ERP需求分析.doc

。大型ERP系统需求分析第一部分 基础信息 （基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名，并且简名参加搜索）1.1档案管理 注: 无特殊说明情况下, 所有档案包括:新增,查询,删除(在查询界面),暂存并新增,启用/停用,返回(在新增和修改界面下),其中双击某单据进入修改界面注释:新增-点击按钮进入新增界面查询-点击按钮根据选择或填写的条件 进行模糊查询,把结果在列表中显示删除-档案列表前面的X 代表删除,点击删除此档案信息,如果此档案已经被使用,应给予提示.修改-双击档案列表项,进入修改界面 暂存-点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息,跳转到档案列表查询界面暂存并新增-,暂存当前新增或修改的档案信息,并跳转到新增档案界面启用/停用-当前档案可用时显示停用按钮,点击停用,此档案状态变为停用状态,同进停用按钮变为启用,点击启用,档案状态变为启用,按钮变为停用返回-点击返回到档案查询界面1.1.1商品档案数据项:商品查询(助记码,名称,商品名称,简名), _条/页查询列表:删除,状态（停用、启用）,商品编号,商品名称,主单位,辅单位,规格型号，商品分类，商品属性新增:基础信息：商品编号,商品名称, 商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码,税率,主计量单位,辅计量单位,辅计量毛重,计量单位换算,商品分类1,2,3,4,5,6,备注,商品属性(销售,采购,附件,影响库存),默认仓库, , 其他：主要供货商,存放地点, , ,最低售价,ABC分类操作项：点击商品档案商品列表 除共同按钮外,新建和修改界面增加附件配置(新增,删除),和规格配置(新增,删除)数据项功能说明：1、商品档案增加商品简名及助记码2、在商品档案中增加以下选项：（都是复选项）3、增加商品的属性 有附件 解释：有附件：（处理空桶及瓶标等业务）在此项中需要设置“附件名称”就是设置与商品相匹配的附件。比如，每销售一瓶啤酒给A客户，则A客户处则多了一瓶酒及一个空瓶或瓶盖。可以是多个的。录入格式如下：附件明细：附件编号附件名称计量单位每个主单位产生附件数量每个辅单位产生附件数量 11合计4、在商品档案中设置“默认货位”。在各出入库单据中商品的出入库即默认为档案设置的货位。但在各种单据中的商品货位可以修改。5、在商品档案中“规格型号”改为“包装规格”后面增加“销售规格”新增，然后输入新增的规格。这些新增的规格以下拉箭头的形式出现。新增的列表格式：序号自定义规格计量单位换算关系11*15套1521*20套20暂存删除在新增各种单据时 “销售规格”都可根据实际需要进行选择。 选择规格时单据中的辅单位更改为设置的规格单位，主单位不变。实际的出库数量=辅单位数量*换算关系6、在商品档案中增加商品毛重及计量单位。在主辅单位后增加每单位重量，单位为KG 应做设置：启用主单位重量还是辅单位重量可选1.1.2客户档案 数据项：客户查询：客户编号,客户名称,助记码，简名，业务员,客户分类1，2，3，4，5，6（二级），排序, (列表)，客户属性 新增：基础资料：客户编号,客户名称, 客户属性（直销,专柜,配送,总部）、隶属总部,业务员,销售方式（分赊销和现结两种），客户分类1,2,3,4,5,6,公司网址,备注,送货地址,税票信息：税票名称,税号,注册地址,注册电话,开户行,账号联系方式：法人代表姓名,法人代表联系方式,公司电话,公司地址,采购负责人姓名,采购负责人联系方式,采购负责人性别,采购负责人年龄,订货负责人姓名,，订货负责人联系方式,财务负责人姓名,财务负责人职务,财务负责人联系方式,信用及结算事项：允许信用期限,信用等级,允许信用额度,修改日期,每月对帐日,每月送发票日,每月结算日,价格类别,建档日期,客户付款条件,扣点_0_%, 经营状况中包括：注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等级、分支机构、进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。客户等级分为：A、B、C、D、E五个等级操作项：客户档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当客户被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。