阳光100地产总部财务部部门与岗位KPI指标.doc

阳光阳光 100100 地产总部财务部部门与岗位地产总部财务部部门与岗位 KPIKPI 指标指标 财务部 关键业绩考核指标.3 3 一、关键业绩定量指标一、关键业绩定量指标.3 二、关键业绩定性指标二、关键业绩定性指标.5 财务部经理 绩效考核指标.7 7 一、关键业绩指标一、关键业绩指标.7 二、能力态度指标二、能力态度指标.7 财务部财务报表 绩效考核指标.1212 一、关键业绩定量指标一、关键业绩定量指标.12 二、关键业绩定性指标二、关键业绩定性指标.13 三、能力态度指标三、能力态度指标.14 财务部成本管理 绩效考核指标.2020 一、关键业绩定量指标一、关键业绩定量指标.20 二、关键业绩定性指标二、关键业绩定性指标.21 三、能力态度指标三、能力态度指标.22 财务部出纳 绩效考核指标.2929 一、关键业绩定量指标一、关键业绩定量指标.29 二、关键业绩定性指标二、关键业绩定性指标.30 三、能力态度指标三、能力态度指标.31 财务部管理会计 绩效考核指标.3636 一、关键业绩定量指标一、关键业绩定量指标.36 二、关键业绩定性指标二、关键业绩定性指标.36 三、能力态度指标三、能力态度指标.38 财务部会计核算 绩效考核指标.4444 一、关键业绩定量指标一、关键业绩定量指标.44 二、关键业绩定性指标二、关键业绩定性指标.45 三、能力态度指标三、能力态度指标.46 A. 财务部 关键业绩考核指标 一、关键业绩定量指标 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义/计计算公式算公式信息来源信息来源评评分方法分方法 1.公司成 本控制 率 15 Z 考核期公司实际发生成本费用 考核期公司预算费用 财务部 1.单项满分为 10 分。 2.费用考核范围按照公司现行财务制度执行。 3.预算费用以公司当年相关会议或文件通过的预算 标准为准，如有追加预算，则以追加后预算为准。 4. 单项得分为 Y。 2. 报表编 制的及 时性、 准确性 15% 完成会计、税务报表的及时性及准确性 Y=10应扣分数 财务部 1. 单项满分为 10 分。 2. 每出现一处差错扣 0.5 分，出现多处差错则多扣 分。 3. 按规定的时间完成得分为 10 分，每延误一天扣 0.5 分。 4. 单项得分为 Y。 Y= 0 Z 1.2 20-10Z 1.2Z 0.8 12 ZZ 0.8 12 Z Z0 6 0.05Z0.03 4 0.1Z0.05 0 Z 0.1 二、关键业绩定性指标 评评分方法（可在某一等分方法（可在某一等级级范范围围内内选择选择一个整数分数）一个整数分数） 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义 优优秀（秀（910 分）分）良好（良好（78 分）分）合格（合格（56 分）分） 需改需改进进（ （4 分以下）分以下） 6. 财务预算 执行情况 15% 进行财务预算体系建 设和运行工作评价 公司各项预算管理制 度健全、编制及时、 基础数据完备，预算 管理执行情况极好 公司各项预算管理制 度基本健全、编制及 时，预算管理执行情 况比较好 公司各项预算管理制 度、基础数据基本符 合要求 公司各项预算管理制 度不健全、编制不及 时、基础数据不全， 预算管理情况较差 7. 审计与监 督 15% 本部门及公司各部门 财务运行审计和监督 工作评价 财务运行得到有效控 制与监督，日常监督 措施得力；财务审计 制度健全，每年有计 划安排，审计规范、 严谨。对项目公司经 济运行起到了监管作 用 能够控制与监督日常 财务运行，措施得当。 能够按照审计要求开 展工作，审计比较规 范，起到了监督作用 能够按照要求控制与 监督日常财务运行； 能够完成审计计划， 履行审计职能 财务控制与监督措施 不得力；能够开展审 计工作，较好地完成 审计计划 8. 