期货盘面总结

1 / 29 期货盘面总结 19 年期货经验总结 一 .投资前提 1.自己生活有保障 2.家庭生活有保障 3.不用紧急的钱投资 4.不借钱投资 5.不用信用卡的钱投资 6.用闲钱投资 ,并且要留一定的现金以备急用 . 二 .投资方式 1.专职投资 2 / 29 1.时间多 ,要业务精 . 2.要资金多 3.可适当多投资高风险高回报的品种 . 4.要分散投资 (股票 ,期货 ,基金 ,黄金 ,权证 ,外汇 ,保险 ,房地产 ,收藏，定期活期存款等 ) 2.兼职投资 1.时间少 ,业务一般 . 2.资金可多可少 3.投资风险低品种 ,长期投资 . 4.分散投资 (股票 ,期货 ,基金 ,黄金 ,权证 ,外汇 ,保险 ,房地产 ,收藏，定期活期存款等 ) 3.最好不要合伙投资。 3 / 29 期货投资 10 大误区 1.满仓交易 -满仓必输 2.频繁交易 -缺乏技术指导 3.逆势操作 -小概率大风险 4.锁仓交易 -不接受亏损事实 5.拉低拉高持仓均价 -错上加错 6.测顶测底 ,不设止损 -给错误寻找理由 7.多完就空 ,空完就多 -过于追求完美是无目标 8.听信消息 ,盲目跟风 -缺乏对市场了解 9.不善自省 ,怀疑市场 -对行情产生恐惧 10.制定长期交易计 划 -未来是不可控的 4 / 29 新手重大亏损原因 1.重仓死亡 ,从 1万到 10万要几百次 ,从 10万到 0只需 1次 . 2.幻想逆市反扛死亡 ,不要与中长期趋势对抗 . 3.频繁交易砍仓死亡 ,心随市场波动很快将被钓出市场 . 4.拖时间等于慢性自杀 . 5.死的都是太贪的 期货市场八对八错 1.以顺势操作为对，以逆市为错 2.以轻仓为对，以重仓为错 -仓位影响态度，态度影响分板决策 3.以知足为对，以贪婪为错 -贪婪是敌人， 知足常乐是要决 5 / 29 4.以止损保盈为对，以放任自流为错 -保本第一，赚钱第二 5.以客观操作为对，以主观分析为错客观操作，遵守规则 6.以等待忍耐为对，以浮躁冲动为错 ,培养耐心 ,合适时机才行动 7.以盈利加码为对 ,以被套加仓为错 ,盈利是正确方向 ,被套是错误方向 8.以心平气和为对 ,以患得患失为错 ,交易的本质是人性和心态的交锋 期货成功的理念 1.顺势而为 ,流水不争 2.大处着眼 ,小处着手 3.忘记成本 ,坦然进出 4.不急不燥 ,心无盈亏 5.风险第一 ,量力而为 6 / 29 6.心平气和 ,财富自集 期货忠告 1.建立起自已的一套经过试验证明能盈利的交易规则 , 不断修改自已的交易规则 ,使其日臻完善 . 2.遵守纪律 ,克服恐惧和贪婪 .低调处理你的财务 ,记住期货风险巨大 ,永远敬畏市场 ,自已是市场中微不足道的一员 .正视市场，摒弃幻想，不感情用事 交易程序 1.在交易系统上有稳定的一套操作依据 ,始终如一 . 2.有了依据后 ,需要的就是 等待和执行 .如有固定的工作一 按照流程操作 ,不能早也不能晚 ,盘面虽变货万千 ,工作程序却是固定 7 / 29 不变 . 3.无法则乱 ,法为立国之本 ,规则和程序是期货成功之本 . 4.期货里有许多诱惑 ,使人产生急燥情绪 ,欲速是固定程序的大敌 . 5.每周目标不要太高 ,5%到 10%已很高了 . 操作原则 1.看不懂的行情坚决不做 2.逆市的单子坚决不做 ,不贪小利 ,不做逆市中的反弹 ,也不做长势中的调整 . 3.盘整震荡行情不做 4.