财务部门负责人的职责.doc

_财务部门规章制度（草案）为了进一步加强公司管理，规范财务制度，明确要求，特制定本规定。一、财务部门负责人职责：1、在董事长和总经理领导下全面管理公司的财务工作，签署重要财务文件和报表，对董事长和总经理负责并报告工作。2、建立健全公司经济核算制度，编制和执行预算、计划、控制、考核办法，利用会计资料进行经济活动分析。3、执行公司有关财务工作制度和决议，控制公司的经营成本，审核、监督资金运营，平衡财务收支。4、认真贯彻国家有关财政、财经和税务法规，做好财务监督工作，向公司领导提交财务分析报告，对存在的问题提出解决方法或提出改善经营的建议。5、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究，审查制定，筹措经营资金。6、做好往来款项的清理与催收工作，做到时间、内容、单位、责任人清楚，对存在问题经请示后按规定及时处理。7、负责本单位财务机构的设置、人员配置、培训、考核等管理工作，督促财务人员严格执行各项财务制度。8、参与编制各项经济计划和业务计划。9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。10、按时完成领导交办的其他工作。二、会计岗位工作职责：1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。3、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。 4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、日清月结及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。8、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨。并如实登记账簿。9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。10、按时完成领导交办的其他工作。三、出纳岗位工作职责：1、遵守公司的各项规章制度，全面执行公司财务制度和会计制度及其他各项规章制度。2、认真执行国家的银行管理办法和结算制度，严格执行现金管理制度。保管库存现金，确保资金安全，保证现金出入正确无误，对收付的账款要做到当面点清，杜绝差错。3、严格审核原始凭证，对不符合财务制度的原始凭证不予报销，现金支付做到内容完整、数字正确、手续齐全。领导批准后方可支付。4、根据收付款凭证，逐月登记银行日记账，每月应与银行对账单核对，月末账面结余与对账单之间如有差额，必须逐笔查明原因，及时报请公司处理，并按月编制银行存款余额调解表与总账相符。5、根据审核无误的原始凭证、收付凭证，逐月逐笔登记现金日记账，不定期及时的进行明细账和现金实际库存的核对，杜绝现金短库和无领导签字的“白条抵库”始终坚持一支笔审批的原则。6、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要符合规范。票据领用要登记，收回要销号。7、及时向领导提供报表，为领导调用资金提供信息。8、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持