广东南华糖业项目IT规划方案

南南华华糖糖业业集集团团 IT 规划 2006 年 03 月 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 2 of 50 目录目录 第第 1 章章引言引言 .3 1.1.1.1.项目背景项目背景 .3 3 1.2.1.2.ITIT 规划的必要性规划的必要性.3 3 1.3.1.3.信息系统战略规划框架信息系统战略规划框架 .4 4 1.3.1.1.3.1.信息技术战略明晰信息技术战略明晰 .4 1.3.2.1.3.2.信息系统蓝图架构信息系统蓝图架构 .5 1.3.3.1.3.3.信息系统实施规划信息系统实施规划 .5 1.3.4.1.3.4.信息技术管理规范信息技术管理规范 .5 第第 2 章章信息技术战略明晰信息技术战略明晰 .6 2.1.2.1.企业经营战略企业经营战略 .6 6 2.2.2.2.信息技术运用的现状和需求分析信息技术运用的现状和需求分析 .6 6 2.2.1.信息技术运用现状.6 2.2.2.未来三年内的主要业务需求.8 2.3.2.3.未来三年的信息技术战略未来三年的信息技术战略 .2727 2.3.1.南华糖业信息化建设的原则.27 2.3.2.南华糖业信息化建设的总体战略方向.27 第第 3 章章信息系统蓝图架构信息系统蓝图架构 .29 3.1.3.1.未来南华糖业信息系统的整体架构未来南华糖业信息系统的整体架构 .2929 3.2.3.2.硬件网络架构硬件网络架构 .3131 3.2.1.总公司网整体规划.31 3.2.2.网络安全（防火墙防病毒软件）.34 3.2.3.网络管理（网络监控软件网络故障测试工具）.36 第第 4 章章信息技术管理规范信息技术管理规范 .38 4.1.4.1.信息中心的组织架构和部门主要职责信息中心的组织架构和部门主要职责 .3838 4.1.1.组织架构与部门主要职责.38 4.1.2.人员素质要求.40 4.2.4.2.信息技术管理相关的主要制度规范信息技术管理相关的主要制度规范 .4141 4.2.1.信息系统规划和建设决策.41 4.2.2.电脑和网络设备采购.42 4.2.3.电脑设备的使用和管理.43 4.2.4.应用系统和各类软件的购买、委托开发和使用.44 4.2.5.分厂 IT 服务外包.45 4.2.6.其它.45 第第 5 章章信息系统建设的推进步骤信息系统建设的推进步骤 .46 5.1.5.1.应用系统整体实施计划应用系统整体实施计划 .4646 5.2.5.2.人员能力的提升计划人员能力的提升计划 .4848 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 3 of 50 第 1 章引言 1.1.项目背景 面对快速变化的市场需求，激烈的市场竞争，如何抓住各种机会、规避风 险，快速地做出应对措施已经成为企业管理所面临的新问题。对于跨区域多地 点运营的南华糖业集团有限公司（以下简称南华糖业） ，企业信息化就是：利用 现代化的技术和手段，建立先进的信息系统，使南华糖业信息系统成为新的管 理平台，满足南华糖业企业中长期发展战略对信息系统的要求；利用 ERP 包含 的新的管理手段和管理工具，解决南华糖业持续发展过程中出现的新问题，构 建南华糖业在快速响应市场需求和内部精细化管理等方面的新竞争优势。 为帮助实现南华糖业信息化建设的总体目标，用友顾问小组协同南华糖业 信息中心负责人开展了更深入和广泛的调研与分析，从信息系统的整体架构， 及其各个组成部分，从应用系统、网络环境、硬件配置、安全管理、信息技术 管理进行初步的讨论和分析，从而制订出一份信息化建设整体规划方案。 1.2.IT 规划的必要性 1 避免 IT 建设的盲目性。在保证公司可持续发展的前提下，使企业 15 年 的 IT 投资更好创造价值。 2 变被动满足为主动适应业务的发展需要。使公司 IT 建设支持企业业务战略 规划。 3 建立清晰的信息系统建设推进计划。为 IT 项目的投资提供决策依据，使公 司各层面在 IT 建设路线上达到共识。 4 保证公司 IT 建设具有承上启下的特征。技术体系构架具有良好的集成性、 可扩展性、完整性、开放性、安全性、高效性。 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 4 of 50 1.3. 信息系统战略规划框架 按照以下的“信息系统战略规划框架”来协助南华糖业开展信息系统整体规 划的工作。 在该框架中，紧密整合了企业的经营战略、业务需求、技术能力和管理规 范，以战略和业务为先导，围绕未来信息系统的整体架构，深入分析和阐述了 企业未来的应用系统和集成整合，并规划了对信息应用进行支持的基础软件和 网络硬件系统以及安全管理策略；在此基础上，提出了信息系统的整体实施计 划和信息技术管理规范。 南华糖业信息系统战略规划框架中各部分的主要内容包括： 1.3.1.1.3.1.