K3V12.1蓝海机械有限公司演示大纲.doc

K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 1 页页 共共 66 页页 K K/ /3 3V V1 12 2. .1 1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大 纲纲 1演演示示场场景景设设置置.3 1.1组织机构与账套设置.3 1.2主要业务处理.3 1.3K/3ERP 系统应用信息流模型 .3 1.4K/3ERP 用户角色命名及定义 .3 2模模拟拟场场景景业业务务演演示示.8 2.1演示基础资料准备.8 2.2演示流程.12 2.3具体演示点.12 2.4系统公用功能展示.12 2.5ERP 业务演示 .13 2.6销售管理.13 2.7物料需求计划管理.15 2.8采购管理.15 2.9委外加工管理（.16 2.10生产任务管理.17 2.11移动 ERP 与业务预警 .18 2.12PDM 数据导入.19 2.13应收业务处理.19 2.14应付业务处理.22 2.15现金业务处理.24 2.16网上银行业务处理.32 2.17固定资产业务处理.32 2.18存货核算.39 2.19实际成本系统.43 2.20总账处理.55 2.21人力资源系统业务演示.62 2.22组织结构.62 2.23职员管理.63 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 2 页页 共共 66 页页 2.24薪酬核算.63 2.25没有在上述流程演示的功能亮点.67 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 3 页页 共共 66 页页 1 1 1 1 1 1 演演演演演演示示示示示示场场场场场场景景景景景景 设设设设设设置置置置置置 蓝海机械有限公司是从事通用机械设计制造的公司，主要经营柴油机的生产和销售。整个 演示过程约 34 个小时。 1.1 组组织织机机构构与与账账套套设设置置 其中，本次演示只涉及财务、物流/制造、成本部分，一个账套。 机构代机构代码码组织组织机构名称机构名称 演示用途演示用途 账账套套类类型型 科目体系科目体系 01 蓝海机械有限公 司 系统基础资料，供应链和生产管理、财务 会计、HR 的演示 工业新准则会计科目 注：账套为 K/3 成长版 V12.0 版本 1.2 主主要要业业务务处处理理 此帐套包含典型的机械制造行业数据，根据客户所处行业，演示机械行业的小型企业的。 初始化会计期间为 2009 年第 1 期。 业务数据包括 2009 年 1 月一周数据。 1.3 K/3ERP 系系统统应应用用信信息息流流模模型型 蓝海机械有限公司 K/3ERP 系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管 理，而操作端可遍布各地，所有业务操作均采用 Citrix 方式或终端服务方式，可完全再现 ERP 应用的实际场景。 1.4 K/3ERP 用用户户角角色色命命名名及及定定义义 为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的 GUEST、MORNINGSTAR、ADMINISTRATOR 及相应权限外，所有模块均按业务角色命 名及授权。详见下表： 1 1) )管管理理级级用用户户角角色色命命名名及及定定义义 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 4 页页 共共 66 页页 用用户户名及角色名及角色模模块块权权限限说说明明 访问用户 全部 除基础资料、用户定 义修改外的所有权限 无密码 ADMINISTRATOR全部全部 有密码 2 2) )业业务务用用户户及及角角色色说说明明 用用户户名名 角色角色 职员职员名称名称模模块块权权限限说说明明 CEO 总经理 任元无全部全部 无密码 CPD 机械公司总 经理 王志东 全部全部 无密码 SSXUE 人事经理 孙绍学 HR 所有模块权限 全部 无密码 CFO 财务经理 徐屹 总账、报表、现金管 理、固定资产管理、 应收、应付、网上银 行、财务分析、实际 成本 全部 无密码 CSO 销售经理陈苛销售 全部 无密码 YSY 销售员颜双云销售无密码 SCD 采购经理谢志宏采购 全部 无密码 WLL 采购员王丽丽采购无密码 CCH 仓储经理 王杰 仓存无密码 BG 仓管仓存 