金蝶EAS应用问题集-财务会计总账.doc

EASEAS应用问题集应用问题集-财务会计总账财务会计总账EAS产品支持部彭雪花导读本文档为财务会计总账系统常见应用类问题的原因分析及解决方案。适用范围本文档适用于EAS财务会计总账系统。请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有2目目录录1.1启用科目对照提示生成结账凭证错误.61.2特殊数据权限授权不起作用.61.3总账系统参数重复，无法删除.61.4做凭证时选不到内部公司.71.5科目辅助账无法变更.72初始化初始化.72.1辅助账科目初始余额录入界面无法显示外币余额.72.2副帐簿辅助账初始余额无法录入.72.3总账与固定资产无法关联.72.4科目余额初始化，无法录入实际损益发生额.82.5现金流量初始化界面录入辅助账时性质栏为灰色.82.6应付与总账联用时，提示对账不平.83凭证处理凭证处理.83.1当第一条分录录入的是贷方科目时，辅助账行只显示表头而无内容.83.2暂存凭证提交后编码不变，还是原来的暂存凭证号.83.3辅助项目输入金额的时候能否分成借贷方输入.83.4应付账款设置了为受控系统，所以在总账中无法生成此凭证。.93.5结转损益时选不到有余额的损益类科目.93.6凭证保存或是提交都保存报错.93.7凭证查询界面无法按照记账类型进行排序.93.8本组织查询凭证可以看到其它组织凭证.103.9凭证录入不要显示报告币借贷方.103.10凭证录入时，在辅助账类型中录入客户助记码，不能自动带出该客户。.103.11凭证提交后立即出现打印界面.103.12凭证使用工作流复核后，在凭证序时簿界面还是显示提交状态，无法过账。.103.13凭证提交总是提示业务日期晚于到期日.103.14凭证无法提交.113.15凭证提交时提示“凭证现金流量附表项目指定不正确”.113.16凭证出现跳号.113.17凭证业务日前提交后无法修改.11EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有33.18凭证已指定流量在附表调整又要求再次调整.113.19标准凭证引入后希望制单人还是原凭证制单人.123.20凭证引出为模式凭证报错.123.21凭证重排的规则.123.22凭证提交，提示“核算项目借贷不平”.123.23其他业务单据生成凭证，在凭证序时薄修改和删除凭证，提示获取关联关系出错.123.24在引入凭证提示未有符合过滤条件的凭证被引入.133.25设置数量核算的科目，在新增凭证界面无法带出计量单位和数量列.133.26凭证录入时，选择辅助账查看的界面如何设置为左树右表结构.133.27生成凭证的日期如何设置为当天的日期.143.28新增凭证选择不到外部银行账户.143.29新增凭证，辅助账选择银行账户，按F7无银行账户供选择。.143.30新增凭证中，无法选择指定的供应商.143.31暂存凭证修改后凭证跳转到其他位置.143.32标准凭证引入的凭证无法进行修改.143.33修改组织单元名称后，凭证序时簿界面还显示的变更前核算项目名称。.153.34其他业务系统单据生成凭证有空行.153.35凭证复核报错.153.36标准凭证引入报错.153.37用智能ABC输入法录入凭证时，EAS系统自动关闭.153.38在录入凭证辅助账时，把辅助账“名称”设置为默认查询条件适用版本：EAS6.0.0.163.39凭证序时簿界面发现缺少转账凭证.163.40凭证序时簿界面审核和过账的按钮是不可用.163.41凭证新增，如何选择到所有职员信息.163.42结转损益后，损益类科目还有余额.163.43总账-期末处理-期末结账报错.173.44凭证删除后在应付系统还存在相应数据.173.45期末处理-结转损益报错.173.46凭证无法过账，提示辅助账未结束初始化.173.47凭证序时簿界面无法显示核算项目列.174账簿、财务报表账簿、财务报表.184.1明细分类账导出报错.18EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有44.2多栏账方案报错.184.3辅助核算明细表内容为空.184.4辅助核算明细表借方、贷方列数显示异常.184.5凭证金额与辅助核算明细表显示的金额不一致.194.6科目余额表显示的核算项目与基础资料的核算项目名称不一致.194.7核算项目余额表期末余额显示为空.194.8虚体查询核算项余额表切换币别需重现选择公司.194.9科目核算项目组合表查询报错.194.10科目核算项目组合表，同一科目不同期间，显示的科目条数不一致.204.11科目余额表是否包含未过账凭证显示的结果不一致.204.12科目余额表查询大量的数据，拉动右侧滚动条报错.204.13科目余额表科目初始余额异常.204.14科目余额表核算项目列显示异常.214.15科目余额表核算项目内容显示异常.214.16科目余额表科目名称与科目代码不符.214.17科目余额表联查明细数据不正确.214.18科目余额表一级科目与明细科目合计数不一致.214.19科目余额表与核算项目组合表中的期初余额不一致.224.20科目余额表无数据.224.21明细分类账查询时，凭证编号未能按顺序排列.224.22明细分类账显示的借贷位置不正确.224.23虚体查询科目余额表数据不正确.224.24科目余额表核算项目信息显示异常.224.25科目余额表一级科目不能自动汇总二级科目的金额.234.26科目余额表明细科目数量合计与一级科目数量不一致。.234.27总账科目余额表与明细账金额不符.235往来管理、往来通知单往来管理、往来通知单.235.1通知单查询中“解除结帐检查”按钮不可见.235.2通知单查询中“联查凭证”功能需要进行权限项控制.235.3往来帐帐龄分析表，帐龄时间不可设置.245.4账龄分析表查询报错.245.5总账菜单中未见菜单.24EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有55.6现金流量通知单勾稽.245.7往来管理核销模式的修改需满足哪些条件.246期末处理期末处理.256.1期末调汇时无报告币栏.256.2结转损益科目金额错误.256.3结转损益生成凭证提示借贷不等.256.4结转损益科目未按余额相反方向结转，导致数据查询不便。.256.5期末调整凭证摊销功能不可用.266.6期末处理余额重算报错.266.7自动转账分录借方分录无法取数.266.8反月结不成功.266.9自动结转模板无法按指定的成本中心结转.267现金流量现金流量.277.1凭证界面指定现金流量无法保存.277.2现金流量表汇率变动产生的现金流量净额为空.277.3凭证指定现金流量界面无法选择现金流量项目.277.4现金流量查询界面汇总数异常.277.5现金流量指定界面多了“性质”栏，影响凭证提交.277.6现金流量表补充资料和现金流量表附表.287.7现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额错误.287.8现金流量查询结果出错导致.287.9现金流量项目指定问题.287.10现金流量表主表与附表经营活动现金流量净额不一致.297.11附表指定中，对一级科目无法取消指定.298多账薄与其他多账薄与其他.298.1主副账簿本位币不一致时，如何传递凭证.298.2凭证模板无法打印现金流量项目.298.3辅助核算明细表打印核算项目小计页数.298.4辅助核算明细表套打多个核算项目为空.308.5辅助明细账无法设置外币套打模板.308.6核算项目余额表打印参数设置报错.308.7凭证多张打印时显示的页数不正确.30EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有68.8凭证打印预览，点击页面设置报错.318.9凭证界面显示科目异常，导致无法打印.318.10核算项目打印名称错误.318.11凭证打印仍然显示之前的核算项目名称.31EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有71基础设置基础设置1.1启用科目对照提示生成结账凭证错误适用版本：EAS6.0.0问题描述：科目表对照情况表-启用对照后的科目，提示如下图：解决方法：检查科目余额和辅助账余额是否一致，待余额一致时方可启用客户对账表生成凭证。