财务开票系统用户培作手册.doc

陕西省国家税务总局财务开票系统用户培训手册 V1.0西安奥达软件工程有限公司2011-09-06目 录前言31.系统功能32.系统组成3系统详细功能41.登录系统42.系统管理61.组织机构62.角色及权限93.用户信息104.基础信息145.票据模板163.票据管理171.票据入库172.票据处理183.票据统计194.票据打印191.票据信息202.票据打印203.补打补录245.查询统计251.数据查询252.数据统计276.模板制作工具28前言1. 系统功能陕西省国家税务局财务开票系统主要实现银行票据快速打印功能，通过省局统一维护银行票据模板，各下级单位通过内网登录省局服务器，维护本单位开户银行等信息。用户在系统中选择银行、票种等内容，录入金额即可快速完成打印工作，并提供票据查询统计功能。2. 系统组成系统由5部分组成：系统管理、票据管理、票据打印、查询统计、模板制作工具。其中系统管理、票据管理、票据打印、查询统计四部分采用B/S架构实现，各级用户根据不同岗位访问系统不同内容。模板制作工具是独立的C/S程序，能完成模板的制作，并能将模板导出为XML文本，导入到应用系统中。系统详细功能1. 登录系统打开网页，在网页的地址栏中输入“陕西省国家税务总局财务开票系统”的地址：7:8080/GovTax/Login.aspx （实际运行地址可能与此不相同）。界面如下：然后在出现的登录页面中，输入“用户名”和“密码”，点击【登录】按钮，如下图：注：每个人的用户名是登陆财务系统ID号，密码系统默认是1，登录成功后，可以重新修改密码；系统登录成功后，自动跳转到主页。同时在主页上显示当前登录用户的相关信息，如下图：登录成功后，可以点击网页右上方的【修改密码】按钮，进行密码修改。如下图：密码修改成功后，提示“密码修改成功！”，如下图：点击网页右上方的【注销】按钮，再询问后，点击【确定】按钮，退出系统，系统退出后，返回到登录页面；点击【取消】按钮，不退出系统。如下图：注：本系统分三种类型用户，即：【系统管理岗】【财务开票岗】【领导查询岗】每种类型用户根据所在单位范围不同，所能操作的功能范围有所不同，下面演示【系统管理岗】：2. 系统管理本部分主要适用于“系统管理岗”的用户。维护本单位和下级单位的基础信息；为“财务开票岗”用户做好系统运行的准备工作。1. 组织机构按省、市、县/区三级税务机关组织机构进行组织，上级“系统管理岗”的用户，可以维护下级的组织机构。点击导航栏中的“组织机构”，可以显示本级和下级组织机构列表，如下图：（1） 新增下级组织机构 点击“组织机构列表树”中组织机构，然后再点击“新增下级”按钮，可以新建下级，如下图：保存成功后，提示“新增成功”，如下图：注意：省级和市级、区/县级组织机构均可以增加下级组织机构。（2） 修改组织机构信息点击“组织机构列表树”中组织机构，然后再点击“修改”按钮，可以修改组织机构信息，如下图：修改成功后，提示“修改成功”，如下图：注意：组织机构一但在系统中被使用，就只能修改组织机构的名称，预算代码就不能修改。（3） 删除组织机构 在左侧的树状组织机构中选择要删除的机构名称，点击删除按钮，系统则提示删除成功；备注：如果该组织机构其下有机构或者用户时，系统提示无法删除该机构，具体如下：（4） 合并组织机构 在左侧组织机构树状图中选择要被合并的机构，点击合并按钮，系统则提示点击确定按钮后，系统弹出组织机构树状图，结果显示当前机构信息，在机构树状图中选择合并后组织机构，其信息自动填充到目标组织机构信息中，点击保存按钮，即合并成功；备注：合并后系统自动将合并前的机构删除，将其人员信息自动移动目标组织机构中。总之，以上是以省局系统管理岗为例说明操作，市、县区级管理岗操作方法同上，唯一不同的是市、县区级管理岗所能看到的组织机构树状图的范围仅限制在本单位及下级单位的机构中。2. 角色及权限 本系统默认为三大角色权限：【系统管理岗、【领导查询岗】、【财务开票岗】，此功能只对省局级【系统管理岗】开放，市、县区级【系统管理岗】无此功能，并可以进行查看和修改，其他岗看不到此菜单。具体操作如下： 点击【角色及权限】菜单按钮，右边列表显示各角色的权限内容，如果对某个角色的权限进行修改时，点击右边【修改】按钮，在对于权限中点击，并点击【保存】即为修改成功。3. 