理由于供应商合并、或者债权转移等原 因而引起的应付款变动业务。 便捷灵活的核销：提供自动核销和手工核销两种方式。自动核销可以按照 预先设定的条件由系统来完成应付款与付款之间的核销操作，可以定期成批的 操作。手工核销就是由用户来人工进行应付款与付款之间的匹配。通过核销为 第 19 页 共 83 页 账龄分析提供精准的数据。此外，还提供员工借款进行采购，与应付款的核销 等业务处理。 自动生成凭证：通过动态财务会计平台，将应付、付款、核销、并账等业 务数据自动生成凭证，过入到总账系统。并提供定期与总账系统对账的功能。 相关项目数据通过动态管理会计平台，过入到项目成本。 严格的财务管理控制程序：提供资金计划的严格控制与审批流的控制程序。 在全面计划预算中编制的资金计划，可以在应付系统中进行相应的控制，满足 对资金流量和流向的管理要求。结合系统提供的审批流平台，可以对每笔用款 申请，都按照预定的流程进行审批，审批通过后才能进行支付。 资金预测：与现金银行无缝集成，根据合同或者定单的条款，以及应付款 情况，提供预期的资金流出预测。为经营活动决策提供可靠的保证，提前作出 资金安排计划。 往来综合分析：对于范围的既是客户又是供应商的客商，提供应收、收款、 应付、付款的综合分析，以全面反映与该客商的往来情况。 2.4.2.4. 现金银行 现金银行 现金管理系统通过现金银行子系统与应收管理、应付管理和报账中心紧密 集成，帮助实现网上现金银行账簿查询、银行对账、票据管理、现金流量分析、 现金收支分析、资金预测等功能。 ? 功能介绍 功能介绍 银行对账：包括银行对账单的录入或导入、银行对账、银行余额调节表查 询、对账勾对情况查询、长期未达账项审核、核销银行账等功能。 票据管理：提供对各种支票、承兑汇票的管理，包括支票的领用和报销处 理、承兑汇票的贴现、背书、计息、结算、转出等处理。提供票据备查簿查询 功能。 现金流量表分析：提供直接法和间接法的现金流量表分析，可以按日进行 现金流量表的查询。 现金收支分析：按照收支项目进行现金流量和流向的分析。 资金预测：提供未来一段时间内资金流入流出的预测。 现金银行账簿查询：包括现金日记账、银行日记账、资金日报表等账簿的 查询。 ? 业务流程 业务流程 第 20 页 共 83 页 ? 系统特点: 系统特点: 支持电子银行：支持银行对账单的随时下载，随时进行银行账户余额的查 询，账户明细查询、支持电子付款业务，支持银行代发工资、支持内部各单位 之间银行账户的自动划拨和上缴。 银行的管理：提供开户银行的管理、资金账户的管理、结算方式的管理等 内容。支持一个开户银行有多个资金账户的功能。针对用户，可以进行全集团 统一的开户银行的设置，以满足进行集中资金管理的要求。 现金银行账簿的查询与打印：包括现金日记账、银行日记账、资金日报表 的查询与打印。现金银行账的数据可以来自于应收、应付和报账中心系统的收 付款单，也可以来自于总账的凭证，根据具体的应用情况和要求来进行设定。 自动灵活的银行对账：提供按设定条件自动进行银行对账，按明细和汇总 查询银行余额调节表，对长期未达账项进行审核，对已经对上的银行账进行核 销。支持银行对账单的网上下载和导入功能。 现金流量表的分析与打印：系统提供多种产生现金流量表的方法。一种是 直接法，即在录入凭证的同时，就确定对应的现金流量表项目；一种是间接法， 即按照对方科目取数、或者设定业务规则的方式，来确定现金流量表项目；这 种方式下，只要预先设定好规则，系统会在凭证保存的同时，就自动找出对应 的现金流量表项；在这种方式下，提供了手工确定现金流量表项的功能；对于 第 21 页 共 83 页 多借多贷的凭证，提供了多种拆分方式。现金流量表的最小查询时间可以到日， 即可以每天都进行现金流量表主表和附表的查询分析和打印工作。 现金两条线收支分析：按照收支项目进行现金流量的分析，是从另外一个 角度进行的资金分析。现金收支分析的数据来自于应收、应付、报账中心系统 的收付款单。 资金状况查询：可以随时的从任意角度进行资金流量、流向以及余额的查 询，例如按照开户银行，或者按照币种等；可以进行整个的资金状况查询。 资金预测：根据应收、应付、报账中心等系统的应收、应付情况，以及相 应的收付款条件，以及业务系统的合同或者定单的具体约定，应收应付票据的 到期情况，预测未来一段时间内资金流入流出的金额，便于根据资金盈余或者 短缺的情况，进行相应的投资筹资决策。 2.5.2.5. 协同作业和集团内部对账 协同作业和集团内部对账 集团对账系统继承了用友公司集团式财务管理软件的优良传统，适应网络 经济和集团化应用的特点，进一步满足需求，为集团内各成员单位之间就内部 交易数据进行的对账与凭证协同提供方便快捷的工具，减轻财务人员的工作量， 为的财务合并做好准备，并建立实时的对账、协同和查询体系，提高财务管理 的效率，增强信息的及时性、准确性和规范性，帮助管理者控制经营风险，实 现的经营目标。 ? 功能介绍 功能介绍 对账中心：在对账中心，用户可以设置科目对应关系；可以根据科目对应 关系设置从进行集团内部交易的对账双方取数进行自动或手工勾对，并保存勾 对结果；可以根据科目对应关系设置与对账情况查询已勾对和未勾对的内部交 易数据。 协同凭证：在处理集团内部交易时，用户可以按照已经设置的科目对应关 系，由内部交易的一方在生成本方凭证的同时，为对方直接生成相应的凭证， 以便简化业务处理。接收方可以对发送方发来的协同凭证进行确认。 ? 业务流程 业务流程 第 22 页 共 83 页 ? 系统特点: 系统特点: 支持集团应用：集团对账系统充分适应集中式管理的要求，为内部交易处 理提供方便快捷的工具，便于统一监控。 体现集团管理特点：集团对账系统功能全面、强大，充分体现了化财务应 用的特点。可以根据业务需要设置科目对应关系；可以按照科目对应关系设置 过滤对账双方的业务数据，对内部交易业务进行方便的查询和对账处理，及时 发现双方账目中存在的问题，避免集团内部单位之间因为账务处理的不一致而 造成账务不平；可以由内部交易的一方在处理内部交易业务时为另一方生成协 同凭证，简化内部交易业务操作；协同凭证的接收方可以方便地查询发送方凭 证和修改本方凭证的非对账科目，并进行确认或拒绝操作。 支持多种对账、协同方式：集团对账系统充分考虑内部交易活动的灵活性 和多样性特点，提供自动对账、自动生成对方凭证、生成对方凭证后立即发送 等方便性功能，减轻用户手工操作的工作量；提供了一对多、多对多等复杂业 务的手工对账功能以及一对多协同凭证在部分确认部分拒绝状态下的处理方 式，适应处理复杂业务的需要；提供了协同凭证自动生成、手动生成、从总账 系统导入生成等灵活的生成办法，适应不同单位的需要和使用习惯。 与总账凭证区别处理，保证对账结果的正确与完整：集团对账系统对于业 务数据进行严格控制，在提供方便性和灵活性的同时确保用户数据的正确性和 完整性。可以控制在新建科目对应关系时不包含其他科目对应关系中已经包含 第 23 页 共 83 页 的科目；控制在总账系统中不能删除协同凭证；控制由公司、科目和辅助项唯 一确定一种科目对应关系；控制接收方只能查看发送方凭证，不能做任何修改， 只能编辑修改本方凭证中的非对账科目，不能修改对账科目等。 与整个 NC 系统数据的全面集成：集团对账系统可以使用整个 NC 系统的基 础数据，可以按照科目对应关系设置过滤总账数据进行集团对账，生成协同凭 证时与在总账系统制单功能相同，也可以从总账系统导入凭证用作协同凭证的 本方凭证。在协同凭证中可以引用会计科目的辅助核算，从而做到辅助核算的 集团应用与基础数据的集团应用保持一致。辅助核算可灵活设置，通过自定义 项的方式允许用户设置符合内部交易需要的任意多个自定义辅助核算. 2.6.2.6. 多账簿应用 多账簿应用 多账簿是用友 NC 用于提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财务 信息而构建的。 ? 功能介绍 功能介绍 NC 多账簿的应用包括:建立账簿、启用多账簿、折算规则设定、业务单据处 理、凭证处理、凭证折算、期末处理、产生各账簿报表。 ? 业务流程 业务流程 多账簿 应用场景： 多账簿 应用场景： 多账簿应用总体流程： 多账簿应用总体流程： 第 24 页 共 83 页 ? 系统特点 系统特点 NC 是真正意义上的支持多账簿应用的系统，包括： 从内部管理的角度出发，提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财 务信息。 支持国际化应用，实现跨国集团在多会计制度下的并账。 对证券公司等金融企业外币分账制进一步完善功能，支持多套分账应用方 案。 3.3. 操作说明 操作说明 五、 集团资金系统 五、 集团资金系统 1.1. 集团资金系统概述 集团资金系统概述 NC 资金管理系统主要为了加强集团资金管理，推动以资金管理带动集团化 经营理念。在集团内部做到资金统一调度、统一计划、集中核算、监督资金的 使用情况，加速资金周转，提高集团对资金的调控能力，以便使有限的资金得 到充分利用并获取最佳的经济利益。实现从资金结算账户体系的建立管理、资 金收支的审批监督、资金收支网上服务的全面监控分析的完整资金结算流程。 NC 集团资金管理系统整体架构： NC 集团资金管理系统整体架构： 第 25 页 共 83 页 2.2. 主要功能及流程 主要功能及流程 资金结算系统主要提供了初始设置、开关机、网上业务、银行业务、柜台 业务、统计查询等功能。 2.1. 初始设置初始设置 指用户在正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础设置进行定义和管 理。