宁波蒙迪针织财务部岗位说明书.doc

2005年5月25日编号:HR-04版本:A岗位说明书（财务部）编制审核审批批准胡 斌侯 华刘永辉吴小栋冉 斌赵浩然王志清徐静芳 目 录 财务部岗位说明书（3份）01财务部经理岗位说明书00302财务部会计岗位说明书00403财务部出纳岗位说明书005 蒙迪针织有限公司岗位说明书岗位名称财务部经理所属部门财务部 岗位层级B 直接上级总裁职族类别财务岗位编号MDCW001岗位使命 依据国家财务法规,结合企业实际,通过建立和推行科学、有效的财务管理体系，实现公司的财务与资金状况的最优化。岗位职责组织计划 负责根据公司发展战略，制定公司财务、投融资系统的发展规划和目标。 组织编制公司的年度预算、决算报告计划，并监督预算的实施。 负责组织建立公司财务与投融资管理体系与管理制度。 组织编制公司年、季、月财务分析报告。 制定本部门年、季、月度工作计划及目标，并跟踪监督计划的实施情况。 制定财务部员工培训计划。 负责编制部门费用预算。执行 按月召开由贸易部、生产部、面料部经理参加的例会，了解、分析、落实下个月资金收支计划。 定期监督、检查、处理会计部的工作情况及会计法执行情况和规章制度实施细则的施行情况。指导、监督、检查下属的工作情况，掌握相关数据、对帐、帐证、帐实、帐表的一致性负总责。对本部门的一切法律行为负总责。 每月一次对公司的现金帐进行核对。 定期主持会计部例会，准确及时地传达上级指示。 依据程序做出与相关部门之间的工作联系，并对部门之间的争议做出界定要求。 经常与财税、银行保持联系，搞好资金融通工作。及时处理各种财务税收上的问题。对企业内所有财产保险工作要按时续保和新增财产及时保险。做好每笔应付款的审核和申报工作。 每月一份各主管会计非经常财务发生的情况表。（如未进货先付款，货款催讨中和各种争议问题和推迟付款原因及隐性亏损等）及时向本公司的需方催讨应收款，如在催讨期中发现对方付款未履行，要及时向总裁汇报以及时采取措施，如果发现收款不及时的原因在我公司进出口部，也应及时向总经理汇报。协助配合 协助总裁编制公司重大投融资与企业重组等方案。 协助人力资源部进行员工培训等各项人力资源工作。审核/审批 审核各部门的财务预算。 审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时。 负责重大财务支出审计。 负责财务核算体系审计。 审核下属岗位人员提交的其他各类报告、方案、报表和申请。 审核下属员工的工作计划与总结。 审核和控制本部门归口费用支出情况。分析改进 定期结合工作目标与计划的达成情况对公司财务预算体系、财务核算体系、财务监控体系进行分析，编写分析报告。 任职资格基本要求 学历：大专以上。 专业：财务管理；会计学；工商管理（企业管理）；审计；其他。 经验 工作经验：5年以上。 行业经验：3以上年。 职位经验：2年以上。知识基本知识 公司文化3；规章制度4；工作流程4；公司产品知识3；行业基础知识2。专业知识 财务知识4；投资分析知识4；成本管理知识4；统计学知识3；审计学知识3；战略知识2； 管理学知识1；人力资源资源1；行政管理知识1；档案管理知识1；企业文化知识1；人力资源知识1；组织行为学知识1；保密知识1。技能基本技能 口头表达能力3；书面写作能力3；电脑操作能力2。专业技能 沟通能力3；税务筹划能力3；团队领导能力3；培养下属能力3；分析判断能力3；决策能力2；督导控制能力2；组织协调能力2；计划能力3；执行能力2；创新能力1；项目知识能力1；危机管理能力1；谈判能力1。潜在能力 制度执行4；适应能力2；抗压能力3；周密思考4；学习能力2；人际理解2；应变能力2。职业素养基本素养 保密意识4；诚信4；团队合作3；责任感3；服务意识3；廉洁3；职业礼仪3。特殊素养 成就导向3；职业动机3；职业形象3；忠诚度3。蒙迪针织有限公司岗位说明书岗位名称会计所属部门财务部 岗位层级C直接上级财务部经理职族类别财务岗位编号MDCW002岗位使命 依据公司的财务及实际经营状况，不断改进、推广和完善会计的管理功能，实现财务管理从核算型向决策支持型的转变。岗位职责组织计划 定期分析企业财务状况，提出分析报告。 责定期对往来款项进行清查，并编制清查报告。 负责监督过期应收账款的催收，对确实无法收回的款项，经财务部经理上报董事会审批后进行帐务处理。 