电化局成本管理信息系统V快速使用指南（DOC页）.docx

中国中铁电气化局成本管理系统V2.0快速使用指南中国中铁电气化局成本管理信息系统项目组2016年04月编制目 录第一章 如何登录系统1第二章 各部门工作步骤6 第一节、工经部6 一、收入管理6 二、 成本管理6 第二节、工程部7 一、合同清单复核和工程数量挂接7 二、计量单7 三、主要物资总计划7 四、 施组管理8 第三节、物机部8 一、物资管理8 二、机械管理8 三、周转料管理9 四、劳务结算9 第四节、财务部9 一、预算管理9 二、资金管理9 第五节 、其他部门业务操作流程10 一、其他合同10 二、网上报销申请单、预算使用申请单10第三章 各部门操作指导10 第一节 工经部业务操作指导10 收入管理10 成本管理16 责任成本预算管理20 第二节 工程部业务操作指导22 成本管理22 施组管理24 第三节 物机部业务操作指导27 物资管理27 机械管理29 周转料管理32 劳务结算33 第四节 财务部业务操作指导34 预算管理35 资金管理35 第五节 其他部门业务操作指导38 其他合同38 网上报销申请单、预算使用申请单38第一章 如何登录系统网页端登录第一步：打开浏览器在地址栏中输入成本管理系统网页端地址（40:84）；第二步：按照下图红色序号，以此输入用户名、密码及验证码（用户名及密码请咨询公司成本系统管理员）。网页端首页区域划分标识： 系统分三个主要的区域：蓝色部分为状态区，红色部分为菜单区，灰色部分为作业区。状态区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统，密码修改，账号切换等；菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；作业区：显示常用功能模块（用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单），通知及待办任务列表。菜单区打开方式：点击【功能菜单】或图示箭头，展开功能列表。详见下图：客户端登录一、登录客户端第一步：在客户端文件夹中双击如下图所示应用程序打开客户端（如双击没有反应或不能打开，请安装“Microsoft.NETFramework4.0”），打开如下登录界面：第二步：客户端初始配置点击登录页面的【设置】按钮，即可打开“登录设置”对话框： 在“服务器设置”选项卡页面，输入服务器地址、端口号、描述信息后，保存设置信息即可。同时，需使用同步用户功能下载用户登录数据，下载完成后客户端方可登录。第三步：按照下图红色序号，以此输入用户名、密码（用户名及密码请咨询本局成本系统管理员）选择机构。客户端首页区域划分标识：客户端分为四个主要的区域：蓝色部分为工具栏区，红色部分为功能菜单区，灰色部分为工作区，浅红色部分为机构区。第二章 各部门工作步骤各部门人员可根据各自部门类别选择性查看第一节、工经部一、收入管理第一步：在网页端【项目基本信息填报】【业主合同登记】录入业主合同信息；第二步：在客户端【合同清单导入】【设备清单导入】【甲供材料导入】中导入业主合同清单、设备清单、甲供料清单；第三步：在网页端发起【业主合同清单审批】流程；第四步：在网页端【验工计价】中进行相关操作；第五步：如有变更索赔，请在【变更索赔管理】中进行相应操作。第六步：如有业主合同清单更正，请在客户端【合同清单更正】中进行清单数据更正，完成后在网页端审批。设备清单同理。第七步：如为局指项目，则上述操作由指挥部完成，完成后通过客户端【合同价款分劈】将业主清单分劈给各参建分部，客户端上传分劈数据在网页端【合同价款分劈审批】进行审批。如局指项目存在变更索赔，则变更的清单或费用也由指挥部录入，然后分劈给参建分部。2、 劳务管理第一步：在网页端进行【责任成本中心登记】；第二步：在客户端进行【清单分解】；第三步：在网页端发起【清单分解审批】流程；第四步：在网页端发起【劳务队伍登记】流程；第五步：在网页端发起【劳务合同评审】流程；第六步：在网页端发起【劳务费用验工计价表】流程；第七步：在网页端发起【劳务合同变更】流程；第八步：在网页端发起【合同数量变更单】流程。