某某吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告

1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 1500 吨水产品深加工扩建 可行性研究报告可行性研究报告 项目单位：市水产有限公司项目单位：市水产有限公司 项目建设地点：市区镇项目建设地点：市区镇 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二九年九年 1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 目 录 第一章 总论 .1 1.1 项目单位基本情况.1 1.1.1 概况.1 1.1.2 财务状况.1 1.1.3 法人代表基本情况.1 1.2 项目建设方案.1 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点.1 1.2.2 建设规模及产品方案.1 1.2.3 技术、设备、建筑物 .1 1.3 投资结构及资金来源.1 1.4 项目效益.1 1.5 可行性研究报告编制依据.1 1.6 综合评价.1 1.6.1 项目建设的必要性、可行性.1 1.6.2 风险评估.1 1.6.3 带动作用.1 1.6.4 问题及解决方案.1 1.6.5 结论与建议.1 第二章 背景及必要性 .1 2.1 项目建设背景.1 2.1.1 项目提出的主要依据.1 2.1.2 项目提出的主要理由.1 2.2 项目建设的必要性.1 2.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要.1 2.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要.1 2.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要.1 2.2.4 增强服务“三农”、服务社会能力的需要.1 第三章 建设条件 .1 3.1 项目区概况.1 3.1.1 建设地点选择.1 1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 3.1.2 自然条件.1 3.1.3 社会经济状况.1 3.1.4 本行业及关联产业的发展现状.1 3.2 项目建设条件优劣势分析.1 3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等.1 3.2.2 主要障碍因素及解决方案.1 第四章 市场分析与销售方案 .1 4.1 市场分析.1 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析.1 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析.1 4.2 营销策略、方案、模式.1 4.2.1 营销策略.1 4.2.2 营销方案.1 4.2.3 营销模式.1 4.3 市场风险分析.1 4.3.1 项目产品市场风险因素分析.1 4.3.2 防范和降低风险对策.1 第五章 建设方案 .1 5.1 产品方案和建设规模.1 5.1.1 产品方案.1 5.1.2 建设规模.1 5.2 建设规划和布局.1 5.3 建设标准和产品标准.1 5.3.1 建设标准.1 5.3.2 产品标准.1 5.4 工艺（技术）方案.1 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图.1 5.4.2 工艺（技术）流程说明.1 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性.1 5.4.4 主要工艺（技术）参数.1 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析.1 5.5 设备方案.1 5.6 建筑方案.1 1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 5.6.1 建筑物（主体工程）.1 5.6.2 辅助工程、其它工程.1 5.7 节能减排措施.1 5.8 实施进度安排.1 第六章 环境影响评价 .1 6.1 环境影响.1 6.2 环境保护与治理措施.1 6.2.1 环境保护.1 6.2.2 治理措施.1 6.2.3 产品质量安全方案.1 6.3 评价与审批.1 第七章 项目组织与管理 .1 7.1 组织机构与职能划分.1 7.1.1 项目建设阶段.1 7.1.2 项目竣工后.1 7.2 劳动定员.1 7.3 经营管理措施.1 7.3.1 项目建设阶段.1 7.3.2 项目竣工后.1 7.4 技术培训.1 7.5 劳动安全、卫生与消防.1 第八章 投资估算与资金来源 .1 8.1 投资估算依据.1 8.2 投资估算.1 8.2.1 总投资.1 8.3 资金来源.1 8.3.1 中央财政资金.1 8.3.2 地方财政配套资金.1 8.3.3 自筹资金及来源.1 8.4 资金使用和管理.1 8.4.1 财政资金使用和管理.1 8.4.2 银行贷款使用和管理.1 8.4.3 其他.1 1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 第九章 财务评价 .1 9.1 财务评价依据.1 9.2 销售收入、销售税金及附加估算.1 9.2.1 销售收入.1 9.2.2 销售税金及附加.1 9.3 总成本及经营成本估算.1 9.3.1 单位产品生产成本估算.1 9.3.2 项目总成本估算.1 9.3.3 经营成本估算.1 9.4 财务效益分析.1 9.4.1 盈利能力分析.1 9.5 不确定性分析.1 9.5.1 盈亏平衡分析.错误错误！未定！未定义书签义书签。 。 9.5.2 敏感性分析.错误错误！未定！未定义书签义书签。 。 