数据项功能说明：A、客户档案1、在客户档案中增加“扣点%”项，主要适用于走流水倒扣的客户。客户扣点默认为 0 %。增加在页面任意位置。扣点的应用范围：a、在应收查询增加“不含扣额”选项。如果选中则查询出来的应收账款就是减去扣额部分的应收账款。应收查询表格中的表头不发生变化，只是数据发生变化。应收明细查询中只是改变结余数。注：客户、商品、供应商、应收、应付都要增加事务提醒。只有拥有相应的权限后才可以看到相应得提醒。具体权限规则根据权限设定。2、客户属性的设置可以分为“专柜、直销、配送、总部”。有关总部的说明a、在客户档案中设置是否属于总部。在所有统计报表中需要增加“总部“为查询条件。b、当选择“总部”进行查询时，显示的是各分部的合计数。（包括：应收账款、销售金额、销售数量、利润、费用等）应用范围：A：在财务管理中的销售结算单中增加“总部”的选项，可以直接对总部结算。当选择总部时出现的是所有分部的单据。要求按照分部显示。每个分部的明细按照时间顺序排列。B：合同价、促销价可以按照总部设置。总部设置以后，各分部都执行这个价格。分部可以修改，也可以单独设置。3、客户的简名。简名参加搜索。同时名称的首字简拼默认为助记码。全部拼音首字母，在各个单据及报表中可以显示简明4、客户档案中加上“营业执照”、“税务登记证”、“法定代表人”项只是文字信息。5、客户档案可以进行停用及恢复6、客户档案的格式根据清软的格式做。在基础信息中增加“事务提醒”。在信用及结算后加上大项“经营状况”。经营状况中包括：注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等级、分支机构、进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。客户等级分为：A、B、C、D、E五个等级7、客户档案中增加结算方式：现款、赊销8、客户可以更换业务员。更换以后销售额、利润需要分别显示，但是应收账款应该累加到新业务员的名下。10、在客户档案中的送票日、结算日及对帐日应改为 日至 日这种期间形式，而不是现在的时间点形式。11、在客户档案中增加促销特点的设置：前 7后 8 等，在做促销单时，提示是否采用前期后八，默认采用1.1.3供应商档案 查询：供应商编号,供应商名称,总公司名称,采购员,所属行业 ,(列表)新增：基础信息：供应商编号,供应商名称,总公司名称,采购员,所属行业,税号,注册地址,开户行,银行帐号,网址,供应商分类1,2,3,4,5,6,备注,联系方式：法人代表姓名,公司电话,联系方式,地址,销售负责人姓名/职务/联系方式/,财务负责人姓名/职务/联系方式,信用及结算事项：允许信用额度/期限,付款方式,信用等级,付款条件/交易方式/,建档日期,修改日期.，建档日期，停用原因操作项：供应商档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当供应商被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。1.1.4部门档案 查询：部门编号,负责人,联系方式,备注,修改日期.操作项：部门档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当部门被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。1.1.4员工档案 查询：编号,姓名,职务,性别,出生日期,进厂日期,身份证号,职员属性,隶属部门,联系电话,移动电话,电子邮件,家庭住址,备注,修改日期操作项：员工档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当员工被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。1.1.4仓库档案 查询：仓库编号，仓库名称,负责人,联系电话,仓库地址,仓库面积，备注,修改日期.操作项：仓库档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当仓库被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。仓库下分货位1.1.5车辆档案 查询：车辆编号,车牌号,品牌型号,司机,购置价格,购置日期,载重,车容系数,备注,修改日期.