全部 无密码 JH 计划员生产管理全部模块 全部 无密码 PD 生管经理高金锁生产管理全部模块 全部 无密码 ACC 主管会计总账、报表、现金管 理、固定资产管理、 应收、应付 全部 无密码 AR 应收会计应收 全部 无密码 AP 应付会计应付 全部 无密码 COST 核算会计存货核算、成本管理 全部 无密码 CASH 现金、网上 银行 现金、网上银行 全部 无密码 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 5 页页 共共 66 页页 AM 人事专员 艾美人事管理,工资管理， 查询报表 全部 无密码 JYY 检验员检验业务 全部 无密码 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 6 页页 共共 66 页页 3 3) )E ER RP P 系系统统流流程程和和演演示示内内容容 机械行业的整体流程如下： 计划管理生产任务管理仓存管理存货核算销售管理采购管理生产数据管理委外加工管理应收账款管理应付账款管理 财务管理系统 存货核算人事管理工资管理 按照以上流程，重点演示以下内容： 系统总体功能介绍：包括展示主流程和流程图界面；主控台设置；我的 K/3；流 程自定义；多级审核；单据自定义；消息平台；基础资料展示（物料、客户、供 应商 BOM 等） ； 销售订单、发货通知、销售出库、结算流程、销售计划管理； 物料需求计划参数设置、计算、MRP 计划订单、投放 采购申请、采购订单、收料通知、采购检验入库、采购结算流程 生产任务下达和领料、生产汇报、产品检验入库流程 委外采购申请、委外订单和领料、检验入库、核销流程 存货核算流程 成本计算流程 应收和应付流程（应收和应付结合在一起讲） K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 7 页页 共共 66 页页 现金业务处理流程（结合应收应付，包括登账、盘点、对账） 、现金流预测流程 固定资产流程（购入、变动、计提折旧） 总账账务处理流程（凭证处理、现金流量、期末结账） 报表查看（新会计准则报表） 人事管理中的职位，人员档案等； 工资计算，发放流程 最后演示经营分析系统 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 8 页页 共共 66 页页 2 2 2 2 2 2 模模模模模模拟拟拟拟拟拟场场场场场场景景景景景景业业业业业业务务务务务务演演演演演演示示示示示示 2.1 演演示示基基础础资资料料准准备备 1 1) )概概述述 产品数据以柴油机为主建立。 之外，为了方便用户和金蝶分支机构学习和展示产品功能，另外补充了自行车、电焊 机和电梯配件等产品数据和其他基础数据。 （1） 、电焊机的产品 WSE-250 的 BOM 结构如下： 层次 子项物 料代码物料名称规格型号 物料 属性图号 单 位 单位用 量 .16.02.11WSE-250 机壳WSE-250自制 个1 .26.02.01上面板 1.5 自制33817492-A个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG1.4800 .26.02.02中面板 1.5 自制33817492-A个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG6.0000 .26.02.10下面板 1.5 自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG9.8000 .26.02.14上面板加工 342*187*1.5342*187*1.5自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG7.9000 .26.02.15 后板加工 661.4*476.8*1.5661.4*476.8*1.5自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG1.8000 .26.02.16 中隔板加工 629.4*418.8*1.5629.4*418.8*1.5自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG0.8124 .26.02.17 下防尘板加工 388*364.8*1.5388*364.8*1.5自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG1.4090 .26.02.31后 板 1.5 自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG1.0000 .26.02.32左右侧板 1.5 自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG1.0000 .26.02.33顶 板 1.5 自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG1.0000 .26.02.34中隔板 1.5 自制 个1 .36.03.28冷板 1.5*1250*25001.5*1250*2500外购 KG1.0000 .16.02.21主变压器 WSE-250WSE-250自制 个1 .26.02.18 变压器上夹板加工 157*220*3157*220*3自制 个1 .36.03.29冷板 1.5*1250*2101.5*1250*210外购 KG0.3400 .26.02.19 变压器左下夹板加工 172*220*3172*220*3自制 个1 .36.03.29冷板 1.5*1250*2101.5*1250*210外购 KG0.0010 .26.02.20 变压器右下夹板加工 145*220*3145*220*3自制 个1 .36.03.27冷板 1.5*1000*20001.5*1000*2000外购 KG1.0000 .26.03.25矽钢片 0.5*600.5*60外购 KG38.0000 .26.03.38玻包铝线 2*82*8外购 KG2.00 .16.02.23WSE-250 型线束 自制 个1 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 9 页页 共共 66 页页 .26.03.106焊片-4.2mm4.2mm外购 个34 .26.03.107焊片-8.2mm8.2mm外购 个21 .26.03.38玻包铝线 2*82*8外购 KG3.50 .26.03.39玻包铝线 2*102*10外购 KG2.34 .26.03.40电缆线 35*3535*35外购 M1.00 .26.03.42电缆线 70*7070*70外购 M1.00 .26.03.43BVR 电线 6 平方(红)6 平方(红)外购 M1.04 .26.03.44BVR 电线 6 平方(黑)6 平方(黑)外购 M1.45 .26.03.45BVR 电线 10 平方(红)10 平方(红)外购 M5.00 .26.03.46BVR 电线 10 平方(黑)10 平方(黑)外购 M1.00 .26.03.47 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4)红色23/0.15(0.4*0.4)红色外购 M1.03 .26.03.50 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4)绿色23/0.15(0.4*0.4)绿色外购 M1.00 .26.03.51 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4)蓝色23/0.15(0.4*0.4)蓝色外购 M4.00 .26.03.52 PVC 铜线 42/0.15(0.75*0.75)红色 42/0.15(0.75*0.75)红 色外购 M1.00 .26.03.54 PVC 铜线 42/0.15(0.75*0.75)黄色 42/0.15(0.75*0.75)黄 色外购 M1.00 .26.03.82玻纤管 3mm3mm外购 个1 .26.03.90插件 VH-3AVH-3A外购 个23 .26.03.91插件 VH-4AVH-4A外购 个3 .16.02.35控制线路板 自制 个1 .26.03.45BVR 电线 10 平方(红)10 平方(红)外购 M2.00 .26.03.77PCB 板 FHP0662060396*84 WSE 高压板外购 个1 .26.03.78保险座 FUSE/R3-13R3-13外购 个1 .26.03.85金属膜电阻 3W-10K3W-10K外购 个1 .26.03.87 瓷介电容- 103Z/3KV（W：10）103Z/3KV外购 个1 .26.03.89 CBB 电容- 473J/630V(W:10)473J/630V外购 个1 .26.03.91插件 