第九步：若合同付款比例需要调整，可在网页端发起【控制比例变更】流程；三、责任成本预算管理第一步：待工程部完成【施组管理】相关流程后，在客户端编制【责任成本预算】；第二步：在网页端发起【责任成本预算审批】流程；第三步：可根据实际需要进行【责任成本预算调整】相关功能操作。四、预算管理第一步：在责任成本预算审批完成后，网页端发起【工费季度预算】、【间接费季度预算】、【其他直接费季度预算】流程，对相关预算费用进行季度预算；第二步：若需调整，可通过网页端发起【工费季度预算（补充）】、【间接费季度预算（补充）】、【其他直接费季度预算（补充）】；具体操作请点击：工经部业务操作指导第二节、工程部一、合同清单复核和工程数量挂接第一步：待工经部完成业主清单审批后，客户端【清单分解】中进行施工图数量和总控数量复核工作； 第二步：客户端进行【工程数量挂接】操作。二、计量单在劳务合同审批完成后，网页端发起【计量单】流程。三、主要物资总计划第一步 ：清单分解后，客户端【物资计划】表，填写项目部的物资消耗计划；第二步：网页端发起【主要物资总计划】流程；第三步：若存在物资计划变更，可在网页端发起【主要物资总计划变更】流程；第四步：若需调整施工图数量和总控数量，可在网页端发起【总控数量变更】调整已审批清单的总控数量和施工图数量。4、 施组管理第一步：网页端发起【施工组织设计】流程；第二步：网页端发起【机械配置方案】流程；第三步：网页端发起【周转料配置方案】流程；第四步：网页端发起【项目部人员配置方案】流程。具体操作请点击：工程部业务操作指导第三节、物机部一、物资管理第一步：网页端发起【供应商登记】流程；第二步：网页端发起【物资合同评审】；第三步： 如需对初始合同做修改或补充，可发起【物资补充合同】； 第四步：网页端发起【物资验收单】流程；第五步：网页端发起【物资采购结算】流程；第六步：若合同付款比例需要调整，可在网页端发起【控制比例变更】流程；第七步：网页端发起【物资发料单】流程；第八步：网页端发起【物资盘点单】流程。二、机械管理第一步：网页端发起【机械供应商登记】；第二步：网页端发起【机械租赁合同】；第三步：如需对初始合同做修改或补充，可发起【机械租赁补充合同】 ；第四步：根据单机油料是核算情况，发起【单机油料核算】；第五步：网页端发起【机械租赁结算】；第六步：若合同付款比例需要调整，可在网页端发起【控制比例变更】流程；三、周转料管理第一步：在网页端发起【周转料合同评审】第二步：在网页端发起【周转料补充合同评审】；第三步：在网页端发起【周转料结算】；第四步：若合同付款比例需要调整，可在网页端发起【控制比例变更】流程；四、劳务结算当每月收方工作完成后，可发起【材料费扣款单】、【机械费扣款单】、【主要材料消耗核算表】、【其他扣款单】辅助工经部完成劳务结算工作。具体操作请点击：物机部业务操作指导第四节、财务部一、资金管理第一步：在其他部门完成供应商登记后，可在网页端填写【供应商对应】相关信息；第二步：在其他部门录入审批完成相应结算单后，在网页端发起【债务支付申请】；第三步：发起【银行付款】和【提现】流程，生成财务凭证。具体操作请点击：财务部业务操作指导第5节 、其他部门业务操作流程一、其他合同第一步：录入其他合同前，其他部门先进行【其他供应商登记】。第二步：发起【其他合同评审】。第三步：发起【其他合同结算】。第四步：发起【其他费扣款单】，对该劳务单位进行扣款。二、网上报销申请单、预算使用申请单各部门若有相关预算费用的报销或使用申请，则在网页端发起【网上报销申请单】、【预算使用申请单】进行费用的报销或使用申请；具体操作请点击：其他部门业务操作指导第三章 各部门操作指导第一节 工经部业务操作指导 收入管理工经部收入管理基本操作流程图第一步：点击【项目基本信息填报】、【业主合同登记】。按照表单内容填写项目基本信息填报、业主合同信息。