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文档简介

经费开支管理办法 为加强经费管理使开支符合科学、合理、规范、节约的原则待制定本经费管理办法 一、公司经费实行分块核定、管理和使用主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费等 二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报公司行政办公室和财务部负责办理具体业务 （一）办公费用管理 1、办公用品（纸张笔、墨水、复印、打印等）费用按部门定编10元/人月核定； 2、软皮记录本每人每月领取一本钢笔自备； 3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册各部门根据办公计划和工作需要登记领取费用实行年度累计考核每月汇总结算并予以公布超出标准部分由各部门自行承担； 4、行政办管理人员原则上只配电脑不配置打印机打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印； 5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取； 6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记部门承办人员签字每月汇总一次并予以公布； 7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格由行政办主任批准； 8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务各部门如需打字、复印必须到商务中心进行 （二）业务招待费管理 1、公司因工作需要进行业务招待实行公司总经理一支笔审批制度由行政办公室统一安排凭就餐申请单就晚宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场； 2、招待标准：一般接待按30元/人（含酒水）核定重要接待按50元/人（含酒水）核定；超支部分由宴请人员自理特殊情况接待申报部经理批准后另行核定； 3、公司所有宴请必须提前填报审批单报公司部经理批准后交由行政办公室负责安排就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名由行政办公室统一结帐无就餐申请单的公司一律不予以结帐； 4、严格控制陪客人数座陪人数最多不能超过宴请人数无关人员禁止陪餐严禁私人宴请一经查出加倍处罚； 5、公司工作人员因公加班（节假日或晚上）经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐； 6、公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一次务求严肃认真 （三）会议费管理 1、召开公司会议所需经费需经公司总经理批准公司行政办公室承办并负责费用把关； 2、召开各类业务性会议由主办部门写出书面报告报公司主管领导审批行政办负责安排实施 三、严肃财务制度加强经费管理 公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度严格执行公司各项经费管理规定加强审查把关基础工作对全年各项费用要做出严格周密的预算每月公布一次各项经费使用情况各项费用支出未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销
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