义工财务管理制度范文

1 / 3 义工财务管理制度范文 (一 )捐赠款项由财务部负责统一管理，接受全体会员监督。 (二 )加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。 (三 )会计不得兼任出纳，会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。 (四 )建立财务档案管理，以接受社会及相关部门审查。 (五 )对于捐赠的现金和物品都要按照捐赠者的单位及组织名称或个人姓名、性别、年龄以及所捐现金或支票金额多少、所捐物品种类与数量多少等内容详细列明并随时登记造册。 (六 )在接到捐赠款项后应及时向社会公布。 (七 )对所接受捐赠的现金和物品的用途、去向和使用的金额与数量等情况也要及时公布。 (八 )捐赠人或 xx 义工团会员对所捐赠的现金和物品有疑问的，可随时来财务部查询。 (一 )本会的经费来源：政府、企业及个人向 xx 义工团的定向赞助 (二 )xx 义工团可接受社会或个人赞助资金，捐助资金由捐赠人存入义工团专用银行帐户，捐赠人可指定资金的专2 / 3 项用途，义工联将严格按专项用途定向分配资金。 (三 )做好对捐款的接受、登记、存放、入账工 作，保存所有财务的资料和档案。 (一 )本会经费必须用于与章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配。 (二 )各工作部门、义工在需要申请活动开支经费时，由理事提前一周向秘书处申报活动开支预算。财务预算须报理事长或副理事长同意后方可。 (三 )通过审批的经费由财务主管、理事成员监督使用，相关工作部门、活动负责人对活动经费的使用进行具体安排。 (四 )财务部负责对每笔开支的用途、受助对象及开支明细进行登记，并根据有效票据入帐。报销时，需持有效票据并有 2 名以上义工经手，费用 报销由所在部门部长、理事长和副理事长签字审批，经财务主管 (财务部 )审核后报理事会审批方可报销。每次活动所发生费用在 500 元以内的报副理事长签字审批 ;金额在 500元以上的理事长签字审批 ;金额在 800 元以上需召开理事会会议讨论通过。 (五 )报销项目主要有： 1、用于必要的办公费用、旗帜、服装费、等等。 、用于活动开展产生的费用开支，包括宣传费、场地费、车费用等。 3 / 3 (一 )本会收到的资产捐助，必须由后勤财务部建资 产台帐，对资产进行管理，并在台帐中详细记录资产捐助来源、资产名称、数量、资产去向。各工作部门收到的捐赠实物都需交负责资产管理的义工统一管理。捐助方指定了资产捐助对象的，财务部严格按捐助方的要求及时送到捐助对象手中。财务部对资产将定期进行核对，必须做到帐实相符，资产情况明细帐也定期公布。 (二 )本会的资产，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。 (一 )对捐赠款项、实物来源进行公开 (捐赠人要求保密的除外 )，并根据捐赠人的要求将款项或实物用于指定用途和救助对象。捐赠人有权知道款项的具体开支，并可 向捐赠人提供开支的相关明细及有效单据。 (二 )在网站专设财务公开版块，每次活动及时上报开支明细，让捐赠人和每个义工在这里都能查到义工团的每一分钱的开支去向。 (三 )每季度编制财务收支报表，定期进行