操作项：车辆档案列表模糊查询的搜索功能清除所选的查询条件新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当车辆被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。1.2销售设置注: 在无任何特殊说明时设置包括 新增,提交,修改,删除等按钮;点击设置菜单时,显示查询界面注释:新增-在查询界面点击新增按钮,时弹出新增界面, 提交-在新增界面点击提交按钮,表示暂存当前信息,同时关闭当前窗口,回到查询界面,并在列表里显示结果 修改-双击列表项,进入修改界面,点击提交暂存, 同时关闭当前窗口,回到查询界面,并在列表里显示结果 删除-列表项的前面的X点击可以删除当前项,如果已经使用过的数据应给予提示,不能删除1.2.1销售类型 操作:销售类型列表(编号,名称,备注,状态,修改日期)新增(名称,备注,暂存)商品最低售价设置数据项:商品模糊查询操作：列表（商品编号，商品名称，主单位，辅单位，最低售价）商品设置“最低售价”。最低售价=当前库存成本价（1+_%）+费用_元（当前成本价=该商品在库存中的成本价）1.2.2设定客户价格类别 客户，考核价格类别，业务员1.2.3客户合同价格管理 查询:客户,商品,排序.新增:客户,商品,规格,单位,价格,折扣率,修改日期,备注.操作:客户合同价格管理客户列表/当前客户合同价列表,查询(用来查询客户)增加(增加某客户的商品合同价)查询(客户查询条件)查询(商品查询条件)列表(商品列表)确定项1.2.4特价促设置销数据项:查询条件： 统一（勾选） 开始时间，结束时间，促销商品（搜索），执行客户（搜索）商品选择列表字段：全选，商品名称，包装规格，销售规格，单位，起始数量（），合同价格，促销价格，开始时间，结束时间执行客户列表字段：全选，客户名称操作:数据项功能说明：a、特价促销 （格式如下）统一 开始时间 结束时间 搜索执行客户：搜索促销商品：商品选定：全选商品名称包装规格销售规格单位起始数量促销价格开始时间结束时间 确定 返回注明：表格中开始时间和结束时间默认表头的统一时间，若有不一样可在表格中修改。起始数量默认为0执行客户选择：全选客户名称 确定 返回注：商品框与客户框左右并排1.2.5绑赠促销设置条件：开始时间，结束时间列表时间：商品名称，包装规格，销售规格，其实数量（），销售数量，赠出商品，销售规格，赠出数量，开始时间，结束时间，备注数据项功能说明：b、买赠促销（格式如下：） 开始时间：_ 结束时间：_ 商品名称包装规格销售规格起始数量赠出商品销售规格赠出数量开始时间结束时间备注开始时间结束时间开始时间结束时间执行客户选择 (默认全选)当设置买赠促销以后，在订货单及零售单中输入销售数量后会自动弹出有关赠出商品及数量的提示。若选择“是”则在单据的下方出现赠出商品，价格为零，数量根据促销单计算出来。赠出商品数量=订货数量标准中的起始数量。遇到有小数时只取整数。小数点后面的数量只舍不入。赠送商品备注栏出现“赠品”字样。1.2.6设定商品考核价格 查询:单据号,单据日期,类别,状态,排序,新增;单据号,单据日期,类别,备注,商品考核价=当前库存成本价+_%+_元（注：当前库存成本价为动态自动取价）1.2.7设定客户考核价格类别 查询:客户,考核价格类别,业务员. 1.2.8客户销售指标设置查询:年度,月份,客户,销售额,回款额,费用,备注.1.2.9并码商品的设置客户名称：_：显示的商品名称_并码商品编号并码商品名称销售规格备注订货单中只要点击“并码”则出现与该商品并码商品明细列表。（格式如下）商品名称销售规格计量单位数量备注在此列表中分别输入各种并码商品的数量。订货数量就是各种并码商品的合计数。在列表中可以直接新增并码商品。新增的商品明细在下次使用时不出现。商品搜索并码名称规格数量出库商品明称备注在打印时需要设置一项打印并码商品明细?。如果不能做，就需要在发货单中设置并码商品明细打印。并码商品明细打印格式：在备货单和派车单中就显示明细商品。1.2.10业务员销售指标设置业务员销售指标设置查询条件:年度,月份,业务员,销售额,回款额,费用,备注新增项内容设置时间 年 月 月份计算期间为 月 日至 月 日（注：默认为每月的一号至该月月末）业务员销售任务回款任务费用使用备注1.2.11客户销售指标设置查询:年度,月份,客户,销售额,回款额,费用,备注新增项内容设置时间 年 月 月份计算期间为 月 日至 月 日（注：默认为每月的一号至该月月末）客户销售任务回款任务费用使用备注1.2.12单据审批设置 12、单据审批的设置。