用友U9商业应用套件V1.0发版说明.doc

U9-V1.0 发发版版说说明明 用友用友软软件股份有限公司件股份有限公司 2008 年年 1 月月 U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 1 页页 目目 录录 1.产产品品概概述述 .1 2.产产品品特特性性 .1 2.1关键应用特性.1 2.2关键技术特性.2 3.产产品品范范围围 .3 4.产产品品主主要要功功能能.3 4.1财务.3 4.1.1总账系统.3 4.1.2财务报表.7 4.1.3应收系统.7 4.1.4应付系统.11 4.1.5税务发票.15 4.1.6固定资产.16 4.2供应链.19 4.2.1采购系统.19 4.2.2销售系统.31 4.2.3库存系统.45 4.3生产制造.55 4.3.1工程数据.55 4.3.2工程变更.60 4.3.3需求计划（MPS/MRP/ RCCP）.61 4.3.4细能力.66 4.3.5生产订单.66 4.3.6车间管理.73 4.4人力资源.73 4.4.1人事档案.73 4.4.2薪资管理.74 4.4.3福利保险.76 4.5成本.76 4.5.1料品成本.76 4.5.2成本会计.77 4.6质量.78 U9PDT 文文案案 第第 2 页页 4.6.1质量管理.78 4.7基础设置.79 4.7.1组织.79 4.7.2料品.80 4.7.3客户管理.81 4.7.4供应商管理.82 4.7.5税.83 4.7.6账簿.84 4.7.7币种.85 4.7.8计量单位.85 4.7.9工作日历.86 4.7.10会计日历.86 4.7.11多地址格式.86 4.7.12多语言字段.87 4.7.13结算方式.87 4.7.14自动会计平台 - AAI.87 4.7.15弹性域.87 4.7.16批号管理.88 4.7.17序列号管理.88 4.8系统管理.88 4.8.1权限管理.88 4.8.2审批流.89 4.8.3用户管理.89 4.8.4参数设置.90 4.8.5预警平台.90 4.8.6消息中心.90 4.8.7任务中心.91 4.8.8异步请求管理.91 4.8.9系统启用.91 4.8.10协同搜索.92 4.8.11系统管理工具.92 4.8.12数据管理工具.92 4.8.13ETL 工具 .93 4.9协同门户.93 4.9.1企业协同服务.93 U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 3 页页 4.9.2LookUp Data.95 4.9.3企业搜索.95 4.9.4文档管理.96 4.9.5企业新闻.96 5.UAP .96 5.1UAP 简介.96 5.1.1UAP 的目标.96 5.1.2UAP 的技术特征.97 5.1.3对客户带来的新价值.97 5.2UAP 平台架构.98 5.2.1UAP 平台的应用体系架构.98 5.2.2UAP 平台与应用系统间的整体逻辑架构.98 5.2.3UAP 平台的技术体系架构.98 5.3UAP 平台的关键技术.99 5.3.1模型驱动的软件开发技术.100 5.3.2领域特定语言.100 5.3.3集成开发环境.100 5.4平台的主要技术标准或规范.101 6.其其他他集集成成应应用用及及合合作作.102 6.1甘特图控件.102 7.系系统统配配置置 .102 7.1部署模型.102 7.1.1部署模型.102 7.1.2伸缩方案.103 7.2服务器配置要求.103 7.2.1可选择的平台.103 7.2.2数据库服务器.104 7.2.3应用服务器.104 7.2.4Web 服务器.104 7.2.5数据库配置.104 7.3网络配置要求.106 7.3.1局域网.106 7.3.2广域网.106 U9PDT 文文案案 第第 4 页页 7.4软件配置要求.106 7.4.1客户端.106 7.4.2应用服务器.107 7.4.3Web 服务器.107 7.4.4数据库服务器.107 7.4.5报表服务器.107 7.5客户端配置要求.107 7.6典型配置方案.108 7.6.1小型企业应用.108 7.6.2中型企业应用.108 7.6.3大型企业应用.109 7.7推荐设备清单.111 7.7.1服务器.111 8.产产品品安安装装说说明明 .111 U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 1 页页 1 1 1 1 1 1. . . . . . 产产产产产产品品品品品品概概概概概概述述述述述述 持续增长的客户需求、瞬息万变的市场和日趋激烈的全球化竞争，在现在的企业生态环境里，企业必须不断提 升自身 IT 及企业管理系统的敏捷性和适应性；现在，每个企业都需要把握业务流程发展的变革，预测业务环境的 变化，以便对竞争者做出快速响应，确保企业的生存、发展和快速成长。 面对全球化竞争的发展趋势，企业需要在全球的供应链里找到自身的位置，适应国际化运作的规则和要求；全 球化的市场、全球化的客户、全球化的运作，企业只有具备世界级管理和协作的能力，才能从容应对这些更加复杂 多变的挑战。