不满仓操作 5.止损坚决 ,毫不犹豫 . 8 / 29 资金管理 1.总 持仓 :50%以内资金 2.建仓 :以资金的 10%-15% 3.加仓 :单一品种一般用 20%-25% 4.止损 :任何单一品种的最大总亏损一般在 5%以内 5.亏损不加仓 ,一般盈利之后才考虑加仓 . 6.心态平稳 ,才可盈利 . 技术入市信号的过滤 1.使用均线系统的多空排列过滤强弱信号 2.使用近期重要的压力支撑位过滤强弱信号 3.使用趋势技术指标的多空背离过滤强弱信号 9 / 29 4.综合以上信号的有效性入市交易 短线与长线 1.普通投资者 ,中长线投资 2.特种投资者 ,短线投资 忠告 1.忌用节余资金投资。 2.胆小，冲动，敢亏不敢赚，不适合投资。成功的投资者能控制自已的情绪，且有严谨的纪律性。 3.不要过量交易 4.正视市场，不要幻想。 5.作出适当的暂停买卖，一叶障目，不见泰山。 6.切勿盲目跟 风 10 / 29 7.当不能确定时，暂时观望。 8.当机立断，决不泥足深陷或错过时机 9.忘记过去的价位 10.忍耐也是投资，懂得等待，懂得放弃。 大师说 %的利润是由 5%的交易创造 2.成功的交易 -长线 ,止损 ,顺势 ,轻仓 3.简以制胜 成熟的交易判断 1.稳定的正向收益 期货 超短线高手心得总结 11 / 29 市场永远是在无序的波动之中，炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断，而是靠自己对于价位下一次波动的预期。短线炒手赚取的是当天交易的波动利润，绝对不能隔夜持仓。短线交易一但亏损立即止损出局，每笔交易的亏损尽量不要超过一个波动价位，必须把短线炒作和普通趋势投资严格区别 开来。 “ 抢帽子 ” 交易来不得半点犹豫 ,短线交易赚取的是微利，平仓绝对不能犹豫。 传统的趋势交易者有足够的时间研究市场，可以做出入市计划和运用各种控制风险的手段，但短线交易者就不一样了，他们没有太多时间思考，一开仓单入市后，马上就要执行平仓指令，所以执行交易指令一定要坚决。在普通的趋势交易中，犹豫几分钟可能不会影响交易的结果，但短线交易几秒钟的犹豫就会错过平仓的机会，短线交易的平仓指令是跟随市场的下一个波动做出的，在开仓的同时就已经决定了必须在市场下一个跳动价位平仓，短线交易赚取也正是价格随机波动带来的利润，一旦没有及时跟随市场的节奏平仓，哪怕只有一次犹豫，这一天就可能全盘皆输。 12 / 29 我所讨论并进行的是日内交易中最短的短线交易，原则上不持仓 .原则上在 10 秒中之内新开仓必须考虑退出，即要求开仓后行情如朝预期方向发展，则赚取 2 到 5 个价位就跑；如不能迅速朝预期方向发展，就速退，哪怕平手或略亏出来，道理如同猫到火中取栗：取到栗子要缩爪，取不到栗子也要缩爪，否则火会把爪子烧了！在上述基础上， 再要求把资金利用最大化和规范化，以 20 万资金，专做橡胶为例，可以在开仓时每次以 20 手即 100 吨为交易单位，赚了 5-50 元就进行平仓，即单笔获利达 500-5000 元就平仓，此时，手续费已经是微乎其微了。如果开仓后，价格停滞不动，首先要做好准备平价出来，或至多略亏 20 元 /吨就出来。因为盘面已告诉你，你切入点和时机可能错了！行情并没能如期朝你设想的方向发展。