1.2特殊数据权限授权不起作用适用版本：EAS6.0.0问题描述：管理员身份登录对相关组织的凭证修改和凭证删除设置了特殊数据授权，结果凭证修改的特殊数据授权不起作用，其他人仍然可以修改拥有者做凭证。解决方法：针对手工新增凭证的修改特殊数据授权，请更新补丁PTM038103。1.3总账系统参数重复，无法删除适用版本：EAS6.0.0问题描述：总账系统参数重复，无法删除，导致凭证无法提交。解决方法：1、请更新补丁：PT033810；2、参数管理界面，按F12弹出参数管理界面；3、界面有“删除重复参数”按钮，点击后，进入界面显示所有重复的参数，选择删除；4、之后建立唯一索引即可。1.4做凭证时选不到内部公司适用版本：EAS6.0.0EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有8问题描述：做凭证时选不到内部公司，但该内部公司已经设置为行政组织和财务组织。解决方法：出现此问题的原因是客户新增公司没有启用科目表。制作凭证时公司关联了科目表，如果没有启用科目表就查询不到新建的公司了。该公司启用科目表即可。1.5科目辅助账无法变更适用版本：EAS6.0.0问题描述：上级科目进行辅助帐变更，系统提示上级科目的辅助帐不能完全包含下级科目的辅助帐。解决方法：不能直接在上级组织修改科目辅助账类型，应到财务实体组织中操作。22初始化初始化2.1辅助账科目初始余额录入界面无法显示外币余额适用版本：EAS7.0.1问题描述：辅助账科目初始余额录入界面无法显示外币余额，只显示综合本位币或人民币。解决方法：请检查是否维护了汇率。涉及外币则必须维护汇率。2.2副帐簿辅助账初始余额无法录入适用版本：EAS6.0.0问题描述：副帐簿无法结束总账初始化，辅助账初始余额无法录入，“新增行”按钮为灰色。解决方法：设置副账簿的账簿规则后，可以引入初始数据。2.3总账与固定资产无法关联适用版本：EAS6.0.0问题描述：某组织4-6月计提折旧都在总账中生成6月份凭证，此时无法进行总账与固定资产关联。解决方法：与总账关联需要期初数据对上，而该公司是4-6月折旧都在6月计提，在6月底数据才没有差异，所以应在7月关联即可。2.4科目余额初始化，无法录入实际损益发生额适用版本：EAS6.0.0问题描述:总账科目初始余额录入，无法录入实际损益发生额EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有9解决方法：先通过导入初始化，再更新补丁PT041093。2.5现金流量初始化界面录入辅助账时性质栏为灰色适用版本：EAS6.0.0问题描述:现金流量初始化界面录入辅助账时性质栏为灰色，如何将此栏不显示？解决方法：将总账参数GL_0152根据科目辅助账录入现金流量信息，改为简单模式后，在现金流量初始化界面录入辅助账时就不会出现灰色的性质行。2.6应付与总账联用时，提示对账不平适用版本：EAS6.0.0问题描述:应付与总账联用时，提示对账不平；但经核对辅助账和应付单，发现两者的金额是相等的，就是对账时无法从总账取到对账数据解决方法：将辅助账初始余额录入进行反初始化后，再重新结束初始化。33凭证处理凭证处理3.1当第一条分录录入的是贷方科目时，辅助账行只显示表头而无内容适用版本：EAS6.0.0问题描述：当第一条分录录入的是贷方科目时，辅助账行只显示表头而无内容，若第二条分录录入此贷方科目则是正常的。解决方法：gl_052是即时核销模式，该科目为往来核算科目，辅助账带往来属性。