信息技术战略明晰信息技术战略明晰 企业经营战略 通过了解企业整体的经营战略、管理模式和组织架构，理解企业生存和发 展面临的主要挑战和关键业务策略和计划，从而确保信息技术战略的制定从根 本上符合企业发展的长远目标。 现状需求分析 了解企业信息技术应用现状和目前的信息技术应用对企业业务和管理带来 的限制，明确未来企业对信息技术应用的主要需求，并据此分析现状与需求的 差距，为未来信息系统架构设计奠定基础。 信息技术战略 根据企业整体的经营战略和信息技术应用的现状和需求，明晰企业在信息 技术应用上的整体战略，以使企业的信息化建设能够按照既定的原则方向统一 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 5 of 50 规划、统一实施。 1.3.2.1.3.2.信息系统蓝图架构信息系统蓝图架构 信息系统架构 根据企业信息技术整体战略和主要业务需求，规划企业未来的信息系统架 构蓝图，明确各应用软件的角色和相互关系、以及对业务需求的匹配情况。 应用系统架构 分析信息系统整体架构内各应用系统的主要功能和在企业中的相应作用， 建议各应用系统的推行方式和主要套装软件的产品和供应商参考。 企业应用集成 分析各应用系统之间的信息流流转衔接关系、信息和数据接口和集成关系， 从而明确各应用系统之间的集成点和集成方式。 基础软件架构 通过分析应用系统及其整合对操作系统、数据库等基础软件系统的技术要 求，规划能有效支持信息应用的基础软件架构。 硬件网络架构 通过分析应用系统的分布情况、信息用量、数据传输内容、可靠性、安全 性和实时性的要求，规划和优化网络及硬件整体架构，以满足企业稳定、可靠、 可扩展的网络信息应用的需求。 网络安全管理 基于企业信息应用对网络管理和安全的需要，结合基础软件和网络硬件平 台的技术要求，规划有效的网络管理和安全策略以及可以运用的相关技术和管 理手段，以保障企业各项信息应用的正常开展。 1.3.3.1.3.3.信息系统实施规划信息系统实施规划 整体实施计划 对规划中的应用系统的实施进行优先级排序，明确信息系统规划的整体实 施时间、步骤和各阶段的主要工作任务；制定对现有系统进行迁移转换的过 渡阶段的工作和时间建议；同时对信息系统规划中各应用系统建设项目所需投 入的整体资源和人力资源作初步的预计。通过整体实施计划的制定，为企业落 实规划内容、推动信息化建设指明了行动计划。 1.3.4.信息技术管理规范信息技术管理规范 信息技术管理 明确与信息系统向配套的信息技术管理的组织架构和部门的主要职责，并 根据信息技术管理的主要流程，规划信息技术管理规范，以推动企业从技术和 管理两个方面提高信息技术应用和管理的水平。 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 6 of 50 第 2 章信息技术战略明晰 信息技术战略的主要目的在于：为企业未来信息化建设指明整体方向和目 标。信息技术战略的明晰必须通过分析企业信息技术应用的现状、未来的需求、 以及现状与需求之间的差距来阐述。 2.1. 企业经营战略 南华糖业未来发展的企业战略方向是：实现持续发展，建造百年企业。以 信息集中为原则，构建一体化的管理平台，包括业务平台与信息平台，是南华 糖业信息化的当期内容。南华糖业近期发展方向中明确提出了：集中采购、统 一销售。这些战略方向和要求也是南华糖业信息系统规划以及未来信息建设的 基本出发点和根本目标。信息系统的建设是南华糖业提升机制创新和制度创新、 组织结构创新和技术创新能力的主要有效途径之一。 2.2.信息技术运用的现状和需求分析 南华糖业未来发展方向中明确提出了领导通过战略明晰研讨，明确了南华 糖业未来发展方向中的企业愿景、使命和价值观，分析阐述了未来发展中的核 心竞争能力，并提出了南华糖业未来发展方向中的企业战略方向。 信息技术运用的现状、未来的需求以及现状与需求的差距是确定信息技术 整体战略的前提和出发点。 本节将分析南华糖业目前的信息技术运用现状，未来整体的业务需求，以 及目前的信息技术状况与未来需求的主要差距。 2.2.1.信息技术运用现状信息技术运用现状 信息技术运用现状将分别从应用系统和硬件网络系统两方面进行分析总结。 2.2.1.1 应用系统现状应用系统现状 南华糖业集团目前主要的应用系统包括以下系统：用友 U8 财务、供应链 管理系统。20 多个生产厂都应用了从 U821、U852 等不同版本的 U8 系统。一 部分只有财务、也有财务业务集成应用。同时甘蔗从种植到进厂到与民户的结 算的管理每个厂都用了农务系统。还有一些是企业信息部门自行开发的小管理 系统如销售打票系统。在田东厂还应用了生产管理系统。 一、用友 U8 系统 目前 U8 系统主要应用于生产厂的财务核算、成品仓、备品备件仓的 物流管理，个别生产厂还通过开发实现 U8 跟其他的厂商提供的生产 管理系统集成应用。当然也有一部分厂单纯应用财务核算系统。 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 7 of 50 根据企业先行的制度，产品仓库与备品备件仓由储运科和物管科分别 管理。 