而且，每次的交易单位一般要一样，做错是这么多仓位错，做对，也要是这么多仓位对，才能在保持高正确率的情况下赚钱，否则，极易出现做错时是大头寸，而做对时却是仓位不 足，导致虽然对的次数多却依然亏的尴尬状况，原理也和赌大赌小时赌注改变会出现不同结果一样。这样，如每天交易次数多或每月交易次数多且正确率高时，必然收益率也高。短线切入时机往往就是把握在价格刚动一、二个价位时杀入，后面惯性波动的第三、四或五个价位就已经是我的平仓单了，市场跟风的单子攻击的就是我的平仓单，顺利时甚至可能出现高多的价差。目前流行使用的13 / 29 金仕达交易软件具有预埋单功能，特别适合短线交易，可以在准备开仓时就把平仓的指令按几种价格设好，再把多种价格的开仓指令也设好。这样，在开仓指令成交时立刻把平仓单发出，所以 在 10 秒钟之内必然已完成进出，而万一方向不对，撤单改单也可以在 2 秒内完成。也可以这么认为，此种方式的交易，赚钱的依据或者说前提就是单笔正确率要高，以量取胜，如能达到 70%的正确率，就相当于 10 次交易净对 4 次，常此以往，每日和每月的收益就相当可观。 此种方式交易，精神必须高度集中 ,稍有犹豫或耽搁都 有可能导致亏损，更会因此打乱节奏，或使心态变坏。严格止损是最大的纪律，而且在竞技状态感觉欠佳时切忌交易，最好当日以单纯做一个方向为主，交易方向则结合品种中期预计的走势或当日走势强弱而定。在期货投 资这样的高风险投资中，短线是最灵活和最安全的方法，至于盘中因为追逐短线而失去的后续利润，那是另 外的话题，弱水三千，我只取一瓢，一段一段截流已足够。通过几乎高负荷进出赚取短线钱，就是从市场里抢钱，至于多交手续费一说，那纯粹是外行和不理解的人的说法，目前许多炒手就是已经只赚跳一个价位的钱了 . 14 / 29 不要轻视行为，因为行为会形成习惯；不要轻视习惯，因为习惯会形成性格；不要轻视性格，因为性格会决定命运 。 总结是三条经验：其一，止损是非常重要的。其二，当好消息不 “ 好 ” 时，千万不要去做买，当坏消息不 “ 坏 ” 时，千万不要追着卖。其三，永远靠自己来拯救自己，不要期盼 “ 上帝 ” 会救你。我就用这万元做本，几年后赚到千万元。其间，我发现赚第一个 10 万元非常艰难，用了我整整一年半的时间。之后用了半年的时间赚到 100 万，再之后，资金绝对值的增长就快了。 我的交易理念主要有以下几条： 1.选择 方向是交易成败的关键。或者换句话说，要清楚这个市场是多头市场还是空头市场。只有把握了市场的方向，顺势做，赚钱的可能性才更大。 2.把握好止损。即使你没有交易经验，做好止损也可以控制住风险。假如你按习惯 20 点止损，而赚钱时尽可能赚取更多的点数，按对错比率各 50算，最终结果你还会赚钱。 3.学会资金管理。这在期货投资中有重要意义，比如说你看15 / 29 不准行情时，轻仓出击，看准时重仓杀入。但投资者大多是越赔越加仓，赚钱时反而仓量较小。 4.利多行情不涨时，决不能做多，反之，决不能追空。 5.超买的可以更超买，超卖的可以更超卖。有些投资者太注重技术指标，不敢顺着行情走，反而反向 开仓，结果没能赚钱却输了钱。 顺势交易 止损控制 资金控制，顺手加仓原则。 后发制人，基本面必须通过价格进行反映才存在价值。 绝对的客观而非主观。 技术分析、基本面分析都很 (来自 : 海 达范文网 :期货盘面总结 )重要，但在我的交易中，盘面感觉 更重要。 16 / 29 炒手经历介绍： 1996 年开始个人期货投资，之后，从艰难地赚取个人账户在期市的第一个 10 万元，到收益超过千万元，他仅用了短短的 5 年时间。