（工商管理专业论文）中石化天津分公司面向设备维修的ERP系统开发管理研究.pdf

摘要 随着社会的进步和石化行业的迅猛发展，石化企业对设备管理的要求越来越高。 建立e r p ( 企业资源计划) 系统势在必行。p m ( p l a n tm a i n t e n a n c e ，工厂维护) 作为 f , r p 系统的一个子模块，专门用于生产设备、固定资产的维修保养及管理。 本文选择中石化天津分公司面向设备维修的e r p 系统开发管理做为硕士学位论 文研究课题。全文共分为六章，第一章介绍选题的背景、研究方法和技术路线；第 二章在对e r p 系统作简要介绍的基础上，探讨e r p 软件的选择；第三章分析e r p 对石化 企业设备管理的必要性，探讨项目的总体设计及组织；第四章基于s a p 公司r 3 系统， 研究中国石化天津分公司e r p 项目中p m 模块的流程设计、系统配置、s a p 系统的功能 开发、p m 模块使用功能、客户化开发以及天津分公司的设备主数据的收集、整理、 录入、最终用户培训；第五章分析模块实施后的效果，p m 模块和物资供应、财务模 块的集成，实现物资、资金流、信息流三流合一的有机统一，强化了设备管理、降 低了物资储备、加快了资金流通周转，修理费用使用更加合理；第六章给出研究结 论和建议。 关键词：企业资源计划；工厂维护；维修；设备管理；流程分析 a b s t r a c t w i t ht h ep r o g r e s so fs o c i a ld e v e l o p m e n ta n dr a p i dg r o w t ho f p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r y , i ti si m p e r a t i v et ob u i l de r p ( e n t e r p r i s er e s o u r c ep l a n n i n g ) f o rp e t r o c h e m i c a l e n t e r p r i s e s p m ( p l a n tm a i n t e n a n c e ) ，a sas u b m o d u l eo fe r p , i sd e d i c a t e dt ot h e m a i n t e n a n c ea n dm a n a g e m e n to fp r o c e s se q u i p m e n t sa n df i x e da s s e t s t h ed e v e l o p m e n ta n dm a n a g e m e n to fe r ps y s t e mw h i c hi sf o c u s e do ne q u i p m e r i t m a i n t e n a n c ei ns i n o p e ct i 趾j i nb r a n c hi ss t u d i e d t h i sa r t i c l eh a ss i xc h a p t e r s t h e b a c k g r o u n do ft h ea r t i c l e ，r e s e a r c hm e t h o da n dt e c h n i c a lr o u t ei si n t r o d u c e di nc h a p t e r1 o p t i o n so fe r ps o f t w a r ei sd i s c u s s e di nc h a p t e r2o nt h eb a s i so fb r i e fd e s c r i p t i o no f e r ps y s t e m w ea n a l y z et h en e c e s s i t yo fe r pt ot h ep mo fp e t r o c h e m i c a le n t e r p r i s e sa n d 壹r e s e n t st h eg e n e r a ld e s i g na n do r g a n i z a t i o no fe r pp r o j e c ti nt h ec h a p t e r3 w ed e s c r i b e t h ep r o c e s sd e s i g n ，s y s t e mc o n f i g u r a t i o na n ds a ps y s t