负责组织会计法及政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。执行 认真复核出纳递交的凭证数量、金额及审批手续，对手续不全或不合法的凭证应拒绝入帐，退回给出纳。 负责定期与出纳核对现金及银行存款余额。 对各经营性的经营活动必须签定合同，财务部凭合同、保管员进仓单、计划、制衣室事业部经理、面料部、总裁签字后方能入帐。 严格控制银行帐户的开设和使用，只供本单位经营业务收支、结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用。 严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现，严禁对外作财务担保。 认真编制各种报表，做到准确、及时。 根据合同所订价格，待货物出运后五天内向有关人员索取进仓单、验货报告及相关的单据，经核对正确并与贸易部经理核对价格后及时开出发票。 在数据齐全的情况下，每只合约出运10天内必须报成本跟踪单给总裁及合同承接人。 每季组织力量盘仓一次，发现问题及时上报部门经理。 对已在发票中注明的应扣款，在付款时应及时上报给财务部经理。 领导交办的其它临时性工作。协助配合 协助部门经理建立公司财务管理体系与财务管理制度。 协助部门经理为公司的重大决策提供财务分析信息。 协助部门经理进行绩效考核、员工培训等各项人力资源工作。分析改进 对于往来款项中存在的问题和原因，提出加强往来款项管理的建议和措施。 根据成本核算，分析影响成本的关键因素，提出控制成本的建议。 定期对本岗位工作目标完成情况进行分析，编制分析报告。 任职资格基本要求 学历：大专及以上。 专业：会计学。 特殊要求：会计证。经验 工作经验：3年以上。 行业经验：2年以上。 职位经验：1年以上。知识基本知识 公司文化2；规章制度4；公司产品知识2；工作流程3；行业基础知识2。专业知识 财务知识3；成本管理知识3；统计学知识2；审计学知识2；仓储管理知识3。技能基本技能 口头表达能力3；书面写作能力2；电脑操作能力2。专业技能 沟通能力3；执行能力3；督导控制能力2；组织协调能力2；创新能力1；计划能力2；分析判断能力2；税务筹划能力1；危机管理能力1。潜在能力 学习能力3；制度执行4；人际理解2；适应能力2；抗压能力2；周密思考2；应变能力1。职业素养基本素养 廉洁3；诚信3；责任感3；团队合作2；服务意识2；保密意识2；职业礼仪2。特殊素养 成就导向2；职业动机2；职业形象2；忠诚度2。蒙迪针织有限公司岗位说明书岗位名称出纳所属部门财务部 岗位层级D直接上级财务部经理职族类别财务岗位编号MDCW003 岗位使命 根据国家财务法规和公司财务制度，通过对现金会计事项的核算、控制和分析，实现现金安全性和效益最大化。岗位职责执行 办理现金、银行来往票据的收入、转帐、结算业务。 负责公司银行开户、帐户管理及变更等事宜。 负责银行与企业关系的一般协调和维护。 办理各种票据的银行送存工作。 立良好税务关系，办理公司税务开户、变更及年检事项。 配合外部机构的检查工作并提供相关资料。 编制记帐凭证，正确运用会计科目，做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证余额一致。 编制现金日记账和银行日记帐，按时核对、清查银行存款与库存现金。 负责现金管理。每日下班前及时将现金送存银行，现金日库存量不超过1000元。 负责有关印章和空白支票保管，不签发有支付密码的空白支票或空头支票。设置支票专用簿记录支票使用和注销情况。 负责备用金及其它备查簿的登记。 负责各类报销处理。严格审核来往发票，把好财务报销关。一切付款必须经总裁签字方能支付，如总裁不在，有临时授权人请临时授权人代批，无临时授权人经与总裁联系、请示，得到同意后再付款，并在总裁到后及时补办手续。 公司外出人员的暂支款在报销时及时扣回，对其前帐未清的，应拒绝再次领款。 做好财务的保密工作（如公司的经营秘密、分配秘密）。其他 根据公司制度及流程规定负责本职范围内的其它工作。 领导交办的其它临时性工作。任职资格基本要求 学历：中专及以上。 专业：财会。 特殊要求：会计证。经验 工作经验：13年。 行业经验：01年。 职位经验：13年。知识基本知识 公司文化2；规章制度3；工作流程2；公司产品知识2；行业基础知识1。专业知识 财务知识2；成本管理知识