用户信息 按照系统规定的角色及权限划分，只有各级【系统管理岗】拥有此功能，在系统初始化过程中会从财务系统导入大部分人员信息，但不够全面，需要各级【系统管理岗】对本级范围内的用户进行【新增】、【修改】、【删除】、【调动】、【控制是否允许登录】、即省级管理岗操作全省用户信息，市级管理岗可以操作全市用户信息，区县管理岗只能操作本区县用户信息，具体操作如下：以省级管理岗为例1、【新增】 首先在页面左上角选择新增人员所在组织机构，然后点击新增按钮，如图； 点击新增按钮后弹出需要填写的新增页面，上面组织机构信息是新增前选择人员所在机构信息，在此不能再修改，在下面的输入框填写新增人员详细信息，并标记其所在岗位，点击保存按钮，人员新增成功，如图：新增成功后，系统提示：备注：其他不同岗位人员新增操作方法同上，同一岗位支持新增多个人员；2、控制是否允许登录； 是对已经存在的人员控制其是否允许登录系统，操作如下：3、删除用户信息，点击确定按钮即删除成功； 此处删除并非真正删除，只是人员状态修改为删除，如果误操作还可以修改回来，如图；删除后系统页面变为：4、修改用户信息，即对新增用户信息内容进行修改，页面内容及操作同新增用户；组织机构信息和登录名是不允许修改的，其他信息可以修改；备注：【领导查询岗】【系统管理岗】【财务开票岗】不能同时重复一个人；点击保存后修改成功；修改后页面显示的结果；5、调动，调动人员的信息不允许改变，点击调动后的机构名称，人员所属机构信息系统自动体现在导航上面，然后点击保存按钮，调动成功。点击保存成功后，系统提示：备注：人员调动后，此人的历史操作信息在新的岗位中查询不到，但在接管它工作的原单位还可以查询到。4. 基础信息 根据系统角色权限划分，此功能省级【系统管理岗】与【财务开票岗】同时拥有，但省级【系统管理岗】和【财务开票岗】身份登录后内容包括【银行】【票据】【附加信息】，而市县级【财务开票岗】登录后中只包括【银行】【票据】；1、 省级系统管理岗和财务开票岗-【银行】，对【银行】【票据】【附加信息】都可以进行新增、修改和删除，并全部默认是选用和启用状态；省级系统管理岗和财务开票岗-【票据】省级系统管理岗和财务开票岗-【附加信息】2、 市县级财务开票岗，对【银行】【票据】标记为选用和不选用，没有新增和修改功能，下面以银行举例说明：备注：基础信息中银行和票据信息统一由省级管理岗维护，其他可看到此功能的岗位，只能标记为选用和不选用，不支持新增和修改功能。5. 票据模板 此功能只有省级系统管理岗拥有，其他用户则没有，省级管理岗：点击票据模板省级管理岗看到的是全部导入的票据模板信息，如图：点击新增后，弹出页面，首先选择扫描好的票据模板，格式为xml，填写好对应的模板名称，并选择对应的银行和票种名称，并标记是否启用，然后点击保存按钮，新增成功。修改时，省级系统管理岗点击修改按钮，系统弹出页面同新增，可以修改的内容为：扫描好的模板文件、模板名称、所属银行、所属票种、是否启用，点击保存按钮，修改成功，具体操作方法同新增，如图：3. 票据管理本部分主要是“财务开票岗”的用户，对单位的票据进行入库和票据状态的维护和管理，并可以统计票据的使用情况。1. 票据入库 主要是开票人员对于从银行领取的票据进行入库登记；包括功能：按照银行和票种进行组合查询，所有票据入库信息，同时支持删除入库信息；具体操作点击【票据管理】-【票据入库】点击右上角【新增】； 点击【新增】后选择银行和票种，自动或者手动生成票据编号，并输入票据张数，则生成相对应的票据信息，点击【保存】提交成功。备注：如果市、县区级财务开票岗没有在【系统管理】【基础信息】中进行银行和票种标记为选用时，在【票据管理】新增时，对应银行和票种选择框数据则为空，不能进行新增工作，必须先标记为选用。2. 票据处理 主要针对所有已入库票据进行处理，首先可以按照【银行和票种】【票种号码】【票据状态】进行单个或者组合查询出所要处理的票据信息，然后在页面左下角根据需要对票据进行【作废、资金退回、损毁、销毁】处理标记，具体操作如下图：备注：票据一旦标记为【作废】【资金退回】【损毁】【销毁】中的任意一种情况，只能在这4种情况下互换，但不能再变更为【已开】【未开】状态。3. 票据统计根据银行类型对各种票据的使用情况进行统计，系统默认是全部银行的票据信息，并支持统计结果导出excel数据，具体如下：备注：各级财务开票岗所能统计数据结果是根据本机构范围限定的，即本级财务开票岗能看到本级及其下级票据管理的所有数据结果，看不到其上一级单位的数据。4. 票据打印本部分主要是“财务开票岗”的用户，维护单位的票面信息；进行票据打印和补打补录功能。