从 1999 年开始，其个人账户成交量连年位居大商所第一名，受到大商所的嘉奖。 期货操作技巧与心得 很多朋友问我，期货有没有操作秘籍？我说没有。有没有那本介绍期货的书比较好，我说没有。那怎么学？我只能说用心学。期货操作是三个阶段，三层功夫。第一个阶段是为学日增，你需要看很多书，了解很多的期货相关知识，也就是第一层功夫。第二个阶段是为道日减，去除所有的赚钱欲望，去除所有的技术糟粕，逐渐结合实盘操作总结出自己的交易方法，也 就是第二层功夫。第三层功夫就是简单的事情重复作。把难事简单化，把易事难度化，逐步达到自然操作的状态。 现在就把我总结的期货交易的八字箴言，先笼统的写出来，然后再慢慢细讲：一戒赌、二戒贪、三戒躁、四戒欺。 一、戒赌 这第一个操作规范可以说是最最重要的一点，如果过了这一关，那么操作风险会降低很多。很多人把期货比作赌博，其17 / 29 实有很大差别。对于一个不懂操作的人来说，期货不是赌博，风险更大。期货就是找死。自己往火坑里面跳。对于具备深厚的技术操作知识和能够把握好心态的人来说，期货的操作把握在 60% -80%左右。这就像一个根本没有摸过方向盘的人在闹市中开车和一个熟练的司机在一个没有人的高速路上开车的差别一样。 为什么要戒赌，如何戒赌呢？首先自己在期货下单之前自己要有一个系统的交易计划，包括进场点的选择，目标盈利价位，止损价位，对 本月、本周、本日盘面的基本趋势分析都要有一个清晰的认识。当你心中有数的时候，那么把握就变得很大了。 期货合作 1.本人十年期货经历，曾任私募首席操盘手，有着丰富的期货实战操盘经验，稳定的盈利模式，有自己的一套操作系统 ,在自有资金不足的情况下寻找资金合作！ 2.提供本人实盘账户以供实时查看 18 / 29 3.前期免费提供 2-3 周操盘建议检验实力 4.提供本人历史成交记录查询 5.在保证你资金安 全的情况下，一个月可以取得 20%到 35%的收益，只有当您的收益超过了 10的情况下才收费。 6.思路决定出路 !期货未来的发展空间非常大，但很多投资都没有赚到钱，因为你没有形成自己的盈利模式和完整操作系统，希望你能跟着高手赚钱。 QQ: 3065083312 联系：其实任何人，只要你能够做到第一关，心里没有数的时候坚决不下单，那你年底的盈利情况是非常可观的。但实际偏偏是很多人有赌瘾。只是喜欢下单寻找刺激而已。这个是绝对要不得的。要记住一句话，永远的记住，那就是：不赚钱永远比赔钱好。 在下单之前必须有充足的理由才可以。当然对于一个完全不懂期货基 19 / 29 本知识的人，那下单无异于自杀行为。永远记住这第一条，下单之前要问一问自己： “1 、我犯赌瘾了吗？ 2、目前的趋势是什么方向？ 3、本月、本周、本日的趋势是怎样的？进场点选在什么 价位是风险最低的？盈利的目标区间在什么价位？止损点的位置对不对？ ” 当你能够解决这些疑问的时候，你基本上才具备操作期货的基本要求。要记住孙子兵法中的一句话： “ 多算胜，少算不胜，何况于无算乎？ ” 还有一个问题就是很多的操作者都有严重的报仇心理，当他认赔出场之后，立即反手操作，这种习惯是非常不理智的，也是犯了赌瘾的毛病。我建议大家，如果认赔出场，一定要认真分析原因，等待最佳的时机再次进场才可以。报仇的心理千万要不得。 二、戒贪 就是说在你下单之后必须按照下单之前的交易计划作，到了盈利的目标点位必须平仓 。 