e mr u c t i o nd e v e l o p m e n ti n s u b m o d u l ep mo fs i n o p e c t i a n j i nb r a n c he r pp r o j e c tb a s e do nr 3s y s t e mo fs a p c o m p a n yi nt h ec h a p t e r4 i ti sa l s oi n t r o d u c e di nt h ec h a p t e rt h ep e r f o r m a n c eo f s u b m o d u l ep m ，c u s t o m e ro r i e n t e dd e v e l o p m e n ta n de q u i p m e n td a t ac o l l e c t i o n ，r e d u c t i o n , r e c o r d i n ga n dt h es i t u a t i o no fe n d u s e rt r a i n i n g t h ee f f e c to fp mi m p l e m e n t a t i o ni s s t u d i e di nc h a p t e r5 t h ei n t e g r a t i o no fs u b m o d u l e so fp m ，m a t e r i a lp r o c u r e m e n ta n d f m a c eh a su n i f i e dt h et h r e es e c t i o n s ，i e ，l o g i s t i c s ，f m a c i a lf l o wa n di n f o r m a t i o nf l o w i t h e l p sal o ti nt e r m so fe n h a n c i n ge q u i p m e n tm a n a g e m e n e t ，r e d u c i n gm a t e r i a li n v e n t o r y , f a c i l i t a t i n gt h et u l n o v e to ff u n d sa n ds o u n da l l o c a t i o no fm a i n t e n a n c ee x p e n d i t u r e f i n a l l y , c o n c l u s i o na n ds u g g e s t i o na r es e tf o r t hi nc h a p t e r6 k e yw o r d s ：e n t e r p r i s er e s o u r c ep l a n n i n g ：p l a n tm a i n t e n a n c e ：m a i n t e n a n c e ；e q u i p m e n t m a n a g e m e n tp r o c e s sa n a l y e s 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰 写过的研究成果，也不包含为获得叁鲞盘堂或其他教育机构的学位或证书而使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 签字日期：彩呷年刁月舌日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解苤鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。特 授权鑫鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并 采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有 关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 签字日期：卿q 月6 日 翩躲之触 签字日期：2 沪7 年留月7 日 笙二重昱淦 第一章导论 e r p 是一个主要在企业内部使用的业务处理系统。e r p ( e n t e r p r i s er e s o u r c e p l a n n i n g ) 就是“企业资源计划”，e r p 是一套现代化的企业管理理念。