（根据不同的人有打几折的权限）需要设置执行单据有：零售单、销售订单、费用单。在单据中增加“审批”功能钮，只要超出操作员的权限就需要提交审批。待审批单据列表：单据日期单据类型单据号审批事项说明备注 双击就可以打开单据看到原始单据。在系统设置中增加审批流程设置。审批设置：在基础设置里增加审批设置批发零售单审批单品折扣 折 整单折扣 折销售抹零每单 元低于等于 现有库存成本 大于 应收金额 元 最近采购价 欠款天数 天 上次销售价 最低现价销售订单审批低于等于 现有库存成本 大于 应收金额 元 最近采购价 欠款天数 天 上次销售价 最近现价销售记账单审批修改价格低于现价采购订单审批大于上次进价或合同价1.3 采购设置 1.3.1采购类型 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.1.3.2供应商合同价格管理 查询:供应商,商品,排序.新增:供应商,商品,规格,销售规格、单位,价格,折扣率,修改日期,备注.1.4 财务设置 1.4.1收支明细设置项：收支类型，编号，名称，备注，状态，修改日期1.4.2收支类型设置项：编号，名称，备注，状态，修改日期1.4.3结算类型设置项：编号，名称，备注，状态，修改日期1.4.4结算账户设置项：类型，编号，名称，备注，状态，修改日期1.4.5费用类型设置项：编号，名称，备注，状态，修改日期1.4.6费用明细设置项：费用类型，编号，名称，销售扣款，采购扣款，备注，状态，修改日期1.4.7返利标准的设置数据项功能说明：设置项：编号，标准名称，经手人，开始时间，结束时间，返利标准说明1）标准参数设置：编号，低限量（月标准、季标准、年标准），高限量（月标准，季标准，年标准），返点率（月返点率，季返点率，年返点率）2）参与返点商品选择：返利标准选择，参与返点商品，批量指定 列表：全选，商品编号，条形码，商品名称，选项，备注3）返利标准认定：返利标准选择，客户选择，批量选定列表：全选，客户编号，客户名称，备注4）在销售发货确认单、零售单中的赠品，都不参与计算（指不参与返点）。采购入库单中入库类型为获赠的都不参与计算。5）返利核算执行：日期，单据号，经手人，返点计算：月返 季返 年返 ，客户，开始日期，结束日期，金额选择：含促销 不含退货列表：编号，返利标准，销售额，返点率，应返利金额，已返金额，未结金额，本次结算实例说明：3、返利标准1、）返利标准设置编号： _ 标准名称： _ 经手人：_开始时间：_ 结束时间：_ 返利标准说明：_标准参数设置： 编号低限量高限数量返点率月标准季标准年标准月标准季标准年标准月返点率季返点率年返点率1200500800800100016001232801100116015000120001800012332、）参与返点商品选择 （没有此项就默认为全部商品）返利标准选择：_参与返点商品：_ 批量指定全选商品编号条形码商品名称选项备注3、）返利标准认定：返利标准选择：_客户选择：_ 批量指定全选客户编号客户名称备注4、）在销售发货确认单、零售单的赠品，都不参与计算（指不参与返点）。采购入库单中入库类型为获赠的都不参与计算。（具体不参与到什么计算中？）5、）返利核算执行：日期： 单据号： 经手人： 返点计算：月返 季返 年返客户： 开始日期： 结束日期： 金额选择：含促销 不含退货 编号返利标准销售额返点率应返利金额已返金额未结金额本次结算结算方式：a、冲应收 b、现结 c、货补 付款账户：_ 实付金额：_在单据中只要选择客户后，则该客户所有的返利标准都出现在该单据中供选择。获利金额=该客户的销售额*返点率 结算方式为“冲应收”的，单据执行以后对此客户的应收账款减少。结算方式为“现结”的，单据执行以后所选的账户资金减少。含促销指的只是价格促销。 