财务分析 报告编写 情况 10% 财务分析报告的编写 质量评价 能够及时编写较多数 量的财务分析报告， 报告中逻辑关系说明 符合报告标准，分析 切合实际，环环相扣， 切入要害，实事求是， 附带了应该批露的事 实 能够及时编写一定数 量的财务分析报告， 报告中逻辑关系说明 符合报告标准，分析 清晰明确，实事求是， 附带了应该批露的事 实 能够按照要求编写财 务分析报告，但有延 误现象，报告中各部 分说明较清晰，但整 体逻辑性不强，分析 不够深入，有时没有 附带应该批露的实施 财务报告的编写数量 不足，编写拖沓现象 严重，报告数据不全， 分析逻辑混乱，不符 合公司的编写标准和 要求 9.财务管理 体系建设 5% 公司财务管理体系建 设和运行状况评价 有完善的财务管理体 系，各项目公司财务 运行有序，真正能够 做到有效的配置财务 人员为公司所用，员 工工作积极性很高， 效率显著 公司财务管理体系能 够有效运行，能够配 置财务人员为公司所 用，员工有一定的工 作积极性，效率明显 提高 公司财务管理体系具 备一定的基础，各项 目公司财务运行尚不 能达到有序运行，存 在一些障碍和问题， 员工工作略显被动， 工作效率没有显著提 高 公司财务管理体系较 为混乱，不能有效运 行，财务管理体系不 能发挥激励作用，工 作效率和质量低下 10. 目标成本 管理情况 5% 目标成本管理情况评 价 有完善的目标成本管 理办法，财务信息准 确齐全，目标成本管 理软件实施得力，能 及时测算目标成本和 目标利润，及时分析 动态成本的变化，费 用成本控制效果显著 有基本的目标成本管 理办法，财务信息齐 全，目标成本管理软 件实施较好，能测算 当期目标成本和目标 利润，分析当期的动 态成本的变化，当期 费用成本控制效果较 好 有基本的目标成本管 理办法，近期财务信 息较全，目标成本管 理软件实施一般，可 以测算当期目标成本 和目标利润，分析当 期的动态成本的变化 目标成本管理办法不 健全，财务信息缺失， 目标成本管理软件实 施不力，难以测算目 标成本和目标利润， 无法分析动态成本的 变化 B.财务部经理 绩效考核指标 一、关键业绩指标 本项考核由部门关键业绩考核直接得到。 二、能力态度指标 评评分方法（可在某一等分方法（可在某一等级级范范围围内内选择选择一个整数分数）一个整数分数） 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义 优优秀（秀（910 分）分）良好（良好（78 分）分）合格（合格（56 分）分）需改需改进进（ （4 分以下）分以下） 1、 计划能力30 为了实现目标，对时 间、人力、资金、物 资、人脉等资源进行 从优配置的能力 1 1、主动、主动 根据公司根据公司 发展和行发展和行 业变化业变化, ,制制 定本部门定本部门 长期目标长期目标, , 并细化为并细化为 中期、短中期、短 期目标。期目标。 2 2、进行、进行 阶段性分阶段性分 析和总结析和总结, , 及时调整及时调整 计划。计划。 3 3、能够、能够 承担跨多承担跨多 个专业或个专业或 职能范围职能范围 的综合性的综合性 计划制订计划制订 工作。工作。 1 1、部门、部门 工作计划工作计划 性较强。性较强。 2 2、能从、能从 公司战略、公司战略、 工作规划工作规划 以及上级以及上级 给出的概给出的概 括性任务括性任务 目标中提目标中提 炼出指导炼出指导 性要求，性要求， 制定短期制定短期 或中长期或中长期 目标。目标。 1 1、部门、部门 工作具有工作具有 一定计划一定计划 性。性。 2 2、能根、能根 据工作的据工作的 具体目标具体目标, , 将工作分将工作分 解为若干解为若干 的关键步的关键步 骤骤, ,形成时形成时 间进度表。间进度表。 3 3、能够、能够 提前对完提前对完 成目标所成目标所 需资源进需资源进 行分析行分析, ,并并 有所准备。有所准备。 1、完成工作时只关 注结果，很少抽出时 间和精力进行必要的 计划工作。 2、部门工作缺乏计 划性，工作程序混乱 无序，不能按标准组 织部门员工完成工作 任务。 2组织协调能 力 20 在组织内根据任务的 重要程度、紧急程度、 目标需要对人力、物 资和财务资源进行配 置的能力 1、资源的分配和调 动能够做到及时、合 理和高效 2、保持同各方面融 洽关系，能成功解决 工作中的冲突或矛盾 3、建立过程监控和 反馈机制，保证工作 有节奏地开展 1、能根据任务的重 要紧急程度，提前分 配或调动资源，并及 时调整。 