目前各个厂的 U8 系统都是独立在各厂应用，数据也存放在生产厂本 地，当前数据的分散使集团的一些汇总、合并工作需要较大的工作量， 数据安全方面的不能得到很好的保障。 目前一些厂在改制前应用的系统在改制后由于体制和管理模式改变后， 停用了原来的财务/物流系统。 二、农务系统 农务主要管理原料蔗，包括种植过程及入厂前的估产、砍伐计划、路 线安排、入厂过磅、确认收货、货款结算及投诉处理。 各厂应用的农务系统并非一样，并且都是独立应用、互不关连。 三、生产管理系统 生产过程控制、过程数据收集、计划管理、化验管理等 与 U8 有相应接口，双方实现数据互通共享。 四、其他系统 信息部门自行开发的小系统，主要用在单据的打印等低端应用。 五、应用系统现况总结 无论是用友 U8 系统还是农务、生产管理系统都是单个生产厂独立应用， 注定了数据的孤立性，“信息孤岛”普遍存在，很难实现整个集团层面的统一、 集中、协同管理。不能发挥集团化的资源优势。当前南华集团初步建立了集团 统销、统购的管理体系，但缺乏信息系统支撑，运营成本高、事物执行效率低、 流程严谨性缺乏。这些是信息化建设的燃眉之急。在统销、统购管理理顺后， 集团化的财务集中核算、资金集中管理、集团 HR（人力资源管理）、集团 OA、决策支持与商业智能是信息化建设的重要内容。 2.2.1.2 硬件及网络现状硬件及网络现状 硬件网络应用现状主要包括以下内容：集团总部的局域网（LAN）、集团 总部与生产厂之间的广域网（WAN）、网络管理与安全。 一、硬件状况 集团总部的 PC 机配置都是 PIII800 256MB 以上，配备率在 85%。 生产厂的 PC 配置相对较低。 二、局域网（LAN） 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 8 of 50 集团已建有一套完整的局域网络系统，标准的 IDC 机房及与之配套的 相关的网络设备 各生产厂都有自己的局域网，一些有分厂的公司，对各分厂相距较远 的还实现的光纤的连接。 在码头、车站、港口等地方的一些外租仓库的网络及硬件条件落后。 三、集团与生产厂之间的广域网（WAN） 集团与生产厂之间的连接目前在逐步实施 VPN 体系。已经在几个试 点厂起用。 多数外租仓没有 PC，更不能连接到集团。（并且在管理上也有特别 的地方：外租仓的物品保管是近似承包制的保管。因此多数没有配备 PC 及网络） 目前广域网上应用多数用来软、硬件的远程维护。 四、网络管理与安全 整个集团的网络安全配备了专门负责人，目前网络管理缺乏有效的技 术工具来进行管理，需要在出现故障时由用户进行人工报修反映，无 法及时有效地监控网络状况并避免潜在的网络故障的发生。 集团的硬件网络的技术资料和设备清单已集中收集、整理、存档，并 建立了集团电脑设备的资产数据库。 杀毒软件根据各单位的申请采购，各有区别。 各生产厂的软件的购置和安装通常是由生产厂自行开展，没有通过集团统 一的部署。造成 PC 机上的软件版本众多杂乱、技术支持和管理困难、病毒感 染和传播的可能性增大、集团电脑系统的安全性风险提高。 2.2.2.未来三年内的主要业务需求未来三年内的主要业务需求 对于南华糖业中短期的主要业务需求，将按照以下的主要业务流程展开分 析归纳，主要包括几个方面：业务管理（合同管理、价格管理、客户管理、销 售管理、销售渠道管理、价保返利管理、供应商管理（非甘蔗类） 、采购管理 （非甘蔗类） 、库存管理、内部交易管理、发运管理） ；集中财务管理（总帐、 应收应付、成本管理、网上银行、资金管理、结算中心、固定资产管理） ；生产 制造（生产任务管理、日排产计划、制造执行系统） 、农务系统与业务/财务系 统的集成、人力资源管理和办公自动化。 其中统一销售、统一采购是业务需求重点，也必然带来集团内协同商务的 系统要求。作为集团性企业，将来也必然带来财务集中管控的要求。 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 9 of 50 2.2.2.1.2.2.2.1.业务管理业务管理 一、合同管理 合同管理对企业经济行为的规范性、准确性、及时性具有重要意义。应 实现以下主要功能： 合同的存货信息作为表体主要内容，条款、费用、大事记等以页签的 形式保存，泾渭分明，用户可以方便的选择是否输入页签内容。 采购合同和销售合同分别与采购订单和销售订单建立对应关系，通过 采购订单和销售订单的管理，可有效监督采购合同及销售合同的执行 情况。 采购合同、销售合同通过对采购订单和销售订单的查询可获得收付款 情况和收付款计划执行情况。 合同管理提供预警平台，针对合同的有效日期、合同金额和合同数量 等因素进行报警。 日常合同的审核导入审批流机制。 二、客户管理 主要是用来进行客户的收集、客户满意度监控、市场信息的收集与分享。 