同时，不同的企业也必须充分考量自身发展的个性化需求，根据企业自身发展战略、能力、组织结构、 商业模式等特点，快速、动态地规划、设计、开发、部署和改进符合自身需要的 IT 及企业管理系统。 在多年企业管理应用软件领域的知识积累和经验沉淀基础上，用友公司推出了 UFIDA U9 商业应用套件，全面 支持 SOA 架构和最新技术创新，实现了企业管理系统的个性化规模交付，真正实现了“随需而变”的实时企业与 全球商务的企业信息化价值理念。 本次发版的产品为“用友 U9 商业应用套件 V1.0”版本，包括以下产品：财务会计、供应链管理、生产制造、 人力资源管理、质量管理、成本管理、协同软件、基础设置和系统管理。此外，集成在本套件产品中还包括统一应 用平台 UAP，基于 UAP，U9 实现了完全 SOA 架构；UAP 同时为 U9 提供应用系统运行时技术平台支持，及个性 化扩展和部署支持工具。 2 2 2 2 2 2. . . . . . 产产产产产产品品品品品品特特特特特特性性性性性性 2.1 关关键键应应用用特特性性 UFIDA U9 商业应用套件 V1.0 产品涵盖财务、制造、供应链、人力资源、协同等领域基础模块的应用，主要满 足一个集团企业如何在全球各地的分支机构从事研发、采购、业务、物流、分销、核算及制造等营业行为。U9 产 品设计的核心理念是“全球商务、实时企业”。 U9 总体关键应用特征包括： 最佳业务模型驱动的完整 ERP 软件：U9 是以业务为基础触发整个研发、生产、采购、财务的同步的 后勤支持。 集中与分散混合的环境步署：无论企业对子公司在管理上采取集中或分散管理，U9 将是最佳的管理 帮手。 多账簿与多国会计原理原则：无论你是本土型企业，国际企业,或是全球化企业，U9 将提供你合乎 IAS 标准的多国账簿应用。 多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内或国际的经营环境：U9 将很容易帮助客户扩展其组织 多元化运作，提升企业的竞争力。 SOA 的架构，合乎企业 IT 未来发展发现：U9 是一个完完整整 SOA 架构，给予客户很容易随着组织 或企业发展对 ERP 应用的要求。 U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 2 页页 与 Office 软件集成,提高用户的应用效率：U9 完全接受微软移转的技术，用户更容易用 excel、word、 或 email 来对 erp 做个性化的应用。 其中，制造领域关键应用特征包括： 多组织/多工厂/多维度的计划，及其与供应链计划的整合 支持多组织供应/多工厂协同/多供应商委外等不同的协同生产 全部/部分/关联/用完等替代方式在计划与执行全过程中的控制 其中，供应链领域关键特征包括： 满足客户订单变动要求 集中接单分散生产 集中采购集中或分散收货 按需物流 降低库存由采购起 关系企业接单与采购 其中，财务领域关键特征包括： 多国的会计制度与原理原则 多帐簿、多币种的财务会计与成本计算方法 多维度的成本会计 2.2 关关键键技技术术特特性性 UFIDA U9 V1.0 是成熟的企业级 SOA 商业应用服务套件产品。 基于全面支持 SOA 开发的应用平台 UAP，全面采用 SOA 架构。 实现企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB） ，可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB 中，并通过 Portal 更新发布到用户，方便企业实现动态服务管理。 支持业务流程管理（Business Process Management, BPM），用户可以实现对企业业务流程的可视化动态建模、 定义、扩展，以及透明的跟踪与控制，支持企业流程的改进和业务的创新。 丰富、强大的报表支持技术和相关工具，可以利用任意数据源，创建简洁、直观、实时的用户报表，并可任意 向下钻取。 支持企业搜索(Enterprise Search)，为用户提供企业级业务信息搜索能力，类似于互联网(Internet)搜索的操作体 验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问，支持结构化、非结构化信息融合，增强信息的自 动聚类性，继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。 与个人办公系统集成，让将数据推送到桌面：将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档编辑器、 电子表格、电子邮件等，便捷地访问和操作企业业务数据；UFIDA U9 提供了与微软 Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的个人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务数据访问和操 作的全新体验。 