除非出现特殊的情况显示，利润还能不断的放大，否则必须盈利出场。否则会 贪字变贫字。 大家在实际的操盘中可能会有所体会，经常到了某一价位之20 / 29 后心里很激动，总想把利润想当然的放大，结果利润突然缩减，自己还是期待利润一会儿继续长上去，但是行情却坚定的朝反方向走去，利润却变成了亏损。贪字很快变成了贫字。有的朋友还喜欢硬撑，不断追加保证金，不断的平摊成本，但是最后保证金不足，只能平仓抹泪出局。这种情况在日内操盘中经常遇到。这些都是一个贪字造成的。 很多人重视止损，但是忽略止赢，其实止赢的重要性很大。千万要记住： “ 止损止赢心有权 ” ，两点心里面都要有数才行。 给大家推荐两本书，一本书孙子兵法，一本书是六韬。相信会帮你开拓思维的。 要想做好期货，就要把自己的思维打开。思维打不开，心态调整不好，不能够处处去悟，很难达到比较好的层次。 思考问题多从中国哲学的角度考虑，往往会发现新的天空。“ 心有多大，世界就有多大。 ” 三、戒躁 21 / 29 就是说在交易过程中，必须严格遵守下单之前的行情分析而做出的交易计划，千万不能因为盘面的短期振荡而随便改变自己的交易方向 ，在实际操盘中有 6 成以上的人在改变原有交易方向后被套。 戒躁包含很多内容，不过因改变原有的交易计划而惨遭被套和蒙受重大损失的情况比较多，所以这里仅就这一个方面进行说明。 四、戒欺 就是当你发现自己前期分析错误的时候，必须认赔出场，千万不能自己欺骗自己，在自己损失不断扩大的情况下硬撑。很多突发性事件可能完全改变盘面的发展趋势，当有明显的状况显示自己确实分析出现了错误，或者原有的分析方向正确，但是短期的回调或者反弹明显会使剩余保证金不够的时候，必须离场，最好不要追加保证金来扛短期 的趋势。经验数据表明，一扛损失就扩大 N 倍。去年的一个朋友，资金有 200 万左右，其实自己当初的趋势分析没有错，但是盘面的反向调整过大，他为了证明自 己的分析没有错，不断的追加保证金，但是到了最后因为再没有实力追加保证22 / 29 金，不得不巨亏挥泪平仓出局。戏剧性的是第二天盘面就朝他原来分析的方向飞扬而去。一旦发生他这种情况必须出场，等待机会继续进场才是最佳方案。同时，认赔离场之后千万不能有报仇心理，立即反手操作。这样的操作者比比皆是，而亏损的人几乎占尽全部份额。正确的方法是，退场后重新进行市场分析，有足够的理由可以反手操作才可以进场，否则最好休息几天，调整一下心态。 “ 八字箴言 ” 本身是心态又是技术，心态调整技术，自律的技术也是实际操盘的技术。对大部分人来说，戒赌这一关，就很难过得去。如果过不去，建议退出期货市场。最大的戒赌就是退出期货市场。其实期货市场里面只有 3%的人可以长期盈利， 97%的人都是亏损或者不赚钱。对更多的人来说，期货就是噩梦，但是能真正懂得这个道理的人很少，所以没有必要担心期货市场没有人给你交学费。而且这个帖子只是发给少数人看，因为只有少数 人会耐心的看，只有少数人看后去思考，只有更少的人去应用，极少极少的人能够慢慢将他渗透到自身生活的各个角落。所以真正受益的人也就只有读贴的 3%甚至更低，连 1%的人都学不到里面的东西。 某期货交易者实战技术经验交流帖 23 / 29 h. 在价格变动迅速时，应慎重建立头寸 i. 进出的主要因素不在价格的高低 j.多头市场的初期，应扮演投资者，空投市场中，应扮演投机者 k.对主要、次级折返趋势失去方向感时，退出市场 l.永远要自我反省，决不怨天尤人 2、 读后感。 