QG-YTZD-C-07原材料物资管理办法.doc

原材料物资管理办法QG-YTZD-C-071. 原材料物资管理包括对原材料的计划、采购、验收、储存、发放、使用等环节的管理，由供销部部长统一领导，供应科负责原材料物资的采购，原材料库负责原材料物资的请购、收发和储存，微机室负责原材料物资收发环节的开票、编制发放计划和数据统计。2. 原材料物资采购计划和请购程序：1) 原材料物资包括生产用常备和非常备原材料、外协加工件、外购配套件以及公司经营、管理、维修所需的各种物资。2) 钢材等大宗原材料采购计划由供应科在年底前根据生产经营计划和库存情况编制年度采购计划，并分解到每月计划，和钢厂签订采购协议；3) 其它生产常备用料由供销部部长组织供应科、原料库、总调度室生产工段根据每日消耗量、采购周期等制定最高、最低安全库存量，原料库根据库存量变化报料请购；4) 批量产品在组织合同评审时应明确各种材料的型号规格和数量，在投产前由供销部通知供应科备料；5) 非常备用料由用料部门根据实际需要填写请购单，经各级主管审核、总经理或委托代理领导批准后交原料库汇总报供应科采购；6) 办公、生活、劳保、福利和维修等物资采购由总经办归口签发请购单报供销科实施采购；7) 各部门在提出采购计划时应本着保证需要、少买勤买、节约开支等原则，加强沟通，杜绝产生库存积压和资金占用。3. 采购管理：1) 物资采购由公司授权的供应科采购人员代表公司对外开展采购活动那个，其他部门或人员无权对外采购，特殊专用材料物资的采购用料部门可派人参加。2) 供销部对原材料市场应进行充分的调查，掌握各种原材料的市场动态，组织相关部门对主要原材料物资供应厂家的价格、信誉、生产能力、技术水平、质保体系进行调查评价的基础上按双布点的原则选择两至三家供应商签订供货协议，纳入合同供方名录。3) 技术部负责应向供销部提供各种原材料物资的技术要求和质量标准，包括名称、规格、型号、材质、数量、技术要求、质量标准，必要时附有图纸。4) 供销部签订供货协议或实施采购时必须明确所采购物资的品名、规格、型号、数量、即使要求、质量标准、价格、交付方式、违约责任等内容，原则上要求供货商送货到厂，验收后付款，特殊情况须经供销部部长和总经理批准方可先付款后提货。5) 供货价格的调整应随行就市，市场价格回落时供销部在实施采购时必须降价，涨价必须报办公室主任审批后方可执行，采购时坚持“比质比价，择优订货”的原则，做到货比三家，质优价廉，以较低的采购成本满足生产需要。6) 严把订货质量关，对新开供货商必须仔细审查其资质，按照“先考察后订货，先小批量试用，后大批量订货”的规定采购。7) 建立稳定供货主渠道，并对稳定的供货方建立档案，保留资质材料和供货记录，实施有效的控制和管理，确保其保质保量按期供货。8) 加强廉政建设，严格商业纪律，采购人员必须遵纪守法，秉公办事，树立良好的职业道德，不得搞索拿卡要，不得优亲厚友，以权谋私，接受任何形式的回扣和馈赠，违者必究。9) 除原材料物资外，其它低值易耗品、设备备品备件、工具、办公、生活福利等物资的采购及外协加工，公司授权供销部统一采购结算。4. 原材料物资的验收：1) 采购的各种原材料物资到货后，由库管人员报技术部，进货检验员对原材料质量进行检验后开具检验单，合格的由两名库管人员清点数量或重量后入库上架，送货人员持有库管人员持有的库管人员签名的质检单到供销部确定价格，再到微机开票处开具机打原材料入库单，找库管人员签字后到供应部签字盖章，再到办公室签字盖章。2) 对经检验发现质量不合格的物资由供应科组织退货；对发现缺数短量的物资按实际数量或重量开票。3) 加强货款结算管理，由办公室应付账款台帐，分供户每笔登记清楚，按协议约定的付款方式由供销部通知供应商携带增值税发票和有效入库单结账。5. 原材料物资的库存管理：1) 原料库负责原材料物资的库存管理，根据具体需要划分库存区、设立库位，并建立相应库位标识，编制现场管理定置图。2) 微机室负责库存物资电脑明细账，原料库负责库存物资手工明细账，并保让账账相符，账实相符，经常进行日常盘点、随时核对物资出入库存情况、出入库票据保存完整，并在月底、年底由财务人员组织进行盘库，对库存盈亏写出书面分析找出原因，报办公室主任审核。3) 库管人员负责原材料物资出、入库环节及贮存过程中的管理，保证不错发、错收或损坏、丢失情况。4) 为保证生产需求并减少库存积压，物资请购必须保证型号规格准确、数量合理，供货及时。