物资销售工作总结

1 / 16 物资销售工作总结 全力以赴保供应扎扎实实抓管理 -物资部 2016 年工作总结暨 2016 年工作安排 二一一年十二月二十八日 2016 年，在公司党组的正确领导和大力支持下，物资部认真贯彻落实科学理性采购理念，坚持以“安全供应、及时供应、经济供应”为目标，以“比学赶帮超”活动为抓手，以公司“三大工作目标”为着力点，坚持“思想要特别统一，精力要特别集中，工作要特别到位”的原则，不断完善管理机制，推进传统业务改造，严格供应过程控制，保证了公司生产维修和新建项目建设物资供应。 一、 主要数据 物资采购基本情况 截止到 2016 年 11 月末，物资部共签订物资采购合同 2086 份，框架协议 189 份，采购金额亿元人民币，其中设备及配件亿元、材料亿元、化工亿元。 考核指标完成情况 2016 年 1-3 季度物资部网上采购率为 %，较年初目标 %，提高了个百分点；厂家直供率为 %，较年初目标 70%，提高了个百分点；供应商平均份额为 154 万元，较年初目标80 万元，提高了 74 万元；框架协议采购率为 %，较年初目标55%，减少了百分点；库存资金周转次数为次，较 年初目标2 / 16 次，提高了次；节约采购资金万元，采购资金节约率为 %，较年初目标 %，提高了百分点。 二、 2016 年物资供应主要工作 物资部积极贯彻落实物资总公司党组关于改造传统采购业务、推进科学理性采购、进一步规范和提升物资供应管理工作的精神和要求方面，采取了有力措施，积极推进了各项工作，取得了一定成效。 积极推进框架协议采购，使框架协议采购由数量规模型向质量效率型转变 物资部认真贯彻落实总公司物资供应管理工作部署，大力推进框架协议采购工作。经过一年来的优 化和提升，框架协议采购已成为总公司最主要的采购方式， 2016 年框架协议采购金额为万元，框架协议采购率达到 41%。在框架协议采购规模不断扩大的同时，物资部强化框架协议采购的效果，进一步提升框架采购工作质量和工作效率。 1、完善制度优化流程，持续推进框架协议采购。 物资部制定了总公司框架协议实施细则，修订完善了“招标采购”、“联合商务谈判”、“供应商风险评估”等与框架协议相关的制度，这些管理规定使框架协议采购在制度层面上得到有效的保障；优化完善了框架协议采购流程，在规范操作的同时提高 工作效率，在 ERP 系统中引入批导入功能，建立框架协议采购涉及的表单模板，明细到框架协议3 / 16 采购品种目录汇总表、采购方案标准文本、合同法律标准文本等多方面，使框架协议采购在业务技术层面得到有效的保障；年初确定框架协议采购绩效考核指标，通过月考核、季兑现，使框架协议采购在执行层面上得到有效保证。 2、集合需求强化策略，规划好框架协议采购。 物资部加强物料消耗分析，科学确定框架协议物资采购品种。通过分析物料消耗规律，有效整合了不同单位、不同时间的物资需求，形成了采购批量，实现了规模化采购。提高需 求计划的及时性、准确性、规范性，有效保证框架协议采购规模不断扩大同时，框架协议采购物资品种更趋科学合理。物资部在集合需求的基础上，强化框架协议采购策略研究，每个框架协议采购策略都做到要素齐全、执行规划详实，为年度框架协议采购奠定了坚实的基础。 3、规范操作加强监控，提高框架协议采购工作质量。 物资部优化了供应商风险评估、动态量化考核、业绩引导订货的日常管理机制， 2016 年以来，物资部及时变更框架协议采购方案，取消高风险供应商参与框架协议采购的资格，从源头上控制了框架协议采购风险。在框 架协议采购中，加强对市场研究和采购价格分析，强化价格管理控制，并大力推进专家采购决策机制，使框架协议采购由商务型向经济、技术型的“开门”采购转变。物资部定期对框架协议采购情况进行监控分析，通过对 2016 年的框架协议采购分4 / 16 析，对实现预期采购效果的框架协议类别，框架协议采购效果突出的类别，在执行控制和储备控制上未达到预期效果的类别分别有了明确的掌握。通过总结好的做法、查找工作中的偏差，有针对性的对框架协议采购进行调整，确保了框架协议的执行效果。 强化供应商管理，积极推行供应商动态量化考核和业绩引导订 货机制 物资部做好供应商梳理，严格供应商准入，持续强化供应商动态量化考核，科学理性评价供应商，并充分结合装置生产建设现场和供应商产品生产现场，积极推行业绩引导订货机制。 