2016财政预算执行情况工作报告范文

1 / 16 2016 财政预算执行情况工作报告范文 各位代表： 现在，我代表指挥部向大会作 20*年财务预算执行情况及 20*年财务预算安排的报告，请审议。 0*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“ 管理增效、挖潜创效、制度护效 ” 的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 钻井总进尺万米，完成预期工作量 的 %。其中探井进尺万米，完成预期工作量的 %；开发井进尺万米，完成预期工作量的 %。 录井 19860 天，完成全年预期工作量的 %。 井下作业 1525 井次，试油 120 层，压裂 475 井次，酸化 80 井次，分别完成全年预期工作量的 %， %， %， %。 油建施工价值工作量 31788 万元，完成全年预期价值工作量的 1*.96%。 供电量 34991 万 Kmh，完成全年预期供电量的 %，供水量 1072 万吨，完成全年预期供水量的 %。 运输 12128 万吨公里，完成全年预期工作量的 1*%。 机械加工及修理价值工作量 1*08 万元，完成全年预2 / 16 期价值工作量的 %。 物资供应量 122000 万元，完成全年预期供应量的1*.45%。 信息产业价值工作量 11258 万元，完成全年预期价值工作量的 1*.86%。 成品油销售 68298 吨，完成全年预期销售量的 %。 顺酐销售 13291 吨，完成全年预期销售量的 %。 溶剂油销售 34600 吨，完成全年预期销售量的 %。 1、主营业务收入：年度预算亿元，全年实现主营业务收入亿元，完成年度预算的 %，与上年相比增长 %。其中： 吐哈关联交易收入亿元，占总收入的 %，完成全年预算的 1*.98%，与上年相比增长 %。 外部作业及社会收入亿元，占总收入的 %，完成全年预算的 %，与上年相比增长 %。 海外收入亿元，占总收入的 %，完成全年预算的 %，与上年相比增长 %。 、主营业务成本及税金：年度预算亿元，实际发生亿元，完成年度预算的 %，与上年相比增长 %，低于收入增长十四个百分点。 总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约 10 亿元，占总成本的三分之一。 3 / 16 、营业费用：年度预算 2078 万元，实际发生 1900 万元，比预算降低 %，与上年相比降低 %。 、管理费用：年度预算 4581 万元，实际发生 4400 万元，比预算降低 %，与上年相比降低 %。 、财务费用：年度预算 -1700 万元，实际 -1800 万元，比预算节约 %，与上年相比降低 %。 、投资收益：年度预算 1100 万元，实际 1233 万元，完成年度预算的 %，与上年相比增长 %。 、营业外收支净额：年度预算为净支出 3187 万元，实际发生净支出 3147 万元，比年 度预算降低 1%，与上年相比降低 %。 、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴 41*万元，比上年减少补贴 1106 万元，降低 %。 、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 10、工程建设投资完成情况： 集团公司今年分四批下达指挥部投资计划 65922 万元，其中：非安装设备购置 28230 万元，占投资总量的 %，工程项目及其他 10692 万元，占投资总量的 %,油气合作开发投资 7000 万元，占投资总量的 %，出疆管线投资 2 亿元， 占投资总量的 %。 4 / 16 指挥部全年实际完成投资 63150 万元，其中：非安装设备购置完成投资 25924 万元，占年度总投资的 41.*%，工程项目及其他完成投资 8751 万元，占年度总投资的 %，油气合作开发投资 8475 万元，占年度总投资的 %，出疆管线投资2 亿元，占年度总投资的 %；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时 ,安排建设资金 5060 万元，用于改善前线职工生活设施。 一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加亿元，增长 %。其中钻井、井下两单位完成收入 13 亿元，占指 挥部总收入的 %，增长 %；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。 二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。 三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计亿元，为全年生产经营的 正常开展打下了基础。 5 / 16 四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用 5000 万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。 针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了 “ 以效益为中心 ” 、“ 管理无小事 ” 、 “ 全员参与 ” 和 “ 过紧日子 ” 的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了 “ 收入总量增长 12%，可变成本下降 3%，差旅费下降 5%” 的预定目标。 自年初指挥部安排部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导具体抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，研究制定了实施方案和工作计划，落实了增收节支目标和措施。 