a. 专业投机原理系统地反映了世界上最伟大的交易员维 克托的投机哲学。因此，除了通常的市场知识外，书中还包含了大量的心理学、经济学、政治学方面的知识，大大开阔了读者学习投机知识的视野。尤其值得一提的是，维克托对经济学、经济循环的本质有着深刻的认识，这使他能够把握宏观经济脉络，从容地进行投机活动。 b. 作者用了大段的篇幅，分别从经济学，心理学，技术分析等方面，让读者了解到想成为一名成功的交易者，必须经24 / 29 历的一系列的过程，而这种过程恰恰是一个人从新手到 老手毕竟的道路。 c. 生存是最根本的目标。对于生物来说：生存主要是一种自动的程序，而生与死基本上是由环境决定，而不是通过自身的抉择而决定。对于人类来说：生存是取决意识的运作。更重要者，生存是取决于选择并追求足以提升生命的价值。 对于生存，我们不仅应该发现与选择生存必要的事物，更应该注重如何取得它。每个人都必须学习如何评估既有的手段与目的、选择、采取有效的行动，以提供自己的生存。 d. 任何经济观都必须具有的根本程序：评估 生产 剩余产品 投资 创新 交易 e. 正确认知投机需要的知识与规则，并使它帮助你经年累月地获取稳定的利润。 f. 除非你可以利用适当的计划 将知识付诸于实践，并按游戏规则组织即定的计划，否则全世界的知识毫无用途。 g. 在金融市场中，这意味着取得相关的知识、界定操作的哲学，建立资金的管理方法，并严格遵守明确的规则，拟定25 / 29 每天的例行决策。 h. 首先必须界定、衡量、归纳所有趋势与修正走势，并设定一个标准做为 “ 通 常 ” 的定义。衡量所有短期、中期、长期趋势的幅度与时间，并登录于表格中。然后，通过统计分析的方法，将它们简化使我能够运用实际交易中进行风险管理。 i. 预测行情不能只采用单一的分析方法，必须 结合技术分析、统计方法以及经济基本面等因素，评估投机头寸的风险。 j. 要把自己的交易生涯视为一种毕生的事业来经营。首先，保证维持日常的开销。然后，再追求盈余的稳定成长。因为首要任务是保障资本的安全，其次再追求长期稳定的报酬，然后以一部分获利进行较有风险的交易争取高额的报酬。 三、 兴趣点 1、 交易者：它们的活动主要集中在盘中交易或短期趋势上，他们买卖股票、债 26 / 29 券、商品或任何交易工具，时间框架都在数分钟至数个星期之内。它们是当前趋势的主要推动者。 2、 投机者：主要专注于中期趋势，他们建立市场头寸，并持有一段时间，它们是当前趋势的主要跟随者。 3、 投资者：主要考虑长期趋势，持有的头寸长达数个月至数年之久，它们是一 般不考虑短期趋势变化，它们是市场的基石。 4、 判读盘势：判读盘势主要是依靠潜意识事先输入的模式，通过潜意识内的模 式评估当前的盘势，得到一种潜意识的结论，就是通常所谓的 “ 市场感觉 ” ，并依此采取行为。当然，你的潜意识中必须事先记忆价量跳动的速度与韵律、个股发布新闻的频率、大盘指数与个股价格的变动以及价格与成交量的关系。在这个过程中意识的判断相对不重要，因为在瞬息万变的盘面中，如果你停下来思考应 该如何做时，你立刻会丧失注意力。 5、 套期保值：在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品27 / 29 同时，在期货市场上 卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规