VH-4AVH-4A外购 个1 .16.02.36线束FHXZ010300自制 个1 .26.03.106焊片-4.2mm4.2mm外购 个34 .26.03.107焊片-8.2mm8.2mm外购 个21 .26.03.38玻包铝线 2*82*8外购 KG3.50 .26.03.39玻包铝线 2*102*10外购 KG2.34 .26.03.40电缆线 35*3535*35外购 M1.00 .26.03.42电缆线 70*7070*70外购 M1.00 .26.03.43BVR 电线 6 平方(红)6 平方(红)外购 M1.04 .26.03.44BVR 电线 6 平方(黑)6 平方(黑)外购 M1.45 .26.03.45BVR 电线 10 平方(红)10 平方(红)外购 M5.00 .26.03.46BVR 电线 10 平方(黑)10 平方(黑)外购 M1.00 .26.03.47 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4)红色23/0.15(0.4*0.4)红色外购 M1.03 .26.03.50 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4)绿色23/0.15(0.4*0.4)绿色外购 M1.00 .26.03.51 PVC 铜线 23/0.15(0.4*0.4)蓝色23/0.15(0.4*0.4)蓝色外购 M4.00 .26.03.52 PVC 铜线 42/0.15(0.75*0.75)红色 42/0.15(0.75*0.75)红 色外购 M1.00 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 10 页页 共共 66 页页 .26.03.54 PVC 铜线 42/0.15(0.75*0.75)黄色 42/0.15(0.75*0.75)黄 色外购 M1.00 .26.03.82玻纤管 3mm3mm外购 个1 .26.03.90插件 VH-3AVH-3A外购 个23 .26.03.91插件 VH-4AVH-4A外购 个3 .16.03.02主接触器 外购 个1.0000 .16.03.07电磁气阀ZCT-2/DC24V外购 个1 .16.03.11固定轮 外购 个4 .16.03.40电缆线 35*3535*35外购 M3.00 .16.03.57 控制变压器(新编号 FHC00901)旧编号 FH-T0092外购 个1 .16.03.58 (小)电磁阀 VZCT- 2/DC24VVZCT-2/DC24V外购 个1 .16.03.59 风扇 G17050HA2BL/220VG17050HA2BL/220V外购 个1 .16.03.67 送丝机 ZK- 76ZY01/DC24V-NBCZK-76ZY01/DC24V外购 个1 .16.03.70固定铁轮 2-3688-1622-3688-162外购 个1 .16.03.72电流表 85C1-400A85C1-400A外购 个1 .16.03.74电位器 1W/10K1W/10K外购 个1 .16.03.75旋钮 A03A03外购 个1 .16.03.79指示灯5R4HD外购 个1 .16.03.80船形开关KCD4-201N外购 个1 .16.03.95WSE 系列说明书FHS004外购 个1 .16.03.96300A 地线钳300A外购 个1 产品结构简单，在 200 项以下；变压器、线束、电路板、机壳四大自制组件；矽钢片 企业自己下料； 生产周期不长，从投料到出成品 15 天，装配 4 天，如果配套齐全，只要两天； （2） 、电梯配件的产品生产特点描述如下： 电梯配件为多品种小批量生产； 客户为电梯成套产品生产厂，根据客户提供图纸进行电梯等自动升降系统的机械零件 加工； 生产流程：机械或钣金件加工，部件装配，以钣金加工为主； 7.01.1180013339 厅门 层 次子项物料代码物料名称规格型号 物料属 性图号单位 单位用 量 .17.01.1180000437缓冲板=10 委外加 工14500112-B个2 .27.02.005碳钢板=10外购 KG15.0000 .17.01.1180000463门板=1.5,碳钢自制12500084-1L个3 .17.01.1180001279 层门门锁 组件 外购16003074-75-E个4.0000 .17.01.1180013531 挂线架支 架槽钢 63*40*4.8自制13500609-B个6.0000 .17.01.1190011902上封板=3 委外加 工12500087-L个5.0000 .17.01.1190011957隔套聚氯乙烯管外购14001084-A个12.0000 .17.01.1190011961U 型螺栓 镀锌,提升高30 米 时适用外购M4102876-B个2 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 11 页页 共共 66 页页 .17.01.1190011962支架L125*80*7 喷漆外购14001082-A个2 .17.03.1190019444平垫圈 外购GB97.1-85个12 备注：上述 BOM 结构有部份数据不合法，是因为本身 BOM 没有在使用状态； 2 2) )采采购购管管理理 采购价格管理： 供应商 代码供应商名称物料代码物料名称数量范围 计 量 单 位单价类型报价 1.112 东方柴油配件 公司1.01.100-0109-000 特殊螺纹 接头 1-300个采购单价5 1.112 东方柴油配件 公司1.01.100-0109-000 特殊螺纹 接头301-600个采购单价4.5 1.120海南机械公司1.01.100-0109-000 特殊螺纹 接头 1-300个采购单价5 1.120海南机械公司1.01.100-0109-000 特殊螺纹 接头 301- 600个采购单价4.5 1.120海南机械公司7.01.1180000437缓冲板0-0个订单委外单价26 3 3) )委委外外加加工工管管理理 7.01.1180000437 缓冲板 4 4) )销销售售管管理理 销售价格：录入销售基本价格； 信用管理：录入客户信用额度和信用天数； 电焊机： 客户的编码大类为 6； 5 5) )人人事事薪薪资资演演示示基基础础资资料料准准备备 成长版人力资源演示，重点演示使用组织单元、职位、职员、辅助属性 基础资料可以使用 V12.0 成长版的演示账套，将里面的所有部门、职员信息通过基础数 据引出的方式引出，然后再将所有部门、职员信息引入到需要的新建账套中 然后分别建立工资类别，分别导入不同类别的数据，也可以从 V12.0 成长版的演示账套中 引入 6 6) )移移动动商商务务 在进行移动商务基础资料设置前需完成移动商务服务器、邮件服务器、移动商务 4 4) )设设置置我我的的 K K/ /3 3 在“我的 K/3-常用功能设置-新建常用功能组”，在功能组下编辑具体功能：光标在右部 “已选常用功能”，点击“新建”出现可选功能选择界面； 5 5) )流流程程自自定定义义 6 6) )多多级级审审核核 7 7) )单单据据自自定定义义 在“客户端工具包” “辅助工具”“单据自定义”进行单据自定义演示； 8 8) )数数据据引引入入引引出出 在“客户端工具包” “BOS 平台”“数据交换平台”进行基础数据的引入引出 操作演示； 9 9) )消消息息平平台台 1 10 0) )基基础础资资料料展展示示， 采购价格：在采购价格管理的国内配套/东方柴油机配件公司和海南机械公司展示采购价格； 销售基本价格：在价格政策维护看基本价格数据； 1 11 1) )H HR R 系系统统功功能能展展示示 部门、职员信息可引用总账的部门、职员信息 1 12 2) )流流程程图图设设计计工工具具 打开流程图设计工具，但不需要操作演示。再演示具体的功能模块时，打开相应的模块界 面后，可以针对界面上的图形，结合流程图设计工具进行说明。企业可以针对自身的 HR 处理流程绘制相应的系统流程图。方便用户快速了解企业的 HR 处理业务流程。 2.5 ERP 业业务务演演示示 2.6 销销售售管管理理 1 1) )总总体体流流程程 销售报价销售订单（录入、产生生产任务单） ；价格、信用管理发货通知销售出库 销售发票销售计划完成情况分析 （注：演示时要注意，发货通知应该在产品入库的业务后。 ） 2 2) )销销售售报报价价 1、 销售报单制作 2、 销售报价的价格取数与控制 3、 报价单变更与记录查询 报价单支持变更及变更记录查询； K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 14 页页 共共 66 页页 3 3) )销销售售订订单单 在录入订单过程展示以下功能： 1、 销售订单可以通过手工录入、销售报价单关联、等多途径生成 2、 订单锁库及解锁（应用场景：在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，需要为 这些订单预分配库存，即锁库。