公司ERP系统技术要求-20170215(公开).doc

1. 项目技术要求1.1 总体规划未来XXXXX电子有限公司应构筑以ERP系统为核心的集成的生产经营管控平台，基于统一集成的信息化管控平台，通过合理的组织结构设计、业务流程的设计和统一规范的基础数据管理，不断推进和建设信息化对企业的支撑体系。未来信息化管控平台整体方案架构如下图：在整体方案架构内，本期项目规划实施的应用系统如下：l 企业资源计划管理（ERP）通过企业资源计划管理（ERP）系统的建设，搭建统一的生产经营管控平台，管控科研生产任务的全过程，规范基础数据和业务流程，支持集成化生产、采购、库存、交付、项目、质量等业务运营管理，实现财务业务一体化，实现物流、资金流和信息流的统一，提高核算效率和准确度，实现业务数据充分共享。l 主数据管理系统（MDM）通过主数据管理系统（MDM）的建设，建立统一的基础数据管理平台，规范数据标准，梳理数据流向，实现企业基础数据的统一规则、统一标准，同时健全和完善相关基础数据维护流程，提升企业的基础数据管理水平。从而为数据利用与价值挖掘，大数据分析等应用打下基础。l 条码管理系统（BARCODE）通过条码管理系统（BARCODE）的建设，实现生产经营业务中各类单据的条码化，提高数据采集的效率和准确度。通过条码系统与ERP系统库存模块的集成，实现仓库数字化管理及精细化管理；依托信息系统的支持，实现仓库物料的批次管理、质保期管理、先进先出管理，从而提高仓库作业效率和准确性，实现无纸化作业。l 流程管理系统（BPM）通过流程管理系统（BPM）系统的建设，搭建统一业务流程管理平台，帮助企业统一流程语言，规范业务流程。实现部门间流程的串联，提高流程的执行效率；实现流程的全生命周期管理及电子化，提高流程的透明度，降低企业管理成本，提升公司整体管理水平。1.2 项目目标（1）规范和统一企业基础数据通过ERP系统实施，规范物料、BOM、工艺、客户、供应商、会计科目等基础数据的编码规则、命名规则、以及相关数据的生产、销售、采购、仓储、财务等属性规则，实现企业基础数据的统一规则、统一标准，同时健全和完善相关基础数据维护、更新的业务流程，提升企业的基础数据管理水平。（2）实现企业资源计划的有效协同通过ERP系统实施，实现公司内部项目管理、销售管理、生产管理、采购管理的产供销管控一体化。在一个统一、共享的业务平台上，通过优化的业务流程，实现企业的每一个业务环节协同管理，达到企业管理层所需的信息集中、共享、快速获取及业务追溯。（3）实现全过程项目管理以项目管理为核心，串联起市场接单、研发设计、生产计划、物料供应、成果交付、财务核算等业务，围绕计划、进度、成本三大要素进行管理、监控、分析，及时跟踪了解项目进度、成本等项目目标的实际执行情况。（4）完善质量追溯体系，规范质量管理流程公司的质量要求比较高，较多材料、半成品、成品都要全检，检验标准繁多，质量检验数据量大，且都是纸质单据记录，不仅效率低而且因为缺乏关联性容易错漏。未来ERP系统将结合产品数据包系统，形成一个统一、完整的质量追溯链，为质量问题分析和改进提供的数据支持，并可通过质量改进要求的执行情况进行完整的跟踪，确保质量问题归零。（5）实现业务财务的一体化通过ERP系统的标准作业流程规范，将销售与收款、采购与付款、生产与成本等业务活动信息与财务核算数据之间的直接对接，实现物流、信息流与资金流的统一，使所有经营活动成果及时回馈到财务数据上，提高财务核算效率。另一方面，业务财务一体化为实现销售收入跟踪、成本分析、资金计划的精细化分析提供了数据支持。1.3 建设原则n 先进性原则以公认的先进管理理论为基础，引进先进管理模式、管理思想和方法，使企业管理规范化、科学化，而不是模拟企业现行管理模式。软件实现方式必须以先进的计算机及网络技术为依托，以计算机发展趋势为方向。n 标准化原则严格遵循国家和集团有关法律法规和技术规范的要求，从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行设计，充分体现标准化和规范化。n 适用性原则项目方案必须适应重庆航天火箭电子有限公司多品种、小批量、按项目的科研生产、生产周期紧且不规范、生产计划变动等要求，应支持功能级可重构，并能适应企业管理的不断变化。