酒店出纳的岗位职责.doc

酒店出纳的岗位职责 只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算就都属于出纳的范围接下来小编搜集了酒店出纳的岗位职责欢迎查看 1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款并按照记录表核对交款袋数 2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行不得“坐支”不得以“白条”抵库更不许挪用现金 3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表以便核数稽核营业款是否正确 4、准备充足的零钱以备收银兑换 5、对手续齐全的费用报销单给予报销 6、登记现金日记账和银行存款日记账做到日清月结 7、编制现金、银行存款收付日报表送财务经理审阅 8、月末做好与银行对账工作填写银行余额调节表交上级主管 9、配合做好资金盘点工作月底做好资金对账做到账实相符 10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账 11、完成上级交办的其它工作 1.清点营业款并核对营业明细表编制营业汇总日报表 2.登记现金日记帐、银行日记帐月终编制现金、银行收支汇总表 3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销 4.负责银行存款的收入和支出业务 5.编制月终银行存款调节表 6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据 7.下班前清点现金、做到帐款相符 8.积极参加培训遵守酒店规章制度搞好员工之间的团结合作完成上级分配的其他工作 一、物资出入库工作 1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）； 2、每天的电脑入库工作按类别分清代码准确入库并打印入库单（入库物品分类要准确仓库要分清金额与发票相符）； 3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料并登记卡片输入电脑； 4、工作服库存管理根据员工进出情况发放和收回工作服每月核对一次库存； 5、仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）； 6、每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）； 7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）； 8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责） 二、出纳稽核工作 1、出纳的稽核工作 A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐）审核其每一笔金额是否正确原始凭证是否齐全报销手续是否齐全如发现错误应及时通知其予以更改； B、每天核对出纳做得分录是否正确核对上交的报表份数是否正确以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右） 2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品每周2次 3、月初负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制 三、记帐工作 1、负责每天的记帐工作根据审核无误的单据予以记帐凭证输入电脑注意科目使用是否正确记帐金额是否和原始单据一致摘要是否简洁明了便于查找； 2、供应商10天一进一出根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐； 3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目） 4、工资核算包括社会养老保险金核算（难点）与公司核对无误能源预提核算包括金额计算和记帐； 5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提 四、其他工作1小时 1、负责每天前台用票据的申领、登记工作； 2、在出纳休息时代班做出纳工作； 3、协助财务主管做好其他事情 1、每日与会计清点酒店的现金收入并负责存入银行及到各银行转支票到中行帮助前台兑换外币并换取前台所需的小额零钱 2、每天编制出纳报告表并与日审核对现金收入是否与报表相符 3、每天编制每日资金变动表做好每天的收入与支出登记 4、按照现金管理制度认真做好现金和各种票据的收付、保管工作负责保管酒店发票、收据以及收银处和商务中心用的各类单据销售部使用的住房券、代金券相关部门领用时登号签名以备查对 5、按照支票管理手续认真规范填列支票并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等 6、签收酒店员工交来的各种款项并开具收款收据 7、掌握各类费用的开支标准严格把关报销时注意审核有关凭证及发票正确的才予以兑付现金要当面点清 8、每10天做一次支票签出汇总表月末编制本月资金情况变动表 9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税 10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书并及时送交各承租点通知对方及时缴纳租金 11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资 12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部便于员工按时领取工资 13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入 1