2、能够平衡各方利 益关系，及时解决一 般性的冲突和矛盾， 以得到有关部门及人 员配合，保证任务顺 利开展。 3、组织各项工作或 活动考虑周到，井井 有条 1、能够基本保证完 成任务所需的资源按 时到位。 2、通常能与各方面 保持良好关系，出现 冲突时具有基本的调 解技巧，必要时借助 上级或其他力量以保 证工作继续开展。 3、能够良好处理公 司内部跨部门间的协 调工作。 1、常出现资源不到 位或他人配合程度不 足而影响工作进程的 情况。 2、有时对他人或有 关单位、部门利益关 系考虑不周全，而导 致矛盾冲突或不满。 3、组织活动或工作 常出现考虑不周或安 排欠妥，影响效果， 甚至出现混乱。 3培育辅导能 力 15 帮助他人面对工作或 生活中遇到的问题和 困难,并通过提供支 持协助、分享经验、 评价反馈等方法提高 其工作绩效的能力 1、提前预见到下属 可能会遇到的困难， 尽最大可能提供帮助 2、让下属决定他们 自己的工作方法，只 在例外情况下直接进 行干预 3、不断创新指导方 法，鼓励他人承担有 挑战性的任务，以建 立其信心提高工作技 巧 4、积极为下属或他 人提供任何需要的训 练和指导，使得下属 或他人乐于向自己寻 求指导和帮助。 1、下属遇到困难时， 能及时根据其个人特 点采取易于接受的方 式进行工作指导，并 提供必要的后台支持； 2、针对下属的实际 情况，设计工作改进 和培训计划； 3、根据部属的能力， 在控制风险的前提下 充分授与权力和责任， 让他们按照自己的方 法达成任务。 4、奖励或提拔特别 有能力的下属 5、授权后，容忍下 属在无关紧要的条件 背景下犯错，给予从 错误中学习的机会。 1、能对下属或他人 的工作情况进行反馈， 并在下属或他人碰到 困难时帮助其解决。 2、通常能针个体不 同的特点采用不同的 指导方式。 3、能够进行授权， 让员工独立完成工作 内容以提高工作能力。 4、布置一些困难任 务时给出具体的指导 意见。 1、布置任务时只描 述目标结果,很少给 出具体的指导意见 2、怀疑下属或他人 的工作技能和能力, 对工作细节进行干预 而不是协助 3、通常只在最后期 限检查工作结果,而 很少进行过程辅导或 事后反馈时只简单奖 励或批评,不给出具 体的改进建议 4成本意识20 在正确工作状态下， 在所有付出努力的工 作中意识到有必要使 产生的收入多于费用 的能力 1、组织研究降低成 本的新方法和新措施。 2、鼓励员工提出削 减成本的建议。 3、能够进行投入和 产出分析，追求公司 利益最大化。 4、创造性地提出并 推进对公司具有长远 性和战略性的流程改 进方案，优化或重建 跨部门流程，以提高 运营效率和降低运营 成本。 1、倡导或赞同公司 推行削减成本的工作， 并积极在本职工作中 落实。 2、能够较好的使用 预算管理工具，能够 做出比较精确的预算。 3、能够运用自己的 知识和经验，在流程 的某个环节上创新， 或吸收和借鉴本行业 的优秀经验，从而提 升公司的运营能力， 降低运营成本。 1、在保证工作质量 的前提下，达到削减 成本的目标或将支出 控制在预算内。 2、能够简单运用预 算控制下属支出。 3、对涉及本职工作 的公司运营方面的问 题表示关注，并向有 关部门或上级提出优 化流程、降低成本的 改进建议。 1、成本控制意识不 足，支出超出预算。 2、不会使用预算管 理等工具来进行成本 控制。 3、很少寻找超支原 因或增加收入的途径， 更倾向于向上级申请 更多的资源。 5诚信正直15 能依据事物原本的情 况处理组织中的事务， 不受个人利益、好恶 的影响，信守承诺， 正确对待自己的错误 1 1、即使、即使 困难重重，困难重重， 也会排除也会排除 万难去实万难去实 现自己做现自己做 出的承诺。出的承诺。 2 2、在坚、在坚 持原则方持原则方 面毫不含面毫不含 糊，在缺糊，在缺 乏监督的乏监督的 情况下能情况下能 够做到自够做到自 我监督和我监督和 与他人的与他人的 相互监督。相互监督。 