1.4.8获利标准：数据项功能说明：1）获利标准参数设置：供应商名称，编号，标准名称，经手人，开始时间，结束时间，获利标准说明，标准参数设置：序号，低限量（月标准，季标准，年标准），高限量（月标准，季标准，年标准），返点率（月返点率，季返点率，年返点率）2）参与返点商品选择：获利商品选择， 确定列表：全选，商品编号，条形码，商品名称，选项3）获利核算执行：日期，单据号，经手人，返点计算：月返 季返 年返 ，供应商，开始日期，结束日期，金额选择：含促销 不含退货列表：日期，采购额，退货额，净采购额，获利标准，返点率，返利金额，未结算，本次结算，结算方式实例说明4、获利标准1、）获利标准参数设置：供应商名称： 编号：_ 标准名称： _ 经手人：_开始时间：_ 结束时间：_ 获利标准说明：_标准参数设置：序号低限量高限数量返点率月标准季标准年标准月标准季标准年标准月返点率季返点率年返点率120050080080010001600123280110011601500012000180001232、）参与返点商品选择 获利商品选择：_ 确定全选商品编号条形码商品名称选项5、）获利核算执行：日期：_ 单据号：_ 经手人：_返点计算：月返 季返 年返 供应商：_ 开始日期：_ 结束日期：_金额选择： 含促销 不含退货 日期采购额退货额净采购额获利标准返点率获利金额未结算本次结算结算方式2006.12006.2合计： 收款帐户：_ 实收金额：_ 确定注：含促销指的只是价格促销。结算方式：a、冲应付 b、现结 c、货补1.4.9业务员提成标准设置：数据项功能说明：在财务管理设置中增加“提成标准设置”单。提成标准：1、销售额 _% 2、利润额 _% 3、其中销售额包括：净销售额、回款额 利润包括：毛利、净利润。（只需单选）1.5 储运设置 1.5.1出库类型设置 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.1.5.2入库类型设置 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. 1.5.3送货线路设置 查询:线路编号,线路名称,运输车辆,送货员,备注,修改日期.目前以下部分占先不作处理；以后在做处理；分类设置- 客户分类 客户分类1 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.客户分类2 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.客户分类3 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.客户分类4 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.客户分类5 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.客户分类6 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.- 供应商分类 供应商分类1 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.供应商分类2 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.供应商分类3 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.供应商分类4 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.供应商分类5 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.供应商分类6 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.- 商品分类 商品分类1 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.商品分类2 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.商品分类3 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.商品分类4 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.商品分类5 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.商品分类6 查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. 