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经济活动分析报告,报告的主要内容,一、生产经营状况综述二、主要生产经营指标完成情况分析三、市场营销状况四、重大技改及重大修理完成情况五、安全情况综合分析六、目前存在的主要问题及拟采取的措施七、三季度生产经营指标计划和重点措施,报告的主要内容,要求:1、经营分析综述，要概括出当期的主要特点和问题，给人一个清晰的概念。其它部分也应有简要说明。2、分析应放在整个行业的大背景下，讲明行业的平均水平，先进水平，公司所处的位置及差距，原因何在。3、指标分析既要系统更要简化，核心指标要分析清楚。,一、公司生产经营状况综述,1、电力、热力市场情况：当期当地（北京地区为京津唐电网）电网发电量为亿千瓦时，（四季度分析时要求在分析全年发电量为亿千瓦时），与去年同期相比分别增长和。公司通过内部挖掘潜力，外部争取份额，实现季度发电量亿千瓦时，抢发亿千瓦时。供热量亿吉焦，（四季度分析时要求在分析全年供热量为亿吉焦），同比增长和。超出（或低于）网内平均增长率，如低于网内平均增长率，原因是什么，如高于网内平均增长率，主要采取的措施是什么。,一、公司生产经营状况综述,2、公司经营状况：（整体经营形式、指标完成情况等）公司计划发电量为：亿千瓦时，上网电量为：亿千瓦时，计划供热量为：亿吉焦。实际发电量完成亿千瓦时，上网电量完成亿千瓦时，供热量亿吉焦。厂用电率，比计划降低。供电煤耗克/千瓦时，比计划降低；发电燃料单位成本元/千度，供热燃料单位成本元/千度，电力收入万元，热力收入万元，实现利润总额万元，净利润万元。,一、公司生产经营状况综述,3、安全情况：安全生产情况及主要不安全现象通报：,一、公司生产经营状况综述,4、改造项目完成情况：(1)费用完成情况(2)进度情况,一、公司生产经营状况综述,5、燃料供应情况：当期实收来煤万吨，发电供热用煤万吨。当期天燃煤单价元/吨；标煤单价元/吨；入厂煤热量兆焦/千克。季末存煤万吨。燃煤供应存在的问题及采取的应对措施等。,一、公司生产经营状况综述,6、环保情况：（1）废水排放指标(2）烟气排放指标上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。,一、公司生产经营状况综述,6、环保情况：（1）废水排放指标(2）烟气排放指标上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。,一、公司生产经营状况综述,7、与网内电厂的比较情况（优势与劣势）,二、主要生产经营指标完成情况分析,当期主要生产经营指标完成情况,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),累计损益完成情况,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),固定成本：累计发生万元，比预算降低（超出）万元。（降低或超出的原因及拟采取的对策）,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),说明：（造成增利或减利的原因，拟采取的措施）。,利润总额增减的影响因素分析，单位：万元,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),说明：超额发电的原因，采取的措施，收到的成效。,、上网电量,季度上网电量完成情况单位：亿千瓦时,二、主要生产经营指标完成情况分析(续),2、供电煤耗（克/千瓦时）,说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的原因及采取的措施，节能降耗的对策。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续）,厂用电率,3、厂用电率,说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的原因，拟采取的措施。,4、发电综合水耗,二、主要生产经营指标完成情况分析(续）,单位:立方米/兆瓦时,发电水耗,说明：年度耗水指标是多少，进度累计生水耗量累计万吨，发电水耗公斤千瓦时，降低水耗采取的对策，与其他电厂比较的优点和缺点，赶进度措施。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)6、当地电网内同容量、同类型电厂比较（发电量、利用小时）季度电网发电量亿千瓦时，累计发电量为亿千瓦时。下表为网内同容量、同类型电厂的发电量情况，本公司电厂列第位。,说明：国家政策影响，煤炭来源影响，采取的应对措施等。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)7、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤炭价格）,比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）,二、主要生产经营指标完成情况分析(续)9、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤耗）,说明：（高于或低于同行业的原因，拟采取的措施）,1、市场份额-电量比/容量比本地区电网总容量万千瓦，总发电量亿千瓦时，进度累计公司电量比完成%,电量比（电厂发电量/总发电量）大于容量比（电厂容量/总容量）%。电量比大于或者小于容量比的原因，如何实现比值大于1，更多的抢占市场份额。,三、公司市场营销状况(续),1、市场份额负荷率：进度累计负荷率%，同比增长%。增长及降低的原因，市场营销的对策。,三、公司市场营销状况(续),3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。,三、公司市场营销状况(续),单位：小时,三、公司市场营销状况(续）,3、可靠性指标等效可用系数，非停通过等效可用系数，非停次数的比较，可以发现机组运行的可靠性，机组在电网中的信誉度，如何提高。,三、公司市场营销状况(续）3、可靠性指标等效可用系数、非停（续）与网内同容量、同类型机组比较。,四、本年度技改费用分析1、重大技改本年度预算重大技改项目项，上一年度未完成项。,四、本年度技改费用分析(续）2、上一年度未完成重大技改项目情况(80万以上)。,四、本年度技改费用分析(续）3、未完成项目情况说明：,五、本年度修理费用完成情况分析总述：本年度修理费用预算万元，其中重大修理项目万元，一般修理费万元。重大修理费：公司全年重大修理项目共项，总费用为万元，目前重大修理费用发生万元，尚有项未完成。一般修理费用：一般修理费用预算万元，已发生万元。,五、本年度修理费用分析(续）1、本年度重大修理项目完成情况（80万以上）。,四、本年度修理费用分析(续）2、上一年度未完成重大修理项目情况(80万以上)。,1、安全生产情况及主要不安全现象通报。2、季度安全生产障碍、异常与去年同期比较