5) 物资存放现场规划合理、整齐，货架排列有序，环境通风、干燥、明亮、清洁、卫生、安全、通道畅通。6) 物资存放应标识清楚，码放整齐，按规格、型号分类码放防止混淆。7) 危险物品、易燃易爆品应单独存放，设立警示标识和安全防范设施和器材。8) 用料作到“先进先出”、“发旧留新”，不能图省事，要避免只用新保留旧，最终使旧变质、锈蚀无法使用，给公司造成不应有的损失。9) 冷板、带钢、铝材、铜管、焊管、不锈钢管与板材等钢材应注意防潮防锈，搬运和码放时平整稳定，防止变形或表面划伤。10) 锁具等五金配套件及工具等应设物料箱，工具箱进行保管。11) 静电塑粉、焊条注意夏日防潮，不准与地面直接接触，设置隔离物品，并通风干燥。12) 物资搬运应轻拿轻放，充分利用搬运设备和工具，防止损坏和划伤。13) 加强对各现场物料的管理和检查，要求各部门提高物料利用率，合理套材、边角料和残留塑粉充分回收利用、作好修旧利废，节约用料，杜绝浪费。6. 原材料物资的发放：1) 原材料物资的发放应尽可能彩定额控制，尽量减少非计划领料；非计划领料应明确相应的审批权限。2) 技术部负责制订各种产品的材料定额标准交微机室，微机室负责根据材料定额标准和当日订单编制定额领料统计表，交微机开票员开具原材料物资领料单交领料人员领料。材料定额标准应科学合理并严格执行，当发现材料定额标准不准确或统计错误时应由相关领导确认后方可调整或补充。3) 非计划生产物资的发放，由领料人填写领料单，经班长、段长审核，并由生产经理或授权委托并在公司办及微机室备案的人员批准后到微机开票处打票，微机开票员应认真审核领料单审批手续后开具原材料物资领料单。4) 非生产用物资领用执行归口管理：劳保用品、办公用品、生活后勤用料等由公司办归口审批和管理；计量器具由技术部归口审批和管理；设备备品备件及电工电料、生产工具由生产部归口审批和管理；新品开发试制和技术改造用料由技术部归口审批和管理。各部门其它零星领料由部长审核，分管经理审批后方可发放。5) 售后服务维修领料由供销部内勤根据各服务网点库存数量统一填写物料领用单经供销部部长审批后方可领料，供销部内勤对所有维修员所令物料建账管理，各维修员物料消耗按免费退换和收费抵消进行销账，供销部每月对各服务网点进行两次物料盘点和旧料退回，物料消耗日清月膨。6) 安装用料在成品出库时配套出库，由安装人员妥善保管，安装维修用料由维修人员暂借，在维修时进行责任认定，我方责任免费更换，对方责任收费维修，维修完工后用旧料或收费销账。7) 各部门现购现用的物资到货后，库管人员及时通知请购部门且只发放给请购人专物专用。8) 库管人员输物资出库时应认真核对出库单，对内容有疑义的出库单，库管人员有权停止发料。9) 库管人员应按照先进先出的原则发放物料，发放时应严格点数检量，令料人也应认真核查质量和数量，当实发数量和出库单数量不一致时，应及时到开票员处修改出库单，保证数据准确。10) 原材料物资原则上不对外单位或独立承包的单位和个人发放，当确实需要时，由业务主管部门核准，经办公室主任批准后，并履行相应的财务手续方可发放。11) 库外物资（带钢、柴油等）在入库存同时办理出库手续，交使用部门负责使用保管。7. 物料换领：1) 物料领用部门领料后应对物料进行检查，若发现质量不符合要求，可立即报告技术部质检员和原料库，对不符合要求的物料进行退库更换，供销部负责向供方退货。2) 各部门使用的工具等耐用低值易耗品领用时执行以旧换新的办法，原料库收回旧件开具废旧物资退库单，微机开票处凭领料审批单和退库单打票。3) 产品售后维修，在保修期内属制造或配件本身质量问题，免费更换，旧件经技术部鉴定，由原料库收回旧件，发放新件，供销部向供方协商退货赔偿事宜。4) 产品售后维修超过保修期或使用维护不当造成物料损坏的按价购买。8. 顾客财产（自备件）：顾客财产（自备件）是指由顾客提供用于其自己所麻风产品上的配套件，由接单室在接单时统一接收，签订免责协议，做上标识，注明（顾客财产）用商标、品名、型号规格、所用的产品编号、数量、提供日期、顾客名称，接收后及时转交生产部指定专人设专柜管理并建账，传递有交接手续。叵发现丢失或质量上有问题，应及时报接单室，由接单室迅速与顾客沟通。顾客财产（自备件）应专物专用，用在提供人员所订购的产品上，不得混用。9. 废旧物资的管理1) 当各类物资库出现库存积压或使用进程中发现无法满足使用要求时，及时报告办公室主任，办公室组织财务及有关人员分析产生原因，提出处理意见，到现场鉴定后确定改作它用、退回厂家或