建立客户信息收集渠道，保持完整的客户档案，规范客户信息在内部 流转的途径、统一客户销售数据 记录不同地区最终用户的特点和购买行为的信息，并能够及时在公司 内部分享 根据交易数据的分析对经销商进行系统化的分类，并发挖潜在长期客 户及其特点 三、信用管理 应支持统一销售企业较复杂的信用管理： 信用控制域定义：基于企业的组织架构（集团/公司/销售组织/业务员/ 部门） 、产品线和业务类型。 信用控制对象组：定义集团客户的对象组，对母子公司进行分项与总 额监控。 信用风险分类：支持按信用等级定义风险分类，快速定义信用额度及 管控方式。 额度类型定义：信用额度分类定义，可以按客户、按产品线、按区域 定义不同的额度类型。 信用计算引擎：可以随时或定期计算客户信用数据。 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 10 of 50 客户信用查询：按多种条件查询客户信用数据。 客户信用管控：在订单或出库业务中进行信用管控。 四、销售价格管理 制订基价制订基价 基价制定是价格管理的第一部分，也是价格管理的基础，它包括价格项档 案制定、价目表定义、存货自由项询价规则、价目表维护等部分； 价格项档案：价格项对应企业产品价格的分类，如批发价、零售价、 大客户价、国家储备收购价等，可以自由增加存货的价格分类。 价目表定义：定义企业对不同客户分组、客户、收货地区分类、币种、 销售组织、计量单位等分别定义存货的基价。支持定义（币种客户 分组客户收货地区分类销售组织存货计量单位）所对应的 默认价格项及各价格项的价格，即支持多币种、多计量单位的定价和 报价，同时可定义不同客户分组对于不同存货的价格。 存货自由项（如质量等级、含湿率等）价格规则：可以针对存货指定 多个约束价格敏感的数值型的自由项。经过存货自由项价格规则计算 得到的基价价目表中对应价格项的基价指定自由项值基于存货自 由项价格规则中定义的运算规则（变量为自由项项、标准值、步长的 公式）计算得到的值自由项价格规则中指定价格项对应的单位价格 值。 价格策略价格策略 定价策略是价格管理的第二部分，它包括批量分级设置、时间敏感项设置、 特殊品定价策略设置、定价条件、定价过程、定价策略、定价策略分配等部分； 通过定价策略的设置，可以将存货基本价格按照企业营销的要求进行不同的分 配，以实现价格对销售的促进作用。 时间敏感项：维护企业不同时间范围对所有的货物采取不同的折扣。 此节点设置价格敏感时间项目，可以根据不同的设置影响价格，时间 敏感段影响因素：存货、存货类，并且根据影响因素设置价格加成和 价格指数。 批量分级：适用于企业根据客户购买数量的不同设置不同价格的情况。 可增加新的存货数量级次或者维护已有的批量分级标准。批量分级支 持存货对于不同币种、计量单位的批量分级。 特价商品定价策略：特价商品定价策略节点用于增加新的特价品定义 或修改已有的特价品定义。支持不同维度的促销策略，包括时间、存 货、客户、销售组织、收货地区等。支持定义一口价的特价，也支持 定义指定折扣的特价。 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 11 of 50 定价条件：用于维护企业不同条件的价格折扣。用户的价格策略如果 无法用时间敏感项、批量分级和特价商品定价策略体现时，可采用定 价条件，基于系统提供的多种条件函数，根据需要配置折扣。系统支 持的条件函数包括：存货、客户、客户信用额度、客户信用等级、数 量、客户订单应收、客户累计本年/本季/本月订货数量、客户累计本 年/本季/本月订货金额、客户累计本年/本季/本月付款金额等。 定价过程 ：定价过程实际上是一个定价条件的集合，在此安排一个过 程中有哪些定价条件及每个定价条件参与过程计算的步骤。 定价策略：定价策略维护和定义存货价格询价策略，定义单据询价过 程必须经过的询价路径。定价策略需要指明基价的来源即价目表，以 及所要包含其他哪些已定义的价格策略如存货自由项价格规则、时间 敏感项、批量分级、特价商品定价策略、定价过程等。按此定价策略 询价时，根据被勾选的策略，按特级商品定价策略、价目表、存货自 由项价格规则、时间敏感项、批量分级、定价过程的顺序来询价。系 统支持定义多个定价策略，如果销售订单价格参数“订单是否询价” 的参数值为“是” ，那么定价策略必须定义，否则订单询价失败。 定价策略分配：将定价策略分配给适用的存货/存货类、客户/客户分 组，即将定价策略引入客户、存货中，在发生询价作业时就可以通 过调用定价策略分配完成存货询价作业。 销售调价单销售调价单 为了使每一次价格变动留下痕迹，企业可采用调价单来维护价目表的价格 变化。从企业价格管理的角度上来说，通过调价单可以更好的追踪价格变化历 史； 调价单支持调基价和特价。调基价的调价单调整的是价目表中的价格，可 以采用比率式调整也可以采用加减式调整；调特价的调价单，可以向特价表增 加特价记录。调价分为两类，一类是永久性调价，一类是阶段性调价，无论是 永久性调价还是阶段性调价都可通过调价单实现。 