1、按照“控制总量、优化结构、扶优汰劣、动态管理”的原则，修订完善了各项供应商管理制度。先后修订完善了总公司物资部物资采购供应商管理实施细则、总公司物资采购供应商动态量化考核实施细则、以供应商动态量化考核结果引导采购管理办法等规章制度，狠抓供应商管理基础工作，强化供应商动态量化考核，引入业绩引导订货机制，在 供应商管理工作中取得了一定的成效。 2、梳理整合资源渠道，严把供应商准入关，进一步优化资源结构。通过一年的排查梳理，共解除 343 家供应商的服务关系，占原供应商总数的 %。在对供应商实行产品目录制管理的同时，严格供应商准入审核，严格供应商准入审5 / 16 核，建立了从直接用户到主管领导的整体推荐审核把关体系，在网上公开供应商准入的全过程，有效控制了供应商准入和增加目录。物资部依据市场竞争、资源获取的情况，结合公司安全生产建设实际，将 55 个大类的物资目录按照关键物资、重要物资、一般物资进行分类定位。同时对每个目录 匹配整体实力强、供货业绩好、商业信誉高的供应商。 3、强化动态量化考核，科学理性评价供应商。 对供应商整体实力、近三年交易额、合同执行及供应商奖惩等方面进行考核评分，并按照物料分类目录考核结果实施供应商分级管理，将物料分类考核结果排序在前 20%左右的供应商，定为 A 级供应商 ; 将物料分类考核结果排序在 A 级供应商后的 60%左右的供应商，定为 B 级供应商 ;将物料分类考核结果排序在最后 20%左右的供应商，定为 C 级供应商 ;新建立使用关系的总公司网络供应商依据其在总公司其他企业的业绩确定 级别 ;新入网供应商直接确定为 C 级。运用业绩引导订货机制，充分突显公司物资采购管理的公平、公正、理性。 4、充分结合生产、建设这两个现场，积极推行业绩引导订货机制。物资部业务人员深入了解车间生产建设现场，掌握各类物资的真实使用情况并做出准确的分类定位。充分发挥专家库技术优势，阶段性开展现场风险评估工作，通过评估深入了解供应商产品生产现场，准确掌握供应商的6 / 16 保供能力并在考核过程中做出准确的评判。在实际采购过程中，优先将等级高的供应商选入框架协议供应商名单。 积极推进库存资金占用责任主体落实 ，减少库存资金占用 根据物资总公司物装部关于重新界定物资供应储备管理相关责任的通知文件的精神和要求，为进一步强化物资供应储备管理，控制物资储备规模，优化物资储备结构，减少和避免新积压物资产生，物资部主要采取了以下措施： 1、将库存资金占用责任主体明确到位。根据公司下发关于明确物资供应储备管理相关责任主体的通知，进一步明确公司的机动、计划、技改、安环等部门为所审核物资库存资金占用的责任主体，强调实行责任追究制，对总公司物资供应管理规定、需求计划管理规定，对积压的责任按照责任主体原则作了明确 界定。 2、将库存资金分解落实到位。 2016 年物资部根据文件精神，将 XX 公司物资管理工作总结 2016 年 XX 公司认真分析煤炭生产销售的总体形势，从发展战略的高度把 2016 年定为“物资管理年”，在管理创新上谋发展，向管理要效益。 一、具体工作及取得的成效 认真贯彻 XX 集团物资管理规定，树立“大物资”理念，以集约化管理为目标、以集中采购作为降低采购成本、7 / 16 寻找企业第三利润源的有效途径，对全公司的物资管理进行整体规划，除外部工程实行采购备案制以外，实 行物资统一管理集中采购。修订管理办法、完善物资管理运行机制，形成二级集中的管理模式和管理体系。 以申报集采计划为契机积极开展与集团公司管理对接。制定相关集中采购计划管理实施细则、完善管理流程、强化制度的执行；组建专业部门负责集中采购工作，累计培训集中采购计划管理人员和物资主数据管理人员 106 人次；组建数据组、组织技术交流会，按时完成托辊数据标准化，积极配合 XX 集团物资主数据标准化实施工作； 2016 年 XX 公司全面执行 XX 集采目录物资上报 XX 集中采购，各项管理向总部看齐，推进物资管理水平提升。 完善责任体系，全面构建业务流程。我公司参照 XX流程管理模版，本着追求精细化管理、精益化采购、打造阳光工程的目标，以核心流程为主线对 20 个关键环节进行梳理，完成 26 个流程细化描述，重新构建了物资采购供应业务流转程序和 责任体系，完善制度、规范标准、优化机制，提高工作效率。