1.6其它设置1.6.1计量单位设置查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.1.6.2价格类别设置查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.增加一个计算标准，价格类别= 库存成本价_% _元第二部分 系统管理 2.1系统管理2.1.1修改密码 2.1.2用户管理 2.1.3系统日志2.1.4客户往来 2.1.4供应商往来 2.1.6设定期初建帐 2.2 权限设置 2.2.1系统功能授权 2.2.2仓库授权 2.2.3客户授权 2.2.4供应商授权 2.2.5商品授权 2.2.6部门授权2.2.7资金帐户授权注：商品授权、客户授权、供应商授权按照分类授权第三部分 业务流程3.1.1销售流程订货单-销售发货单-销售发货确认单收单-费用单 剩货处理 费用单(注释:订货单执行后生成未执行的销售发货单,发货单执行后生成未执行的销售发货确认单,同时库存减少,如果送货后有剩货退回,搜索发货单,生成剩货处理单,剩货处理单执行库存增加,销售发货确认单执行后,对应客户的应收帐款增加,如果客户现结则现金或银行存款增加,如果有销售抹零现象则生成一张未执行的费用单,费用单执行后,相应费用增加)另注:当销售发货单需要审批时,会生成等审批单据,审批通过,生成状态为审批通过的未执行单据(在未执行单据列表中显示),审批未通过的生成状态为执行未通过的单据3.1.2销售退货流程销售退货单-销售退货记帐单(注释:销售退货单执行后,生成销售退货记帐单,库存增加,销售退货记帐单执行后,应收帐款减少)3.1.3采购流程采购订单-采购单-采购应付记帐单其它业务收入(注释:采购订单执行后生成采购单,采购单执行后生成采购应付记帐单,同时库存增加,采购应付记帐单执行后,应付帐款增加,如果现结则现金或银行存款减少,如果存在采购抹零情况,生成一张未执行的其它业务收入单-采购单也可以不由采购订单生成,可以直接新增)3.1.4 采购退货流程采购退货申请单-采购退货单-采购退货记帐单(注释:采购退货申请单执行后生成采购退货单,采购退货单执行后,库存减少,生成采购退货记帐单,采购退货记帐单执行后,应付帐款减少) 3.15,生产组装单 内部入库单内部出库单(注释:生产组装单执行后,相应的生成原料的出库单和成品的入库单,出库单和入库单执行后,原料库库存减少,成品库库存增加)3.1.6专柜销售(配送)流程： -以”小白羊”为例,选专柜属性后,自动创建”小白羊(直)”客户订货单-销售发货单-销售发货确认单(注释:专柜销售流程中的客户为专柜客户(小白羊),不产生应收帐款,销售发货单执行后只减少当前库存,专柜客户存货量增加,)3.1.7专柜销售退货流程销售退货单-退货记账单(注释:专柜存货量减少, 当前库存增加)3.1.8 专柜销售流程专柜销售单-(注释:客户选小白羊,客户应收收增加,专柜存货量减少)第四部分 销售管理说明：各单据的列可以自由配置; 订单能通过一定的EXCLE表格的形式导入; 在所有的单据状态中都增加审批通过、审批未通过的状态。4.1 订货单4.1.1数据项单据号,客户,业务员,交货方式,销售类型,仓库,货位、订货日期,交货日期,客户订单号,配送单号、状态 （包括未执行、全执行、部分执行、待审批、审批通过、审批未通过）操作项：点击“订货单”列表界面（在此界面中列出未执行的单据包括待审批、审批通过及审批未通过的单据）。在此界面上有、查询、新增、终止、删除、返回按钮。列表内容：参照清软列表格式及内容，但把仓库改成货位查询界面功能键说明：查询：列出符合条件的订单 “新增”进入新增界面 新增界面上的操作键有暂存，查询、执行、撤销、终止、预览、打印等 具体格式如下图 终止：该单据处在终止状态 删除：该单据从系统中彻底删除 返回：返回上一层查询界面新增界面功能键说明：暂存（单据暂存后生效并自动产生一个单据号，并自动进入下一张单据的新增界面。可以使用快捷键CTRL+S）执行（1、不需审批的单据执行后自动产生一个单据号并自动进入下一张单据的新增界面，2、生成一张同单据号的销售发货单）预览 ：预览打印格式 打印：打印该张单据合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）没有特殊说明的，系统中的所有单据的功能键与此相同数据项功能说明：1、软件中的销售订单在新软件中改为“订货单”。订货单执行以后生成一张同单据号的发货单。但是库存及应收均不发生变化。订货单执行以后就生成一张销售发货单。