3 3、对于、对于 他人违法他人违法 经营、损经营、损 害企业诚害企业诚 信形象的信形象的 行为能够行为能够 勇敢说服勇敢说服 和劝导，和劝导， 即使面对即使面对 压力也会压力也会 坚持抵制。坚持抵制。 4 4、为他、为他 人充当起人充当起 道德行为道德行为 的楷模，的楷模， 培养他人培养他人 的道德行的道德行 为，反对为，反对 走捷径的走捷径的 不当行为。不当行为。 1、时刻牢记自己所 作的承诺，并尽最大 努力去实现。 2、 勇于承认错误， 不掩盖工作中的问题 和疏漏。 3、 尊重他人，能对 问题进行公平公正的 评价和处理，不受个 人利益影响。 4、 正直廉洁，不凭 借权力谋取个人私利。 5、 实事求是，遇到 诱惑时能够顶住压力， 坚持原则。 6、 从自我做起，自 觉维护企业在市场中 树立的诚信形象。 1、遵纪守法，遵守社 会公德。 2、真诚待人，与他人 在交往过程中不耍手 腕。 3、遵守公司的政策 原则和规章制度，不 超越制度规定权限。 4、不说假话，真实客 观的反映情况。 5、不轻易承诺，但对 承诺过的事情会想办 法实现。 6、不做有损企业形 象的事情，不会为了 公司利益而损害客户 的利益。 1、经常忽略曾经对 他人所做的承诺，等 到他人提醒时才想起 来。 2、总结工作情况时， 喜欢挑自己做的好的 方面说，做的不好的 常常省略掉。 3、处理问题容易受 个人感情色彩的影响， 有时有失偏颇。 4、为了企业盈利出 现一些违规经营的行 为。 5、为了眼前的短期 利益，有时牺牲了企 业长期利益和市场形 象。 C.财务部财务报表 绩效考核指标 一、关键业绩定量指标 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义/计计算公式算公式信息来源信息来源评评分方法分方法 1.财务报 表编制 的及时 性 20% 编制完成财务相关报表的及时情况 Y=10应扣分数 财务部 5. 单项满分为 10 分。 6. 按规定的时间完成得分为 10 分， 每延误一天扣 0.5 分。 7. 单项得分为 Y。 2.年度决 算材料 编制的 及时性 10 及时组织编报年终财务决算、企业基础材料、税务调 查表及其他上报材料 Y=10应扣分数 财务部 1、单项满分为 10 分。 2、按规定的时间完成得分为 10 分， 每延误一天扣 0.5 分。 3、单项得分为 Y。 二、关键业绩定性指标 评评分方法（可在某一等分方法（可在某一等级级范范围围内内选择选择一个整数分数）一个整数分数） 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义 优优秀（秀（910 分）分）良好（良好（78 分）分）合格（合格（56 分）分）需改需改进进（ （4 分以下）分以下） 3. 审计与监 督 20% 配合会计师事务所完 成年度报表审计工作 及出具相关审计报告 财务运行得到有效控 制与监督，日常监督 措施得力；财务审计 制度健全，每年有计 划安排，审计规范、 严谨。对企业经济运 行起到了监管作用 能够控制与监督日常 财务运行，措施得当； 能够按照审计要求开 展工作，审计比较规 范，起到了监督作用 能够按照要求控制与 监督日常财务运行； 能够完成审计计划， 履行审计职能 财务控制与监督措施 不得力；能够开展审 计工作，较好地完成 审计计划 4. 报表日常 管理 10% 对各单位的上报财务 报表进行督促、检查、 整理、归档 及时整理各单位上报 报表，分类非常合理， 归档很有序，查找便 利 及时整理各单位上报 报表，分类比较合理， 归档较有序,查找比 较便利 整理各单位上报报表， 分类合理，归档有序, 查找便利 整理各单位上报报表 不及时，分类、归档 不合理，不便于查找 5.集团合并 财务报表 的编制质 量 20% 集团合并财务报表的 编制质量评价 能够及时准确编制集 团合并报表，报表附 注说明清晰符合报告 标准，分析切合实际 能按时编制集团合并 报表，报表附注清晰 需要时编制集团合并 报表，报表附注不够 清晰 不能按时编制集团合 并报表，报表附注不 清晰或说明不了会计 事项 6.