e r p 系统是一 套集成了e r p 管理理念与企业具体业务流程、借助于e r e 软件对企业的多种资源进行 计划，以物流、资金流、信息流( “三流”) 合一的高度集成方式帮助企业实现自 动化的新型企业管理模式的企业资源管理系统。 瑚( p l a n tm a i n t e n a n c e ，工厂维护) 作为系统的一个子模块，专门用于生产设 备、固定资产的维修保养及管理。它与其它功能模块：c o ( 成本控制) 、m r o ( 物流 集成) 集成协作，共同完成设备的维修成本控制、备件的采购与翻修、设备的使用 与运行纪录、维修技工的能力计划及工时确认、大中小修的计划与实施等业务。 本文作者做为中国石化天津分公司e r p 项目p m 模块的负责人从项目的立项、实施 到上线后的技术支持全面参与了e r p 项目的全过程。本文着重从e r p 项目p m 模块组织 实施着手分析项目组织方法。 1 1 选题的背景与意义 1 1 1 服务于石化企业管理特别是设备管理的需要 在e r p 系统中，许多科学的和先进的管理思想得到了充分的体现。企业实施e r p 系统就是借用一种新的管理模式来改造原企业旧的管理模式，是先进的、行之有效 的管理思想和方法。e r p 系统是一套集成的、功能丰富的企业级套装应用软件，用以 支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料 管理、工厂维护、人力资源等；可整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括 以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能 力和各项业务活动的情况。 在设备管理方面，e r e 的实施后设备档案和故障维修历史更为清楚；物料清单使 物资计划更准确高效；固化的业务流程、统一的检修规程使得维修土作更加规范、 统一地进行；模块集成性使维修费的监控在计划阶段，执行阶段都可以有效进行， 提高了成本控制的合理性和及时性，为管理层决策提供更可靠的依据，可以有条件 实现变事后维修为事前预防。 在我国，主要的石化企业刚刚开始引入e r p 系统，对其认识尚不深刻。在设备管 理方面，各企业也尚未习惯按照e r p 系统的标准流程进行设备维护，实际工作中常常 抱怨系统和传统不一致或导致操作错误。因此，研究如何实施适合企业情况的e r p 系统及e r p 系统对石化企业设备管理的影响，提供相关的理论指导、实施要点和对策 建议，对我国石化企业设备管理水平的提高有着现实的意义。 1 1 2 探讨e r p 系统跚模块在设备维护中的具体实现，规避实施风险 自2 0 世纪6 0 年代至今，国际上的设备管理，随着设备技术进步有了本质上的变 革。先进的工业发达国家为适应激烈的市场竞争的需要，不断寻求和创造新的、先 进的管理理论和模式。各种新趋势、新思想不断涌现，给设备管理领域注入了活力。 很多石化企业在设备管理上也在推行e r p 系统，具体如何实施p m ( p l a n t m a i n t e n a n c e ，工厂维护) 模块，探讨如何组织项目的前期调研、确定组织架构、设 计p m 业务流程、数据收集与整理、系统配置预测试、用户手册编写及用户培训、上 线及上线支持阶段等工作，规避实施中的风险，对提高p m 模块的实施水平有非常重 要的意义：同时会为其他企业实施e r p 系统的p m 模块提供丰富的素材，并有一定的指 导意义。 1 2 研究的范围 p m ( p l a n tm a i n t e n a n c e ，工厂维护) 作为s a p 后勤系统的一个子模块，专门用 于生产设备、固定资产的维修保养及管理。它与其它功能模块：c o ( 成本控制) 、m r o ( 物流集成) 集成协作，共同完成设备的维修成本控制、备件的采购与翻修、设备 的使用与运行纪录、维修技工的能力计划及工时确认、大中小修的计划与实施等业 务。本文研究的范围首先是如何组织e r p 系统p m 模块的实施，能够体现“国际水平、 中国国情、石化特色”这一方针，作为项目管理，如何确定工作的内容、明确技术 方案、确定项目组织结构和保障措施、组织人员对项目质量和进度进行控制、进行 效益和风险分析；其次还要研究e r p 系统p m 模块的实施对设备管理的影响。 1 3 课题研究的主要内容和技术路线 1 3 1 研究的主要内容 p m 模块运行要实现可以按生产计划、设备运行状况和物资供应情况，制定预防 性维护方案，对供应商的评估提供依据，追踪维护工作质量，准确出具设备维护计 划报告、物资和人工成本报告，保持合理的备品备件库存等e l 标。