即时核销模式下，只有挂账金额才会需要核销，如果无挂账金额，肯定贷方是不会显示3.2暂存凭证提交后编码不变，还是原来的暂存凭证号适用版本：EAS6.0.0问题描述：对暂存的凭证进行提交操作后，编码还是还来的编码解决方法：修改总账参数GL_031:凭证处理适用手工编码，改为“否”。3.3辅助项目输入金额的时候能否分成借贷方输入适用版本：EAS7.0.1问题描述：辅助项目输入金额的时候能否分成借、贷方输入，而不用去用鼠标在科目上面选择借贷方。解决方法：1.在辅助账金额栏按空格键，可以实现分录行金额借贷方互换方向EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有102.在分录行金额的栏，双击鼠标可实现借贷方方向互换。3.4应付账款设置了为受控系统，所以在总账中无法生成此凭证。适用版本：EAS6.0.0问题描述：集团内部往来，要求适用往来通知单，一方发起应收账款时，对方在总账中按收到通知单，生成凭证，但因应付账款为受控系统产生，所以在总账中无法生成此凭证。解决方法：应收、应付科目的受控系统改为“无”。如果非要适用受控，则无法通过往来通知单生成应收、应付科目的凭证。3.5结转损益时选不到有余额的损益类科目适用版本：EAS6.0.0问题描述：结转损益时选不到有余额的损益类科目解决方法：刷新科目余额表或更新总账补丁pt029936.3.6凭证保存或是提交都保存报错适用版本：EAS6.0.0问题描述：凭证保存或是提交都保存报错：Causedexceptionmessageis:DataLimitCausedexceptionmessageis:ORA-12899:valuetoolargeforcolumnAOKE.T_GL_VOUCHERASSISTRECORD.FSETTLEMENTCODE(actual:124，maximum:80)解决方法：辅助账名称太长导致数据库报错，需要修改下该字段的长度：把“T_GL_VOUCHERASSISTRECORD”.“FSETTLEMENTCODE”这个字段的长度加到200。3.7凭证查询界面无法按照记账类型进行排序适用版本：EAS6.0.0问题描述：凭证查询界面按照记账类型排序功能失效解决方法：EAS5.4版本，凭证类型排序不是按凭证类型的编号进行排序，而是按汉字进行排序。EAS6.0.0版本排序可以按凭证类型编码也可以按照凭证类型（汉字）来排序，可以选择。3.8本组织查询凭证可以看到其它组织凭证适用版本：EAS6.0.0问题描述：本组织查询凭证可以看到其它组织凭证解决方法：关于凭证串账，请更新补丁PTM037265解决。EAS应用问题集-总账（2010下半年）金蝶国际软件集团有限公司版权所有113.9凭证录入不要显示报告币借贷方适用版本：EAS6.0.0问题描述：凭证录入不要显示报告币借贷方解决方法：在凭证录入界面分录行点右键能设置分录报告币借贷方列宽为0。3.10凭证录入时，在辅助账类型中录入客户助记码，不能自动带出该客户。适用版本：EAS6.0.0问题描述：凭证录入时，在辅助账类型中录入客户助记码，不能自动带出该客户。解决方法：在凭证编辑界面点F11修改复选项“客商按编码模糊查询”，当不勾选时核算项目可以实现按编码、名称和助记码模糊查询，勾选则只能按编码查询。3.11凭证提交后立即出现打印界面适用版本：EAS6.0.0问题描述：凭证提交后立即出现打印界面解决方法：在凭证编辑界面，不勾选文件-提交选项中的“提交并打印”即可。3.12凭证使用工作流复核后，在凭证序时簿界面还是显示提交状态，无法过账。适用版本：EAS6.0.0问题描述：凭证提交后已审核，复核，后发现错误，反复核，反审核，重新提交后审核，复核然后出现问题：凭证状态已提交，但是流程已复核，流程已无下个任务节点，现在导致凭证无法过账。解决方法：修改凭证状态为过账，再反过账。3.13凭证提交总是提示业务日期晚于到期日适用版本：EAS6.0.0问题描述：凭证提交时，老是提示：分录行1辅助账行1辅助账业务日期晚于到期日，是否继续？解决方法：将参数GL_0