用友u8财务计划

1 / 20 用友 u8 财务计划 第 1 章 财务报表 财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于 各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。 一、 术语说明 【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表 页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。 系统共提供了 6 种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据 状态下录入， 每个报表可以定义多个不重复的关键字： ? 单位名称：字符，为该报表的表页编制单位的名称； ? 单位编号： 字符型，为该报表的表页编制单位的编号； ? 年：数字型， 反映该报表的表页的年度值； ? 季：数字型，反映该报表的表页的季度值； ? 月：数字型，反映该报表的表页的月份值； ? 日：数字型，反映该报表的表页的日期。 【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式及报表2 / 20 的单元公式、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作 用，但是不能进行数据的录入、 计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍 位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ? 表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ? 表 体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标 识。行 号用数字 1-9999表示，用字母 a-iu表示的是列标。 【单元公式】：在格式状态下，执行数据编辑公式单元公式命令，可以根据定 义公式向导使用帐务函数及数学运算符编辑报表单元的数据公式。 【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用审核公式菜 单项定义。执行数据编辑公式审核公式命3 / 20 令，编辑报表间勾稽关系。 【组合单元】：在格式状态下，执行格式组合单元命令，可以将同一行 /列相邻 的 几个单元组合为一个大的单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把 b2到 b3定义 为一个组合单元，这个组合单元可以用 b2、 b3、或 b2:b3表示。 【区域画线】：在格式状态下，执行格式区域画线命令，可以将同一行 /列相邻的 几个单元画上网线、横线、竖线等方式显示。 【格式设计】：在格式状态下，执行格式表尺寸命令，可以设置表的行数、列数； 执行格式行高 /列宽命令，可以设 置表的行高、列宽；单击确认保存。 【单元属性】：在格式状态下，执行格式单元属性命令，可以设置单元类型、字体 图案、对齐方式、边框的显示方式。 【报表计算】：格式状态下定义好单元公式，进入数据状态后，当前表页的单元公式将自 动运算并显示结果；当单元公式中引用单元的数据4 / 20 发生变化时，公式也随之自动运算并显示 结果。 执行数据表页重算命令，重新计算所有表页的单元公式。 二、 生成报表 执行文件新建命 令，选择模板分类及行业报表模板，单击确定按纽，打开财务报表模板，切换至数据状态。 执行数据帐套初试命令，选择会计年度及帐套号单击确定按纽；执 行数据关键字录入命令，录入关键字单击是按纽生成财务报表数据。 生成财务报表数据后，执行文件另存为命令，另存到专门的财务报表文件夹；调 整报表行高、列宽、单元属性等格式，执行数据关键字偏移命令，调整关键字位置； 执行文件打印设置命令，调整打印位置并打印出财务报表。 三、 自定义报表 制作一张自定义报表，例如主营业务利润明细表要求有数量、单价、成本。 单击新建按纽，新建一张空白报表；执行格式组合单元命令组合行所在列， 录 入表头：主营业务利润明细表并居中显示。 5 / 20 组合第二行所在几列，录入单位名称：北京嘉昌盛融石化有限公司；执行数据关 键字 设置命令，增加年和月关键字，必须设置。 执行格式区域画线命令，将表体单元区域画上网线，录入表体显示文字；执行 数 据编辑公式单元公式命令，根据向导设置单元取数公式。 执行数据帐套初始命令，指定取数的帐套及会计年度信息，单击确定按纽； 执 行数据关键字录入命令，录入关键字单击确认生成报表。 执行文件页面设置 /打印设置命令，调整打印页面及打印相关设置，单击打 印按 扭打印报表；执行文件另存为命令保存自定义报表。 2 / 3 3 / 3篇二：用友 u8基础设置 用友 u8基础设置分工： 1、工作中心维护 工作中心维护需要开启模块物料清单、生产计划才能启用如下图； 、 工作中心维护页面新增、修改、删除、查询、打6 / 20 印工作中心基本资料。工作中心让工艺路线工序得以归属， 也作为产能 /负载计算、成本资料收集 /分摊或是生产效率评估的单位。 【作业说明】 工作中心资料一旦被其它任何资料引用，即不可被删除。 【栏目说明】 ? ? ? ? ? 工作中心代号：必须输入，且不可 与部门有相同代号。 工作中心名称：输入工作中心 名称说明，必输。 隶属部门：指定该工作中心所归属的部门代号。参照部门主档输入，必输。 工作日历代号：每一工作中心可对应一个工作日历代号，以表明工作中心每天的工作时间， 供计算工作中心资源产能用。默认公司工作日历代号 system，可参照工作日历档修改，必输。 