财务估算表

投资分析专用！流动资金估算表 表2单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计 算 期12345678910111流动资产0.0 4245.9 11247.1 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 1.1应收账款30100.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 1.2存货0.0 2180.0 5783.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 1.2.1原材料15200.0 641.0 1709.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 1.2.2燃料30100.0 8.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 1.2.3在产品7430.0 308.3 816.6 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1.2.4产成品28110.0 1222.6 3238.2 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 1.3现金30100.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 1.4预付账款15200.0 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2流动负债0.0 1969.7 5240.4 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 2.1应付账款30100.0 1289.8 3439.4 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 2.2预收账款15200.0 679.9 1801.0 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 3流动资金2276.1 6006.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 4流动资金当期增加额2276 3731 1491 0 0 0 0 0 0 0 总成本估算表表-3单位：万元序号项目名称建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1材料费12821.0 34189.4 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 2燃料动力76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 3工资及福利费308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 5修理费52.5 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 6其他费用340.2 907.2 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 6.1管理费用190.2 507.2 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 6.2销售费用150.0 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 7经营成本13598.8 36020.4 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 8折旧费用104.9 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 9摊销费用117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 10利息支出11总成本费用13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 其中:固定成本333.4 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 可变成本13487.8 35909.4 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 外购材料费估算表表-3 基1单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1铝塑复合板174720.00 5760 15360 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 单价（元/平方米）160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 数量（万平方米）1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税29702.40 979.20 2611.20 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 2泡沫塑料139776.00 4608 12288 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 单价（元/公斤）12.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 数量（万公斤）11648 384 1024 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 进项税23761.92 783.36 2088.96 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 3助剂26208.00 864 2304 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 单价（元/公斤）8.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 数量（万公斤）3276 108 288 360 360 360 360 360 360 360 360 进项税4455.36 146.88 391.68 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 4黏接剂树脂8736.00 288.00 768.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 单价（元/公斤）100.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 数量（万公斤）874 28.8 76.8 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 进项税1485.12 48.96 130.56 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 5玻璃纤维网格布9434.88 311.04 829.44 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 单价（元/米）1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 数量（万米）5242 173 461 576 576 576 576 576 576 576 576 进项税1603.93 52.88 141.00 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 6包装袋8190.00 270.00 720.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 单价（元/平方米）7.500 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 数量（万平方米）1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税1392.30 45.90 122.40 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 7其他材料21840.00 720.00 1920.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 单价（元/平方米）20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 数量（万平方米）1092.00 36.00 96.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 进项税3712.80 122.40 326.40 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 8 外购原材料费合计388904.88 12821.04 34189.44 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 9进项税额合计66113.83 2179.58 5812.20 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 外购燃料及动力费估算表表-3基2单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1煤764 25.2 67.2 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 单价（元/平方米）0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 数量(万平方米）1092.00 36.0 96.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 进项税额130 4.3 11.4 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 2电1520.06 50.1 133.6 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 单价（元/平方米）0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 数量(万度）1747.20 57.6 153.6 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 进项税额258.41 8.5 22.7 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 3水1.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 单价（元）3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 数量(万吨）5010.0 13360.