销售报价销售报价 报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据，报价单信息与销 售订单的信息基本相同，但报价单中价格的来源有两个，其一是价格管理中的 基价及价格政策，其二是历史报价资料；报价单有两种生成方式，一是手工录 入，二是根据历史报价单生成新报价单；生效的报价单可以直接生成销售订单。 报价管理报价管理 可对报价单进行修改、审批/弃审、作废等维护。支持根据历史报价单的 报价信息，生成新的报价单。 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 12 of 50 如何基于历史报价单生成报价 统计分析统计分析 报价一览表 销售调价查询 价格变动分析：价格变动分析表针对实际业务在基期与对比期销售价 格、数量、金额等进行的对比性查询，用于揭示存货价格变动与销售 量、销售额之间的关系。 客户当前价格查询：客户当前价格查询可查看指定客户范围下，各客 户在指定询价日期，对于指定条件（币种、收货地区、销售组织、计 量单位及其对应数量）下应享受到的价格及其询价过程。方便作为客 户询价时的快速查询。 价格下发价格下发 当定价方式为集团下发定价时，价格下发可用。此功能可将集团定义的价 格项、价目表和特价商品定价策略记录下发到指定公司的销售组织，对应公司 的价格项、价目表和特价商品定价策略将对应生成相应记录。 价格管理模式设置价格管理模式设置 价格管理模式：价格管理支持三种定价方式，分别为：集团定价、公 司定价和集团下发定价。三种定价方式可分别描述如下： 定价方式实现形式询价适用模式 集团定价 只在集团价格管 理节点可用，公 司不可用。 询价时以集 团价格管理 设置为准 集团统一定价，公司 严格执行集团定价， 公司没有定价权限 公司定价 只有公司的价格 管理功能节点可 用，集团不可用。 询价时以公 司价格管理 设置为准 公司分别定价，集团 不做统一定义。 集团下发 定价 集团、公司价格 管理节点都可用。 集团可将其定义 的价格项、价目 表、特价表定义 下发到公司。 询价时以公 司价格管理 设置为准 集团定义统一价格， 作为各公司定价的基 础，但公司也有定价 权限，公司执行价格 时以公司定义的价格 设置为准。 客户分组 系统支持按一类客户（即客户分组）定义并分配价格政策、返利政策、价 保政策。系统中通过一个固定的自定义项档案（价格分组依据）来定义对应的 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 13 of 50 客户分组内容，此档案内容用户可自定义。 五、销售管理 基础要求 销售管理应实现用户自定义流程，该流程配置功能可大大提高销售管 理应用的灵活性； 通过流程配置，支持多种业务模式，单一操作平台可完成整个业务流 程的处理； 支持大型企业的责任分明的多步骤审批； 对销售订单的形成执行,进行全程跟踪，通过收款协议可预先对每一笔 业务建立详细的收款计划； 提供可用量（可承诺量）的即时查询； 主要功能 销售订单管理：销售订单管理包括录入销售订单、订单管理和结束管 理，销售订单组成：订单编制、订单退货、订单审批、订单修订、订 单冻结、订单关闭、订单结束、订单后续执行任务、订单查询几个部 分。 销售发货管理：销售发货管理包括录入发货单和发货单管理。 销售发票管理：销售发票管理包括：录入发票与发票管理，在销售管 理中，销售发票处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单 据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票既可 以做为具有实际意义的业务单据，也可以做为发货清单成为其它业务 单据的附件。 销售结算：销售结算是联结业务环节与财务环节的纽带，对与客户发 生的销售业务进行确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售 收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，因此它是企业销 售数据进入财务数据的通道。 代垫费用： 代垫费用是指应该由客户负担的，由我方代替客户交付 给相关服务提供商的费用，如运费、装卸费、保险费等。 统计分析：及时、准确地收集分厂和物流部发货情况的数据，相关部 门可以查询实时数据。销售管理统计分析包括销售查询表、销售货龄 分析表、销售获利分析表和销售订单执行情况表。 六销售渠道管理 基础目标 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 14 of 50 对渠道成员和客户的信用评估及综合能力评估； 对竞争对手的监测手段及其他分析功能； 提供市场媒体监测的手段及信息查询分析中心； 为大中型企业的市场管理人员、渠道管理人员，各分支机构的市场信 息收集者提供一个信息搜集及分析平台。 主要功能 基础设置：由渠道业务约束、信用标准、信用额度计算公式设置、设 置评估指标、设置违规因素、客商属性档案、竞争对手档案、竞争对 手产品档案、渠道媒体档案、统计结构方案定义、信息收集模板定义 十个业务模块组成。 