是否生产线：该工作中心是否生产线，供重复计划使用。 2.、工作日历维护 7 / 20 、工作日历页面 公司工作日历内容的新增、修改、删除和查询。公司 工作日历，供物料需求、车间工序 计划、产能计算进行日期推算时，系统按实际工作日安排各工作日期。可按公司实际的休假 日和工作日维护工作日历资料。 【作业说明】 系统提供新增、修改、删除、查询等基本功能。 ? 一旦工作日历代号被其它任何资料引用，即不可被删除。 ? 在日期栏位双击，进入工作时间维护界面，可个别修改某一天的工作时间。 ? 点新增 或修改按钮，进入工作时间维护界面，可批次设定一日期段内周一至周日的工作时间。 ? 【栏目说明】 ? ? ? ? ? 工作日历代号：输入工作日历代号，必须输入。system 代号是系统预设日历，作为 mps/mrp 自动规划的依据，其资料可修改，但不可删除。 说明：输入工作日历代号说明，必 须输入。 工作时数：系统按每一工作日的工作时间8 / 20 自动计算显示。若工作小时数为零，则表 示本日为非工作日。工作小时数供资源产能计算时使用， mps/mrp只考虑是否工作日，不考 虑工作时数。 起始 /结束设定日期：新增或修改时 ，供按时间范围批次设定每天的工作时间。 选择日期：新增或修改工作日历的工作时间时，在输入的起始 /结束设定日期范围内，选择要 输入工作时间的具体日期。开始时间 /结束时间：输入某一工作日各工作时段的起始 /结束时间。开始时间应大于等 于 00:00，小于 24:00，且大于上一行结束时间，结束时间应大于等于 00:00，小于 24:00， 且大于本行开始时间。可输入多行，输入一行结束后，按 回车增行。 ? 是否覆盖：修改工作日历时，确定是否以修改后的 资料覆盖原已存在的资料。 ? 3、选项： 、默认选项页面如下 用户设置门户参数，包括用户操作习惯设置、消息刷 新频率设置、服务器设置等。 【菜单路径】 9 / 20 【企业应用平台】 -【选项】 【企业应用平台】 -【基础设置】 -【个人参数】【选项】登录 u8时 o 同时登录 utu：默认选中；可实现在登录 u8 的同时自动登录 utu， 实现 utu 与 u8 的单点登录。 o 显示上次登录信息：默认为选中状态；如不选中，则弹出 u8 登录 界面时将不显示上一 次登录的服务器、操作员、账套等信息。在保密性较高的企业可设 置为不记录上次登录信息。 o 显示企业流程图：默认不选中；勾选后，登录 u8后将自动打开企 业流程图。 o 显示消息任务：默认不选中；如果选中，登陆后自动在门户中打开 消息任务页签。 ? 消息设置 o 新消息到达时 ? 显示浮窗提醒：可以设置当有新消息时，门户右下角是否自动弹出消息提醒浮窗。 ? 播放提醒声音：设置新消息到达时播放声音进行提醒选。 o 消息中心刷新频率：是指 u8门户动态刷新通知或待办任务的时间 间隔，考虑效率等因素默认为 10分钟，用户可以根据各自情况修改。 ? 其他设置 10 / 20 o 门户自动锁定时间：可设置登录 u8门户后，如果超过一定的时间 不使用时，系统将自动锁屏，需输入本人登录密才能解锁。选项默 认为 0，即不进行控制。设置锁定时间需重新登录门户后才能生效。 o 日期输入方式：可以选择格式化输入或手工输入，用户可以根据自 己的习惯选择。 o 显示菜单号：可设置在经典树形菜单中是否显示末级菜单的菜单编 号，默认为否。用于业务 导航文档设计时查看功能编号。 o 最近操作个数：可以设置该 操作员最近的操作。默认最近 15个 ,可以修改为 10、15、 20。 o 启用智能输入：可设置是否启用智能输入，默认为是。启用后，在 输入存货、供应商档案等信息时，系统自动按照输入的关键字进行匹配。 ? 服务器配置 o 邮件服务器：配置邮件服务器参数，如邮件服务器信息，服务器端 口号，帐户名、密码等。 ?如果邮件服务器要求必须采用 ssl加密方式发送邮件，比如 gmail，必须在邮件设置中勾选 ssl选项才能使用这类邮件服务器发送邮件；对于不要求加密 发送的邮件服务器则不需要勾选该项。 o web 服务器：设置应用服务器默认的 web 服务器。 恢复所有默认设置：将选项设置恢复至出厂时的状态。 ? 确定：保存当前11 / 20 设置。 ? 注意：所做的修改在下次登录后生效。 ? 取消：不保存修改，关闭窗体。 ? 4.、功能权限转授：孙勇 5、工作任务委托：孙勇 6.、单据格式设置：孙勇 7、单据打印控制：孙勇篇三：用友 u8 财务接口使用说明 用友 u890 财务接口使 用说明申请版本：财务接口u890 更新时间： 2016-05-26 功能需求说明： 使用 cdm业务系统，同时使用用友 u890财务系统，财务接口数据导入方式为导出 .xml 文件，通过用友 u890 的 eai 服务，将凭证直接导入u890 财务系统。 另一种方式为财务接口程序导出 .xml 文件，通过用友 u890 系统的 eai 数据交换导入导 出文件功能，导入 .xml 文件将数据导入到 u890财务系统。 财务接口相关文件： 接口程序： 配置 文件： 模版文件： 12 / 20 u890模版 .xml 动态库文件： 注意： 如使用财务接口的机器未安装 cdm 系统，需要注册动态库文件。 方法：开始 -运行，输入命令 regsvr32 路径 设置说明： 1. 设置： 数据库登录 aliasesname= sklinkcwaliasesname=sklinkuser name= password= /说 明： aliasesname、 cwaliasesname： cdm对应的 bde连接别名； user name：数据库连接用户名； password：数据库连接密码 财务接口 数据过滤 =起始日期 =getdate,终止日期 =getdate,分店标识 =fd1/设置数据过滤控制条件。 /设置格式：数据过滤 =名称 1=表达式 ,名称 2=表达式 . /说明： 数据过滤：设置数据过滤控制条件。 该设置项，可根据需要进行增加。格式：名称 1=表达式 ,名称 2=表达式 . 使用 该设13 / 20 置，在使用财务接口，选择生成凭证时，将出现数据过滤向导。 使用该设置，可在定义财务接口方案时引用该变参。变参引用格式： :名称 支持函数： getdate：选择日期函数。 zl_select_方案号：调用资料检索方案。 2. 设置： 财务接口 默认财务接口 =用友财务 eai 用友财务 eai 模版文件 =d: u8 财务接口 u890 模版 .xml 是否直接调用 eai=是 输出路径 =d: u8财务接口输出文件 = 系统编码 =002 /说明： 模版文件：指定财务接口标准模版文件路径； 用友 U8财务业务一体化处理上机考试题 总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表 一、系统建账 帐套号： 001 启用日期： 2016 年 8 月 企业类型：工业 会计科目编码级次 42222 码级次： 122 分类编码级次： 1223 式编码级次： 12 14 / 20 经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 存货数 量 4 位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为 2。 帐套名称：东江电子设备有限公司 本位币：人民币 行业性质：新会计制度科目 客户分类编码级次 223 部门编地区分类编码级次： 22 存货收发类别编码级次 11 结算方供应商分类编码级次： 223 在 二、设置人员及权限 1 三、基础档案设置 第 1页 共 8 页 第 2 页 共 8 页 9）外币设置：美元 10 11）凭证 类别： 选择 记账凭证 12) 四、科目及期初余额 总账系统初始设置 1、业务控制参数 凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科15 / 20 目；不可修改他人填制的凭 证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。 帐薄打印位数每页 打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。 数量小数位和单价小数位 2 位，部门、个人、项目按编码方式排 序，会计日历 1 月 1 日 -12 月 31 日。 2 第 3 页 共 8 页 期初数据 -应收账款余额 第 4页 共 8 页 五、工资初始化 1、业务参数 工资类别个数： 1 个；核算币种：人民币 RMB；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度： 3 位；启 用日期： 2016 年 1 月 1 日。 2、人员档案及类别 部门档案、人员档案见基础资料，人员类别分为：经理人员、经营人员、生产人员、 管理人员四类。 3 4 第 5页 共 8 页 第 1 章 财务报表 16 / 20 财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。 一、 术语说明 【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。 系统共提供了 6 种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每 个报表可以定义多个不重复的关键字： ? 单位名称：字符，为该报表的表页编制单位的名称； ? 单位编号：字符型，为该报表的表页编制单位的编号； ? 年：数字型，反映该报表的表页的年度值； ? 季：数字型，反映该报表的表页的季度值； ? 月：数字型，反映该报表的表页的月份值； ? 日：数字型，反映该报表的表页的日期。 【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式及报表的单元公式、审核公式、舍位平衡公式。 在格式状态下所做的设置对本报 表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输17 / 20 入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ? 表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ? 表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标 识。行号用数字 1-9999 表示，用字母 A-IU表示的是列标。 【单元公式】：在格式状态下，执行数据编辑公式单元公式命令，可以根据定义公式向导使用帐务函数及数学运算符编辑报表单元的数据公式。 【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用审核公式菜单项定义。执行数据编辑公式审核公式命令，编辑报表间勾稽关系。 【组合单元】：在格式状态下，执行格式组合单元命令，可以将同一行 /列相邻的几个单元组合为一个大的单元。 组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把 B2到 B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用 B2、 B3、或 B2:B3表示。 【区域画线】：在格式状态下，执行格式区域画18 / 20 线命令，可以将同一行 /列相邻的几个单元画上网线、横线、竖线等方式显示。 【格式设计】：在格式状态下，执行格式表尺寸命令，可以设置表的行数、列数；执行格式行高