1. 票据信息 是财务开票岗位人员，在开票前对票面信息的维护，便于打印时使用的相关内容，主要包括：本单位信息、往来单位信息、单位主管、会计、用途、身份证件信息，本系统提供对每项信息的新增和修改功能。 注：根据权限划分，开票岗登录后维护的票据信息，只供本单位使用和维护，具体操作如下： 下面以本单位信息的新增和修改举例说明操作；本单位信息维护内容包括：单位全称、单位账号、开户银行、使用状态。备注：票据信息的维护主要是票据打印时，票面上经常重复使用的信息，为了方便打票使用，财务开票人员需要准确无误地详细维护相关信息。2. 票据打印 在左侧导航中点击【票据打印】，右侧弹出需要填写的票据信息；下面以中国银行现金支票为例说明操作方法：第一步：右边的打印界面没有出现，请点击导航上边安装插件，再重新进入系统；第二步：根据银行、票种、模板选择所要打印的票样；第三步：选择票样后点击【票据出库】；第四步：点击票据出库后系统自动提示应该打印的票据号码，以便与票面号码进行核对，此票号可以修改，也可以清空不显示；第五步：在打印界面抬头一行，打印插件支持以下功能：字体大小改变，或者特色字体处理、输入框左右上下栏调整、支持输入框宽度和高度的加减栏调整、还可以调整打印机挡板位置的调整；第六步：进行票面信息的填写，共分为6组信息：第1组-系统默认当前日期，支持可修改，修改存根日期，票面日期大写自动对应修改；第2组-本单位信息：选择收款人名称，票面和存根相对应本单位名称、银行名称、账号自动填充票面；第3组-金额：在票面中间人民币输入框中，输入小写金额数字，系统自动转换为大写金额数值，并对应填充到小写金额和存根金额内容输入框中；第4组-用途：在票面用途输入框中选择票面信息维护好的用途，系统自动填充存根中用途信息，如果在票面信息中没有维护的信息，可直接输入，系统则自动保存到票面信息中，以便下一次使用；第5组-附加信息：存根中附加信息由省局统一维护，分为五部分：第1位、第2-8位、第9-11位、第12位、第13位，每一部分分别代表不同的意义，只有开票人员在附加信息输入相应代码的数字，下面则对应填充代码代表意义的文字说明；第6组-主管单位及会计：根据票面信息维护好的对应信息进行选择，或者手动填写对应的主管单位和会计信息，系统自动保存到票面信息中；到此，票面信息填写完毕，等待打印；第七步：打印票据-在票据打印时，系统提供【保存数据模板】【保存微调值】【加载数据模板】分别意思为：【保存微调值】：指保存打印页面输入框上下左右、宽度、高度及挡板位置的调整，同样类型的的票样直接打印，无需再一一调整位置；【保存数据模板】：指保存模板中的数据，便于下次打印相同信息的票据，例如每个月的工资，整个票面信息中只有日期和金额（甚至金额也不改）需要修改，其他默认直接打印即可，节省打印时间，提高工资效率；【加载数据模板】：对于同样类似【保存数据模板】的票样直接点击【加载数据模板】，系统自动填充上次打印后并保存的数据信息，开票人员只需修改相应日期或者金额即可立即打印； 保存完毕后点击打印，则打印成功提示为 点击保存确定后，系统自动提示连续打印，即为支票的背书； 系统提示打印支票相对应的背书，点击确定后，需要开票人员点击【票据出库】后，背书的相对应支票的信息则全面显示在票面上，核对准确后直接打印即可；试图如下：同样支持【保存数据模板】【保存微调值】【加载数据模板】点击打印后，提示如下：【加载数据模板】打印每月类似或者相同的票据，直接选择保存过得模板，打印即可，如图：备注：在准备打印时，打印机的挡板位置要放置在10mm上； 系统支持连续打印，模板中只有支票的背书有相关联的连续打印功能，但需要在页面的右上角点击【票据出库】，方能把连续打印的背书相关信息填入票面中，进账单及其他不支持连续打印。3. 补打补录 补打补录的操作方法同【票据打印】，也可以加载数据模板，补打未打的票据； 补打：是指由于误操作，或者打印机问题，未完成票据打印，加载数据模板后再重新打印一次；补录：是指由于停电或者网络问题，造成不能及时打票，为不耽误工作而手动开票的，为了统一管理，后期将手工开票信息进行补录，便于查询统计。操作如图：备注：补打的票据，系统不再重复参与查询统计； 补录不再支持打印功能。5. 查询统计本部分主要是“系统管理岗”、“领导查询岗”和“财务开票岗”的用户，对开票的信息进行查询统计。1. 数据查询 按照系统要求给每个岗分配了同样的查询统计权限，