日常业务：主要业务由录入信用评估数据、登记违规记录、信用计算、 管理信息中心能力数据录入、能力评估六个业务功能组成。 信用评估数据录入主要收集渠道成员信用数据收集； 违规记录登记收集渠道成员违规信息，供信用计算时，作为负值从信 用评分中扣除； 信用计算，根据收集的信用评估数据和违规登记记录，计算信用评分， 进一步通过信用计算公式来计算信用额度，信用计算单审核后，向客 商管理档案写该渠道成员的信用额度； 渠道管理信息中心主要为企业进行决策提供基础数据，包括：市场信 息、用户信息、竞争信息、媒体信息，并根据基础设置信息收集模板 定义设置管理信息中心的信息收集模板，通过渠道成员保送（上报） 数据，从而为分析市场、分析竞争对手提供信息依据。为企业进行 SWOT（竞争优劣态势）分析提供数据基础； 能力数据录入是根据基础设置能力评估模型维护能力评估指标的评估 数据，数据维护包括手工输入和系统取数，能力数据单据参与能力评 估； 能力评估是根据系统设定的能力评估指标模型、违规指标模型评估渠 道成员当前的能力；能力评估是评估渠道成员当前的能力状况，包括 能力得分、指标得分。 统计分析：对渠道成员的综合能力评估，分析对象是渠道能力评估值; 对渠道成员的信用评估信息和违规记录进行详细分析；对渠道成员的 信用额度和信用评分进行期间对比分析。 应用特点 渠道管理为销售业务提供渠道成员动态信用额度，与库存、采购、财 务紧密集成为一体的供销链中的一个环节； 其中渠道成员的信用管理是渠道管理的业务核心内容，渠道数据收集 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 15 of 50 为大中型企业的市场管理人员、渠道管理人员提供一个信息搜集及分 析平台、提供对竞争对手的监测手段及分析功能、提供市场媒体监测 的手段及分析功能，为销售决策提供最原始数据的基础。 方便快捷获取渠道成员的销售信息（如，销售量、开票量、回款额、 出库量等） ； 七 返利管理 返利是企业根据销售给客户物料的金额/数量或回款情况，按照一定返利 政策给客户进行返利，在本系统中体现为冲减客户应收金额。返利管理处理计 算返利金额的过程。 返利政策定义/特殊返利政策定义：返利政策可集团定义，然后再分配 到适用的公司及其销售组织。也可公司定义该公司自已可用的返利政 策，并指定此政策适用于该公司哪些销售组织。 返利政策分配：将返利政策分配到适合的客户。 返利预算设置：在此定义企业返利费用的预算（定义存货返利预算的 单价，而不是预算金额） ，便于查看不同费用类型下，返利预算与实际 返利的对比。 返利计算：返利计算根据客户和存货匹配的返利政策，计算应享受的 返利金额。保存计算结果时，将按客户分别生成对应的返利单；返利 计算结果如果不保存，则认为返利计算只是试算，并不生成返利单。 返利计算是生成返利单的唯一来源。 返利单：返利计算时如果选择多个客户，保存计算结果时，将按客户 分别生成对应的返利单。返利单记录返利计算的结果，包括客户对于 指定存货应返利的金额，以及计算过程。返利单审批通过后，系统自 动按产品线和客户生成冲应收单。 返利查询：查看指定日期、指定销售组织和费用类型以及客户、存货 范围内，客户和存货的返利金额，并对比预算金额。 客户 DSO 返利计算表：查看客户在指定月份 DSO 返利的情况。 返利汇总查询：查看指定日期、客户范围、存货范围的返利金额，返 利汇总查询的数据来源于查询条件中指定状态的返利单。 返利政策执行查询：查看指定返利政策对应的返利汇总金额，数据来 源于查询条件中指定状态的返利单。 八 价保管理 价格保护适用于价格趋于走低的行业，如手机行业。存货价格调低时，可 对客户以前按高价购买的存货进行价格补偿。价保管理处理计算价格补偿金额 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 16 of 50 的过程。 价保政策定义：价保政策定义计算价保金额所采用的价保方式和价保 比例。系统内置两种价保方式：库存价保、销量价保。价保政策可登 陆集团定义，然后再分配到适用的公司及其销售组织。也可登陆公司 定义该公司自已可用的价保政策，并指定此政策适用于该公司哪些销 售组织。适用于各公司有定义价保政策的权限，每个公司定义的价保 政策只适用于本公司指定的销售组织。 价保政策分配：将价保政策分配到存货和客户，被分配的存货客户 可享受此价保政策。价保计算时要基于此处的分配来寻找客户、存货 匹配的价保政策。 客户库存余额表：增加、维护客户库存余额表，支持审批流。客户库 存余额表记录由于调价需要进行价保，对客户库存余额进行盘点，以 及确认可以被价保的存货数量等信息。 价保计算：价保计算可对于某次调价（对应一张调价单） ，指定价保政 策，根据选定的客户和存货范围匹配计算应享受的价保金额。保存计 算结果时，将按客户分别生成对应的价保单；价保计算结果如果不保 存，则认为价保计算只是试算，并不生成价保单。