n 扩展性原则本项目中各功能模块的设计要充分考虑业务发展对系统应用动态变化因素和后续功能模块扩展要求，通过现代信息技术的应用和规划设计，充分保障系统的可扩展性，以适应应用需求的变化。n 集成性原则应能与公司其它软件系统集成，如MES系统、PLM系统、产品数据包管理系统、财务系统、MDM系统、条码扫描系统、BPM系统等。n 安全性原则软件系统必须具有完善的安全管理措施；必须对系统中每个用户的每步操作都有日志跟踪记录；必须有明确的用户管理级别和用户权限划分；要有软件系统及数据的归档、备份及恢复功能。1.4 项目范围本项目将按照“总体规划、分步实施，稳步推进”的原则进行，本项目主要包括：基础数据管理、财务管理、成本管理、生产管理、物料管理、项目管理、质量管理、条码管理、流程管理、及相关系统集成等。n 财务管理：主要包括的功能有总账管理、应收帐款管理、固定资产管理、统计分析等。n 成本管理：主要包括的功能有存货成本管理、生产成本管理、项目成本管理、工时定额管理、统计分析等。n 销售管理：主要包括的功能有客户管理、销售计划、销售报价、合同管理、销售发货、售后服务、销售回款、统计分析等。n 生产管理：主要包括的功能有生产主数据管理、生产计划管理、生产过程管理、统计分析等。n 物料管理：主要包括的功能有供货商管理、采购计划管理、采购订单管理、采购收货对帐管理、物料主数据管理、出入库管理、盘点管理、仓库和存货管理、统计分析等。n 项目管理：主要包括的功能有项目结构管理、项目预算管理、项目进度管理、项目采购管理、项目成本归集、统计分析等。n 质量管理：主要包括的功能有质量检验标准管理、来料检验管理、质量追溯管理、统计分析等。n 条码管理：主要包括的功能有物料标签生产、采购收货、生产发料、生产入库等环节的条码扫描支持、统计分析等。n 主数据管理：主要包括的功能有数据建模、客户编码、供应商编码、会计科目编码、项目编码、统计分析等。n 流程管理：主要包括的功能有流程建模、流程定义、流程审批、权限管理、统计分析等。n 集成应用：实现与公司MES系统、PLM系统、产品数据包管理系统、财务系统、BPM系统、主数据管理系统、条码管理系统等的集成。下图是公司的组织架构。此处插入公司组织架构图在以上业务部门中，未来ERP系统将覆盖：科研生产处、综合保障处、财务处、质量处、各生产车间、信息化处等。1.3 详细业务需求与功能描述1.3.1 财务管理（1）业务需求通过财务管理模块实施，为公司建立一套财务与业务紧密集成的财务核算体系，进行合理组织架构设计，实现业务数据到财务核算的自动处理，实现财务业务一体化。n 统一财务管理制度和核算规范；统一会计科目、客户、供应商等基础数据管理，合理设计客户、供应商的其他应收、其他应付科目设置；统一管理业务流程；统一管理单据和报表格式。n 实现财务业务一体化，财务核算与产、供、销业务紧密集成，实现财务对业务的监控与分析。n 实现与采购业务一体化的应付账款管理，合理设计存货入库及出库自动账务处理，实现存货按其属性不同核算；规划存货费用性质的领用的合理自动账务处理；实现灵活的付款核销处理，支持应付账款外币评估自动处理。n 将固定资产纳入统一的信息系统管理，实现固定资产业务全周期管理。实现外购、自建等不同来源的固定资产新增管理，在建工程转资管理；自动计提折旧及与总账集成；规范固定资产事业部间的转移账务处理；支持固定资产减值准备计提；支持固定资产报废、销售等的处理。（2）功能描述功能模块子模块功能描述财务管理主数据管理n 会计科目主数据；n 供应商主数据；n 客户主数据；n 固定资产主数据；总账会计n 凭证账簿管理；n 会计期间控制；n 月结处理；n 年结处理；n 财务报表；n 审价报表输出；应付账款会计n 应付账款结算；n 预付款管理n 核算与清账；n 应付暂估；n 外币评估；n 应付账款报表；固定资产会计n 固定资产卡片；n 固定资产新增；n 固定资产折旧计提；n 固定资产转移、报废、销售；n 固定资产价值调整；n 固定资产报表；1.3.2 成本管理（1）业务需求通过成本管理模块的实施，实现公司成本核算与生产管理一体化，通过建立标准成本体系，合理设置成本构成结构，合理设计费用分摊分配，对生产成本精细化核算和实时监控和稽核。