在 ERP 项目的推广中，物资管理业务流程基本符合ERP 建设思想，节省流程差异对照及整合的时间。 积极推进集约化采购模式。我公司自行采购物资的方式主要有：公开招标采购、网上采购、协议采购、询比价采购。我们不断研8 / 16 究各类物资采购方式 的适用性和可行性，制定物资采购方式名录，不断提高招标采购、网上采购的比例。 1、把公开招标采购作为主要的采购方式，组建成立XX 公司招标中心，加大硬件设施的建设投入，对招投标文件的编制、评标专家库建设、业务流程实施科学规范管理。 2、制定实施方案积极开展电子商务。应用阿里巴巴公司“采购必应平台”开展网上采购，经过一年的努力实现采购总额超过 2000 万元的目标，电商采购进入较成熟的阶段。 3、推行采购方式的多样化、集约化，实现我公司用于生产建设所需物资采购中， XX 集采、招标采购 、网上采购金额占采购总额的 60%以上的目标，采购成本较去年同期降抵 %，提高了采购效益。通过采购方式多样化不断拓宽采购参与广度，增强采购信息透明度，打造物资采购阳光工程。 积极推进 ERP 项目建设。我公司高度重视 ERP 的建设实施，举全公司之力对项目实施进行全力支持：成立了董事长为组长的领导机构，由物资装备中心经理牵头组建工作组，精选 6 名专业人员作为关键用户长期协助项目组进行业务流程梳理和系统方案设计， 50 余名业务人员参加数据清理。现阶段已完成 ERP 系统蓝图设计，进入 UAT 测试阶段；清理数据 34167 条，向 XX 集团提报 10216 条， XX 集团赋码数9 / 16 据为 5261 条，完成清理进度的 %。准备在 2016 年 1 月进行线下模拟运行，为 7 月正式上线做好准备。 我公司集中开展了一次物资清仓利库工作，对全公司物资进行了全面清查，组织调剂现场会促进物资调剂和再利用，共调剂积压、报废物资 1328 笔，金额 万元。通过清仓利库摸清了家底、调剂剩余，为集中统一管理模式的运行和 ERP 上线奠定基础。 二、生产建设物资采购完成总体情况 1-11 月我公司用于生产建设所需物资采购金额总计万元，较 去年同期增长 %，实现生产建设物资全部集中采购。 1、 XX 集采计划申报万元，占比 %。 2、公司自行采购计划完成万元，其中：招标采购万元占比 %、网上采购万元占比 %、单一寻源采购万元占比 %、询比价采购万元占比 %、协议采购万元占比 %。 3、 XX 集采、招标采购、网上采购总计万元，占采购总额的 %。 三、存在的问题及建议 、 XX 公司自划归 XX 集团以来，通过积极努力物资管理水平有了明显提升，但与集团公司的要求仍存在很大差距：诸如物资集中管控体系还需进一步完善；对集 团公司管理标准认识和 掌握上存在不足；信息化水平低；集采计划、技术文10 / 16 件规范性、及时性有待提高；年度集采计划占比偏低。这些问题在今后的工作中要采取积极有效的措施加以解决，同时也是今后物资管理能力提升的重点。 物资管理的相关建议 1、 ERP 系统不能与集团法务管理系统和阿里巴巴公司“采购必应平台对接，导致今后 ERP 上线运行工作效率低。建议集团公司研究系统对接，同时建议整合集团内部供应商资源在 ERP 系统中建设 XX 集团网上采购平台。 2、加大物资主数据清理的力度，解决集团 公司原数据库物资主数据规范性问题，使数据库内所有数据均为可执行采购。 3、解决服务费发票及时开具的问题，实现服务费发票和供应商发票能够同时入账。 4、建立更加有效的采购进程沟通路径，使计划提报单位详细了解采购进程，有利于用料单位对物资的调剂使用。 四、今后的工作思路 继续坚持二级集中采购，按集中采购目录无条件向集团申报集采计划， XX 公司自行采购物资必须由物资装备中心集中采购，最大限度降低采购成本。 推动物资管理年深入开展，不断强化责任意识，继续完善 物资管理内部流程，重点做好职能界定和各流程接口11 / 16 的理顺，实现流程落地，管理落实。 加强物资采购管理工作，继续抓好物资计划管理，按 照 XX 集团要求规范标准，制定计划定期组织业务培训，为各项采购模式的实施创造条件。 继续推动采购集约化，不断拓宽公开招标、网上采购的目录范围，积极开展电子商务，力争 2016 年电商采购量较 2016 年提高 50%。 全力配合公司项目组开展 ERP 的推广实施，抓好物资数据组建设与管理，加强物资数据清理、业务培训等项工作，按计划实现 ERP 正式上线运行。 