出纳会计个人工作总结范文.doc

出纳会计个人工作总结范文 出纳会计主要是负责公司的财务的进出工作在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责做好相关的工作总结积极开展会计工作吧！下面就让百分网小编给大家分享一些出纳会计个人工作总结吧希望能对你有帮助 集团公司出纳业务量大种类繁多我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户解答他们的有关业务问题编制和录入与银行有关的会计凭证登记银行账簿整理和保管银行业务资料回顾这一年来的出纳工作取得了一定的成就但也一些不足之处现将我任职集团公司出纳工作总结如下欢迎大家提出宝贵意见 首先我一贯热爱社会主义祖国拥护中国共产党的领导坚持四项基本原则遵纪守法为人正直工作岗位没有高低之分一定要好好工作不工作就不能体现自己的人生价值同时为了提高自身的科学理论水平平时自学电脑知识利用网络了解国际形势和国内外大事开阔了视野丰富了知识电脑使我的生活过得充实起来 其次作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理 2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行 3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款 二、其他工作 1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 回顾检查自身存在的问题我认为： 1、学习不够当前以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况新问题层出不穷新知识新科学不断问世面对严峻的挑战缺乏学习的紧迫感和自觉性理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求 2、在工作较累的时候有过松弛思想这是自己政治素质不高也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现 针对以上问题今后的努力方向是： 1、加强理论学习进一步提高自身素质对业务的熟悉不能取代对提高个人素养更高层次的追求必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习增强分析问题、解决问题的能力 2、增强大局观念转变工作作风努力克服自己的消极情绪提高工作质量和效率积极配合领导同事们把工作做得更好 出纳业务是一项基础性工作近年来我行从完善出纳工作制度入手建立组织落实责任强化培训严格督查认真考核有力地加强了出纳工作的规范化管理有效地提高了出纳工作质量 xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元分别比去年上升了xx.97%、xx.46%;全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元 我行的具体做法是： 一、完善制度落实责任为提高出纳工作质量提供制度规范保证 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪不能坚持操作规程而一旦不按操作规程操作就极易出错因此要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作并一直保持较高的质量必须要有完善而又严密的制度体系作保证基于这样的认识我行按照出纳工作的特点及运行规律对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作 一是深入调查研究找出影响出纳工作质量的症结前期我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究通过深入细致的调查我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范因为一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作除了要热爱这项工作之外更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩并且还要知道这种规定是长期执行的是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的而要达到这一点就必须按照保证出纳工作质量的实际完善各种相关的制度 二是抓住问题症结制定相应配套的制度和操作规程根据调查研究得出的结论我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范制定了出纳操作规程;针对没收假币缺乏严密的操作规程容易与客户产生矛盾的问题制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励又缺乏刚性约束的问题我行根据出纳制度和人民银行南京分行人民币质量管理竞赛考核办法的要求按照多劳多得的原则制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评对出纳工作质量优异的出纳人员由支行命名为优秀出纳员”;针对检查督导不力、考核不严的问题把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容由于针对性地制定了一系列制度使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证为实现规范化、制度化管理奠定了基础 三是狠抓责任落实确保制度得到严格执行制度的应有作用能否得到有效的发挥关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行而要保证制度得到严格执行首先要把执行制度的具体责任落实到实处因此我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行 二、抓好培训增强技能为提高出纳工作质量提供业务素质保证 出纳工作责任重大、专业性强要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具备精湛的业务操作技能因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训 一是举办出纳业务培训班近年来我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识组织观看反假防假光盘教学片同时组织优秀出纳员现身说法传授工作经验近年来我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上,使他们的专业知识水平得到了系统的提高 二是正常开展岗位练兵活动近年来我行十分重视组织员工开展技术练兵各营业机构每个月都要利用业余时间组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容 三是定期对业务技能进行评级考试从XX年起每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试以考试成绩定技能级别与岗位工资系数挂钩并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高 三、抓住关键突出重点为提高出纳工作质量提供客观条件保证 多年的出纳工作实践使我们认识到春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题而要解决这些客观存在的问题光靠出纳人员的主观努力是不够的支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的我行在抓好出纳工作日常管理的同时从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件 一是加大购置机具设备的投入XX年我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具同时支行还库存了十多台点钞备用机具一旦营业网点机器发生故障立即进行调换;此外春节现金回笼高峰期之前我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要以提高出纳工作效率防止差错发生 二是集中人力突击整点我行明确凡基层上缴的完整币在钞票整点成捆后必须与库存现金余额核对无误后方可上缴支行中心库对基层单位上缴的现金必须进行抽样复点春节现金回笼高峰期单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此每年春节期间我行各个营业网点都集中人力利用班余时间突击整点支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错 三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题为了减少损伤币占压库存提高残破币上缴的合格率减少差错我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币可以逐张上缴十元以下面额的损伤币成把上缴由中心库出纳人员集中整点同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了在这段时间不仅认识了这么多好同事更多的是学到了很多东西以前对房地产一无所知的我现在也能多少了解一些也能协助销售人员签定购房合同这对我来说是很大的收获在新的一年即将到来的时刻我把自己这一年来的出纳工作进行总结请领导、同事对我进行监督 作为一名财务人员一名出纳我非常清楚自己的岗位职责也是严格在照此执行 1、严格执行库存现金限额把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证每日按凭证逐笔登入现金日记帐 2、严格保证现金的安全防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核以确保准确无误 3、坚持每日盘点库存现金做到日清日结这样一来问题便不会留到隔日及时发现及时改正严格遵守银行结算纪律对拿去银行的票据做到填写无误印鉴清晰 4、严格审核银行结算凭证处理银行往来业务对业务单位交来的支票在收到支票时认真审核该支票的金额日期印鉴然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐” 5、随时掌握银行存款余额不签发空头支票保管好现金收据保险柜密码印鉴支票等妥善保管好收付款凭证月末准确填写好凭证交接单及时传递到集团公司分管财务手里对于这快日常自我经手以来没有出过任何差错我想这一点应该是值得骄傲的 6、每月编制工资报表到月底及时汇总各部门当月考勤情况询问李总当月工资是否有变化然后根据其编制工资报表编制完毕先交由金主任审核审核无误后交由李总签字确认最后是在工资的发放过程中做到认真仔细不出差错在这点上我有过一点失误虽然及时纠正了但也是我值得提高警惕和需要改正的地方 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款李总刚交给我这份的时候我并没有把它和业务联系在一起只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后我便盲目的就拿到集团公司一旦分管会计问到我相关问题我便是一问三不知只好又回来问广宣部的同事这样既浪费了时间又给人留下不好的印象