n 合理规划成本中心及其属性，实现费用合理的归集、分摊、分配，实现制造费用、管理费用、营销费用的准确核算与回归账表管理。n 实现存货在产成品、半成品、原料分类的基础上细化分类；实现存货入库、出库、转移的明晰化核算，设计合理的存货计价方式。n 实现成本精细化管理，通过系统全面建立一套生产成本核算体系，满足成本计算上的及时，准确的需求；对半成品颗粒度重新规划，提高生产执行效率，提高成本核算细度。n 实现按单归集产品成本，在生产过程中，实时、自动地归集订单发生的成本；逐步按照实际工时进行费用分摊；实现产品改型、拆解的投入、产出过程管理及明晰账务处理，反映产品改型、拆解的真实成本；实现工序外协的按单核算与成本归集；实时稽核和监控生产成本，分析订单投入产出情况。（2）功能描述功能模块子模块功能描述管理会计主数据管理n 成本要素；n 成本中心；n 物料成本视图；成本要素会计n 成本要素定义；n 成本要素分类；n 成本要素设置；成本中心会计n 成本中心设置；n 成本中心层次设置；n 成本中心计划；n 成本中心记账；n 分摊、分配循环；n 成本中心报表；产品成本控制n 产品成本结构设置；n 产品成本计划；n 产品成本核算；n 产品成本月结；n 产品成本报表；1.3.3 生产管理（1）业务需求通过实施生产管理模块，建立公司生产计划及生产过程管理系统，并与项目、采购、库存、销售、财务等模块紧密集成，搭建公司生产管理体系。n 建立生产主数据管理规范、完善的生产计划及管理体系。n 实现对主生产计划和物料需求计划的管理。n 实现生产订单缺件的管理。n 能够根据计划的反馈结果，进行计划调度管理。n 在订单变化的时候，能进行净改变需求的运算。n 支持生产任务的下达、执行、修改、关闭和删除等。n 支持生产订单工序的发料,实现超额领料管理。n 显示工单的投入、完成、入库的数量信息。n 查询工单中每个产品已经用到了哪些物料信息。n 查看工单的每个产品的当前状态、历史状态等情况。（2）功能描述功能模块子模块功能描述生产管理生产主数据n 物料主数据维护管理；n 物料清单的维护及多层次展开；n 生产版本管理；n 工艺路线管理（含工时额定数据）；n 物料清单组件向工艺路线的分配；n 工作中心主数据管理。生产计划与执行n 根据项目或手工直接创建主生产计划（MPS）；n 物料需求计划；n MRP运算；n 独立需求的模拟分析；n 生产物料的可用性检查；n 生产订单的创建与下达；n 基于预测的生产订单的创建与下达；n 可用性检查；n 仓库配货信息传递及物料发货；n 生产订单的完工确认（生产数量、废品、生产工时）与冲销；n 反冲式收货n 订单结算；n 物料计划成本与实际成本对比分析；n 生产完成情况跟踪；n 生产相关报表。1.3.4 物料管理（1）业务需求通过实施物料管理模块，建立公司的采购管理系统及库存管理系统，并与项目、生产、销售、质量、财务等模块紧密集成，搭建公司的供应链管理体系。n 实现采购主数据管理：物料主数据、供应商主数据、采购价格信息记录、货源清单等。n 实现采购需求管理：以项目需求、人工计划需求为基础，按照产品结构展开，结合各种物料的计划参数（计划方式、批量规则、安全库存、最大库存、最小库存、最小包装量、采购提前期等），通过MRP计算生成并传递采购需求。n 实现采购申请审批管理。n 实现采购订单审批管理。n 支持采购订单的全过程监控：从订单下达、交付确认、结算（发票校验）。n 实现发票校验及发票容差的处理。n 实现采购收货管理。n 实现库存收发存及盘点功能。