9.6 财务评价结论.1 第十章 社会效益分析 .1 10.1 社会评价基本结论.1 10.2 农业产业化经营.1 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析.1 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展.1 10.2.3 辐射带动能力分析.1 10.3 农民增收、农业增效评价.1 10.3.1 农民增收.1 10.3.2 农业增效.1 10.3.3 对比分析.1 - -第一章第一章 总论总论 -1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项项目目单单位名称：位名称：市水产有限公司 所有制形式：所有制形式：有限责任公司（港商与境内合作） 发发展展历历程：程：项目单位成立于 1994 年 10 月，座落于南海之滨，位 于省市高新技术开发区内，是经省人民政府批准成立的台 港澳侨投资企业，占地面积 7862.4 平方米。 1998 年以来，在市区的镇、区的镇，县的 镇建有固定的罗非鱼、甲鱼及南美白对虾养殖基地 2000 多亩，龙眼、 荔枝种植基地 1000 多亩，带动和支持周边农户 1500 多户从事农产 品养殖和种植。 2003 年度被市人民政府评为“市农业龙头企业”。 2007 年 9 月被省人民政府评为“省扶贫农业龙头企业”。 2008 年 4 月被市农业局评为“2007 年度市十大农业产业化先 进组织”。 主主营业务营业务： ：主要经营罗非鱼、甲鱼及南美白对虾等水产品的收购、 加工、冷藏、销售，制冰，冷冻生虾仁年产量 300 吨，冻生条虾年产 量 400 吨，着力于提高水产品附加值。 人人员结员结构：构：现有员工 105 个，其中行政管理人员 10 个，产地收 购人员 5 个，技术人员 11 个，外贸、内销人员 12 个，生产员工 67 个。 - -第一章第一章 总论总论 - 管理模式：管理模式：项目单位设有董事会，实行总经理负责制。总经理对 董事会负责，实行目标管理，与董事会签订以责权利为核心的协议。 各部门同样根据自身特点与总经理签订协议，将目标任务层层分解 到各部门。严格推行以绩效管理为中心的激励机制，以人为本，建立 符合公司特点的企业文化，培育包括品牌、生产经营标准化及市场 营销网络在内的企业核心竞争力。 1.1.2 财务财务状况状况 2007 年 12 月 31 日企业总资产为万元，其中固定资产总额为 万元，流动资产万元，净资产（所有者权益）万元，负债总额 为万元，销售收入万元，净利万元，净资产收益率%，投 资报酬率%，资产负债率为%。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 ，男，年月出生，人。1970 年开始从事海洋捕捞 和水产养殖工作；1994 年合股组建市水产有限公司，任副总经 理，负责公司财务和原料收购工作；2007 年经选举，担任董事长，法 定代表人，无破产和银行欠款。 在多年的经营中，法人代表林耀均始终坚持“诚信为本、服务至 上、质量第一”的作风，具备卓越的胆识，丰富的水产养殖、企业管理、 市场营销、项目策划、资本运营等经验，在水产品销售行业享有较高 的美誉，深受广大虾农的厚爱。公司在的带领下，坚持 “公司基 地农户”的生产经营发展模式，与市内各渔港 500 多户渔民签 订各种水产品收购协议，拉动区内水产品供应的市场价格，平均价 格比市面高出约 10%，带领市渔民及水产养殖户走共同致富之路。 - -第一章第一章 总论总论 -3 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 项项目名称：目名称：市区 1500 吨水产品深加工扩建项目 建建设设性性质质： ：扩建 建建设设地点：地点：项目建设地点位于市区镇街号 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品方案品方案 建建设设规规模：模：总建筑面积 4650 平方米，其中，加工车间 2000 平方 米，配套更衣室 500 平方米，冷库 500 平方米，机房 200 平方米，污 水处理池 450 平方米，农用道路 1000 平方米。 产产品方案：品方案：与农户签订对虾养殖合作协议书，提供虾苗和无 公害养殖技术，收购农户养殖的对虾，将对虾加工成冷冻生虾仁 和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水 产品附加值，达到最佳经济效益。年加工虾制品 1500 吨，其中成 品冷冻生虾仁 500 吨，熟条虾 1000 吨。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物、建筑物 主要技主要技术术及来源的可靠性、可得性：及来源的可靠性、可得性：无公害水产养殖技术、冷 冻生虾仁和熟条虾加工技术主要来源于项目单位的技术部。该部已 积累多年的无公害水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加 大研发与创新力度，与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合 作关系，经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进 行技术指导和培训，不断提升项目产品的市场竞争力。 。 主要主要设备设备名称、数量名称、数量: 车间加工设备 17 台（套、个），包括蒸煮 - -第一章第一章 总论总论 - 机 1 台、锅炉 1 个、锅炉管道保温设备 1 套、自动输送带 2 套、提升 机 1 台、自动分选机 1 台、加工工具 1 批、空调设备 1 套、双螺旋冷 冻机 1 台、速冻间 1 座、蒸发器 4 台等。冷库设备 27 台（套），包括制 冷设备 22 台、水电制冷元件及阀门 1 套、冷却系统 1 套、电力系统 1 套、冷库保温设备 1 套等。另外，附属设备包括检验设备 1 套、污 水处理设备 1 套，共 46 台（套、个）。 建建设设期限：期限：2009 年 1 月至 2 月，完成建设实施具体方案的制 定；2009 年 3 月至 8 月完成土建工程；2009 年 6 月至 11 月完成 加工设备的采购、安装、调试与试运行；12 月组织项目验收。 组织组织管理方案：管理方案：项目实行总经理负责制，成立项目领导小组， 具体建设内容逐项实施。土建工程采取招投标方式，材料及其它 物资的获得采用招标或直接采购方式。项目资金将按照国家农业 综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制 度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。 