采购流程图及说明.ppt

采购职位说明书,职责描述：1、负责公司生产所需物资的采购；2、负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率；3、应根据公司财务状况合理使用资金。,主要职责：1、依据申请人提出的采购需求计划，完成当日采购计划；2、优化各类物品库存结构，降低采购成本，提高存货周转率；3、负责选择与评估供应商，签订采购合同，并建立供应商档案，维护良好的客户关系；4、负责采购执行，负责公司所有物资采购工作；5、负责采购成本和质量控制；6、负责公司采购合同的编号、归档管理工作；7、负责与财务部应付账款的核对工作；8、熟悉并能严格按照公司采购流程做好大宗物资的采购；9、整理及核对发票与入库单；10、公司领导交办的其他工作。,1,生产计划流程,采购计划流程图,计划依据,物料采购,设计、生产部,开始,采购部,核对库存,计划细分,物料需求计划表,物料采购流程,制定采购计划,采购计划表,审核,否,是,财务部,仓库,生产计划表,2,采购计划流程说明,目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（包含办公用品采购）的采购计划的审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门:生产部财务部流程说明设计部及生产部下达月度生产计划，计划分解到周，下发生产计划表到仓库及采购；仓库及采购接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表；采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。附件采购计划表物料需求计划表,3,合格供应商管理流程,采购部,寻找供方,初审,认证为合格供方,试制,供应商,生产部,开始,寻找供方,技术标准,组织各部门初审,通过否?,试制,鉴定,通过否?,物料采购流程,生产管理流程,合格否?,现场考察,纳入合格供方名录,年、季度评审,合格否?,结束,是,否,合格供方名录,否,是,是,否,鉴定报告,评审报告,4,合格供应商管理流程说明,目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部参与部门:采购部技术部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试用，试用产品经技术、生产鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试用三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定通过后纳入合格供应商名录表。日常采购部按供应商管理办法进行考核,5,生产物料采购流程,编制申购单,下采购订单,开始,送检,入库,采购部,财务部,采购部,签订采购合同,采购计划流程,仓库,物料申购,申购单,采购合同表,追踪交货期,收货送检,验收入库单,仓库入库流程,否,是,审核,否,特殊采购否?,询、比、议价,是,否,总经理,审批,是,否,是,合格否?,6,生产物料采购流程说明,目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部参与部门:采购部供应商财务部流程说明仓库根据采购计划表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员及申请人员验货，合格产品办理入库作业。附件申购单采购合同入库单,7,填具报销单,申购单、合同,采购付款流程,采购部,发票审核,财务部,开始,核对发票,付款申请,结束,发票核销,付款申请,报销发票,发票核销,验收入库单,审核,总经理,付款,是,审批,物料采购流程,付款申请单,否,否,是,预付款否?,采购预付款流程,是,否,确定付款方式,8,采购付款流程说明,目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件付款申请单,9,预付款申请,采购预付款流程,采购部,财务部,开始,是,结束,发票核销,预付款跟催发票,预付款申请,跟催发票,发票核销,总经理,付款,物料采购流程,预付款申请单,采购合同表,审核,审批,是,否,核对及报销发票,否,预付款否?,采购付款流程,是,否,10,采购预付款流程说明,目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部流程说明编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件付款申请单,11,原材料入库流程,采购部,验货,开始,点收,入库及记账,验收入库单,入库记账,仓库,财务部,物料采购流程,原材料出库流程,验收入库单,账务处理,12,目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门:采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件验收入库单,原材料入库流程说明,13,仓库发料,领料单,原材料出库流程,仓库,申请领料,仓库发料,出库及记账,结束,生产部,出库记账,客服/技术/研发部,财务部,生产领料流程,审核,否,是,账务处理,领料单,总经理,申请领料,领料单,开始,14,原材料出库流程,目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门:仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件领料单,15,成品（含外协品）入库流程,仓库,产成品入库,仓库核对数量,开始,入库及记账,结束,生产部,货品核对,入库记账,财务部,帐务处理,生产管理流程,填写入库单,入库单,采购部,外协品采购流程,16,成品（含外协）入库流程说明,目的对本公