用友ERP-U8简介及系统管理

用友 ERP-U8 v8.61 管理软件简介 用友企业管理软件产品体系 入门级企业 小型企业 中型企业 大型企业 用友通 UFIDA用友在线应用 用友普及型 ERP-U6 用友 ERP-U8 UFIDA-U9 用友集团管理解决方案 -NC 功 能 模 块 财 务 管 理 供 应 链 管 理 生 产 制 造 客 户 关 系 管 理 人 力 资 源 决 策 支 持 集 团 应 用 零 售 管 理 分 销 管 理 系 统 管 理 办 公 自 动 化 成本核算 固定资产管理 薪资管理 应付款管理 采购管理 总账管理 库存管理 应收款管理 销售管理 人工费用 计件工资标准 折旧费用 凭证 其他费用 存货核算 凭证 材料成本 产品成本 凭证 凭证 凭证 销售发票 销售调拨单 代垫费用单 收款结算 情况 转账 凭证 采购 发票 付款信息 出入库单据 出入库成本 直运采购发票 采购订单 到货单 直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发票 发货单发票 采购入库单 销售订单、直运销售订单、直运销售发票 直运采购发票 可销售量 系统管理 系统管理功能概述 系统管理模块可以提供给各个子系统一个统一的操作平台，对网络财务系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，其主要功能包括： 1、账套管理 2、操作员及权限管理 3、年度账管理 4、系统安全维护 账套管理 账套：每一个独立核算的单位的一套账；建立帐套就意味着明确了实用财务软件的 账套管理主要包括： 新建账套、修改账套、引入和输出账套、删除账套等。 新建账套 企业应用用友 ERP-U8之前，首先需要建账，然后在此基础上才能启用用友 ERP-U8管理系统的各个子系统，进行日常业务处理。注意：一个系统里可以建多个账套。 会计主体 。 账套管理 修改账套 账套建立之后，在 未使用相关信息 的基础上，可以对账套的 一些信息 进行修改。 注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份） 用友的 数据存储功能 是通过 账套输出 来实现的。对于异地管理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总的问题。 账套引入（账套数据恢复） 账套引入是账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的数据恢复功能 是通过 账套引入 来实现的。 账套管理 账套删除 执行账套输出时可以进行账套删除。用友的 账套删除功能 是通过 账套输出 来实现的。 注意： 账套与年度账：账套由年度账组成，每个账套中存放不同年度的会计数据。 账套输出两个文件： UfErpAct.Lst和UFDATA.BAK。 年度账输出两个文件： UFDATA.BA_和UfErpYer.Lst。 操作员及权限管理 为保证系统及数据的安全，系统对操作员及权限集中管理并通过系统操作分工和权限管理，保证各负其责。 操作员管理包括：操作员的增加、修改、删除等操作。 操作员权限管理包括：权限的增加、修改、删除等。 注意： 操作员（用户） vs.角色 操作员及权限管理 操作员 也就是 用户 ：有权限登陆系统，对财务软件应用系统进行操作的人员。 角色 ：企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织既可以是实际的部门，也可以是拥有同一类职能的人所构成的虚拟组织。 注意： 对操作员设置角色，一个用户也可以分属于多个不同角色，一个角色可以用有多个用户。 张三 李四 王五 赵六 出纳 张四 李五 王六 培训经理 人事主管 操作员与角色 操作员及权限管理 操作员管理 注意： 1.若修改了用户所属的角色，则该用户对应的权限也跟着角色的改变相应改变。 2.所设置的操作员一旦被使用（被指定角色），则不能删除。 3.已设置操作员在使用的过程中，可以由系统管理员随时修改其姓名及口令。但编号不能被修改。 操作员及权限管理 角色管理 增加角色、修改角色、删除角色。 注意： 1.如果角色下有用户，则不允许删除。 2.用户和角色的设置不分先后。 操作员及权限管理 操作员权限管理 操作员权限增加、修改、删除。 注意： 在系统管理中所进行的权限设置，是功能级权限设置 用友 ERP-U8财务软件中的权限管理 系统 管理 各功能相关业务的查看和操作 字段级和记录级权限控制 功能级 数据级 金额级 对不同岗位和职位的操作员限制其制单时可使用的金额数量 企业 门户 总账 系统 年度账管理 年度帐管理包括年度帐的建立、清空年度数据、输出和引入年度帐及结转上年数据。 注意： 1.只有建立了上年度的账套之后，才能建立下一年度的账。 2.清空年度数据还是会保留一些信息的，如基础信息等。 系统安全维护 系统安全维护是指为了保证系统运行安全和数据存储安全而设置的安全保障机制。系统安全维护包括系统运行监控、设置数据自动备份计划、清除系统运行异常任务、记录上机日志、刷新等功能。 注意： 及时清除系统运行的异常任务。 