专项自查报告

1 / 17 专项自查报告 项目经费自查报告 项目名称： *介质 立项代码： * 项目承担单位： *科技有限公司 项目起止日期： 2016-1 2016-12 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发 2016125 号文件精神，我公司对 2016 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如 下： 一、 2016 年至 2016年专项资金的收支基本情况 2016年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元 ,用于项目研发购原料万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、项目 经费自查内容及情况如下 1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我2 / 17 公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。 2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。 3、我们 严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。 4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折 旧。 5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。 为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规 范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。 *公司 3 / 17 篇一：项目自检报告 项目自检报告 项目名称： 建设单位：施工单位： 项目经理：检查人员：日 期： 表一：设备情况检查表 注：在审核情况表中符合项打“”，不符合项打“ x”并注明原因。 表二：施工工艺情况检查表 表三：功能测试报告 表四：项目自检结果 篇二：项目自查报告 附件 3： 项目自查报告 一、项目执行情况。对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，是否按项目进行管理；检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划，有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题；检查项目完成进度情况，是否按照计划时间完成项目。 二、资金使用情况。对照相关农业项目资金配套的管理办法，重点检查项目单位是否按照制度规定的开支范围和开支标准使用农业专项资金，项目资金的管理是否做到专4 / 17 款专用、专账核算和 专人管理，有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目支出或基本支出挤占项目资金问题；原始凭证是否符合要求，有无依据不符合规定的原始凭证或虚假原始凭证列支项目支出问题，以及以虚假业务事项虚报项目完成额问题。 三、项目管理情况。检查项目单位是否建立了农业项目资金管理办法等内部管理制度，对项目负责人的要求是否具体、明确；检查项目单位资金使用审批手续是否完备，是否符合会计法关于“会计监督”的有关规定；检查项目单位是否对每 个项目分别进行管理 ，各个项目的进展情况和完成情况是否明确。 四、项目成效情况。检查项目单位对已完成项目是否按规定组织验收；项目单位是否按照项目建议书提出的目标、预期效益对已完成项目的资金使用效果进行评价；项目单位的效益评价意见是否实事求是，有无科学依据；项目是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标。 五、问题与建议。既包括具体项目的问题和建议，也包括重大项目资金投向及管理方面的问题与建议。 篇三：专项资金自查报告 项目经费自查报告 5 / 17 项目名称： *介质 立项代码： * 项目承担单位： *科技有限公司 项目起止日期： 2016-1 2016-12 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发 2016125 号文件精神，我公司对 2016 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下： 一、 2016年至 2016年专项资金的收支基本情况 2016年度共收 到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元 ,用于项目研发购原料万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、项目经费自查内容及情况如下 1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度， 针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。 