今年指挥部加大科技经 费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创新，一批新技术、新工艺应用成6 / 16 效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。 指挥部两级机关把清理规范各项管理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善，并在贯彻落实上下功夫，用制度保证生产经营工作的正常运行。 把重点放在降低物资采购成本方面，对承担油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标，从 75 个竞标厂商中精选出 53 个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行了重新评价，确立了分供方网络，克服了多头采购、重复 储备、物资积压、资金流失的弊端和不足。集中采购新体制的顺利运行和电子商务的有效推行，为物资采购的 “ 精细化、集约化、规模化、信息化 ” 管理奠定了基础，缩短了中间环节，实现了资源共享，减少了资金占用，增强了物资采购的透明度，降低了物资采购成本，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达 %、钢材涨幅达 14%的不利情况下，通过采取有力措施，使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为 %，门市物资平均价格比上年下降 %，全年比值比价、招标采购节约资金达 3500 万元 ,集中采购取得了显著成效。 一、是应对不断变化的理财环境，积极研究新政策、新制度，修订并下发了吐哈石油勘探开发指挥部财务管理办法及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。 二、是建立刚性控制和柔性激励相结合的预算机制 ,7 / 16 按市场机制确定预算指标，以实现利润和成本控制目标为重点，加强现金收支预算管理，通过现金流控制确保预算的完成。 三、是进一步加强税收工作研究，积极应对企业所得税税收政策的变化，采用税法赋予的优惠条件，通过对自身理财活动的安排，尽可能降低税负，节约税金支出。 四、是研究解决了国外装备 配套费的摊销亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的成本压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推进了指挥部国际化经营战略的实施。 五、是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求，使指挥部外部市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由 20*年的 %上升到 20*年的 %，增加了 9%。 六、是对于经营困难单位给予一定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优惠，帮助其走出生产经营困境，加快扭亏解困步伐。 发挥内部结算中心监督、管理、调度、筹集资金的职能，使资金 管理覆盖指挥部所有市场开发区域，防范资金风险。对外付款继续实行了付款承诺制度。 根据内部会计控制规范 基本规范、现金及银行账户管理办法等法规和制度，进一步建立和完善了资金内8 / 16 部控制制度，实行严格的资金授权与监督机制，确保资金安全运行。 按照集团公司关于立即开展资金安全检查，进一步强化资金管理工作的通知精神，从货币资金日常管理的重点控制环节和实际执行入手，突出外部市场的资金管理，在指挥部范围内组织开展了资金安全检查工作，并对现有在职出纳人员基本情况和岗位轮换制度进行了检查和规范， 进一步强化了资金管理基础工作，保证了资金管理各项内部控制制度的有效执行和严格落实。同时，实行严格的账户开立审批制度，对各单位的银行账户进行了一次清理。 牢固树立 “ 效益优先，现金为王 ” 的观念，在努力开拓市场的同时，不断加大资金的结算与回笼工作。指挥部对各单位的债权债务清理以及现金流利润纳入到了年度整体考核之中，为提升利润质量和保证资金供应奠定了基础。 一、是建立健全会计集中核算体系，建立统一高效的会计信息数据库。按照集团公司要求，组织制定了指挥部会计集中核算管理办法和集中核算业务处理流程， 顺利实现了会计核算、账务管理及报表编报工作，提前半年完成了集团公司提出的会计集中核算基本目标。 二、是充分利用会计集中核算的信息优势，及时规范各责任中心会计核算业务。根据会计集中核算的信息优势，加强了会计核算过程控制，从事前审核、事中复核、事后考9 / 16 核全方位实行财务监控，制止不合规会计业务进入核算流程，规范各单位经济业务活动，保证了会计信息的质量。 三、是积极深入基层调查研究，及时指导各单位会计核算工作，理顺各单位会计核算体制。根据会计集中核算的管理要求，积极组织有关人员深入各单位调查研究，协助各单位规范会计核算；同时仔细分析会计集中核算所出现的新问题，严格按照企业会计制度和集团公司会计核算办法的要求，整改会计核算不规范的业务，废除不适应会计集中核算要求的内容。 一、是深入开展财务税收自查工作。根据集团公司财务税收检查工作总体部署 ,成立财务税收检查领导小组和检查办公室，制订了指挥部财务税收检查工作方案，结合指挥部实际，对会计信息质 量、重大经济决策等 10 大类检查重点和 190 余项具体检查内容进行自查 ,抽调业务骨干组成两个检查小组对指挥部所属单位进行了全面检查，对检查出的问题在决算会上进行了讲评并全部整改落实，促使指挥部的会计核算和财务管理水平不断提高。 二、是配合中介机构搞好年终决算。在规范核算、严肃财经纪律的前提下，统筹安排，配合中介机构完成了对指挥部年终决算的审计工作，出具了无保留意见的审计报告，指挥部财务决算工作连续四年被集团公司评为优胜单位并获得二等奖。 10 / 16 三、是迎接了由集团公司审计中心组织的对指挥部年度经营成 果考核和投资计划专项审计检查。 四、是按照国家和集团公司分离企业办社会职能的统一部署，积极做好与地方政府沟通协调，完成了中小学移交地方的经费核定与协商以及争取集团公司和国家对经费的批准工作，为顺利实现移交地方政府管理奠定了基础。 