出差管理办法.doc

出差管理办法第一条：适用范围 本公司从业人员因公出差，均适用本办法。第二条：出差种类（上海地区见外出管理办法） 出差依实际需要，分为下列三种：1.国内出差（含港澳台）2.国外出差3.外派培训学习、技术支援第三条：出差定义1.时间：由出发到返回公司用时少于10小时的不适用此办法，依外出管理办法执行。2.地点：上海市外第四条：一般守则1.出差应以最短时间及最经济方式实施之。2.出差日程变更，应事先报准。出差期间之职务代理人应由出差人于出差前报呈核定，出差期间之联络方式，应通知职务代理人及其主管。3.原则上出差时间尽量安排在工作日，如遇特殊情况需在双休或国定假日出差者，则必须由总经理室核准后按工作日标准申请出差津贴，并以调休方式补回休假。4.出差期限除因病或特殊原因阻延，需以电话事先报备外，不得任意延期。5.出差归来后需及时到管理部销差，核对出差天数，以免薪资结算异议及财务正确报销。6.出差人所报各项费用，如有虚报造假，除追缴所领之各项费用外，并按本公司员工守则有关规定处理，情节严重，金额巨大者，依法处理。7.出差者出差前应依照职级填写出差计划及费用申请书（见附件），交人事核对后送呈总经理室签核。8.出差人于出差完成归来三个工作日内，应填写出差报告书（见附件），依出差申请之核决权送呈。 第五条：费用标准1.出差申请及费用借支：出差人员应凭签核后的出差计划及费用申请书借支费用，未经核准出差或事后补办出差计划及费用申请书者，一概不予报支各项出差费用；如因故延期或出差取消，须立即将借支款项交还财务部。2.公司依据每人职级界定出差日借支差旅费标准（见附件）3.出差费用按标准预计低于1000元者，不得借支。4.出差津贴及其他杂支不得借支。第六条：住宿1.如果二人以上一同出差，应住宿相应的多人房，如与高级别者同住一间房时，以该高级别主管标准报销；如各自单独住宿，以各人职级标准内报销。2.住宿发票必须填写清楚所住房型与住宿天数，根据出差人所在职级标准内支付，超出部分不予报销。3.参加外办活动时，以该主办单位的交通、住宿、餐费标准执行。4.由公司统一安排或对方单位免费提供集体宿舍及自宅住宿者，不再另行报销住宿费；于交通工具上过夜者，亦不另行报销住宿费，每晚补贴180元。5.如因实际需要，陪同宾客住宿者，按其提供之单据支付。第七条：交通1.出差交通工具以客运部门公布之票价为准，交通费凭单据报销。2.于出差地点之交通以乘坐公共运输工具为原则。3.出发地至目的之间有动车/高铁，且行程不超过3小时的，一律以动车/高铁为交通工具。4.如遇路途遥远，乘坐动车/高铁超过3小时或乘坐火车超过6小时，按照职级不能搭乘飞机出差者，必须事先在出差计划及费用申请书上注明并总经理室核准后可改乘飞机（经济仓）。第八条：膳食、津贴1.本条所指津贴含当日膳食费，出差期间餐饮费用不再另行报销。2.津贴按日数支给，中午12:00以后出发或中午12:00以前销差者，当日可报销50%津贴。3.出差在外，如需招待宾客，需事先填写公务用餐（招待）申请单（见附件），如临时需要则需报备主管同意，并补写申请单，报销时附于报销单后一并呈报，当日津贴减少50%。4.因公支出必须之特别费用，如邮电、购买公务等均应提供票据，实报实销。5.公司派车一同前往时，司机费用报销同样适用本办法。第九条：费用结算及作业流程1.出差人员须于销假后上班三天内报销出差费用。2.所有各项报销必须提供发票，如无凭证或凭证遗失者，一律不予报销。3.所有报销费用明细，需经财务部核对后送呈总经理室签核。第十条：超标准支出1.各级人员，若有事实需要，需超标准使用费用时，均需事先填写超标准申请单（见附件）呈报副总经理（含）以上级主管核准，特殊情况需及时以电话报备，否则超出额应自理。2.不同职级人员一同出差，按各自级别使用各自标准。3.财务部门依据总经理室签核的标准予以报销。第十一条：其他1.出差人员外出携带借用公司物品需妥善保管，如有丢失、损坏需照价赔偿。2.人员受公司派遣至其他公司受训实习，需按受训公司规章约束并服从该公司管理，食住以对方公司有关标准执行。第十二条：实施日期 自2014/8/1起按本办法规定的新标准执行。国内（含港澳台）出差费用标准适用职级住宿标准/夜出差津贴元/天交通标准市内火车轮船飞机H级280元90公交车硬卧三等仓G级公交车硬卧三等仓F级380元120公交车硬卧三等仓E级公交车硬卧二等仓D级480元150出租车软卧二等仓经济仓C级出租车软卧二等仓经济仓B级580元180出租车软卧头等仓经济仓A级实报实销250出租车软卧头等仓商务仓备注：一般台籍员工参照 G 级报销 组长级若职级低于 F 级参照 F 级报销副理级/经理级及顾问参照 C 级报销协理级参照 B 级报销副总经理级（以上）参照 A 级报销适用职级住宿标准/夜出差津贴元/天交通标准市内飞机H级350元150公交车经济仓G级公交车经济仓F级450元180公交车经济仓E级公交车经济仓D级550元210出租车经济仓C级出租车经济仓B级650元280出租车经济仓A级实报实销350出租车商务仓国外出差费用标准备注：一般台籍员工参照 G 级报销 组长级若职级低于 F 级参照 F 级报销副理级/经理级及顾问参照 C 级报销协理级参照 B 级报销副总经理级（以上）参照 A 级报销工号姓名部门代理人出发时间出差地点交通工具联络电话出差时间预 定 工 作 内 容预定完成日出 差 费 用 预 算 申 请 栏起止日期地点住宿费交通费其他合计副总经理管理本部部门主管初核出差人出差计划及费用申请书*此表制做财务暂支依据，不做最终报销用核定层级依据。出差报告书部 门姓 名报告日期实 际 出 差 状 况结果/结案否副总经理管理部部门主管初 审报告人公务用餐（招待）申请单