1.3 投资结构及资金来源 投投资结资结构：构：项目总投资 926.08 万元，其中土建工程投资 257.65 万元、设备投资 449.66 万元、安装工程费 22.48 万元、预备费 36.49 万元、无形资产投资 45 万元、前期工作费 10 万元、流动资金 104.8 万元。 资资金来源：金来源：申请财政补贴资金 360 万元，其中中央财政补贴 资金 180 万元，省财政配套资金 144 万元，市财政配套资 金 36 万元，企业自筹资金 566.08 万元，合计 926.08 万元。 - -第一章第一章 总论总论 -5 1.4 项目效益 经济经济效益：效益：达产后，年可实现销售收入 8540 万元（新增 5250 万元）、总成本费用 8042.67 万元（新增 4880.17 万元）、销售税金 及附加 10.96 万元（新增 6.85 万元）、利润总额 486.37 万元（新增 362.98 万元）、未分配利润 311.88 万元（新增 232.75 万元），所得 税 121.59 万元（新增 90.74 万元），净现金流量 497.22 万元（新增 338.68 万元），投资利润率 39.19%，税后内部收益率 33.37%、财 务净现值 1197.18 万元、静态投资回收期为 3.95 年。 生生态态效益：效益：带动农户采用无公害养殖技术，包括虾塘改造及消毒， 科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药，使每一项工作环节都符 合无公害养殖要求，从而达到增产、高效、无毒、无残留的无公害水 产养殖标准，能有效改善项目区的生态环境，建设环境优美的社会 主义新农村。 社会效益：社会效益：项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周边 农户进行对虾养殖，从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难问 题。另外，还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提高， 带动项目区农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效、农民增收、 农村稳定。 1.5 可行性研究报告编制依据 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农 办2008207 号）； 2009 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写 参考大纲； - -第一章第一章 总论总论 - 国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第 29 号令）； 2007 年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农 业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见； 省渔业发展“十一五”规划； 项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。 1.6 综合评价 1.6.1 项项目建目建设设的必要性的必要性、可行性、可行性 该项目符合国家和地方产业政策，充分利用市区、江城 区等养殖基地的水产资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对 虾，应用先进技术进行加工处理，为市场提供品质优良的冷冻生虾 仁和熟条虾。项目的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势产业 的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要；是积极 应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要；是促进农业增效、农户 增收，建设社会主义新农村的需要。 项目产品市场前景广阔，将发挥企业（港商与境内合作）特殊的 营销模式，将 70%的产品销往香港、澳大利亚等长期经销商，30%的 产品销往港永南食品（深圳）有限公司等国内经销商，预期产销率 100%。建成达产后，年可实现销售收入 8540 万元（新增 5250 万元）、 利润总额 486.37 万元（新增 362.98 万元）、未分配利润 311.88 万元 （新增 232.75 万元），投资利润率 39.19%。 该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理，主要污染物 符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。 - -第一章第一章 总论总论 -7 1.6.2 风险评风险评估估 面临的主要风险有二个：一是产品质量安全风险，个别养殖户可 能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含 有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品 的质量；二是价格波动的市场风险。 1.6.3 带动带动作用作用 项目单位通过“公司+基地农户”的方式直接带动农户 500 户， 从事 5000 亩对虾养殖，直接解决 1000 个农民的就业。另外，新增就 业岗位 120 个。 1.6.4 问题问题及解决方案及解决方案 问题问题： ：原料生产的季节性问题。 解决方案：解决方案：扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力，加强与 周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加工 原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。 