（2）功能描述功能模块子模块功能描述采购管理采购主数据管理n 物料主数据管理；n 批次管理及行业属性记录；n 供应商信息管理；n 合格供应商维护；n 采购信息记录管理；n 货源清单管理；采购需求管理n MRP运算提出采购需求；n 安全库存提出采购需求；n 最小包装、最小批次等管理；n 外协采购采购需求；n 库存占用（元器件）；n 平衡利库；n 物料短缺预警；采购订单处理n 供应商合同管理；n 采购订单处理；n 采购订单监督跟踪管理；n 采购订单、收货、发票、付款等各环节跟踪；n 凭证追溯管理；n 采购退换货管理；收货处理l 收货单建立；l 收货单触发检验单；l 收货单过账处理；发票校验n 发票校验；n 发票校验冲销；n 发票校验容差管理特殊采购业务n 寄售物资采购管理；n 消耗性物资采购管理；n 项目物资采购管理；n 固定资产采购管理；n 低值易耗品采购管理报表n 生成采购相关管理报表；库存管理收货n 对采购订单收货；n 对生产订单收货；n 无订单收货；n 客供料入库n 产成品生产入库库存管理n 批次管理；n 安全库存管理；n 预留管理；出库n 对生产订单发料；n 对成本中心发料；n 对项目发料；n 配套开单出库；n 非正常配套开单出库；n 报废出库；n 领料退回管理；n 产成品销售出库转储n 一步转储；n 两步转储；n 在途库存状态管理；n 转批、转库；盘点n 盘点管理；n 盘盈及盘亏处理；报表n 生成库存相关管理报表；1.3.5 项目管理（1）业务需求通过项目管理模块的实施，为公司以项目为主线生产经营模式提供系统支持，加强型号、批产等任务执行及管理的纵向联系，实现项目的全生命周期管理。n 以项目为主线，加强对项目执行和管理的纵向管控，通过唯一的项目号实现项目全生命周期管理。n 统一项目沟通语言，在整合的项目管理基础信息平台上，建立项目统一管理的WBS结构，统一项目管理过程中各部门的沟通语言，强化、固化和规范化项目管理的运作。n 建立项目运作机制，建立客户化项目管理专业化机制，明确项目的实施范围、明确各部门的项目管理职能，形成一套通畅的、条理清晰的、运作有序的项目管理体系。n 加强项目过程管理，对项目过程中的时间进度、预算、成本、费用等项目运行实时数据的统一集中管理，实时数据归集，及时进行项目的交付与结算。n 加强项目分析决策，建立与财务管理、物资管理等相集成的项目管理系统，实现项目过程中对各类资源控制和管理的及时性，利于迅速进行项目分析。（2）功能描述功能模块子模块功能描述项目管理项目结构管理n 项目定义；n 项目模板；n WBS、网络和状态管理。项目预算管理n 项目预算设置；n 项目预算下达；n 项目预算控制；n 项目预算分析。项目进度管理n 项目计划管理；n 项目关键节点计划及状态管理；n 项目进度分析项目采购管理n 项目采购申请（含外购、外协、厂商合作等业务）；n 项目采购执行（含外购、外协、厂商合作等业务）；n 项目采购收货（含外购、外协、厂商合作等业务）。项目成本归集n 项目物料成本归集；n 项目物料成本报表。1.3.6 销售管理（1）业务需求通过销售管理模块的实施，为公司的销售管理业务提供系统支持，实现客户管理、销售订单处理及监控、报表及分析，并与生产、采购、库存、财务等模块紧密集成。n 实现主数据管理：客户主数据、价格主数据等。n 实现销售订单全过程的监控、进行进度的查询与跟踪。n 管理多种类型的销售订单，包含：标准订单，含备品备件销售等。n 对销售订单进行完整性检查。n 可根据销售订单或交货单关联生成发票。n 实现与财务系统的自动集成。n 可按照销售合同、销售订单记录客户回款，同时财务模块可根据回款进行应付款冲消自动记账。（2）功能描述功能模块子模块功能描述销售管理销售主数据管理n 客户信息管理；n 销售定价管理销售订单处理n 客户合同管理；n 客户订单处理；n 销售订单信息与生产衔接；n 单据输出。产品交货处理n 交货单建立；n 交货单发货过账处理；n 单据输出。发票处理n 创建发票并过账到应收账款；n 借贷项凭证管理n 单据输出。报表n 生成销售相关报表。1.3.7 质量管理（1）业务需求通过质量管理模块实施，并结合产品数据包系统，建立公司的质量管理体系，并与生产、采购、销售等模块紧密集成。实现质量标准、质量检验、质量控制、质量分析等全过程的质量管控，提升质量管理的统一化、规范化。n 支持自定义质量标准，包括法律法规及国家标准、行业标准、企业标准等。n 支持根据企业质量检验n 支持原材料检验，由ERP系统先进行到货登记，生成条码及打印粘贴条码标签，并报检；质量部门进行相关检验处理后将结果传递给ERP系统。n ERP系统支持合格供方编码及名称等基本信息录入，也支持从产品数据包系统接收合格供方信息。