价保计算是生成价 保单的唯一来源。价保计算的数据来源：调价单、已审批通过的客户 库存余额表、已保存未删除的销售出库单。 价保单：价保计算时如果选择多个客户，保存计算结果时，将按客户 分别生成对应的价保单。价保单记录价保计算的结果，包括客户对于 指定存货应价保的金额，以及计算过程。价保单审批通过后，系统自 动生成冲应收单。 保导出：价保计算后可以对计算的结果导出成 Excel 表的格式，手工 对导出的价保计算结果进行调整，确定最后的价保金额。 价保汇总查询：查看指定日期、客户范围、存货范围的价保金额，价 保汇总查询的数据来源于已保存未作废的价保单。 九 供应商管理（非甘蔗类） 收集及记录对供应商的综合管理和评估数据，包括对产品质量、资金 实力、技术能力、信用度、交货时间等方面的筛选与评定并进行自动 定期评估 建立方便快捷的电子询价方式以降低采购成本，并可进行比价处理 实现供应商配额管理，自动记录历史交易价格 2十 采购管理（非甘蔗类） 根据不同物质的采购业务模式进行个性化的业务流程设置和审批流设 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 17 of 50 置 以自动化工作流的方式优化诸如采购计划/预算、采购申请、询价、以 及采购合同审批等采购流程中的重要步骤的控制 集中保存和管理采购流程中的相关单据数据 采购合同和定单遵循规定的审批程序，各级采购主管被赋予不同等级 的采购金额审批权 保存采购物资的质检结果，作为对供应商评审的依据 集中保存退换货和索赔过程中的所有单据数据 整合采购流程，把公司内部的采购、销售、会计核算等连为一体，并 与外部供应商、客户进行协调 利用信息系统加强对在途货品追踪 十一 仓储管理 根据销售和采购计划，制定合理的仓储安排计划，有效降低公司的储 运成本 掌握平衡公司总公司和分厂仓库的使用情况，合理分配仓库和库位 实时查询分析仓库、库位以及货品的存储状况，并与采购、销售以及 相关的出入库管理无缝连接，实时动态更新库存信息 根据销售和采购的需要，灵活设定安全库存，并对设定了安全库存的 产品在库存量低于安全库存时及时进行补库提醒 编制各种仓储的日报、周报和月报 入库、出库、转库和退库均按照规定的流程和审批程序进行，并集中 收集所有必要的单据和凭证数据 跟踪和管理在库材料物品的出入库记录，提供及时准确的查询手段. 确保库的数量方面单证与实物相符 及时更新库存台账，将缺货情况及时通报销售部和采购部 保存和管理出入库过程中的各种质量检验记录和报告 存货控制工作自动化，使员工对存货信息有及时的把握、以缩短工作 周期、减少人为错误的机会和提高决策的准确性 编制盘点结果报表，并提供闲置物资和损耗物资的清单报表，以便及 时处理 出入库操作实现与地磅计量系统的集成 3十二 内部交易管理 内部交易管理是与销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的 一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、发票、 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 18 of 50 内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时 反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交 易情况。 及时准确地描述企业的内部交易业务； 把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述； 把企业的对外交易与内部交易进行衔接； 提供灵活联动的操作方式，减少应用层的工作量； 提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理； 内部交易支持直运与入库调拨两种方式的内部调拨； 支持公司间调拨、三方调拨与组织间调拨、组织内调拨，公司间调拨、 三方调拨支持内部的调拨结算； 内部交易与发运结合实现内部交易的运输； 与财务的应收/应付结合，实现内部交易的结算； 对调拨申请、调拨订单的形成执行,进行全程跟踪，通过内部交易结算 完成最终的内部交易。 提供可用量的控制与及时查询。 内部交易的调拨价格和结算价格提供多种询价方式。 支持紧缺商品分货业务。 支持要货月计划的定义，以及对要货申请的控制。 要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的 数量等。可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。 对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过内部交易结算完 成内部交易企业双方的应收应付处理； 4十三 发运管理 发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节，面向企业的储运部门应用， 按订单交货计划，及时、准确、安全地将货物交付到目的地。