2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”6 / 17 和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。 3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没 有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。 4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。 5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。 为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。 *公司 篇四：湖南省科技计划项目执行情况自查报告 附件 2： 湖南省科技计划项目执行情况 7 / 17 自查报告 项 目 名 称： 计 划 类 别： 项 目 编 号： 承 担 单 位： 项目负责人： 项目联系人： 联 系 电 话： 所 属 地： 项目管理处室：填报时间：年 月 日 湖南省科学技术厅 2016年制 1 湖南省科技计划项目执行情况自查信息表 一、项目基本情况 2 二、项目合同指标指标完成情况 3 三、项目经费预算及执行情况 注： 1、除 1-8项外，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费；带的仅限农业类、社发类项目。2、此表仅限于县市区科技服务与创新能力提升专项特色产业类项目，其他专项按计划任务书中原定科目列示。 4 四、意见与建议 五、承诺书 5 湖南省科技计划项目执行情况自查报告 8 / 17 一、 项目基本情况 项目总投资和计划项目财政经费、所属技术领域或行业、项目实施的目的意义。 二、项目进展情况 项目计划任务书规定的任务目标完成及执行情况；实现的阶段性成果；指标未如期完成或在执行过程中有重大调整事项，说明其原因；项目管理措施。 三、法人责任落实情况 是否建立健全相关管理制度及制度的执行情况；是否认真行使科研经费管理、审核和监督权；是否按照项目任务书的约定条件，为项目实施提供必要的条件保障。 四、项目财务管理情况 是否对专项经 费进行单独核算，专款专用；经费支出是否严格按预算执行，有无预算调整事项；专项经费会计核算是否合规、合法；现金管理、合同管理、固定资产管理等财务管理行为是否规范。 五、自查报告所附的佐证材料 1、经费使用证明材料。包括：项目会计报表、专项账簿和会计凭证；拨款证明、与配套经费有关的会计证明；材料、设备购置和测试化验加工的相关合同、专家咨询费名册、项目经费使用管理制度等。 2、技术、经济指标执行情况相关证明。 湖南省科9 / 17 学技术厅办公室 2016年 8月 5 日印发 6 1 篇五：扶贫资金自查报告范文 资溪县 2016、 2016 年财政扶贫项目资金 自查报告 接到市扶贫和移民局、市财政局关于对全市 2016、2016年财政扶贫项目资金进行交叉检查通知后，我们及时组织人员对 2016 年、 2016 年财政扶贫项目资金进行全面、认真、仔细自查，现将自查情况报告如下： 一、 2016 年财政扶贫项目资金使用情况 2016 年省市下达我县财政扶贫资金万元，县级配套资金 21 万元。我县财政安排了补助进城购商品房实行无土安置移民扶持资金万元，共计财政扶贫资金万元，已全部安排落实到位。具体资金使用情况如下： 1、 重点村整村推进扶贫资金 84 万元，县级配套 9万元，合计 93 万元，用于 8 个重点村整村推进扶贫项目建设。 2、 面上项目扶贫资金 44 万元，用于非重点项目建设 14 个，已完工项目 13 个，拨付使用资金 41 万元。有 1个项目 3 万元未拨款，即江西梧怡庄园生态发展有限公司白茶种植项目 3万元。 10 / 17 3、 扶贫贷款贴息资金 7 万元用于德顺公司、香檀山茶叶公司、步阳竹木 制品公司三个龙头企业扶贫贷款贴息补助。 4、 移民搬迁扶贫资金 438 万元，县级配套 12万元，合计 450 万元，完成移民搬迁 1200 人，其中农村安置 103户 429人，已拨付资金万元，进县城购房已办理请款的移民户 185户 771人，拨付移民专项资金万元，县扶持资金万元；移民搬迁省补助资金 30 万元，用于集中安置点基础设施建设项目。 5、 “雨露”计划培训资金万元。 6、 万元用于扶贫统计监测科技培训和项目管理。 二、 2016 年财政扶贫项目资金使用情况 2016 年省市下达我县财政扶贫资金万元，县级配套资金万元，共计财政扶贫资金万元，已全部安排落实到位。具体资金使用情况如下： 1、 重点村整村推进扶贫资金 85万元，整村推进典型示范村奖励资金 2 万元，县级配套 9万元，合计 96万元，用于 8个重点村整村推进扶贫项目建设。 2、 面上项目扶贫资金 91万元，其中：、科技扶贫项目 1 个，项目资金 25万元；、 灾后恢复生产项目 9个，项目资金 50 万元；、非重点村项目 5 个，项目资金16 万元，已拨付资金 13 万元，有 1 个项目 3 万元，即石峡11 / 17 村际上水库水毁维修项 目未完工，故未拨款。 3、 扶贫贷款贴息资金 7 万元用于资溪青云地板有限公司、江西正大竹木有限公司二个龙头企业扶贫贷款贴息补助。 4、 2016年省市下达我县“三区”移民搬迁任务 953人、灾后重建搬迁移民 831 人，合计 1784 人，移民扶贫资金万元，移民搬迁专项资金万元，共计移民扶贫资金万元，已经全部安排落实到位。