要实现以上目标， 涉及到方方面面。本文研究的主要内容是： ( 1 ) 作为项目管理，如何从项目需求开始，提出解决方案、执行项目、完成项目 并改进。 ( 2 ) 对p m 模块技术对象的定义和划分、工作中心的定义和划分、维护任务清单、 维护计划、设备维护处理和信息系统提出合理的方案。 ( 3 ) e r p 系统p m 模块的实施对设备管理的影响。 本文期望通过研究，找到如何适合我国石化企业设备管理需求的实施e r p 系统 的方案，能对石化企业的e r p 系统实施起到促进作用。 1 3 2 研究的思路和技术路线 1 研究思路 ( 1 ) 石化企业设备管理不同于其他行业的设备管理，它具有对安全要求高和系 统复杂、动态运行等特点，是一个庞大的系统工程。因此，我们应该探索适合石化 行业特点及中国国情的e r p 系统p m 模块实施方案，提高我国石化企业设备管理水平。 ( 2 ) 从项目管理入手，分析如何实施e r p 系统p m 模块，将项目管理的理论作 为本课题的理论基础。 ( 3 ) 研究e r p 系统p m 模块的实施对设备管理的影响及对企业流程再造的作用， 并使其系统化和科学化。 2 研究的技术路线 本课题总体上采取项目管理、风险管理方法开展研究，具体技术路线为： ( 1 ) 将项目管理的方法应用于实施e r p 系统p m 模块实施过程，力求提高研究 的理论层次和定量要求； ( 2 ) 分析e r p 系统p m 模块实施对企业流程再造的作用及对设备管理的影响； ( 3 ) 充分借鉴国内外设备管理和e r p 系统推广的已有成果，使研究的方案及提 出的建议能够对我国企业特别是石化企业推进e r p 系统p m 模块的实施起到一定的指 导作用。 本课题研究涉及到天津石化的具体情况，研究范围有一定的局限性。本文力求 适合更多企业情况。 2 1e r p 的目标 第二章e r p 的发展和实施过程 今天中国的e r p 市场可以用如火如荼来形容，能提供e r p 产品的厂商也如同雨后 春笋般层出不穷，使人感到e r p 的春天真的来了。然而，e r p 是一个严肃而又对企业 影响重大的科学手段，是需要经过学习、研究并花大力气才能掌握的高级工具，决 不是靠着一股热血、一份冲劲、一个决策就能成功的短期工作。 、通常我们做一项工作都要提出一个目标，实施e r p 不管是企业领导也好、咨询公 司也好，都要求项目组织者提出一个切实可行的目标，以便检查考核。然而，e r p 的目标是什么，却是一个非常难以回答的问题。e r p 的目标可以列出许多：对于企业 领导者来说，希望看到成本下降、市场扩大、利润提高；对于企业管理者来说希望 优化企业的管理流程、加强经营控制j 对信息主管来说要消除信息孤岛、提高信息 集成度；这些目标都很难进行明确的量化。另一个问题是而今e r p 的概念已经被泛化 了，众厂商一窝蜂地往e r p 阵营里钻，做物流的、做财务的、做质量的、做销售的、 做人力资源管理的、做设备管理的都给自己贴上e r p 的标签，广泛宣传，已经快要淹 没了e r p 的核心m r pi i 的作用。即便对e r p 有比较清晰的概念，经过广泛调研后，提 出e r p 的目标也是一个非常困难的事。泛泛地说，上e r p 是要优化管理、降低库存及 在制品、减少人员、提高企业的竞争力。e r p 在企业应用如同打太极拳，是慢功夫， 几乎不可能今天一推广，明天就见到了效益。即便是原原本本地按照世界上最先进 的公司的建议、用最先进的软件建立起来的系统，也需要有一个逐步完善系统、挖 掘效益的过程，才能看到实实在在的效益，因为企业的生产提前期、材料定额、工 时定额、订货周期等基础数据都需要有一个逐步修正、校准的过程。 判定e r p 成功与否的目标非常简单明了：一是集成；二是切换。所谓集成，就是 实施的系统是一个完整的体系，各模块间不是互不相关或很难相关的一个个孤岛。 这一点对企业的信息主管来说完全能够判定。所谓切换，就是上了这套系统后原有 的不管是手工的还是计算机的系统是否被彻底抛弃了，用新系统完全替代了各部门 的工作。这一点企业的任何一个人都有能力判定。如果达到了这两个目标，我们就 完全可以说这个企业的e r p 得到了成功的实施! 当然，同样是集成的系统，由于软件 水平的不同在效益挖掘上会有一定的差别，但它们毕竟都提供了让企业产生效益的 途径，较之各个独立的系统有着本质的区别。这里需要强调的是一套集成的e r p 系统 仅仅为企业提供了一套挖掘效益的途径，企业能否利用这套系统挖掘出效益还要看 自身的努力。e r p 是否适合企业的现状，需要一个相互适应的过程。而且由于实施e r p 是一项浩繁的系统工程，基本模块投入运行距离全部完善还有相当长的路要走。