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文档简介

课程1,供应商付款冻结和解冻,CN_FI_03_03,对于购买人员在系统中发票校验产生的发票,在发票生成时,系统都会将发票进行自动冻结.在冻结的状况下,该笔应付账款不能进行支付,也不能被清账.系统中对于手工产生的供应商发票,如供应商预付款.在发票产生时,系统不会自动冻结.系统将根据发票中所设置的付款条件进行支付.被冻结的供应商发票,到期支付时,需要对该发票进行解冻.只有解冻后的发票,才能进行自动付款.解冻后的供应商发票凭证,可以根据凭证显示修改的功能,查看凭证的修改状况,付款冻结和解冻的管理程序,1.业务总览及程序,供应商付款冻结和解冻,供应商发票冻结显示(单个:FB03批量:ZFIR0115),付款冻结解除(单个:FB02批量:ZFIR0115),显示凭证修改(FB04),3.主要用语,4.单元结构,单元总览,运营基准,由供应商发票生成后,该发票由系统自动产生付款冻结标志,单元1:供应商发票冻结显示,1.路径,会计财务会计总分类账凭证显示,双击画框项目,画框处显示“冻结方式为：D”说明此时不能向此供应商付款，要取消冻结标志才能付款,单元总览,运营基准,1.,单元2:付款冻结解除,1.路径,会计财务会计总分类账凭证更改,需要输入的每个字段,双击画框处,红字显示部分为可更改部分,冻结付款：D取消,点击,单元总览,运营基准,1.,单元3:显示凭证修改,1.路径,会计财务会计总分类账凭证显示修改,需要输入的每个字段,ENTER,双击“修改日期”,双击“冻结付款”,可以看到修改前后的内容,ERP系统使用者教育,发行日期:2006年11月20日发行处:锦湖轮胎GLOBAL经营革新TFTKumhoBuilding,#57,Shinmunro1-Ga,Jongro-Gu,Seoul110-713,KoreaTEL:
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