交货方式分为：自提、送货。订货单中所要包含的字段有：赠、价类、条形码、商品编号、商品名称、商品简称、库存数量、包装规格、销售规格、计量单位、数量、单价、不含税金额、金额、扣率、实销单价、实销金额、批号、并码、仓库、备注(格式如下) 4.1.2订货单格式单据号：_ 客户：_业务员：_交货方式：_销售方式 销售类型：_渠道：_ 订货日期：_ 交货日期：_客户订单号：_ 配送单号 送货地址：_ 备注：_ 合同价商品 应收余额订单执行方式： 持续执行一次性执行 未完成订单列表赠价类店内码商品编号商品名称商品简称库存数量包装规格销售规格计量单位数量 单价不含税金额税率金额扣率实销单价实销金额整零显示条形码批号并码仓库备注说明：A、扣率、实销单价、实销金额都是根据含税单价计算。实销单价*数量=实销金额B、单价需要做成只要在单价栏双击就可以进行选择是含税单价、不含税单价、C、在“并码”栏双击，则出现与该商品并码商品的明细列表（在基础设置中已设置）。在此列表中分别输入各种并码商品的数量，订货数量就是各种并码商品的合计数。在此列表中可以直接新增并码商品。具体格式如下：全选商品名称销售规格计量单位数量仓库备注商品搜索 在此列表中分别输入各种并码商品的数量。订货数量就是各种并码商品的合计数。在列表中可以直接新增并码商品。新增的商品明细在下次使用时不出现。D、销售订单中增加“订单执行方式”。选择的内容有：持续执行、一次性执行。选择“持续执行”以后，发货数量小于订货数量的商品在未完成订单列表中显示E、库存数量的显示为该商品所在仓库的数量，采取整零显示的方式，比如一箱12瓶 如果此时库存还剩20瓶了，那么显示为1箱8瓶 如果是3瓶则显示为0箱8瓶F、销售方式为客户档案中设置的方式G、渠道为该客户的属性H、应收账款为到目前为止该客户的应收余额4.2批发零售单 4.2.1数据项:单据号,客户名称,仓库,销售类型,销售日期,业务员,收款帐户,状态,排序,备注,统一折扣,单据总金额,折扣,折后金额,实收金额:帐户1:_ 金额:_帐户2_金额_,销售抹零_本单欠款_操作项：点击“批发零售单”列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、返回按钮。列表内容：参照清软列表格式及内容，但把仓库改成货位4.2.2批发零售单格式新增“批发零售单”（格式如下）单据号：_ 客户名称 仓库：_ 销售类型：_应收 销售日期 业务员 统一折扣 备注 赠价类商品编号商品名称商品简称包装规格销售规格库存数量计量单位数量 单价税率金额扣率实销单价实销金额整零显示条形码批号货位备注单据总金额 元 整单折扣 折后金额 实收金额：账户1:_ 金额：_账户2_ 金额：_销售抹零 本单欠款 说明：零售单中 “销售抹零”，执行后自动增加费用。 本单欠款=应收金额实收金额销售抹零金额 （本单欠款=记账金额） 账户可以选择两个。 折后金额=实收金额+销售抹零+本单欠款金额 本单欠款金额为该客户的应收帐款。 销售抹零自动生成一张已执行的费用单，产生费用。费用的类型是营业费用，费用明细就是销售抹零。在商品栏后面的货位选项默认的是商品档案中的设置，但是可以进行修改。应收为该客户的应收余额 4.3专柜销售单4.3.1数据项单据号，专柜名称，客户名称，销售日期：，经手人，促销员，备注，状态，排序， 单据应收金额，收款账户，实收金额，费用明细，费用金额，本单欠额 （单据金额= 费用金额+实收金额+本单欠额）操作：点击“专柜销售单”列表界面（在此界面中列出未执行的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。查询界面功能键说明：查询：列出符合条件的订单 “新增”进入新增界面 新增界面上的操作键有暂存，查询、执行、撤销、终止、预览、打印等 具体格式如下图 终止：该单据处在终止状态 删除：该单据从系统中彻底删除 返回：返回上一层查询界面新增界面功能键说明：暂存（单据暂存后生效并自动产生一个单据号，并自动进入下一张单据的新增界面。可以使用快捷键CTRL+S）执行（1、不需审批的单据执行后自动产生一个单据号并自动进入下一张单据的新增界面，）预览 ：预览打印格式 打印：打印该张单据合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）4.3.2单据格式单据执行以后，专柜的库存减少，该客户的应收增加。或者是资金及费用增加。