如 果到此为止的话不但不会产生明显的效益，恐怕会比原有的系统更费时费力，让人 憎恶，最后导致系统的失败。切换说起来简单，做起来却不那么轻松。有许多企业 信息化说起来夸夸其谈，到现场看到的却是另一回事，问题多数出在切换上。企业 的计算机应用系统与原有的系统并行，对外宣传只讲计算机系统，实际应用中同样 的事务做两遍，综合效益不但看不见，反而要多配一套人马为计算机服务。问题的 原因有两个：一是计算机系统不能完全覆盖应用需求，使原有系统扔不掉：二是系 统本身的可靠性不足，使人不敢用或领导不放心，不敢抛弃原有系统。结果是推广 的系统长期处于试运行状态，上不去也下不来，煮成二锅夹生饭。 提高系统的可靠性确实需要提到非常重要的地位，而且一般情况下没吃过几次 大亏很难提高认识。e r p 系统涉及到企业生产经营的命脉，它的瘫痪就是企业生产经 营的瘫痪。i t 人员在软硬件系统中要努力确保消除从网络、交换机到服务器全系统 因单点失效造成全局瘫痪。可以通过双机热备、交换机冗余、网络链路冗余、防病 毒、完善的备份策略等手段把系统失效的风险降到最低。而这些需要相当的资金支 持，对外行人来说又看不到直接的效益。为此我们可以把降低系统风险的重要性与 防火的重要性相提并论，使外行一听就懂。对于就是喜欢留一套打印稿、抽屉里放 一堆卡片的老习惯，只能通过说服和在操作中提供更方便的服务慢慢扭转。 2 2e r p 发展及常用软件 2 2 1e r p 发展简介 企业要实现获取利润的目标，必须合理组织和有效利用设备、人员、物料等资 源，必须采取先进且十分有效的生产管理技术来组织、协调、计划与控制企业的生 产经营活动。2 0 世纪5 0 年代中期，计算机的商业化应用开辟了企业管理信息处理的 新纪元，大约在1 9 6 0 年，计算机首先在库存管理中获得了应用，在美国出现了一种 新的库存与计划控制方法一计算机辅助编制的物料需求计划( m r p ) ，2 0 世纪7 0 年代 m r p 从单纯考虑物料需求计划向考虑物料需求计划、生产能力计划和采购作业计划发 展，8 0 年代出现了m r p i i ，把生产、财务、销售、工程技术、采购等各个子系统结合 成了一个一体化的系统。 企业资源计划e r p ( e n t e r p r i s er e s o u r c ep l a n n i n g ，简称e r p ) 是m r pi i 思想的 进一步发展，它是由美国公司g a r t n e rg r o u pi n c 首先提出的。作为软件，e r p 系统 是一种面向制造业以物流、资金流、信息流( “三流”) 合一的高度集成方式实现 一体化的管理系统。作为管理理念，e r p 主要宗旨是将企业的各方面资源充分调配和 平衡，将各部分分散、孤立的“信息孤岛 连接在一起，实现企业有相对封闭走向 相对开放，信息处理由事后走向适时，管理方式由传统走向现代的转变。 2 2 2e r p 常用软件介绍 目前，成熟的e r p 产品很多，比较常见的有以下产品： 1 功能强劲的s a p s a p 公司是e r p 思想的倡导者，成立于1 9 7 2 年，总部设在德国南部的沃尔道夫市。 s t 2 的主打产品r 3 是用于分布式客户机服务器环境的标准e r p 软件，主要功能模块 包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业 方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。r 3 适用的服务器平 台是：n o v e l l 、n e t w a r e 、n ts e r v e r 、0 s 4 0 0 、u n i x ，适用的数据库平台是：i b md b 2 、 l n f o r m i x 、m ss q ls e r v e r 、o r a c l e ，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量 生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布 在航空航天、汽车i 化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。r 3 的功能 涵盖了企业管理业务的各个方面，这些功能模块服务于各个不同的企业管理领域。 在每个管理领域，r 3 又提供进一步细分的单一功能子模块，例如财务会计模块包括 总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。