按订单库控制现有库存用于该订单的销售出库） ； 3、 订单成本预测（限制条件：启用成本且该产品有实际成本资料） ； 4、 交货期查询（按照系统日期+物料的累计提前期计算物料的计划交货期） ； 5、 订单的信用检查； 6、 订单缺货预警功能； 7、 订单变更：可以变更订单的数量、价格等；可以查询变更记录； 8、 订单的关联信息： 在销售订单的序时簿中，在格式关联信息设置中，可以设置销售订单的关联单据； 设置完后，在序时簿中点击关联信息，在序时簿的下方就会显示关联单据的信息。 9、销售订单全程跟踪 4 4) )发发货货通通知知 销售订单-发货通知单 5 5) )销销售售出出库库 1，销售订单或发货通知单-销售出库单 6 6) )销销售售结结算算 销售订单或销售出库单-销售发票 7 7) )销销售售收收款款和和退退款款 做销售收款和销售退款参见“2.13 应收业务处理” 。 2.7 物物料料需需求求计计划划管管理理 1 1) )总总体体流流程程 设置计划方案MRP 计算MRP 计划订单查询MRP 计划订单维护，投放计划订单 2 2) )计计划划方方案案 重点介绍 MRP 计划方案参数设置； K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 15 页页 共共 66 页页 2.8 采采购购管管理理 1 1) )总总体体流流程程 采购申请 采购订单管理 收货通知 采购检验采购入库 采购发票 2 2) )采采购购申申请请单单 1、 MRP 计划投放采购申请单 2、 由物料配套查询生成采购申请单； 3、 由缺货查询生成采购申请单； 4、 采购申请单合并生成订单功能 3 3) )采采购购订订单单 1、 根据采购申请单生成采购订单 2、 采购价格及历史价格查询； 3、 价格控制功能 4、 采购订单变更历史查询； 5、 移动商务功能短信与邮件发送订单功能 短信通知供应商，短信内容可设置为“单据头.供应商:，您好！金蝶公司单据编号为单据 头编号:、单据金额为 sum(单据体.价税合计)单据头.币别:的采购订单已经下达，请做好 供货准备，谢谢！详细见邮件。 ” ； K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 16 页页 共共 66 页页 4 4) )收收料料检检验验流流程程 采购订单-收料通知单-检验单 收料通知单-外购入库单 收料通知单-退料通知单 5 5) )采采购购结结算算 1、 采购订单或外购入库单-购货发票功能 2、 购货发票与外购入库单钩稽功能，为存货成本核算作准备 6 6) )采采购购付付款款和和退退款款 做采购付款和付款退款参见“2.14 应付业务处理” 。 2.9 委委外外加加工工管管理理 1 1) )总总体体流流程程 采购申请-委外订单-委外加工出库-收料通知单-检验单-委外加工入库单- -退料通知-委外核销-委外结算-报表查看 2 2) )采采购购申申请请： 5、 MRP 计划投放采购申请单 6、 由物料配套查询生成采购申请单； 7、 由缺货查询生成采购申请单； 3 3) )委委外外订订单单： 1、 采购申请单生成委外订单 2、 价格查询 3、 价格控制功能 4、 订单变更功能 5、 关联信息查询 在委外订单序时簿中，在格式关联信息设置设置委外订单的关联单据，比如委外加 工出库单和委外加工入库单，设置完后就可以在点击关联信息按钮后出现当前选定单据的 关联单据； 委外订单全程跟踪报表：在生成委外订单时可以看看这个报表情况，在委外入库和委外结 算后再来查看报表的变化； 4 4) )委委外外加加工工发发出出 1、 根据委外订单产生委外加工出库： 2、 分仓领料； 3、 倒冲领料； 委外订单领料明细表； K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 17 页页 共共 66 页页 5 5) )收收料料检检验验作作业业流流程程 委外订单-收料通知单-检验单 收料通知单-委外入库单 收料通知单-退料通知单 6 6) )委委外外核核销销： 进入委外加工入库核算，先勾选核销的方式：按加工单位逐条核销、按委外订单分录逐条 核销、按加工单位汇总核销、按委外订单分录汇总核销； 进入核销界面，可以选择委外核销依据有五种：手工核销、按 BOM 耗用量自动核销、按 投料单核销、按入库数量比自动核销、按 BOM 系数自动核销。 