财务状况 分析报告 编写质量 20% 集团整体财务状况分 析报告的编写质量评 价 能够及时编写较多数 量的财务分析报告， 报告中逻辑关系说明 符合报告标准，分析 切合实际，环环相扣， 切入要害，实事求是， 附带了应该批露的事 实 能够及时编写一定数 量的财务分析报告， 报告中逻辑关系说明 符合报告标准，分析 清晰明确，实事求是， 附带了应该批露的事 实 能够按照要求编写财 务分析报告，但有延 误现象，报告中各部 分说明较清晰，但整 体逻辑性不强，分析 不够深入，有时没有 附带应该批露的实施 财务报告的编写数量 不足，编写拖沓现象 严重，报告数据不全， 分析逻辑混乱，不符 合公司的编写标准和 要求 三、能力态度指标 评评分方法（可在某一等分方法（可在某一等级级范范围围内内选择选择一个整数分数）一个整数分数） 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义 优优秀（秀（910 分）分）良好（良好（78 分）分）合格（合格（56 分）分）需改需改进进（ （4 分以下）分以下） 1、 敬业负责25 具有使命感，责任心， 可以全身心投入到工 作中去，认可自己的 工作职责，认真的采 取行动去完成这些职 责，并自发自觉地承 担工作后果 1 1、除本、除本 职工作之职工作之 外，还主外，还主 动承担远动承担远 远超越公远超越公 司期望和司期望和 岗位一般岗位一般 要求的工要求的工 作职责。作职责。 2 2、理解、理解 集团未来集团未来 的发展战的发展战 略、使命略、使命 和远景，和远景， 并主动地并主动地 采取行动采取行动 去支持公去支持公 司战略目司战略目 标的实现。标的实现。 3 3、在工、在工 作中愿意作中愿意 为了公司为了公司 或团队的或团队的 利益付出利益付出 额外的努额外的努 力，放弃力，放弃 或牺牲个或牺牲个 人利益。人利益。 4 4、组织、组织 利益高于利益高于 一切，为一切，为 保证组织保证组织 目标的实目标的实 现，敢于现，敢于 挑战权威，挑战权威， 对可能存对可能存 在错误的在错误的 上级意见上级意见 和决策提和决策提 出质疑。出质疑。 1 1、热爱、热爱 本职工作，本职工作， 即使没有即使没有 受到严格受到严格 的监督，的监督， 依然可以依然可以 自觉完成自觉完成 自己的工自己的工 作职责。作职责。 2 2、对自、对自 己的工作己的工作 充满激情充满激情 和热情，和热情， 宁愿放弃宁愿放弃 休息时间休息时间 也要按时也要按时 保质保量保质保量 地完成工地完成工 作任务。作任务。 3 3、能够、能够 勇于承担勇于承担 上级交办上级交办 的职责以的职责以 外的事情外的事情 并较好的并较好的 完成任务。完成任务。 4 4、根据、根据 公司或团公司或团 队的目标队的目标 和需要来和需要来 决定自己决定自己 在工作中在工作中 的选择和的选择和 轻重取舍。轻重取舍。 1 1、明确、明确 自己的工自己的工 作职责和作职责和 角色，认角色，认 识到自己识到自己 承担工作承担工作 的重要性。的重要性。 2 2、遵守、遵守 公司的各公司的各 项规章制项规章制 度，恪守度，恪守 工作流程。工作流程。 3 3、当自、当自 己工作范己工作范 围内出现围内出现 问题时，问题时， 能够主动能够主动 站出来承站出来承 担责任，担责任， 寻找解决寻找解决 办法。办法。 1、对分配给自己的 工作有应付的倾向， 对工作质量关注不足。 2、当自己职责范围 内的工作出现问题时， 倾向于寻找客观原因 推卸责任。 3、对自己没有太大 把握的工作想方设法 推给别人去做，不能 主动承担任务和挑战 自我。 2自我发展能 力 15 通过个人有计划学习 和实践，增加学识、 提高技能，并把它应 用到日常工作中，有 计划地优化自己的绩 效以及长期与短期相 结合发展自我的能力 1、深刻理解新知识、 新方法和新技术对自 己的工作所可能产生 的影响，并能够进行 适当的较有成效的应 用。 2、将总结经验作为 自己在工作中学习和 提高的基本功和习惯 行为。 3、持续努力使自己 的知识和技能不断更 新，探索钻研国内和 全球业务方面的前沿 问题，把自己塑造成 复合型人才。 4、通过自己的学习 活动来营造一种内部 的知识分享机制，在 自己的团队内部或整 个公司内分享知识、 经验和最佳实践，以 帮助他人进行学习。 