如图：第二步： 完成【项目基本信息填报】、【业主合同登记】后，在客户端进行【合同清单导入】、【设备清单导入】、【甲供料导入】，将原始业主合同清单、设备清单、甲供料导入系统；第三步：在网页端发起【业主合同清单审批】，将客户端导入的业主合同清单进行审批；第四步：在网页端发起【合同内验工计价】，对原始业主清单进行验工计价。 第五步：如果产生变更索赔，需在网页端【收入管理】-【变更索赔管理】中依次发起【变更索赔策划】、【变更索赔项目基本信息】。如果【变更索赔项目基本信息】中的“变更索赔类型”是需要产生补充清单的变更索赔类型，还需进行【补充合同登记】。以上操作完成后，进入变更索赔项目验工计价流程：1.在客户端进行【补充合同清单录入】，录入补充合同清单；2.在网页端【收入管理】-【验工计价】-【对业主验工计价】发起【合同外验工计价-业主】对补充清单进行验工计价。在网页端【收入管理】-【验工计价】-【对业主验工计价】发起【其他费用验工计价】对不产生清单的变更索赔进行验工计价。 第六步：如果在后期需对原业主合同清单进行更正，则进入客户端【合同清单更正】对原业主清单进行更正第七步：如为局指项目，则上述操作由指挥部完成，完成后通过客户端【合同价款分劈】将业主清单分劈给各参建分部，客户端上传分劈数据在网页端【合同价款分劈审批】进行审批。如局指项目存在变更索赔，则变更的清单或费用也由指挥部录入，然后分劈给参建分部。劳务管理工经部劳务管理基本操作流程图第一步：在网页端进行【责任成本中心登记】；通过功能菜单【成本管理施组管理】发起【责任成本中心登记】，如下图所示：备注：1.需做完责任成本中心登记，才可顺利进行机械配置方案、周转料配置方案、项目部人员配置方案。第二步：客户端【清单管理】-【合同清单分解】中，将导入的业主合同清单分解至可挂接劳务定额的分项工程并且挂接劳务定额和单位工号。第三步：在网页端【成本管理】-【责任成本预算管理】中发起【清单分解审批】。（此步骤前需要工程部先在客户端对分解后的工程量进行复核）第四步：在网页端【成本管理】-【劳务管理】-【劳务队伍管理】中完成【劳务队伍登记】，将需要与之签劳务合同的劳务队伍进行登记。第五步：在网页端【成本管理】-【劳务管理】-【劳务合同管理】-【劳务合同评审】中录入劳务合同。（星号为必填项）第六步：如对相应劳务合同进行结算需在网页端【成本管理】-【劳务管理】-【劳务结算】中发起【劳务费用验工计价表】。（此步骤前需要工程部完成【计量单】）第七步：在【成本管理】-【劳务管理】-【劳务合同管理】-【劳务合同变更】录入补充合同。（此步骤在【劳务合同评审】完成之后就可进行）第八步：在【成本管理】-【劳务管理】-【劳务结算】-【合同数量变更单】变更合同数量。（此步骤在【劳务合同评审】完成之后就可进行）第九步：在【资金管理】-【支付管理管理】-【控制比例变更】对合同的支付比例进行变更。第十步：在【成本管理】-【劳务管理】-【劳务合同管理】中发起【劳务合同封闭】。（此步骤只在相关合同做过勾选了“末次结算”的【劳务费用验工计价表】之后才能发起）责任成本预算管理工经部责任成本预算管理操作流程图第一步：在客户端【责任成本管理】中进行【责任成本预算编制】，对做了清单分解后的清单进行责任成本预算编制。（此步骤需先完成【施组管理】、【清单分解审批】）第二步：网页端【成本管理】-【责任成本预算管理】中发起【责任成本预算审批】。第三步：如要发起责任成本预算调整，需先在网页端发起【成本管理】-【责任成本预算管理】-【责任成本预算调整申请】。 第二节 工程部业务操作指导工程部操作流程图成本管理合同清单复核：工经部人员对清单分解后，需由工程部人员客户端【清单管理】-【合同清单分解】中下载已分解的清单，对清单的施工图数量、总控数量，以及劳务定额的总控数量进行复核。工程数量挂接：对项目部存在按里程范围，具体部位收方的劳务定额，且清单分解时未细化到此颗粒度时，需工程部人员在清单分解后，计量单发起前在客户端【清单管理】-【工程数量挂接】中进行对劳务定额的工程数量挂接。