实验一 系统管理实验步骤 步骤 1： 启动系统管理并注册 步骤 2： 设置操作员 步骤 3： 建立账套 步骤 4： 输出和引入账套 步骤 5： 修改账套 步骤 6： 设置操作员权限 启动系统管理 1 2 注册进入系统管理 步骤 1 启动系统管理并注册 关闭系统管理 步骤 1 启动系统管理并注册 注册并登陆系统管理 1 登陆到的数据库名称 密码为空 在实际工作中 ， 为了保证系统的安全 ， 必须为系统管理员设置口令 。 2 3 如果需要修改密码，则选中 步骤 1 启动系统管理并注册 系统允许以两重身份进入系统管理：系统管理员（ admin）和账套主管。但是二者的操作内容不一样。 P11 系统管理员 ：负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。 账套主管 ：负责所选账套的维护工作。 比较系统管理员和账套主管操作内容的主要差异？ 用友软件中系统管理员和账套主管的区别 系统管理员 ：负责整个电算化系统的维护工作。 以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的管理（包括账套的建立、引入恢复和输出备份）、操作员及其权限的设置。 账套主管 ：负责本账套的维护工作。 以账套主管注册进入，可以进行本账套信息的修改和所含年度帐的管理，包括年度帐的创建、清空、恢复、备份、各子系统的期末结转、操作员权限的设置、以及该账套的制单、审核、记账、删除、恢复等各种操作。 系统管理员和帐套主管在系统管理界面功能的区别 系统管理员 账套主管 建立账套 修改本账套信息 删除账套 删除该账套年度账 账套全部的数据备份和恢复 该账套年度账的数据备份和恢复 设置操作员 为该账套操作员赋权 赋权 新建本账套年度账 清除异常任务 结转该账套上年数据 清除所有锁定 清空该账套年度数据 步骤 2 设置操作员 设置操作员 1 操作员增加、删除、修改 系统默认的三个操作员，其角色是账套主管，初始密码依次为 demo、 SYSTEM、UFSOFT 2 设置操作员 3 4 5 6 步骤 2 设置操作员 修改操作员 鼠标选中所要修改操作员所在行 1 2 3 4 步骤 2 设置操作员 删除操作员 1 鼠标选中所要删除操作员所在行 2 先修改，取消其角色，再删除 步骤 2 设置操作员 注意： p19 1.只有系统管理员才有权设置操作员。 2.操作员编号在系统中必须唯一，且不能修改。 3.为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。 4.在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。 5.所设置的操作员一旦被使用，则不能删除，只能注销。 6.所设置的操作员在未被使用前，可以进行修改。 步骤 3 建立账套 建立账套， 应根据企业的具体情况进行账套参数设置。主要包括： 账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度 步骤 3 建立账套 1 账套号为 3位，取值范围为001-999，新建账套号不能与已存账套号重复 输入新建账套将被启用的时间，必须输入。系统默认缺省为计算机的系统日期，可单击“会计期间设置”按钮，设置账套的启用年度和月度。 2 步骤 3 建立账套 注意： 1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务软件的界面上。 2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。 账套信息 步骤 3 建立账套 单位信息 3 步骤 3 建立账套 确定核算类型 4 步骤 3 建立账套 确定分类信息 4 5 耐心等待 步骤 3 建立账套 注意： 如果选择了客户分类、供应商分类，则在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类、供应商分类，然后才能设置客户档案、供应商档案。 确定分类信息 步骤 3 建立账套 确定编码方案 不可修改 6 7 步骤 3 建立账套 确定数据精度 8 9 步骤 3 建立账套 注意： 1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的基础信息中也可以进行设置。 步骤 4 输出和引入账套 账套输出 1 选择要输出或删除的账套 2 耐心等待 步骤 4 输出和引入账套 账套输出 选择账套输出备份文件存放路径 3 4 步骤 4 输出和引入账套 账套输出 缺一不可 步骤 4 输出和引入账套 账套引入 1 2 3 4 5 6 耐心等待 7 步骤 4 输出和引入账套 修改账套号 1 2 3 修改账套号 4 5 6 步骤 4 输出和引入账套 账套引入 1 2 3 4 5 步骤 5 修改账套 经过一段时间运行，如果发现账套的某些信息需要修改或补充，可以通过修改账套功能来完成。此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。 注意： 1.只有 账套主管 才有权修改相应的账套信息。 2.账套启用前后可进行修改的项目不相同。 3.很多账套参数是不能修改的，