1、主动寻求他人的 反馈以分析和了解自 己工作做得好和需要 提高的地方。 2、运用可能的信息 和资源进行学习，懂 得如何在适当的时候 请教他人。 3、无需督促，积极 采用正规或非正规的 多种途径学习，以提 高自己的工作技能。 4、通过在工作中不 断进行尝试，总结经 验和规律来学习，以 减少重复操作和避免 再次犯错，提高工作 效率。 1、对新事物表示出 好奇心。 2、主动地关注本领 域内信息、知识和技 术的最新情况。 3、在工作中，愿意 并善于向他人学习， 并努力改进自己的工 作。 4、学习目的明确， 有针对性的学习。 1、倾向于认为自己 的知识和技能是难以 发展和改善的，从而 放弃个人提高。 2、容忍自己平凡的 绩效表现，满足于自 己在工作中现有的技 术和能力状况。 3、不善于采用新的 技术和方法提高自己 的工作效率和绩效， 或存在抵触情绪。 4、对能够采用何种 方式提高自己的技能 和工作绩效没有明确 的概念。 3诚信正直20 能依据事物原本的情 况处理组织中的事务， 不受个人利益、好恶 的影响，信守承诺， 正确对待自己的错误 1、即使困难重重， 也会排除万难去实现 自己做出的承诺。 2、在坚持原则方面 毫不含糊，在缺乏监 督的情况下能够做到 自我监督和与他人的 相互监督。 3、对于他人违法经 营、损害企业诚信形 象的行为能够勇敢说 服和劝导，即使面对 压力也会坚持抵制。 4、为他人充当起道 德行为的楷模，培养 他人的道德行为，反 对走捷径的不当行为。 1、时刻牢记自己所 作的承诺，并尽最大 努力去实现。 2、 勇于承认错误， 不掩盖工作中的问题 和疏漏。 3、 尊重他人，能对 问题进行公平公正的 评价和处理，不受个 人利益影响。 4、 正直廉洁，不凭 借权力谋取个人私利。 5、 实事求是，遇到 诱惑时能够顶住压力， 坚持原则。 6、 从自我做起，自 觉维护企业在市场中 树立的诚信形象。 1、遵纪守法，遵守 社会公德。 2、真诚待人，与他 人在交往过程中不耍 手腕。 3、遵守公司的政策 原则和规章制度，不 超越制度规定权限。 4、不说假话，真实 客观的反映情况。 5、不轻易承诺，但 对承诺过的事情会想 办法实现。 6、不做有损企业形 象的事情，不会为了 公司利益而损害客户 的利益。 1、经常忽略曾经对 他人所做的承诺，等 到他人提醒时才想起 来。 2、总结工作情况时， 喜欢挑自己做的好的 方面说，做的不好的 常常省略掉。 3、处理问题容易受 个人感情色彩的影响， 有时有失偏颇。 4、为了企业盈利出 现一些违规经营的行 为。 5、为了眼前的短期 利益，有时牺牲了企 业长期利益和市场形 象。 4问题解决能 力 20 找到合适的方式或方 法分析人们的焦虑和 处境，然后探索潜在 的途径提出解决措施 的能力 1、能迅速解决工作 中棘手的问题；一旦 情况发生，能够迅速 反应，促使事态向良 性方向发展。 2、总是能够挖掘到 问题产生的根本原因， 并采取相应的措施以 防止同样的问题再次 发生。 3、或者能够预见到 可能出现问题，并提 前采取相应的预防措 施。 4、不拘泥于常规思 维，有良好的领悟能 力，以创造性的方式 解决问题。 1、能够解决工作中 比较复杂的问题，具 有一般性突发事件的 处理能力； 2、能通过对掌握基 本事实和相关信息的 分析，准确判断问题 的关键症结，并采取 相应的解决办法； 3、能够针对不同的 情况，采用灵活有效 的方式解决问题。 4、能够和他人就所 需解决的问题展开讨 论，或进行试验等验 证自己的想法。 1、能够解决工作中 出现的常规问题，但 非常规问题的解决往 往需要借助他人的力 量。 2、处理问题前，首 先是搞清楚问题的实 际情形，提出针对性 解决办法 3、采取行动前，能 够花时间思考和预计 不同方案可能的结果。 4、根据已往经验或 常规做法，熟练地使 用多种解决问题的方 法和工具 1、局限于依靠规章 制度或惯例，程序性 的解决问题，而较少 关注具体情况 2、很少提出有创造 性的问题解决或问题 分析工具、技术和方 法。 3、 遇到非常规问题 的解决总是需要借助 他人的力量或寻求上 级指导。 5沟通能力20 沟通指的是进行清晰 交流和反馈，以快速 有效的传递信息和得 知他人反应的能力 1 1、能够、能够 创造良好创造良好 的沟通氛的沟通氛 围，鼓励围，鼓励 人们公开人们公开 表达他们表达他们 真实的想真实的想 法。