(此功能根据清单分解的颗粒度情况自行选择是否挂接)计量单：工程部人员在确定工经部人员劳务合同签订且审批完成后，由工程部人员在网页端【成本管理】-【劳务管理】-【劳务结算】发起【计量单】，录入本月已完工数量。主要物资总计划：在清单分解后，由工程部人员在客户端【清单管理】-【物资计划】下，上报项目部的物资消耗计划，客户端保存上传后，在网页端【成本管理】-【物资管理】-【物资计划管理】中发起【主要物资总计划】。主要物资总计划变更：在主要物资总计划审批完成后，项目部存在物资计划变更时，由工程部人员在客户端【清单管理】-【物资计划】下，对已有物资计划进行变更补充修改，保存上传后，工程部人员在网页端【成本管理】-【物资管理】-【物资计划管理】中发起主要物资总计划变更。在项目部完成【清单分解审批后】，项目部可按需在网页端【成本管理】-【责任成本预算管理】发起【总控数量变更】调整已审批清单的总控数量和施工图数量。施组管理施工组织设计：责任成本预算编制前，由工程部人员在网页端【成本管理】-【施组管理】发起【施工组织设计】。机械配置方案：责任成本预算编制前，由工程部人员在网页端【成本管理】-【施组管理】发起【机械配置方案】。周转料配置方案：责任成本预算编制前，由工程部人员在网页端【成本管理】-【施组管理】发起【周转料配置方案】。项目人员配置方案：责任成本预算编制前，由工程部人员在网页端【成本管理】-【施组管理】发起【周项目人员配置方案】。第三节 物机部业务操作指导物资管理 物机部物资管理操作流程图第一步：网页端【成本管理】-【物资管理】发起【供应商登记】，将需要与之签订物资合同的供应商做登记。第二步：完成【供应商登记】后，网页端【成本管理】-【物资管理】-【物资合同管理】发起【物资合同评审】，录入物资采购合同。第三步：完成【供应商登记】后，如需对初始合同做修改或补充，需在网页端【成本管理】-【物资管理】-【物资合同管理】发起【物资补充合同】。（按需发起）第四步：完成【物资合同评审】后，网页端【成本管理】-【物资管理】-【物资收发存管理】发起【物资验收单】，在物资进场时，对合同中的采购物资进行验收。第五步：完成【物资验收单】后，通过【成本管理物资管理物资合同管理物资采购合同结算】发起【物资采购结算】流程，结算流程审批完成后形成相关债务。第六步：在【资金管理】-【支付管理管理】-【控制比例变更】对合同的支付比例进行变更。第七步：完成【物资验收单】后，可通过【成本管理物资管理物资收发存管理物资发料单】发起【发料单】流程，如下图所示：第八步：完成【物资发料单】后，可通过【成本管理物资管理物资收发管理物资盘点单】发起【物资盘点单】流程后，加载出“材料盘点单”，如下图所示： 机械管理物机部机械管理操作流程图第一步：网页端【成本管理】-【机械管理】-【机械租赁管理】发起【机械供应商登记】，将需要与之签订机械合同的供应商做登记。第二步：完成【机械供应商登记】后，网页端【成本管理】-【机械管理】-【机械租赁管理】发起【机械租赁合同】，录入机械合同。第三步：完成【机械租赁合同】后，如需对初始合同做修改或补充，在网页端【成本管理】-【机械管理】-【机械租赁管理】发起【机械租赁补充合同】 。（按需发起）第四步：完成【机械租赁合同】后，根据单机油料的核算情况，网页端【成本管理】-【机械管理】-【机械租赁管理】发起【单机油料核算】。第五步：完成【单机油料核算】后，网页端【成本管理】-【机械管理】-【机械租赁管理】发起【机械租赁结算】，对机械合同中的机械进行结算。第六步：在【资金管理】-【支付管理管理】-【控制比例变更】对合同的支付比例进行变更。第七步：网页端【成本管理】-【机械管理】-【机械租赁管理】发起【机械合同封闭】。（此步骤只在相关合同做过 “末次结算”后才做）周转料管理物机部周转料管理操作流程图第一步：根据登记的劳务、物资、机械供应商，网页端【成本管理】-【周转料管理】发起【周转料合同/补充合同】，录入相关周转料合同内容。第二步：完成周转料合同后，网页端【成本管理】-【周转料管理】发起【周转料结算】，对周