大化瑶族自治县江南乡中心小学.doc

大化瑶族自治县江南乡中心小学2016年部门决算目 录第一部分：大化瑶族自治县江南乡中心小学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：大化瑶族自治县江南乡中心小学2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：大化瑶族自治县江南乡中心小学2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释 第一部分：大化瑶族自治县江南乡中心小学概况一、主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学管理与指导。二、部门决算单位构成由1所中心小学即江南乡中心小学，13所村小学即江洲村小学、塘么村小学、带林村小学、发瑞村小学、龙凤村小学、合民村小学、弄汉村小学、法棠村小学、弄文村小学、陇丘村小学、尝梅村小学、上和村小学、九怀村小学等构成。 第二部分：大化瑶族自治县江南乡中心小学2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款2,413.68一、一般公共服务支出0.00二、事业收入0.00二、外交支出0.00三、事业单位经营收入0.00三、教育支出2023.35四、其他收入0.00四、科学技术支出0.00五、文化体育与传媒支出0.00六、社会保障和就业支出253.59七、住房保障支出108.68本年收入合计本年支出合计2385.62用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00上年结转424.69年末结转与结余452.75收入总计2838.37支出总计2838.37注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2,413.682,413.680.000.000.000.000.00205教育支出2,051.412,051.410.000.000.000.000.0020502普通教育2,051.412,051.410.000.000.000.000.002050201 学前教育8.348.340.000.000.000.000.002050202 小学教育2,043.072,043.070.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出253.59253.590.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休253.59253.590.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出181.14181.140.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出72.4572.450.000.000.000.000.00221住房保障支出108.68108.680.000.000.000.000.0022102住房改革支出108.68108.680.000.000.000.000.002210201 住房公积金108.68108.680.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称类款项栏次123456合计2,385.621,597.39788.230.000.000.00205教育支出2,023.351,235.12788.230.000.000.0020502普通教育2,023.351,235.12788.230.000.000.002050201 学前教育8.340.008.340.000.000.002050202 小学教育2,015.011,235.12779.890.000.000.00208社会保障和就业支出253.59253.590.000.000.000.0020805行政事业单位离退休253.59253.590.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出181.14181.140.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出72.4572.450.000.000.000.00221住房保障支出108.68108.680.000.000.000.0022102住房改革支出108.68108.680.000.000.000.002210201 住房公积金108.68108.680.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12413.68一、一般公共服务支出180.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出190.000.000.003三、教育支出202023.352023.350.004四、科学技术支出210.000.000.005五、文化体育与传媒支出220.000.000.006六、社会保障和就业支出23253.59253.590.007七、住房保障支出24108.68108.680.0082592610271128本年收入合计122413.68本年支出合计292385.62年初财政拨款结转和结余13424.69年末结转和结余30452.75一般公共预算财政拨款14424.6931政府性基金预算财政拨款150.00321633合计172838.37合计342838.37注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项栏次123合计2,385.621,597.39788.23205教育支出2,023.351,235.12788.2320502普通教育2,023.351,235.12788.232050201 学前教育8.340.008.342050202 小学教育2,015.011,235.12779.89208社会保障和就业支出253.59253.590.0020805行政事业单位离退休253.59253.590.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出181.14181.140.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出72.4572.450.00221住房保障支出108.68108.680.0022102住房改革支出108.68108.680.002210201 住房公积金108.68108.680.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1532.77302商品和服务支出0.00 30101 基本工资507.07 30201 办公费0.00 30102 津贴补贴267.43 30202 印刷费0.00 30107 绩效工资356.36 30240 税金及附加费用0.00 30108机关事业单位基本养老保险缴费181.14 30299 其他商品和服务支出0.00 30109职业年金缴费72.45310其他资本性支出0.00 30112 其他社会保障缴费39.64 31001 房屋建筑物购建0.00 30113住房公积金108.68 31099 其他资本性支出0.00 30199 其他工资福利支出0.00304对企事业单位的补贴0.00303对个人和家庭的补助64.61 30401 企业政策性补贴0.00 30301 离休费0.00307债务付息支出0.00 30302 退休费0.00 30701 国内债务付息0.00 30304 抚恤金5.57399其他支出0.00 30305生活补助59.04 39901 赠与0.00 30313 购房补贴0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.00人员经费合计1,597.39公用经费合计0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.360.000.000.000.000.360.360.000.000.000.000.36注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00无无0.000.000.000.000.000.00说明：大化瑶族自治县江南乡中心小学无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分：大化瑶族自治县江南乡中心小学2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计2838.37万元。1.财政拨款收入2413.68万元，为大化瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余424.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。7.与2015年决算收入相比增734.82万元。原因：学生人数增多,职工工资福利提高, 上年结转和结余等因素。 （二）支出总计2838.37万元。包括：1. 一般公共服务（类）0万元。2. 教育支出（类）2023.35万元：主要用于主要用于教职工的工资福利支出，以及商品和服务支出，对个人和家庭的补助。与2015年决算数相比大约增408.96万元。原因：学生人数增多,对商品和服务需求增加；职工工资福利提高,对个人和家庭的补助相应提高等。3. 社会保障和就业（类）253.59万元：主要用于大化瑶族自治县江南乡中心小学本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。与2015年决算数相比增253.59万元，原因：离退休人员增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出等。4. 住房保障支出（类）108.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2015年决算数相比增5.68万元，原因：职工提取住房公积金还住房代款，离退休人员增加等。5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6.年末结转和结余452.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。7.与2015年决算支出相比增1120.99万元。原因：学生人数增多,对商品和服务需求增加；职工工资福利提高,离退休人员增加，对个人和家庭的补助相应提高；增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出等。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。大化瑶族自治县江南乡中心小学2016年度一般公共预算支出2385.62万元，其中：基本支出1597.39万元，项目支出788.23万元。与2015年决算数相比增670.69万元。原因：学生人数增多,对商品和服务需求增加；职工工资福利提高,离退休人员增加，对个人和家庭的补助相应提高；增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出等。基本支出（类）1597.39万元，其中教育支出1235.12万元，主要用于小学教育支出；社会保障和就业支出253.59万元，主要用于本单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出181.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出72.45万元。住房保障支出108.68万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2.项目支出（类）788.23万元：其中学前教育支出8.34万元，小学教育支出779.89万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。大化瑶族自治县江南乡中心小学2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1597.39万元，其中：人员经费1597.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金、生活补助等。与2015年决算数相比增389.66万元。原因：职工工资福利提高支取多、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、离退休人员增加等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元。“三公”经费支出0.36万元与年初预算数0.36万元相比减0万元，与上年支出数1.56万元进行对比减1.2万元，原因：具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位1所中心小学13所村小学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与2015年相比无增减。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。与2015年相比无增减。（3） 公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次10次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，外事接待人次0人。 与2015年支出数1.56万元相比减1.2万元，原因：国内公务接待批次和人次均相对减少。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费收入，也没有安排支出。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2.705万元，其中：政府采购货物支出2.705万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是等。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。原因：2016年，本单位无绩效项目。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营