五、是清理法人实体工作按进度正点运行，已完成对法人实体的清理归类上报工作，处置方案已得到集团公司批复。 六、是抓好钻井系统定额编制。积极协调双方存在分歧，及时沟通并向集团公司定额编制办公室进行汇报，目前已完成集团公司专题审核。 1、部分单位亏 损的局面依然没有改变，降低了指挥部的整体盈利能力。 20*年，指挥部虽然全面完成了生产经营任务，但内部单位发展依然不平衡，小部分单位由于受工作量少、市场变化、原材料价格上涨以及投入与产出、生产能力与市场空间不匹配等问题的影响，导致生产经营成本上升，亏损较为严重。 、资金管理的集中度不高。随着市场开发的不断扩大，外部市场点多、面广、战线长，由于传统金融服务项目难以满足市场开发需要，造成外部市场银行开户多，没有完全纳入指挥部总户统一管理。 11 / 16 、部分单位生产经营资金面临周转困难的压力。个别单位的部分社 会市场由于发包方诚信度差，业主背景复杂，外部欠款数额大，欠款客户分布区域广，欠款时间长以及清欠成本高等诸多原因，给资金清欠工作增加了难度，造成生产经营资金周转困难。 、预算执行不力，计划外投资时有发生。一年来，绝大部分单位能够严格执行指挥部预算安排和投资计划，但也有少数单位违反国家财经纪律，无视企业内部管理制度，违规集资，先斩后奏，计划外建设和购置设备，资本性支出列收益性支出。 0*年是指挥部实现 “ 十五 ” 规划目标的最后一年，是为 “ 十一五 ” 发展打好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是 面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响： 一、是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与 20*年相比，指挥部纯利润将减少 4100 万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨。 二、是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和12 / 16 井下作业收入减少 ，初步测算将影响指挥部收入亿元。 三、是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继 20*年、 20*年电费连续上涨的基础上， 20*年电价再次上调。预计全年增支因素影响达 8400万元。 四、是井控固控配套摊销压力加大。事故之后 ,股份公司提高了安全装置的配套标准 ,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加 4300 万元，使得近两年消化难度加大。 以党的十六届四中全会精神和 “ 三个代表 ” 重要思想为指导，以经济效益为 中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。 坚持以效益为中心的原则。不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。 坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。 坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出，各项13 / 16 收入和支出全部纳入年度 总预算。 坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期发展的需要。 关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调发展。 加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。 体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。 对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。 经营预算安 排 主营业务收入亿元，比上年执行数增加亿元，增长 %。 主营业务成本及税金控制目标亿元 ,比上年执行数增加亿元，增长 4.*%，低于收入预算增长三个百分点。 营业费用 1850 万元，比上年执行数减少 50 万元，降低 %。 管理费用 4225 万元，比上年执行数减少 175 万元，降低 4%。 财务费用 -1780 万元，与上年基本持平。 投资收益 1200 万元，与上年基本持平。 营业外支出 500 万元，比上年执行数减少 2647 万元，14 / 16 降低 %，主要为中小学移交地方后，减少 的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。 0*年安排总投资 85000 万元，比上年执行数增加 218*万元，增长 %。其中：非安装设备购置 17435 万元，占总投资的 %，比上年执行数下降 %；工程建设 17465 万元，占总投资的 %，比上年执行数上升 %,油气合作开发 20160 万元，占总投资的 %，比上年执行数上升 %，出疆管线 30000 万元，占总投资的 %，比上年执行数上升 50%； 工程技术服务投资 15127 万元，占总投资的 %；生产服务投资 3565 万元，占总投资的 %；多元发展投资 120*万元，占总投资的 %；其他投资 543*万元，占总投资的 %。 面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面： 一、是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善。 二、是全面分解 预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、15 / 16 部门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。 三、是完善财务预算