酒店总出纳工作总结

1 / 13 酒店总出纳工作总结 酒店应收帐款会计工作总结 随着乌镇景区酒店业务的增加工作量和工作难度也随之上升回顾这半年来的工作既有压力和曲折也充满机遇和挑战通过自身的调整和完善不断提升服务质量和管理水平在财务部领导的关心和指导下我的财务管理水平有了长足的进步各项工作也渐入正轨 .对于 2016 年上半年度的工作我主要做以下总结 一、梳理工作流程明确岗位职责 . 在领导的指导下酒店板块对财务工作流程进行了梳理明确了岗位职责 .加强完善了日常财务管理流程完善了财务信息反馈的准确性、及时性、有用性在酒店 协同平台系统的支持下取消了前期酒店收银员向财务部提供收入日报的形式在酒店夜审小组的配合下规范了酒店前台的操作流程在保证公司资金的安全下明确了酒店收银主管的职责 . 二、对酒店板块账务进行清理减少资产、负债中的潜亏因素 . 1、乘着公司下发应收账款管理制度之际我们对酒店板块的应收账款进行了清理着重清理超期应收款 .通过和酒店管理中心的深入对接理清了对应收账款确认、核对、销账流程加大力度对超期应收账款进行了催讨和处理目前已将个别特殊客户的超期时间较长的应收账款清理完结例如桐乡消防大队为减少应收账 款的坏账损失和酒2 / 13 店管理中心建立了每月发生应收款核对和每天到款确认两个固定工作机制保证了应收账款账目的实时更新每月定期编制一份应收账款工作报告为收款员的收款催讨工作提供帮助同时也为应收账款的进一步细化管理打下了基础 . 2、梳理个人借款及公司经营业务所需的周转金完善借款 手续 . 3、定时清理预付款对账龄较长的预付款进行整理及分析针对闲置已久的预付款找出其闲置原因定时清理酒店协同平台特殊账户杜绝虚增账户减少潜在风险 . 4、根据公司的固定资产管理制度对酒店板块的固定资产进行了彻底盘点细化固定资产卡片加 强资产管理防止资产流失 .同时完善固定资产折旧计提流程合理规范固定资产计提年限 . 5、根据公司的库存管理制度加强对各酒店的库存管理和成本管理每月定期进行库存盘点对盘盈、盘亏及意外损毁物品查明原因统一规范编制库存报表严格要求进出库单管理特别关注物品调拨动向加强成本控制避免不必要的消耗 . 根据公司成本控制月的要求对各酒店费用与成本进行了明确划分避免成本费用混淆通过测算费用占收入的比例实现费用的总额控制 . 自身学习和技能提升 . 学习了解了全面预算的概念、特点、编制过程和全面预算管理的价值实现 .学习了新会计准则报 表列报的变化及合并会计报表的编制等专业知识 . 四、工作中的问题和不足之处 1、 随着公司业务的飞速发展财务管理能力发面有待加强 . 2、随3 / 13 着公司目标考核的不断细化财务核算有待进一步细化 . 3、随着酒店协同平台系统的上线软件应用和操作方面加强学习 . 4、财务分析深度不够对财务数据的敏感不够在结合酒店管理特点提供及时有效的财务信息方面还有待提高 . 以上问题也是我 2016 年工作的重点加强与酒店之间的沟通深入了解酒店业务为酒店丰富财务数据分析在财务部的领导的带动下力争将酒店财务核算工作做的更全面深入 . 财务核算部 酒 店板块 2016 年工作总结及 2016 年工作计划 会计岗位 马晓红 回顾 2016 年近一年的会计工作，我在玉度饭店老总的直接领导及总经理的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务管理要求实事求是，严以律己，圆满完成了 2016年玉都饭店的财务核算工作及各项经营指标的校对。积极有效地为饭店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。自从事会计工作近一年来，收获颇丰，个人财务管理能力得到了不断提高和锻炼，但也有很多不足之处，给 自己日常的工作造成了一定的困扰，也给饭店生产经营带来了不利影响，现将近一年工作情况总结如下： 一、 工作回顾 1、严格执行饭店现金管理及结算制度，定期核4 / 13 对现金与账目，发现不符情况，做到及时汇报、及时处理。 2、及时回收饭店各项收入，开出收据，回收现金及时存入银行。 3、做好与银行部门的对接工作，办理贷款还款业务及其他相关业务。 4、井然有序的完成员工工资发放及其他经费发放工作。 5、为满足饭店经营需要 ，曾负责各楼层布草联系清洗及发放工作。 二、主要收获和经验 1、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好 的工作状态； 2、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； 3、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； 4、只有保持心态平和， “ 取人之长、补己之短 ” ，才能不断提高、取得进步。 三、不足之处 因本人非会计专业出生，对会计工作的认识不够，会计工作专业知识学习力度不够，专业能力不强；与饭5 / 13 店各部门及同事需协调、沟通不够；对本饭店各项财务原始数据监督力度欠缺。 四、工作计划 在下一年年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制饭店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋， 使财务工作在明年更上一个台阶，为玉都下一年取得更好的业绩提供财务数据保障。 转眼间我们送走了 2016 年迎来了崭新的 2016年。回顾 2016 年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下： 一、 2016 年工作总结 作为单位出纳 ,我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。 1. 公务卡及公务卡制度 公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和 财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括6 / 13 差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率；还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防贪污腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。 2银行业务方面 日常与银行相关 部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。 3.本职工作方面 对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。 4. 廉洁自律方面 7 / 13 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到 “ 自重、自省、自警、自励 ” ，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二，存在不足和下年度工作计划 1.存在不足 在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性 2.下年度工作计划 2016 年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以 下几方面的工作： 1）、提高自身业务能力。 在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不 断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的8 / 13 主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。 2）、及时完成各项财务工作。 财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。 3）、发挥主观能动性 财务工作 的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 月度工作总结 时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。 出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事 务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时9 / 13 候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。 在此期间，我的主要工作可以 归纳为以下几点： 1、填写银行存款日记账和现金日记账 2、填写资金结存日报 3、办理各项收付款业务 4、备用金的支付和弥补 5、保管现金以及各重要凭证 6、与银行沟通办理货币业务 7、填制日报、周报和月报，月末对账 基本上每日的工作流程为： 8:00-9:00 进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账 明细编制资 金日报表，发总监。 9:00-12:00 根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款 10 / 13 要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。 收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过 SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账 1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存 银行，不得 “ 坐支 ” 。 3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。 4:00-5:00 将当日收款通过Pos 机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表， 现金盘点，确保账实相符。 此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。 我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业 务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。 半年工作总结 11 / 13 在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。 一、 本职工作及完成情况： 出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的 收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。 在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。 (二 )银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。 代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。 公司 印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录工作。 完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据及时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险12 / 13 都消灭在萌芽当中。 积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。 完成公司领导交办的其他事项。 二、主要经验和收获 在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获： (一 )只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位； (二 )只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态； (三 )只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； (四 )只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； (五 )只有保持心态平和， “ 取人之长、补己之短 ” ，才能不断提高、取得进步。 三、确立工作目标，加强协作 财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意13 / 13 味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：