现已拨付使用万元，余下万元。 5、 “雨露”计划培训资金万元，已经拨付万元，余下万元未拨，其中万元用于“一村一名”中高级技工培训需待 9月份开学后拨付使用，万元用于劳 动力转移培训。 6、 万元用于扶贫统计监测、科技培训和项目管理。 三、滞留资金主要原因 滞留资金主要是 2016 年移民搬迁扶贫资金，主要原因是： 1、 受 2016 年洪灾影响，移民新村基础设施要沉实、坚固点，施工项目质量才能更好些。 2、 受洪灾影响，灾后重建房的人很多，建房材料难购买，建房进度慢。 3、 进城农民购房户要凭房产证办理拨款手续。 四、改进措施和办法 1、 目前 2016年移民搬迁建房已全部结束，加快移12 / 17 民 新村基础设施建设，加强监督和指导，确保项目质量，加快资金拨付速度。 2、 协调有关部门解决购房当中的一些实际问题，加快农民进城购房房产证的办理速度，尽快的拨付移民补助资金。 篇六：项目环境保护验收自查报告格式及内容 项目环境保护验收自查报告格式及内容 封面： x项目环境保护自查报告 建设单位 内页： 一、建设单位基本情况，本项目概况 基本情况主要介绍建设单位的总体情况；项目概况主要包括：项目组成、主要 建设内容、环评情况、项目何时开工、何时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、总投资和环保投资等 二、环评批复落实情况 主要是建设单位落实环评及其批复的情况。 1、施工期环保措施落实情况； 2、各类环保设施或措施建设及落实情况，试生产或试运行以来运行状况； 3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工13 / 17 艺是否发生变化，如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件； 4、环保机构、规章制度、监测化验机构设立情况； 5、环评及其批复其 他要求的落实情况。 专项检查汇报材料 柳塔矿 总监理工程师 /总监理工程师代表： 党晓民 王德东 汇 报 时 间： 2016 年 10月 19日 专项检查汇报材料 柳塔矿共有 12 个专项工程，地面在建工程 7 个，已完工未验收 3个，井下矿建 2个，其中含两项“百日会战”工程，下面我从七个方面向各位领导汇报： 一、工程总体情况： 在建工程： 1、柳塔矿单身宿舍楼工程：由神东天隆集团工程建设有限公司承建，六层砖混 结构，建筑面积，费率招标，合同未签署，计划开工日期 2016 年 05 月 21 日，计划竣工日期 2016 年 11月 15日，实际开工日期 2016 年 6月 11日，工程质量要求为合格。已完成总工程量 80%。 2、神东煤炭柳塔矿热风炉安装工程：由神东天隆工程建设有限公司承建，费率招标，无合同，委托书工程造价14 / 17 约 130万元，实际开工日期 2016年 8 月 15日，工程质量要求为合格，已完成总工程量 20%。 3、柳塔矿灯房浴室联合建筑改造工程：由榆林神东矿山建设工程有限责任公司承建，工程建筑总面积为，二层框架结构 ，委托书工程价款 132 万，工程质量要求为合格，实际开工日期 2016 年 7 月 12日。已完成总工程量 80%。 4、柳塔矿食堂改造工程：由榆林神东矿山建设工程有限责任公司承建，建筑面积，委托书工程价款 50 万，工程质量要求为合格，实际开工日期 2016 年 7月 10日，已完成总工程量 85%。 5、柳塔矿旧浴室改办公室工程：由榆林神东矿山建设工程有限责任公司承建，委托书工程造价约 45 万元，委托书开工日期 2016 年 6 月 16 日，实际开工日期 2016 年 6月 10日，工程质量要求为合格，已完成总工程量 100%。 6、柳塔矿锅炉房四周硬化及储煤仓工程：由榆林神东矿山建设工程有限责任公司承建，委托书工程造价约 127万元，实际开工日期 2016 年 8月 15日，工程质量要求为合格，已完成总工程量 95%。 7、柳塔矿新矸石场消防洒水管路及刺网围栏、值班房及供水管路加压泵房工程：由榆林神东矿山建设工程有限责任公司承建，委托书工程造价约 85 万元，实际开工日期2016 年 8 月 15 日，工程质量要求为合格，已完成总工程量15 / 17 70%。 、地面已完工未验收工程分别为： 1、柳塔矿原采区办公室院内地面硬化工程： 由榆林神东矿山建设工程有限责任公司承建，委托书工程造价约 33万元，建筑面积 4550 ，委托书开工日期 2016 年 05 月 04日，实际开工日期 2016 年 06 月 01 日，工程质量要求为合格。已完成所有合同工程量，等待竣工验收。 2、柳塔矿生活区与工业分割铁艺围栏墙工程：由榆林神东矿山建设工程有限责任公司承建，委托书工程造价约万元，工程质量要求为合格。已完成所有合同工程量，等待竣工验收。 3、巴图塔煤检站办公楼维修工程：由榆林神东矿山建设工程有限责任公司承建，委托书工程造价约 110 万元，工程质量要 求为合格。已完成所有委托工程量，等待竣工验收。 、井下矿建在建工程分别为： 1、柳塔矿 12113、 12114三条大巷集中巷掘支工程：由柳塔矿自营队伍连采三队承建，实际开工日期 2016 年 5月 20日。 12113、 12114集中辅运巷设计长度 570m，胶运巷设计长度 570m，胶运巷开口机头段长度为 103m，回风巷设计长度 570m，胶运与辅运之间联巷长度