金蝶Kis迷你版培训教程PPT.ppt

,KIS迷你版培训教程,内容提要,一、KIS产品总体介绍 二、账套建立和系统初始化 三、KIS迷你版功能介绍,内容提要,一、KIS产品总体介绍 二、账套建立和系统初始化 三、KIS迷你版功能介绍,KIS 产品总体介绍,金税系统,K/3、EAS,内容提要,一、KIS产品总体介绍 二、账套建立和系统初始化 三、KIS迷你版功能介绍,新建账套,用户跟随系统的建账向导建立账套。 注意以下几点： 1、账套名称最多为40个汉字或字符。 2、正确定义会计期间，其中如果选择自定义会计期间，系统不支持反过账、反结账功能。,系统初始化,系统初始化,1、首先进行账套选项以及基础资料的设置。 1）币别 2）核算项目 3）会计科目,2、然后进行初始数据的录入： 1）本位币数据录入 2）外币数据录入 3）数量数据录入,3、最后进行试算平衡，并启用账套。,内容提要,一、KIS产品总体介绍 二、账套建立和系统初始化 三、KIS迷你版功能介绍,KIS迷你版功能介绍,内容提要： 一、账务处理 二、往来管理 三、报表 四、出纳管理 五、系统维护,账务处理,功能结构图,凭证查询,期末调汇,凭证检查,凭证过账,日常处理,期末处理,凭证录入,账簿报表查询,期末结账,结转损益,自动转账,凭证审核,账务处理,一、界面：,账务处理,二、凭证处理：,会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS迷你版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。,账务处理,三、模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。,账务处理,四、自动转账 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。,账务处理,五、结转损益 可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案,账务处理,六、期末调汇 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。,账务处理,七、账簿报表,1、部分账簿报表支持凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期查询 3、总账可以联查明细账,往来管理,往来管理是对往来业务核算的会计科目进行相应的往来业务的核销、往来对账单的输出、账龄分析表的输出以及进行往来业务时所涉及的合同进行相应合同的管理。,往来管理,一、界面,往来管理,二、核销往来业务,1、系统提供了“手工核销”和“自动核销”两种核销方式。,2、系统不支持部分核销。如果手工核销时进行不对等核销，会造成账龄分析表不正确。,往来管理,三、合同管理,合同管理是与往来业务密不可分的，故系统将合同管理的功能放在“往来”中。用户通过合同管理可以实现合同台账管理、合同业务管理部门与财务的往来核对、适时查询合同的兑付情况等。,往来管理,四、报表,系统提供了往来对账单查询、账龄分析表、合同清单、合同处理情况表和合同汇总表,报表,会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况和经营成果的表式报告。,金蝶KIS迷你版不仅能给您提供财务会计规范性的两张报表（资产负债表和利润表），同时还提供了设置灵活的自定义报表。,报表,自定义报表 系统提供了丰富取数类型和取数方式进行公式的定义，操作类似Excel表格，灵活方便。,出纳管理,金蝶KIS迷你版出纳管理系统结合企业的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。,出纳管理,功能结构图,启用出纳系统,初始化,现金日记账,出纳扎账,总账,手工录入,外部银行,设置,日常处理,期末处理,现金对账,现金盘点,银行日记账,银行对账单,银行对账,支票管理,银行存款与 总账对账,出纳管理,一、界面,出纳管理,二、初始化,1、首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。,2、然后进行现金的初始化数据录入,3、最后进行银行存款的初始化数据录入,出纳管理,三、日常处理,1、现金日记账和银行存款日记账的录入,系统提供了四种方式：直接录入、文件引入、从凭证引入以及从账务引入,2、现金盘点与对账,3、银行对账单录入,4、银行存款对账,系统提供了两种对账方式：自动对账和手工对账,5、出纳扎账,出纳管理,四、支票管理,支票管理是金蝶KIS迷你版的一个辅助管理模块，使您很方便地管理您所开据的支票和从登记到核销、打印一系列繁琐的手工劳动。,出纳管理,五、报表,系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”和“银行存款余额调节表”的查询功能，以便及时掌握资金动向。,系统维护,一、界面,系统维护,二、套打设置,金蝶KIS迷你版为了满足您对某些单据和账表输出格式的特定需要，特别提供了一个功能强大、操作方便的套打设置功能，您只需先利用我们的金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等19种单据类型的打印输出格式，然后在金蝶KIS迷你版中利用套打设置功能进行相应的套打设置。,系统维护,三、用户管理,为了提供十分安全可靠的手段，对您的账套及数据进行有效的保护。金蝶KIS迷你版除了对账套数据进行保密外，还提供了完善的权限管理机制。金蝶KIS迷你版的权限管理是按照分组授权进行的。系统默认一个“系统管理员组”和一个“缺省组”，只有“系统管理员组”的操作员才有增加用户、删除用户、对用户进行授权的权限。,系统维护,四、账套备份,为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资