为处理资金结 算业务打好基础。主要包括开关机日历、委托付款书管理、 二次登录、敏感交易信息、业务流程配置的设置。 2.2. 开关机开关机 开关机是根据开关机日历中定义的工作日进行开机和关机操作，一个工作 日从开机开始，关 机结束。 2.3. 网上收款业务网上收款业务 网上收款业务主要是处理从远程结算系统传入的待经办的委托收款书， 或者 结算中心根据结 算单位通过传真传过来的委托收款书代为填写，通过经办、核 查、收款和制证，自动生成银 行的收款数据和结算凭证。同时对远程结算传入的结算单位填制的收款登 记单进行查询。 第 26 页 共 83 页 2.4. 网上付款业务网上付款业务 网上付款业务主要是处理从远程结算系统传入的待经办的委托付款书，或 者结算中心根据结 算单位通过传真传过来的委托付款书代为填写，通过经办、 核查、支付和制证，自动生成银 行的支付数据和结算凭证。同时对远程结算传 入的结算单位填制的收款登记单、付款登记单、 委托收款书进行审批，审批之 后的委托收款书、资金调拨单可进行制证。 2.5. 银行业务银行业务 银行业务主要处理结算中心（财务公司）跟银行之间的数据交换业务，接 受银行的到账数据 生成结算凭证，填写资金下拨单、资金调拨单，向银行提交 支付指令、生成结算凭证，还可下载银行对账单，生成收款登记单、付款登记 单。 2.6. 柜台业务柜台业务 柜台业务主要处理根据结算单位提供的原始单据直接填写、审核结算凭证 等业务。 2.7. 结算中心间业务结算中心间业务 提供跨结算中心之间的清算处理、统计查询。 2.8. 统计查询统计查询 处理所有针对内部账号的查询分析，如进行余额、发生额的查询以及流量、 存量、平均余额 的分析，计划数与执行数的对比分析。 2.9. 自定义查询自定义查询 利用系统提供的查询引擎根据业务需要灵活定义查询功能。本目录下的查 询是系统预置的自 定义查询功能。 3.3. 操作说明 操作说明 六、 全面预算系统 六、 全面预算系统 1.1. 全面预算解决方案 全面预算解决方案 1.1.1.1. 全面预算描述 全面预算描述 全面预算是关于企业在一定的时期内各项业务活动、财务表现等方面的总 体预测。企业的经营管理管理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。 预算管理系统为企业预算事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。 第 27 页 共 83 页 NC 全面预算管理涵盖企业的投资、经营和财务等各个方面，具有“全面、 全额、全员”的特征。为集团企业提供了计划的编制、预算模拟、计划的控制 和计划的执行分析功能。其中计划编制包括计划体系的建立、计划样表的制定、 多版本计划的审核确认等功能。计划的控制包括控制对象的设置和控制方式的 设置。计划分析功能提供多种分析方法，对计划的执行情况进行分析，并提供 针对计划的报警机制。系统预置了各行业计划编制模板，并支持不同行业不同 性质的企业建立自己的计划体系。同时全面计划与预算支持集团预算的报送、 汇总、分析、控制功能。 NC 全面预算系统与其他管理系统相比较主要优势在于： （1）从物理上和逻辑上该系统结构都是浏览器/服务器（B/S）模式。 （2）支持集团企业跨地域、跨行业预算。 （3）支持集团企业的全面预算过程管理。 NC 全面预算系统的整体架构如下： NC 全面预算系统的整体架构如下： 1.2.1.2. 全面预算的周期 全面预算的周期 NC 全面预算可以支持长、中、短期等多种预算计划： ? 长期计划：企业未来 35 年的总体规划，为企业描绘出未来经营发展的 蓝图，体现出企业的战略思想。 第 28 页 共 83 页 ? 中期计划：从年度计划到季度、月计划，具体指导企业经营活动的各个 环节，保证企业的经营活动能够沿着预算管理轨道科学合理地进行。 ? 短期预测：以前期实际情况或其它数据为依据，通过各种算法模型实现 对未来一段时期内（旬、周、天）的预期和展望。 2.2. 全面预算控制方案 全面预算控制方案 全面预算的控制是通过预算的编制、发生控制、预算调整、预算分析来实现： 2.1.2.1. 预算编制 预算编制 NC 全面预算支持自上而下、自下而上的编制方式，其基本流程如下： 基础设置与样表管理 目标利润 销售计划 库存计划 生产计划 人员计划 设备计划 采购计划 费用计划成本计划 资产计划资金计划损益计划 地区销售 计划 费用计划 资产计划资金计划损益计划 人员计划 按产品分解 按地区分解 企业总部生产公司销售分子公司 计划预算模型定义 ? 自上而下：就是由集团预算编制委员会先制定出总的计划，然后逐层分 解到各单位，各部门。各单位对计划进行相应的调整后，再进行汇总。 ? 自下而上：就是由各单位、部门负责人先编制计划，