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 进项税额0.3 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4外购费用合计2330 76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 5外购燃料动力进项税额合计396 13.1 34.8 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 工资及福利费估算表表-3基3单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1普通工人工资额4835.376159.4 425.1 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 人均年工资1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 人数110.7 295.2 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 2技术及管理人员工资额1110111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 人均年工资3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 人数37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 3工资总额5945.376270.4 536.1 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 4福利费832.4 37.9 75.1 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 5合计6777.7 308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 固定资产折旧估算表表-3基4单位:万元序号项目名称折旧年限合计生 产 期2345678910111房屋及建筑物201.1原值841.5505.53361.2当期折旧费384244040404040404040401.3净值481.5777.5737.5697.5657.5617.5577.5537.5497.5457.52设备102.1原值1685.5688.59972.2当期折旧费1506.365.4160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.12.3净值623.114601299.91139.8979.7819.6659.5499.4339.3179.23其它固定资产103.1原值1631633.2当期折旧费15515.515.515.515.515.515.515.515.515.515.53.3净值147.5132116.510185.57054.53923.583固定资产合计3.1原值2690135713333.2当期折旧费2045.3104.9215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.63.3净值148161252.12369.52153.91938.31722.71507.11291.51075.9860.3644.7无形资产及其他资产摊销估算表表-3基5序号项目名称摊销年限合计生 产 期2345678910111无形资产101.1原值117511751.2当期摊销费1175117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 1.3净值1057.5 940.0 822.5 705.0 587.5 470.0 352.5 235.0 117.5 0.0 2其他资产1002.1原值02.2当期摊销费00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3净值00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3合计03.1原值11751175.0 3.2当期摊销费1175117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 3.3净值1057.5 940.0 822.5 705.0 587.5 470.0 352.5 235.0 117.5 0.0 产品销售收入与税金及附加表表-4单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入458640.00 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 1.1浮雕保温板313040.00 10320.0 27520.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 单价（元/平方米）430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 数量(万平方米）72824.0 64.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 销项税额53216.80 1754.4 4678.4 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 1.2平面保温板4800.0 12800.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 单价（元/平方米）400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 数量(万平方米）12.0 32.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 销项税额816.0 2176.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2税金及附加1260 41.5110.8138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.52.1营业税0 2.2消费税0 2.1城市维护建设税802 26.470.588.188.188.188.188.188.188.188.12.2教育费附加459 15.140.350.450.450.450.450.450.450.450.43增值税11459 377.8 1007.4 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 销项税77969 2570.4 6854.4 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 进项税66510 2192.6 5847.0 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 利润与利润分配表表-5序号项目名称建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 2税金及附加41.5 110.8 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 3总成本费用13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 4补贴收入5利润总额1257.3 3855.7 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 6弥补以前的年度亏损7应纳税所得额1257.3 3855.7 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 8所得税314.0 964.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 9净利润943.3 2891.7 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 10期初未分配利润11可供分配的利润943.3 2891.7 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 12提取法定盈余公积金(10%)94.0 289.0 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0 13可供投资者分配的利润849.3 2602.7 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 14应付优先股股利15提取任意盈余公积金42.5 130.1 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 16应付普通股股利806.9 2472.5 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 17各投资方利润分配：0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中：甲方乙方18未分配利润806.9 2472.5 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 19息税前利润1257.3 3855.7 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 20息税折旧摊销前利润1479.7 4188.8 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 项目投资现金流量表表-6序号项目名称建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 58542.7 1.1产品销售收入15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 1.2补贴收入1.3回收固定资产644.7 1.4回收流动资金7498.0 2现金流出2532.0 17249.3 39862.2 46596.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 2.1建设投资2532.0 1333.0 2.2流动资金2276.0 3731.0 1491.0 2.3经营成本13598.8 36020.4 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 2.4税金及附加41.5 110.8 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 2.5维持运营投资3税前净现金流量-2532.0 -2129.3 457.8 3803.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 13437.3 4税前累计净现金流量-2532 -4661 -4203 -400 4895 10189 15484 20778 26073 31367 44805 5调整所得税0 314 964 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 6税后净现金流量-2532 -2444 -506 2563 4054 4054 4054 4054 4054 4054 12197 7税后累计净现金流量-2532 -4976 -5482 -2919 1136 5190 9244 13298 17352 21407 33604 财务内部收益率税前53.8%税后：40.1%财务净现值(I=12%)16482 万元11159 万元投资回收期4.1年4.7年资 产 负 债 表表-7单位：万元序号项目名称建设期建设期投产期经 营 期12345678910111资产2532.0 9054.1 18947.5 25467.1 29188.6 32910.0 36631.5 40352.9 44074.4 47795.9 51517.3 1.1流动资产0.0 5411.5 15638.0 22490.7 26545.3 30599.8 34654.4 38708.9 42763.5 46818.1 50872.6 1.1.1货币资金0.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 1.1.2应收帐款0.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 1.1.3预付帐款0.0 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136