（格式如同零售单）该单据中的客户默认的是专柜所对应的商场但可以修改。专柜名称：_ 客户：_销售日期：_经手人：_ 仓库：_促销员：_ 订单号：_备注：_商品名称包装规格销售规格计量单位数量单价销售数量金额备注单据应收金额：_ 收款账户：_ 实收金额：_费用明细：_ 费用金额： _ 本单欠额：单据金额=费用的金额+实收金额+本单欠额 数量为该专柜的存货余额第五部分 采购管理 5.1 采购订单 说明：（显示相关供应商的应付余额）数据项：单据号,供应商,订货日期,预计到货日期,采购入库单号,仓库,货位、采购员,采购类型,运输方式,单据状态（暂存、未执行、部分执行、全部执行），审核状态操作:点击“采购订单”列表界面（在此界面中列出暂存的单据及审批通过及未通过的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。列表格式及内容参照清软查询界面功能键说明：查询：列出符合条件的订单 “新增”进入新增界面 新增界面上的操作键有暂存，查询、执行、撤销、终止、预览、打印等 具体格式如下图 终止：该单据处在终止状态 删除：该单据从系统中彻底删除 返回：返回上一层查询界面新增界面功能键说明：暂存（单据暂存后生效并自动产生一个单据号，并自动进入下一张单据的新增界面。可以使用快捷键CTRL+S）执行（1、不需审批的单据执行后自动产生一个单据号并自动进入下一张单据的新增界面，2、生成一张采购入库单）预览 ：预览打印格式 打印：打印该张单据合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）详细说明：1、采购订单执行以后自动生成一张待执行的采购入库单。其他的数据不发生变化。2、采购订单和采购入库单中可以选择采购价类，不是自动跟踪的。采购价类可以设置为“合同价”、“自定义”。3、采购订单增加“订单执行方式”的选项。选择的内容有：持续执行、一次性执行。这种订单执行方式可以在个性设置中进行设置。在订单中选择执行方式，在入库单中可以进行修改。在记账单中也要显示出来，但是不可修改。5.2 采购退货计划单 数据项:单据号,供应商,采购类型,仓库、货位,采购员,采购退货出库单号,申请日期,预计出货日期,状态操作：点击“采购退货计划单”列表界面（在此界面中列出未执行的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：点击“新增”进入新增界面功能键有：查询暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）执行（单据执行以后自动进入新增界面）撤销预览打印返回特殊说明：采购退货计划单执行以后自动生成一张待执行的采购退货单。第六部分 储运管理 6.1备货派车 6.1.1客户订货量发货调整数据项：商品,仓库,货位、只列出缺货的商品(复选框),单据日期,列表(编号,名称,规格,辅单位,主单位,待出库件数,待出库数量,库存件数,库存数量,缺货件数,缺货数量)操作:点击“客户订货量发货调整”列表界面（在此界面中列出需要调整的商品的列表）。在此界面上有查询、调整、返回按钮。点击需要调整的商品栏，自动在下面的表格中有关给商品的单据列表。在该列表中将商品的数量修改以后，点击调整。详细说明：客户订货量调整，只要将发货的数量修改并调整则自动更改对应送货发货单中的数量。客户订货调整的原则：A、 重点客户的原则 B、促销客户原则 c、按订单顺序原则d、按订货比例平均分配原则注：重点客户原则为：调货时先满足在客户档案中等级为A类的客户，其次是B类 依次类推 促销客户原则为：就是调货时优先满足有促销活动的客户 6.1.2派车单数据项：派车单号,派车日期,车辆,送货员,司机,状态，备注，客户,业务员,司机,送货员,车辆,派车日期,仓库、货位、,出库单号,供货单号,备注操作：点击“派车单”列表界面（在此界面中列出暂存状态的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：点击“新增”进入新增界面暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）执行（单据执行以后自动进入新增界面）选单（点击选单需要列出所有的交货方式为送货并且为暂存状态的的发货单）打印返回在新打开的选单界面上有查询、全选、撤销、确定按钮。查询：可以根据（供货单号，发货单号，送货线路，客户，发货日期，业务员，仓库、货位）查询相对应的单据全选：可