提供对智能设备的支持：对于企业应用的关键信息和数据，如关键预警消息、审批任务等，可以按照预先定义 U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 3 页页 好的模式，实时的通过消息通道传递给相关的负责人员。 支持无线手持设备（PDA、PocketPC 等），企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备，对企业业务进行处 理。 全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。 全面支持业务模型库、服务组件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑。 3 3 3 3 3 3. . . . . . 产产产产产产品品品品品品范范范范范范围围围围围围 包括 10 个领域的 26 个产品。 财务：总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务发票 供应链：销售与分销、采购管理、库存管理 制造：工程数据、细能力、工程变更、生产订单、车间管理、需求计划 成本：成本会计、料品成本 质量：质量管理 人力资源：人事管理、薪资管理、福利保险 基础设置：基础设置 系统管理：系统管理 协同门户：协同门户 UAP 平台：UAP 平台 4 4 4 4 4 4. . . . . . 产产产产产产品品品品品品主主主主主主要要要要要要功功功功功功能能能能能能 4.1 财财务务 4 4. .1 1. .1 1总总账账系系统统 4 4. .1 1. .1 1. .1 1会会计计科科目目 提供了平衡体会计科目辅助核算的会计科目体系架构。 通过平衡体可以实现在一个总账账簿中记录多个二级核算实体业务，例如一个法人组织下的各个事业部如果需 要独立核算，可以将其设置为平衡体。 辅助核算是对会计科目核算内容的细化，例如管理费用科目可以将具体的费用项目设置成辅助核算。 同时总账中支持用户设置表外科目与科目的数量核算。 依据不同会计制度与新准则预制多套会计科目。 U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 4 页页 4 4. .1 1. .1 1. .2 2 期期初初 提供科目的期初数据管理。 4 4. .1 1. .1 1. .3 3 凭凭证证 凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。 在凭证中支持数量核算、表外科目信息及备查信息的录入。 在总账中录入凭证时可以采用如下操作以提高凭证录入效率。 支持通过常用凭证模版、批量分摊模版、预制转账模版生成凭证。 支持将不同的模版组合成转账组合一次性生成多张模版凭证。 支持调用预先定义的常用摘要。 支持通过预先定义的公司间平衡规则自动生成跨平衡体的平衡分录。 对于暂时未录入完成的凭证可以保存为草稿凭证，在录入完成后再正式提交。 总账中的凭证可以通过以下方式生成： 手工录入：在总账中手工录入凭证。 凭证模版生成：通过调用预先定义的凭证模版与转账组合生成凭证。 AAI 生成：通过分录到凭证功能，生成从 U9 其他系统传递过来的凭证。 账簿转换：通过账簿转换功能，接受从其他账簿转换生成的凭证。 其他：另外还存在一些特殊情况，如：若用户设置了内账，则可以在主账簿生成凭证的同时在内账中 生成相同或不同的凭证。 4 4. .1 1. .1 1. .4 4 凭凭证证模模版版 为了提高凭证录入效率以及实现自动化的凭证生成，系统提供了以下几类凭证模版： 框架凭证：事先定义分录的科目。 标准凭证：事先可以明确定义分录的科目、币种、汇率类型、数量及金额、专项等分录的内容。 公式凭证：事先可以明确定义分录的各项内容，但分录的金额需要根据某种规则在生成凭证时计算。 批量分摊凭证：事先定义的用于同时进行多个科目间结转的模版，包括三种情形：平行结转：将一组 科目的特定金额对应结转到相对应的等量另一组科目中去；批量分摊：将一个科目的特定金额依据权 重设置结转到多个对应科目中去；批量汇总：将多个科目的特定金额结转到一个对应科目中去。 预定义转账模版：对于有固定业务含义的业务，系统提供了预定义的转账模版。如：损益表结转模版； 汇兑损益模版。 对于一笔预定义的业务需要多张凭证反映的，可以将多个凭证模版组合在一起形成转账组合，在使用时一个转 账组合视同一个模版。 4 4. .1 1. .1 1. .5 5 凭凭证证审审核核 支持如下两种审核方式： U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 5 页页 传统方式：凭证通过简单的一个负责人员审核的简单审批流程。通常是由主管会计审核。 复杂的审批流程：可以事先根据凭证所反映的业务不同，定义不同的多级审核流程。如现金收支类凭 证，可以定义主管审批，出纳签字等审批流程。 4 4. .1 1. .1 1. .6 6 记记账账 通过记账功能实现将凭证中包含的业务信息登记到账簿中。 