s a p 所提供的是一个有效的标准而又全面的e r p 软件，同时软件模块化结构保证了数据单 独处理的特殊方案需求。目前，排名世界5 0 0 强的企业，有一半以上使用的是s a p 的 软件产品。因r 3 的功能比较丰富，各模块之的关联性非常强，所以不仅价格偏高， 而且实施难度也高于其他同类软件。r 3 适用于那些管理基础较好经营规模较大的企 业，普通企业选择r 3 时，要充分考虑软件适用性和价格因素。 2 高度集成的o r a c l e o r a c l e 公司是全球最大的应用软件供应商，成立于1 9 7 7 年，总部设在美国加州。 o r a c l e 主打管理软件产品o r a c l ea p p l i c a t i o n sr 11i 是目前全面集成的电子商务套 件之一，能够使企业经营的各个方面全面自动化。o r a c l e 企业管理软件的主要功能 模块包括：销售定单管理系统、工程数据管理、物料清单管理、主生产计划、物料 需求计划、能力需求管理、车间生产管理、库存管理、采购管理、成本管理、财务 管理、人力资源管理、预警系统。支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、 流程式生产、合同生产、离散型制造、复杂设计生产、混合型生产、按定单设计、 按库存生产，其用户主要分布在：航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电 子、食品饮料行业。其核心优势就在于它的集成性和完整性。用户完全可以从o r a c l e 公司获得任何所需要的企业管理应用功能对于集成性要求较高的企业，o r a c l e 无疑 是理想的选择。但企业如果对开放性要求较高，o r a c l e 显然无法胜任。 3 适宜“大批量生产”的j d e j d e d w a r d s 公司于1 9 7 7 年在美国科罗拉多州丹福市创立，j d e 系统是其提供的 一套用于企业商务解决方案的软件产品。j d e 系统的模块包含制造业、分销业、财务、 人力资源管理，其中制造业部分由产品数据管理、厂房设备维修、车间控制、主生 产计划、物料需求计划、能力需求计划等模块所组成；j d e 在系统稳定性和运行速 度上有优异表现，特别适用于大量生产型的工业企业，而且实施总成本不高。j d e 是完全基于i b ma s 4 0 0 小型机开发的，在其他通用系统上的运行效果不理想。 4 实现“动态企业建模”的b a a n b a a n 是一个为项目型、流程型以及离散型产业供应链提供e r p 系统和咨询服务的 公司。b a a n 的软件家族产品支持企业一系列的业务过程，其中包括：制造、财务、 分销、服务和维护业务。支持的生产类型是按定单设计、复杂设计生产，用户主要 分布在航空航天、汽车、化工、工业制造等行业。b a a n 通过o r g w a r e 系统件作为企业 建模工具，o r g w a r e 把公司本身的业务处理流程作为输入，以标准的企业模型为参考， 很快地配置系统来满足企业的需要和特殊要求。业务流程重组有困难或者预计将来 业务流程会发生改变的企业，选择b a n n 会有利于成功实施运用e r p 系统。 5 为用户量体裁衣的s s a - b p c s s s a 成立于1 9 8 1 年，其总部设在美国芝加哥。s s a 主要向用户提供的b p c s ( b u s i n e s sp l a n n i n g a n dc o n t r o is y s t e m 商业计划与控制系统) 套件包括财务、分 销、制造三大部分，能满足企业在这三个管理领域的大部分需要。用户主要分布在 汽车、化工、消费品、离散型、电器设备、电子、食品饮料、机器制造、金属加工、 制药等行业。s s a 的b p c s 系统的设计具有巧妙的功能和极大的使用弹性，各模块均包 含许多用户自定义参数设计功能，可将系统加以裁剪组合，以符合用户特殊需求。 对于客户化设置要求较多，或者对于实施时间要求较高的企业，采用s s a 的b p c s 会是 一个不错的选择。 6 实现客户价值的s y m i x - s y te l in e s y m i x 成立于1 9 7 9 年，是在微机服务器上开发m r p i i 软件的第一家软件公司。 s y m i x 提供的软件产品s y t e l i n e 套件包含的主要功能模块是：总账、应收款系统、 应付款系统、订单管理、采购管理、库存管理、资产管理、预算管理、成本管理、 生产计划。用户主要分布在汽车制造、电子电器、机械制造、金属加工等行业。