法。 2 2、能够、能够 从他人的从他人的 描述中了描述中了 解到复杂解到复杂 问题的根问题的根 本原因，本原因， 并准确把并准确把 握他人可握他人可 能的反映能的反映 3 3、根据、根据 沟通中获沟通中获 得的信息，得的信息， 及时采取及时采取 积极行动积极行动 对他人进对他人进 行协助行协助 4 4、沟通、沟通 过程中能过程中能 很好的控很好的控 制和调试制和调试 他人情绪，他人情绪， 达成信息达成信息 收集的目收集的目 的的 5 5、与多、与多 种社会背种社会背 景或意见景或意见 强烈矛盾强烈矛盾 的人也能的人也能 进行顺畅进行顺畅 沟通沟通 1、敞开大门，同他 人就工作中的事情进 行交谈和讨论 2、 能敏锐发现或领 悟他人语言背后潜在 的真实想法。 3、掌握沟通技巧， 能够根据不同的对象 采取相应的沟通策略， 获得有用信息。 4、主动创造沟通机 会，对别人关心的事 情作出回应 5、能够以积极态度 对待他人的意见和建 议，及时出现矛盾的 时候也能心平气和 1、别人前来倾 诉的时候能够耐心倾 听，以了解别人的想 法，获得有用信息 2、对别人陈述 的内容进行分析判断， 把握主旨 3、他人提出反 对意见或建议时能够 保持倾听 4、能够对他人 进行一般说服工作， 通常能够达到目标 5、清晰表达自 己的意图，能够被他 人理解 1、缺乏与他人就工 作中的事情展开讨论 的主动性 2、总是陈述自己的 想法，对他人意见倾 听不足，或存有偏见 3、缺乏洞察力，经 常不能准确把握他人 意见的真正内容，出 现偏差 4、只能进行一般性 礼节和交换信息的交 流 5、表达方式隐讳曲 折或不考虑对象情况 使用过多专业词汇， 难以理解 D.财务部成本管理 绩效考核指标 一、关键业绩定量指标 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义/ /计计算公式算公式信息来源信息来源评评分方法分方法 1. 成本分 析报表 报送的 及时性 20% 成本分析报表编制的及时情况 Y=10应扣分数财务部 1、单项满分为 10 分。 2、按规定的时间完成得分为 10 分， 每延误一天扣 0.5 分。 3、单项得分为 Y。 2. 利润测 算报告 的及时 性 20% 利润测算报告的及时情况 Y=10应扣分数财务部 1、 单项满分为 10 分。 2、 按规定的时间完成得分为 10 分， 每延误一天扣 0.5 分。 3、 单项得分为 Y。 3. 公司成 本控制 率 10% Z 考核期公司实际发生成本费用 考核期公司预算费用 财务部 1、单项满分为 10 分。 2、费用考核范围按照公司现行财务制度执行。 3、预算费用以公司当年相关会议或文件通过的预算 标准为准，如有追加预算，则以追加后预算为准。 4、单项得分为 Y。 Y= 0 Z 1.2 20-10Z 1.2Z 0.8 12 Z Z0 6 0.05Z0.03 4 0.1Z0.05 0 Z 0.1 二、关键业绩定性指标 评评分方法（可在某一等分方法（可在某一等级级范范围围内内选择选择一个整数分数）一个整数分数） 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义 优优秀（秀（910 分）分）良好（良好（78 分）分）合格（合格（56 分）分）需改需改进进（ （4 分以下）分以下） 3. 资产管理20 协助行政部完成对 公司的固定资产、 低值易耗品油料、 办公用品的购买、 领用、清查、盘点 工作 严格遵守并不断完 善资产管理制度， 有效监督固定资产 管理工作，采取有 效途径严格控制资 产投入，提高资产 利用效率 制定并遵守资产管 理制度，对固定资 产管理工作进行监 督，能够发现问题， 并进行一定的控制 了解并遵守资产管 理制度，有一定的 监督资产管理工作 的意识，对于出现 的问题有一定的意 识 不能遵守资产制度， 对资产管理工作监 督和控制不够，对 待问题缺乏认识和 处理 4. 