4 4. .1 1. .1 1. .7 7 凭凭证证转转回回 对于按期间暂估的分录，可以利用凭证转回功能在指定的时间进行反向冲销。 也可以手工针对做错的凭证进行转回红冲处理。 4 4. .1 1. .1 1. .8 8 凭凭证证更更正正 对于已经记账的错误凭证，不需要取消记账、审核，提供有痕迹或无痕迹的直接更正，以便留下审计轨迹。 4 4. .1 1. .1 1. .9 9 前前期期调调整整 通过前期调整功能，可以实现调整以前会计期间的业务，系统将同时记录该项前期调整业务的审计线索。 4 4. .1 1. .1 1. .1 10 0 备备查查簿簿 利用备查簿功能可以记录除科目提供的核算维度外更详细维度的备查核算。 可以在录入凭证的同时记录备查信息，也可以事后补录备查信息。 同时在备查簿中支持备查的核销机制，核销的依据可以由用户自行定义。 可以在录入备查信息同时进行实时核销，也可以在事后进行批量核销操作。 核销方法可以选择单向红蓝对冲、双向与综合： 单向红蓝对冲：方向相同，正数与负数核销。 双向：方向相反，红字冲红字，蓝字冲蓝字。 综合：不限制，任意匹配。 4 4. .1 1. .1 1. .1 11 1 预预算算管管理理 通过预算管理功能可以实现用户的预算编制、控制、保留与分析等功能。 用户可以在科目的基础上支持按照科目体系定义预算体系，或者基于科目组合机制编制汇总的预算体系。 提供对专项预算的支持。 支持预算执行过程中的预算变更功能，用户可以自由选择暂停当前预算执行进行变更，还是在不影响当前预算 执行的情况下变更。 总账提供的预算管理提供与所有支持 AAI 定义的其他 U9 系统的整合。 预算控制： 除了在总账系统，还提供在 U9 其他各个系统的预算控制功能。 针对不同预算内容的不同控制要求，可以定义各自独立的预算控制方案。 U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 6 页页 通过预算保留可以在科目预算中将预计要发生的费用或资金支出进行预扣，以保证在资金支出时不会由于预算 不足影响业务进行，目前可以提供在如下 U9 系统中实现预算保留功能： 采购管理 应付管理 总账 支持多预算方案及多预算版本： 预算方案支持企业编制不同预计业务走向的预算。 预算版本可以记录企业的历次预算编制与预算变更历史。 4 4. .1 1. .1 1. .1 12 2 账账簿簿转转换换 通过账簿转换功能可以实现在不同账簿间业务数据的传递。 提供账簿转换日志可以查看账簿转换的详细过程。 4 4. .1 1. .1 1. .1 13 3 现现金金流流量量 系统提供依据日常凭证自动生成现金流量表的机制： 依据预先定义的现金流量分析模版，系统实时提供现金流量信息。 在凭证维护同时，可以手工维护该凭证的现金流量信息。 通过凭证拆分法事后获得现金流量信息。 4 4. .1 1. .1 1. .1 14 4 查查询询与与报报表表 目前主要提供了如下方面的查询与报表： 凭证查询 现金流量查询 预算执行情况查询 账簿：总账、明细账、多栏账、序时账、日记账、备查簿 4 4. .1 1. .1 1. .1 15 5 总总账账应应用用场场景景 4.1.1.15.1单单一一法法人人组组织织， ，单单一一核核算算体体系系， ，其其中中包包括括多多个个二二级级核核算算单单位位 对于大多数企业来说，都属于这种应用。 当前的法人组织没有下级法人组织需要管理，也没有上级法人组织需要汇报。 同时，从财务核算的角度，不需要面向不同的会计准则提供报告。 如果在一个法人组织内，有多个二级核算单位，可以通过在科目体系结构中设置平衡段来实现多个二级甚至多 级核算单位的总账核算。 U9 - V1.0 发发版版说说明明 第第 7 页页 4.1.1.15.2单单一一法法人人组组织织， ，多多核核算算体体系系 当前法人组织由于各种原因，需要面向不同的会计准则提供报告，可以为其建立多账簿。 下面几种情况是比较典型的多账簿应用： 满足当前组织在海外上市的需要 满足当前组织管理会计的需要 满足当前组织对外报税的需要 4.1.1.15.3多多法法人人组组织织， ，单单一一或或多多核核算算体体系系 当前的法人组织有上级法人组织需要汇报，或者有下级的法人组织需要管理。这些法人组织可以处于相同的国 家，也可以处于不同的国家。 这时可以建立多个法人组织，每个法人组织可以建立多个账簿，可以将下级组织的某个账簿的数据转换到上级 组织的某个账簿中，完成多组织的合账。 系统提供如下类型的账簿： 主账簿：为了满足企业对外报告目的建立的账簿 报告账簿：为了满足企业对内或者对外出具财务报告要求而建立的账簿 内账：是企业内部管理账簿 4.1.1.15.4总总账账系系统统与与其其他他系系统统配配合合 在法人组织设置主账簿，通过 AAI 将 U9 其他系统的对应法人组织的分录同步或异步传递到总账生成凭证。 此外，在 U9 其他系统可以按照业务要求设置多币种账簿。各个组织可以将自己的多币种账簿有选择的传递到 对应法人组织指定的报告账簿中。 支持在生成凭证时根据设定规则进行合并制单。 4 4. .1 1. .2 2财财务务报报表表 U9 的财务报表是在 EXCEL 中完成的。 在 EXCEL 报表中提供了科目余额函数、备查余