提高集采计划编报和技术文件提交的质量，限制带病计划进入采购程序。积极配合 XX 物资集团做好集采物资技术协议、采购合同的签订及结算工作。 XX 公司 2016 年 6 月 26 日 物资公司 2016 年上半年工作总结 及下半年重点工作安排 内蒙古呼铁物资有限责任公司认真贯彻落实铁路局十届三次职代会精神。深入学习实践科学发展观，转变经营发展模式，全面提高公司经济运行的效率和质量，巩固和完善传统产业，积极拓展初具规模的物资采购供应和成品油经营项目，努力开发面向社 会的实业项目和高科技项目，扩12 / 16 大经营规模，提升产品质量，形成稳定的市场氛围，逐步树立“呼铁物资”品牌形象。公司紧紧“围绕一个核心、推动两个规范、做好三个完善、实现四个突破。”努力做到经营上规模、管理上水平，企业创品牌，安全上台阶，职工得实惠。目前，公司员工上下同步，齐心协力，齐抓共管，争先创优，为公司在经营、规模、效益上获得丰收而坚持不懈的努力拼搏、积极奉献。 一、 2016 年上半年工作总结 根据局多元经营管理中心下发的关于下达呼和浩特铁路局非运输经营企业 2016 年经营指标计划的通知 75号文件）精神，铁路局下达给我公司 2016 年的经营任务是：经营收入 60000 万元，综合效益 800 万。 、管理工作 为全面完成铁路局下达的经营任务，完成 2016 年经营管理工作要求和目标，公司结合 2016 年任务完成情况和2016 年经营工作面临的市场形势，公司领导经过认真研究、深刻剖析，合理规划，公司党政联席会议一致通过按照“多元化经营、一体化管理、全口径核算”的原则和公司发展的实际，确定了物资公司年内的经营指标是：收入 63010 万元、利润 2439 万元；奋斗经营指标：收入 101210 万元、 利润 3610万元。为确保全年任务的圆满完成，作了如下工作： 1、全面预算、深化管理。公司各部门、各子公司认13 / 16 真落实了关于下达物资公司 2016 年费用预算指标的通知要求，严格控制了预算指标管理，落实了预算执行责任，使公司的全面预算管理工作得到了深化和提高。 2、周密安排、重抓落实。公司党政领导年初成立了核心领导小组，为完成全年各项经营指标合理分工、精打细算、身先士卒，在统筹安排全年工作的基础上，集中时间、集中力量、集中落实重点项目，优化资源配置、落实推进方案，使整体工作步入了稳健有序的 轨道，为实现下半年的经营收入有突破性增长和管理工作稳中有升奠定了坚实的基础。 3、完善管理、突出主线。把安全为重、管理则强、全力创新、优化产业、合力共为五项原则贯穿于经营管理，特别是管理激励机制中。通过制定激励制度，焕发出职工的积极性和 创造力，使基础工作有效加强、市场开发深入拓展、发展氛围全面改善。 根据“内强基础、外拓市场、全面发展”的工作方针，突出经营这条主线。全体员工牢记：发展才是硬道理，经营才是硬方向，效益才是硬功夫。敢拼敢闯，以智取胜，凭能得益。公司目前已取得了 良好地发展氛围。 4、精心布局、优化资源。第一，公司的注册资本金由原来的 1620 万元增加到 2040 万元，为公司进一步进入“强14 / 16 强联手”奠定了坚实的基础，这也是公司扩大经营、提升效益的一个强有力的保障。第二，成立了“内蒙古呼铁成大有限责任公司”，完成了出资协议，完善了公司章程，为股份制公司的正式运营做好了铺垫。第三，召开了“二连远东股份有限责任公司”董事会，完善了董事会和监事会人员配置，理顺了公司运营管理模式，对公司进入良性发展进行了深入的探讨研究，并依法对债务人追缴债务。第四，完成了“呼铁山桥”的 前期设计，并召开了股东会议，形成了一系列决议。第五，初步完成回收站的改制工作，为回收站进入规范经营、有序管理作了较好的铺垫。第六，拓展了国际联运业务。利用铁路运输快速便捷的优势，通过二连口岸，向蒙古国发运水泥，是多元经营的一个新的经济增长点。 、经营收入 1、废钢材回收销售。废旧物资回收开发站的废钢铁回收销售工作，上半年累计完成代理销售收入万元。 2、仓库租赁业务。继续履行与中燃公司、凌峰石油公司、中石化内蒙古销售公司仓库租赁合同及合作协议，上半年累计完成仓储租赁费收入万 。 3、汽车保险代理业务。因政策规定等因素，以往由我公司代理的呼铁公安局的车辆保险业务不能继续延伸，车辆保险业务于 2016 年底终止，导致我公