n ERP系统支持向产品数据包系统传递产品交付及时率、价格等信息，用于产品数据包系统对供方的评价。n 产品数据包系统管理装机清单，并提供给ERP系统。n 产品研制策划管理在产品数据包系统规划实现，可将有关活动节点汇总传输给ERP系统。n 外购、外协的供应商管理将在产品数据包系统规划实现。n 工具、模具、刀具等在MES中进行管理，仓储管理统一在ERP系统管理。n 关于生产报工，如无MES系统，可在ERP系统执行，如有MES系统，由MES系统进行报工，并传输给ERP系统。n 实现与产品数据包系统的集成。（2）功能描述功能模块子模块功能描述质量管理质量检验主数据n 物料主数据质量管理相关视图；n 专特物资标识管理；n 检验特性管理；n 检验方法管理；n 采样方案管理；n 采样过程管理；n 动态修改规则；n 工作中心；n 目录。采购过程质量检验n 采购收货触发检验批；n 检验结果记录及决策管理；n 将质量检验数据与供应商评估集成；n 元器件采购收货质量检验；n 外协组部件采购收货质量检验；n 印制板采购收货质量检验；n 原材料、辅料采购收货质量检验；n 超期质量检验；n 质量问题管理；报表n 生成质量相关管理报表；1.3.8 条码管理（1）业务需求通过条码管理模块与ERP系统库存管理模块数据实时交互，完成物料标签打印、物料收货上架、移库、发货下架等业务，实现物料、产品的全过程条码扫描管理；通过条码采集代替人工录入，提高事务处理效率和准确率。n 采用扫描设备读取产品条形码（批次码等），查询产品在货位的具体位置，实现货物的可视化管理。 n 通过扫描设备实时地查看货位货量的存储情况、空间大小及产品的最大容量，管理货仓的区域、容量、体积和装备限度等。 n 支持物料扫描收货及入库上架。n 支持自动提示库位及相应的物料号信息等。n 支持条码扫描进行仓库盘点。n 支持条码扫描对物料进行库位间和仓库间调拨。 n 支持库存报表及数据分析，能够实现产品进销存对比分析、库存统计分析、货物库龄信息查询分析等功能。n 支持条形码标签的打印及管理。n 支持与ERP系统深度集成。n 系统界面友好、操作方便：移动仓储管理系统采用先进的系统架构，所有业务数据实时反馈到数据库服务器，具有很强的数据一致性、准确性，数据不存在二义性、避免数据延时造成系统错误。n 系统灵活的后台权限控制：系统提供完善的后台管理功能，可以对组织机构、人员岗位、角色权限进行灵活的定制和设置，保证系统使用的灵活性。n 系统可以满足企业日常的仓储库存管理需求，并提供强大的查询统计和报表功能，能够根据实际需求扩展。（2）功能描述功能模块子模块功能描述条码管理物料标签n 支持采购到货登记标签；n 支持打印物料、半成品、产品条码标签；n 实现有关单据的编码条码化。采购入库n 支持对外购收料单扫描，并进行外购入库收货操作；n 支持收货后打印外购入库单。生产领料n 支持成本中心领料的条码扫描操作；n 支持生产订单领料的条码扫描操作。物料移库n 支持物料移库的条码扫描操作。生产入库n 半成品及成品条码扫描入库。销售出库n 支持交货单的条码扫描操作。库存查询n 支持条码扫描方式的库存查询。1.3.9 主数据管理（1）业务需求通过实施主数据管理模块，建立公司统一的数据管理平台，规范数据标准，梳理数据流向，实现数据的统一管理，从而为数据利用与价值挖掘，大数据分析等应用打下基础。n 实现供应商、客户、物料、项目、会计科目等主数据的标准规范，明确公司相关数据标准，梳理与优化主数据的管理流程，实现主数据的生命周期管理。n 建立主数据平台，包括主数据管理的基础平台和数据模型，完成对相关主数据的收集、清洗工作，并导入到该主数据管理平台中。n 建立主数据在各个应用系统间的集成规范，分析各主数据应用特性，确定各主数据同步策略，实现与ERP、PLM、MES等业务系统的主数据同步更新机制，并进行统一分发。n 主数据管理系统需要提供灵活的主数据模型创建和维护功能。确保不同的主数据实体可以在单一的主数据管理系统进行管理。n 具有对各类主数据的模型定义及维护功能，支持主数据的集中维护和在多个部门间流转维护的功能。支持模型的自定义配置，系统维护人员可自行增加属性信息。n 在主数