可以选择其中一种方式来演示； 7 7) )委委外外加加工工入入库库结结算算：采采购购发发票票 根据委外加工入库单生成采购发票； 8 8) )委委外外报报表表查查看看： 委外加工材料明细表 委外加工材料汇总表 委外加工核销明细表 委外加工核销汇总表 2.10 生生产产任任务务管管理理 1 1) )总总体体流流程程 在采购流程完成之后进行生产业务演示： 在模拟发料检查生产任务单的物料配套情况； 进行生产任务可视化排程，下达生产任务单； 对生产任务下达自动产生投料单进行确认审核； 根据根据生产任务进行领料； 领料之后进行生产任务变更、改制和投料变更； 根据生产任务作物料报废并补充领料； 根据生产任务单作产品入库 在生产任务全程跟踪监督任务执行情况。 2 2) )生生产产任任务务单单 MRP 计划单-生产任务单，下达作业 3 3) )投投料料单单管管理理 调出需要修改的投料单进行投料作业；并审核 4 4) )领领料料单单 生产任务单-生产领料单 分仓领料与配套领料 5 5) )检检验验单单 生产任务单-检验单 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 18 页页 共共 66 页页 6 6) )产产品品入入库库 根据生产任务单录入产品入库单； 2.11 应应收收业业务务处处理理 1 1) )总总体体流流程程 发票管理 收款结算 期末处理 重点演示流程说明 2 2) )应应收收款款基基础础资资料料准准备备 应收款管理系统的基础资料准备包括： 基础资料设置，包括会计科目、客户、凭证模板等信息维护； 系统设置，主要是系统参数设置，包括基本信息、科目设置、坏账计提方法、单据控制、 核销控制、凭证处理、期末处理； 初始化数据录入：包括发票、其他应收单、预收单等。 . 3 3) )发发票票/ /其其他他应应收收单单收收款款 发票/其他应收单维护；发票数据参见“演示数据”目录的“销售发票.xls” 。其他应收单数 据如下： 现金系统维护收款单，数据参见“演示数据”目录的“现金管理系统收款单.xls” ； 现金管理系统收款单传递至应收系统，确认后生成应收系统的收款单；也可以不使用现金 管理系统，直接根据销售发票和其他应收单下推生成收款单； 核销处理； 凭证处理； 4 4) )退退款款业业务务 红字发票维护，红字发票数据参见“演示数据”目录的“销售发票-红字.xls” ； 退款单维护：可以直接根据发票生成应收退款单，也可以在现金管理系统录入结算类型为 “应收”的现金付款单，如下图 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 19 页页 共共 66 页页 上述付款单发送至应收系统即可生成应收退款单，如下图 核销处理； 凭证处理； 5 5) )应应收收票票据据处处理理 应收票据维护，如下图； 应收票据业务处理：收款； 应收票据业务凭证处理； K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 20 页页 共共 66 页页 6 6) )坏坏账账计计提提处处理理 V12.1 中新增坏账准备 按照科目计提的功能。选择该参数，可按“会计科目”对应收款余 额进行分类。 系统参数选择“账龄分析法”计提坏账准备时，计提依据分为“按照科目计提”及“按照 单据类型计提”两种。 当计提依据选择“按照单据类型计提”时，使用原有的坏账计提逻辑。 当计提依据选择“按照科目计提”时，按“会计科目”对应收款余额进行分类（演示账套 选择按科目计提） ，选择该参数后，计提坏账准备界面如下图 查询坏账计提明细表，可以看到按科目计提的详细展示，如下图 7 7) )期期末末调调汇汇处处理理 基本设置； 单据维护； K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 21 页页 共共 66 页页 凭证处理； 期末对账； 期末调汇； 2.12 应应付付业业务务处处理理 1 1) )总总体体流流程程 合同管理 发票管理 付款结算 期末处理 重点演示流程说明 2 2) )应应付付款款基基础础资资料料准准备备 应付款管理系统的基础资料准备包括： 基础资料设置，包括会计科目、供应商、凭证模板等信息维护； 系统设置，主要是系统参数设置，包括基本信息、科目设置、单据控制、核销控制、凭证 处理、期末处理； 初始化数据录入：包括发票、其他应付单、预付单等。 3 3) )发发票票/ /其其他他应应付付单单付付款款 发票/其他应付单维护，发票数据参见“演示数据”目录的“购货发票.xls” 。