某中型制造业出纳岗位说明书_第1页
某中型制造业出纳岗位说明书_第2页
某中型制造业出纳岗位说明书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

*有限责任公司工作说明书编 号DW-JD-0205发布日期单位名称*有限责任公司岗位名称出纳直接上级财务部经理部 门财务部直接下级下级人数人主要工作职责负责现金收付和银行结算业务工作内容1 制度的执行1.1 贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规；1.2 贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；1.3 严格执行本部门管理制度及业务流程。2 现金管理2.1 掌握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符；2.2 控制库存现金额度，并保证日常现金需要；2.3 负责按审批的资金进行收付和划拨； 2.4 负责借款单的催收回笼结算工作；2.5 按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查；3 银行存款和银行承兑汇票管理3.1 负责办理账户的开立；3.2 运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务；3.3 及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行；3.4 严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存现金；3.5 每月5日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调节表4 帐务处理4.1 序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；4.2 定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，做到帐证相符；4.3 计算与收付财务费用和利息；5 报表编制5.1 填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况资料；5.2 负责资金周报表、月报表等的编制和提供。6 印章、档案管理6.1 妥善保管现金、支票、本票、汇票、收据及各种有价证券；6.2 妥善保管银行基本账户与一般账户开户、销户申请资料；银行借款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现申请审批书、合同文件；6.3 妥善管理供应商银行账户资料；6.4 妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙；7 负责与财政、税务、金融、统计、民政等部门的联系，处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务和信贷动向；8 积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能。9 完成领导交办的其他工作。权限1、对空白收据、银行结算票据的保管权；2、有权拒绝不合理费用的报销；3、工作建议权。4、其他临时授权；责任1、对现金安全性负责；2、对现金收支及银行对账单准确性负责3、对自己的工作结果承担法律责任；4、对财务资料的保密性和完整性负责。任职资格性 别不限年 龄2345岁资格证助理会计师及以上学 历大专及以上专 业财务及会计相关专业经 验具有一年及以上相关工作经验，一年以内同职工作经验。知 识1、熟悉：财务管理、会计核算程序2、了解：经济法技 能1、熟练使用财务软件
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论