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文档简介
万科企业股份有限公司,资金管理中心简介,20030101,资金管理中心与总部的关系,概况性质组织架构经营情况业绩工作目标,概况,万科资金管理中心是万科集团内部成立的非法人机构，参照商业银行业务机制进行运作，独立核算。资金中心存在的目标是实现资金在集团范围内的优化配置，提高集团资金运作效率和效益，并为集团未来的快速发展提供有力的资金支持。资金管理中心于1996年筹建，目前年均结算量120多个亿。经过四年的努力，资金管理中心取得了良好的经营与管理成绩，1998年度被评为“万科十佳”,2000年度与深圳地产的按揭小组获得万科金质奖章，2001年又获万科金质奖章。,性质,万科资金管理中心是集团的资金管理部门，管理的核心目标是实现集团资金资源的有效整合，降低资金成本。资金管理中心同时也是一个业务部门，参照商业银行信贷资金运作机制进行运作，每年担负着一定的利润压力。,万科资金管理中心组织架构,资金管理中心,资金部,结算部,资金计划,内部放款,按揭事务,研发事务,网银维护,票据交换,财务分析,后台复核总帐,前台记帐,出纳,集团融资,万科资金管理中心组织架构,资金管理中心,资金部,结算部,资金部是资金管理中心的核心部门，负责对外融资、内部资金供给、集团资金资源整合以及资金监控体系的建立。人员编制：4人,万科资金管理中心组织架构,资金管理中心,资金部,结算部,结算部负责日常资金清算，下一步拟建立集团中央清算系统，为集团实现收支两条线管理搭建结算平台。人员编制：6人,资金管理中心经营情况（1）,PROFIT,单位:万元,1996年被农行深圳市分行评为“黄金客户”1998年被农行广东省分行评为“黄金客户”每年度均被银行评为资信等级“AAA”单位1998年起至现在每年度均被深圳市资信评估公司评为资信等级“AAA”单位,资金管理中心经营情况（2）,资信情况,2000年初，与中国银行总行签定为期两年的银企合作协议，授信额度达到20亿元人民币，标志集团与银行的合作达到更高的层次2001年与中国农业银行总行、招商银行总行签署银企合作协议，上述两家银行分别给予10亿、6亿元项目贷款额度支持企业地位得到显著提高，与中国银行总行发行联名卡,资金管理中心经营情况（3）,银企合作重要成就,2003年工作目标,继续深化与商业银行总行的业务合作关系，为集团业务的扩张提供有力的资金保障继续完善E-结算系统，提高资金结算效率继续加强集团资金整合力度，提高资金使用效率和效益进一
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