税务处理20 掌握国家各项税收 政策的变动情况； 申报缴纳各项税金 总是能够积极主动 了解国家各项税收 政策的变动情况； 及时、准确申报缴 纳各项税金；工作 质量远超出要求 通常能够积极了解 国家各项税收政策 的变动情况；及时、 准确申报缴纳各项 税金；工作质量稍 超出要求 能够根据要求了解 国家各项税收政策 的变动情况，申报 缴纳各项税金；工 作质量基本符合要 求 对国家各项税收政 策的变动情况了解 掌握不够，申报缴 纳各项税金不及时； 工作质量不符合要 求 5. 会计资料 的整理和 归档 15 对会计凭证和会计 资料、台帐、工资 发放表进行归类整 理 总是能够合理归类、 整理会计凭证和会 计资料、台帐、工 资发放表，有效地 保证了会计资料的 完整和可验性；工 作质量远超出要求 经常能够合理归类、 整理会计凭证和会 计资料、台帐、工 资发放表，会计资 料完整、可验；工 作质量稍超出要求 对会计凭证和会计 资料、台帐、工资 发放表的归类和整 理比较合理，对会 计资料的管理较完 整；工作质量基本 符合要求 不能合理归类、整 理会计凭证和会计 资料、台帐、工资 发放表，会计资料 缺乏完整性和可验 性；工作质量不符 合要求 6. 对专业核 算人员的 培养 10 针对各专业口的财 务需求培养、配备 专门的核算人员 针对各专业口的财 务需求，主动制定 培养计划，培训并 配备专门的核算人 员，被培训人员满 意度很高 针对各专业口的财 务需求，制定培养 计划，培训并配备 专门的核算人员， 被培训人员满意度 高 针对各专业口的财 务需求，按照上级 要求，制定培养计 划，配备专门的核 算人员，被培训人 员基本满意 不能针对各专业口 的财务需求制定培 养计划，配备专门 的核算人员 三、能力态度指标 评评分方法（可在某一等分方法（可在某一等级级范范围围内内选择选择一个整数分数）一个整数分数） 指指标标名称名称权权重重指指标标含含义义 优优秀（秀（910 分）分）良好（良好（78 分）分）合格（合格（56 分）分）需改需改进进（ （4 分以下）分以下） 1.诚信正直 25 能依据事物原本的 情况处理组织中的 事务，不受个人利 益、好恶的影响， 信守承诺，正确对 待自己的错误 1 1、即使、即使 困难重重，困难重重， 也会排除也会排除 万难去实万难去实 现自己做现自己做 出的承诺。出的承诺。 2 2、在坚、在坚 持原则方持原则方 面毫不含面毫不含 糊，在缺糊，在缺 乏监督的乏监督的 情况下能情况下能 够做到自够做到自 我监督和我监督和 与他人的与他人的 相互监督。相互监督。 3 3、对于、对于 他人违法他人违法 经营、损经营、损 害企业诚害企业诚 信形象的信形象的 行为能够行为能够 勇敢说服勇敢说服 和劝导，和劝导， 即使面对即使面对 压力也会压力也会 坚持抵制。坚持抵制。 4 4、为他、为他 人充当起人充当起 道德行为道德行为 的楷模，的楷模， 培养他人培养他人 的道德行的道德行 为，反对为，反对 走捷径的走捷径的 不当行为。不当行为。 1 1、时刻、时刻 牢记自己牢记自己 所作的承所作的承 诺，并尽诺，并尽 最大努力最大努力 去实现。去实现。 2 2、 勇于勇于 承认错误，承认错误， 不掩盖工不掩盖工 作中的问作中的问 题和疏漏。题和疏漏。 3 3、 尊重尊重 他人，能他人，能 对问题进对问题进 行公平公行公平公 正的评价正的评价 和处理，和处理， 不受个人不受个人 利益影响。利益影响。 4 4、 正直正直 廉洁，不廉洁，不 凭借权力凭借权力 谋取个人谋取个人 私利。私利。 5 5、 实事实事 求是，遇求是，遇 到诱惑时到诱惑时 能够顶住能够顶住 压力，坚压力，坚 持原则。持原则。 6 6、 从自从自 我做起，我做起， 自觉维护自觉维护 企业在市企业在市 场中树立场中树立 的诚信形的诚信形 象。象。 1 1、遵纪、遵纪 守法，遵守法，遵 守社会公守社会公 德。德。 2 2、真诚、真诚 待人，与待人，与 他人在交他人在交 往过程中往过程中 不耍手腕。不耍手腕。 3 3、遵守、遵守 公司的政公司的政 策原则和策原则和 规章制度，规章制度， 不超越制不超越制 度规定权度规定权 限。限。 4 4、不说、不说 假话，真假话，真 实客观的实客观的 反映情况。反映情况。 5 5、不轻、不轻 易承诺，易承诺，