1.6.5 结论结论与建与建议议 结论结论： ：该项目充分利用市区、江城区等养殖基地的海洋资 源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行 加工处理，生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾，符合国家产业政 策和行业发展要求。项目单位采用“公司基地农户”的产业化经 营模式，带动当地农民从事无公害水产养殖，提高水产品的附加值， 增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发展。项 目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益、社会效益、生态效益 显著。 - -第一章第一章 总论总论 - 建建议议： ：与养殖户建立利益联结机制，充分利用项目的科技推 广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训，保证原材料的品质和 价格稳定。项目建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取 部分建立风险储备金，在行业低迷期保证项目的可持续发展。 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 -9 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 项项目提出的主要依据目提出的主要依据 2.1.1.1 国家国家产业产业政策政策 2008 年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础 建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见中指出：“深入实施 无公害农产品行动计划，建立农产品质量安全风险评估机制，健全 农产品标识和可追溯制度。强化农业投入品监管，启动实施“放心农 资下乡进村”示范工程。积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农 产品，加强农产品地理标志保护。” 2.1.2.2 行行业发业发展要求展要求 21 世纪是海洋资源开发利用的世纪，海洋产业的持续有序发展， 关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量，世界很多国家的战 略重点都已转向海洋。2005 年，全球海洋经济总产值占世界国民经 济总产值的 20，其增长值已超过世界 GDP 的 4%，海洋经济将成 为 21 世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。我国顺应国际潮 流，积极实施海洋开发与管理，全面落实全国海洋经济发展规划纲 要，海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新的经济增 长点。 2.1.2.2 区域区域发发展展规规划划 2006 年省海洋经济发展“十一五”规划中提出了“十一五” 时期渔业经济发展的具体目标：到 2010 年，水产品总量将达到 750 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 - 万吨，渔业产值达到 1300 亿元；水产品加工品产量达到 240 万吨， 产值 350 亿元，水产品加工率达 50%；渔民人均纯收入达 8500 元， 劳均收入 18500 元。此规划为省力争“十一五”期末，初步形成科 学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流通业、兴旺的 休闲渔业指明了方向。 2.1.2 项项目提出的主要理由目提出的主要理由 2.1.2.1 企企业业自身自身发发展要求展要求 自 1994 年成立以来，项目单位一直从事水产品和农副产品的收 购、加工、销售、冷藏，生产的产品 70%外销，30%内销。选用国内外 先进的生产设备，生产工艺精湛，技术力量雄厚，设有原料保温库、 粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产 车间，配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧 杀菌等先进质量控制设施，建立了辐射及东南亚等国家的营销网 络。但是，目前所拥有的生产量已满足不了已开拓出来的市场需求， 扩建水产品加工厂非常迫切。 2.1.2.3 存在存在问题问题 市水产资源丰富，水产养殖业发达，但市水产加工业存在 加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等问题； 另外，因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或地区性 水产品过剩的现象还时有发生。因此，市的水产品加工能力与日 益扩大的水产养殖规模不相适应。为了有力保证广大养殖农户水产 品的销售与效益，延长产业链，增加其附加值，扩建一个较大规模、 打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 -11 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 发挥发挥海洋海洋资资源源优势优势，培育壮大，培育壮大优势优势主主导产业导产业的需要的需要 市地处西南沿海，南临南海，海（岛）岸线长达 476 公里， 海域面积 3.4 万平方公里，滩涂和 20 米水深以内的浅海面积 1638 平方公里。并且市内河流密布，集雨面积在 100 平方公里以上的河 流就达 24 条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水 网，为水产养殖发展也提供了得天独厚的自然条件。水产业已成为 农业六大支柱产业之一，水产品加工成为市带动渔业增效、渔 民增收的优势产业。该项目建设将充分利用项目区的资源优势，进 一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展，延长产业链条，提 高水产品的附加值和水产加工技术水平，促进优势产业发展壮大。 2.2.2 保保证产证产品品质质量安全，提高量安全，提高产产品市品市场竞场竞争力的需要争力的需要 该