其他应付单数 据如下： 现金系统维护付款单，数据参见“演示数据”目录的“现金管理系统付款单.xls” ； 现金管理系统付款单传递至应付系统，确认后生成应付系统的付款单；也可以不使用现金 管理系统，直接根据采购发票和其他应付单等下推生成付款单； 核销处理； 凭证处理； 4 4) )退退款款业业务务 红字发票维护，红字发票数据参见“演示数据”目录的“购货发票-红字.xls” ； 退款单维护：可以直接根据发票生成应付退款单，也可以在现金管理系统录入结算类型为 “应付”的现金收款单，如下图 上述收款单发送至应付系统即可生成应付退款单，如下图 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 22 页页 共共 66 页页 核销处理； 凭证处理； 5 5) )付付款款申申请请单单处处理理 付款申请单维护，可手工录入，也可根据发票直接下推生成付款申请单，如下图 应付系统的付款申请单在现金管理系统同步展示，处理后可下推生成现金管理系统付款单， 数据参见“演示数据”目录的“现金管理系统付款单.xls” ，其后的处理与现金付款单一致； 核销处理； 凭证处理； 6 6) )期期末末调调汇汇处处理理 基本设置； 单据维护； K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 23 页页 共共 66 页页 凭证处理； 期末对账； 期末调汇； 2.13 现现金金业业务务处处理理 1 1) )总总体体流流程程 收付款结算 登记日记账 与银行对账 与总账对账 期末结账 重点演示流程说明 2 2) )现现金金管管理理基基础础资资料料准准备备 现金管理的初始化就是引入总账系统现金及银行科目及其余额的过程。在首次结束初始化 后，如果根据业务需要在总账系统新增了现金及银行存款科目，则在现金管理系统仍需要 通过初始化功能再次引入新增的科目，如果是银行科目要输入银行账号，之后才能在现金 管理系统使用该科目。通过平衡检查即可结束初始化，开始处理业务。 3 3) )单单体体企企业业内内部部资资金金流流程程的的演演示示 企业的收付款业务，大部分需要现金管理系统和应收应付系统共同处理。其中付款业务一 般由业务部门驱动，应付会计根据采购等业务需要发起付款申请，出纳支付资金后，将付 款信息传递回应付系统，应收应付会计据此核销业务单据；收款业务一般先由出纳得知信 息，传递至应收系统，应收应付会计据此核销销售方面的业务单据。详细流程如下。 1、付款业务的一般处理流程： 物流系统处理相关物流信息后记录应付账款 应付会计提出付款申请单 付款申请单经相应权限人员审批 出纳按申请单付款，并处理付款申请单信息生成付款单 出纳将付款单信息发送至应付系统 应付会计入账、核销业务单据 付款业务的特殊处理流程（收款退款）： 根据业务性质，出纳录入付款单 出纳将付款单信息发送至应收系统 应收系统生成收款退款单 应收会计入账、核销业务单据 2、收款的一般业务流程： 出纳从银行取得收账通知（或回单）后录入收款单 出纳将收款单信息发送至应收系统 应收会计入账、核销应收发票等 收款业务的特殊处理流程（付款退款）： 出纳从银行取得收账通知（或回单）后录入收款单 出纳将收款单信息发送至应付系统 应付系统生成付款退款单 应付会计入账、核销应收发票等 以上流程完成后，出纳需将收付款单据登记日记账。 对于出纳经手的与其他业务部门无关的收付款业务，如利息收付、小额现金借款等，一般 由出纳直接录入日记账记录，之后由核算会计根据日记账记录生成凭证即可。 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 24 页页 共共 66 页页 为保证资金业务处理和信息交流的及时性，收付款单据支持消息、短信、邮件等方式通知 指定的用户、资源、供应商、客户等，详见下图 4 4) )日日常常业业务务处处理理演演示示 现金业务：配合出纳每天进行的盘点工作，系统提供现金盘点单录入功能，并可与日记账 记录核对，如下图 K/3 成成长长版版 V12.1 蓝蓝海海机机械械有有限限公公司司演演示示大大纲纲 第第 25 页页 共共 66 页页 银行存款业务：系统提供银行对账单功能，可手工录入，也可以通过设置方案将银行提供 的电子对账单直接引入；之后可进行银行存款对账，核对银行存款日记账和银行对账单， 自动生成余额调节表。银行对账单数据参见“演示数据”目录的“银行对账单.xls” ，余额 调节表见下图 票据业务：承兑汇票业务与业务关联较大，由应收应付会计处理，现金管理系统仅供查看； 其他类型的票据如本票、电汇凭证等由出纳在票据备查簿中登记处理。另外对于企业经常 使用的支票，支票管理功能