发运管理与销售管 理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用，可在供应链的计划层及运作 层上形成闭环管理。在集团企业或多分支机构的企业中，可有多个发运组织（可 对应于运输公司或运输部门） ，一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供 收发货运输服务。 根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。 支持逆向物流中的采购退货运输业务。 根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单，通 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 19 of 50 知承运商，指导装车作业。自有运力时可以生成派车任务单，进行任 务安排。 支持发运安排和出库备货并行的应用模式；支持先根据运输资源能力 进行发运安排生成发运单，再根据发运单生成销售、调拨出库单的先 发运后出库应用模式。 根据销售出库单生成拣货单，指导出库拣货作业，提供装箱备货业务， 可打印装箱清单，帖箱标签。 支持任务报帐功能，司机完成运输任务后，填写任务单数据，录入系 统，作为单车考核、司机业绩考核依据。 支持承运商发票录入功能，并进行期间运费统计，提供运费发票与发 运单核销、反核销功能。 提供货运信息的跟踪及反馈功能，实现信息流的闭环跟踪管理。支持 承运商货运信息的外部导入，并通过系统消息平台向收货方发送到货 消息，以便进行收货准备。 提供客户签收功能，实现业务流的闭环管理。既可支持收货方进行签 收单制作， 也可支持发货方进行签收单制作。 提供发运异常情况的业务处理功能。既可支持收货方制作途损单， 也 可支持发货方制作途损单，并向财务系统传递应收。 丰富的查询统计报表： 发运台帐：完成情况、应发未发、应到未到、不良在途。 运费统计：分承运商、期间。 任务业绩统计：司机、单车。 2.2.2.2.2.2.2.2. 集团财务管理集团财务管理 实现数据的大集中与管理的大集中。总部能对重要参数进行监控。对会计 科目、基本档案进行总部的统一监管理。真正体现过程监控的特点。在一期中 全面体现电子审批、预警工作平台，对关键事项、重点事项进行例外管理。总 部能过实时穿透式地查询所有分子公司的数据。方便及时从系统中直接生成各 分支机构的常用财务报表；能方便从系统中统计、汇总、对比和分析总部与分 支机构的各类财务数据。报表的设置灵活方便，子公司的报表也能快速在集团 生成。具有强大的报表功能，能及时地汇总下属各公司的报表。能实时、动态 地查询各种信息，可跨年、跨期进行查询。根据集团公司内部管理的需要，灵 活编制各种内部管理报表。不同年度的会计数据不应分属于不同帐套，应能自 动取数生成有几个年度数据的比较会计报表。 自动协同单据、自动协同凭证、自动集团对账等功能。能简便、快捷、严 南华糖业南华糖业 IT 规划规划 Page 20 of 50 谨地处理公司间业务，能清晰地反映和报告，以便于财务对账和报表合并时的 内部往来检查与冲抵。 财务分析功能涉及到投资报酬率分析、盈利能力分析、偿债能力、分部报 告分析、集团整体运营能力分析、资产管理效率分析，以报表和图形的方式实 时展现集团与各经营单位的财务状况与经营成果、现金流量。 一 会计核算 符合公司会计核算准则，编制生成符合法定要求的会计报表 总公司与分厂的数据需利用财务系统和网络实时共享和传递，以确保 数据的准确性、完整性、及时性和整合性 财务系统能够提供各部门所需的总汇数据、报表数据和报表格式 提供各种按照分厂、部门、利润成本中心、以及费用明细和汇总项 目进行分析的当期和历史费用报表 所有会计核算保留必要的审计线索 简化重复的会计凭证的编制工作（如：固定的成本分摊和核算、固定 的采购和销售的记帐和核销等） ，提高工作效率 二 应付应收款项管理 对应收帐款、应付帐款进行有效管理，跟踪帐款的明细状况、并提供 帐龄分析报告，以便于公司资金的有效回笼和调拨 可以方便地查询资金余额和调动情况，跟踪资金调动轨迹，并提供各 种资金分析报表和现金流量表 支持不同的资金结算方式，确保资金结算的安全准确 对现金和银行帐户进行有效管理，掌握及时、准确的资金调拨和余额 信息，并能够与银行进行快速准确地对帐 三 会计报表与管理报表 使用实时数据产生报告 提供集中于关键绩效指标的管理报表 有效利用公司不同渠道的信息资源来编制财务报表 提供各种按照分厂、部门、利润成本中心、以及费用明细和汇总项 目进行分析的当期和历史费用报表 可以按照产品、批次、项目等查询分析成本数据，并能够编制生成各 种成本分析报表和历史对照报表 编制和生成符合上分厂会计准则的各种法定财务报表，并能够根据股 东、证交所、以及监管机构的要