s y m i x 将“以客户为中心”的生产经营理念最大程度地融合到软件中。大多数c p 4 软件关注 的是以客户为中心的营销服务工作，而s y m i x 的c s r p ( c u s t o m e rs y n c h r o n i z e d r e s o u r c e p l a n n i n g 客户同步资源计划) 系统更能以客户为导向，系统地组合企业各 项生产经营资源，因此s y m i x 自称c s r p 是超越e r p 的新型管理思想和软件系统。对于 外部市场环境变化较快，或者完全根据客户需求生产的企业，选择s y m i x 能较好地实 现客户需求拢动式生产。 7 构建虚拟工厂的q a d 一灯g p r o q a d 公司于1 9 7 9 年在美国加州的卡宾特瑞创立，其软件产品m f g p r o 系统包含分 销、制造、财务三大类别3 6 个主要功能模块。用户主要分布在电子工业、汽车制造、 医药工业和消费品工业等行业。以戴尔和阿迪达斯为代表的虚拟工厂经营模式，在 以信息技术为主的新经济时代有着特殊的经营优势。 8 简便实用的四班f o u r t hs h i f t f o u r t hs h i f t ( 四班) 公司成立于1 9 8 2 年，总部位于美国明尼阿波利斯市。f o u r t h s h i f t 软件包含4 0 多个管理模块，覆盖生产、采购、销售、客户服务等集成子系统。 支持的生产类型主要是离散型、按单生产，也可用于流程式连续生产型企业，用户 主要分布在日用消费品、电子电器、计算机行业。f o u r t hs h i f t 是一套适于中小制 造企业应用的软件系统，功能虽然不如s a p 的软件丰富，但基本符合中小企业在生产 管理、物流管理、财务管理等方面的需求，而且具有简便实用、成本低廉、实施期 短( 一般3 珈个月完成实施) 等特点。 2 3 中国石化天津分公司的选择 中国石化天津分公司属于流程制造业，在化学制造业里，存在2 种流程制造模式： 一种是配方调配型的批量生产制造模式，另一种是连续型的生产制造模式。 o r a c l e 在流程制造业特别是在钢铁行业有很好的业绩。j d e 也是一个很好的系 统。s a p 是一个大型的e r p 系统，功能比较全面，s a p 公司的r 3 系统无论是设计思想、 技术水平、系统功能还是系统的体系结构，都堪称一流，被公认为是世界e r p 领域的 领导者，是最佳解决方案。基于以上考虑，中国石化天津分公司和中石化的其他企 业统一决定采用s a pr 3 系统。 s a pn 3 系统包括财务会计、管理会计、生产计划和控制、项目管理、物料管理、 质量管理、工厂维护、销售和分销、服务管理、人力资源管理等模块，具备全面、 集成、灵活、开放的特点。s a pr 3 系统把逻辑上相关联的模块连接在一起。重复工 作和多余数据被完全取消，规程被优化，集成化的业务处理取代了传统的人工操作。 s a p 为包含石油与天然气在内的2 1 个行业提供融合了各行业“最佳业务实践” 的行业解决方案，s a p 在每个行业都有行业解决方案图，充分展示各行业特殊业务处 理要求，并将其绘制入s a p 解决方案和合作伙伴补充方案中，完成包括基于网络的端 到端的业务流程。 s a p 公司成立于1 9 7 2 年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理软件 供应商、第三大独立软件供应商、全球领先的协同电子商务解决方案供应商。 s a p 在1 2 0 多个国家和地区拥有1 7 0 0 0 多家用户和4 4 5 0 0 多个系统安装点；世界5 0 0 强中8 0 以上的公司都在使用s a p 的管理解决方案；在最大的1 0 家石油公司中，有7 家使用s a p 软件( 1 9 9 6 年6 月统计数据) 。 。 2 4 中国石化天津分公司e r p 系统p m 模块的主要内容 p m ( p l a n tm a i n t e n a n c e ，工厂维护) 作为s a p 后勤系统的一个子模块，专门用 于生产设备、固定资产的维修保养及管理。它与其它功能模块：c o ( 成本控制) 、m r o ( 物流集成) 集成协作，共同完成设备的维修成本控制、备件的采购与翻修、设备 的使用与运行纪录、维修技工的能力计划及工时确认、大中小修的计划与实施等业 务。 设备维护是企业的一项经常性活动。从资金流的角度出发，与c o 的集成主要体 现在与成本中心的集成。每一张工单所发生的维护费用，在工单关闭之前都要结转 到一个特定的成本中心，以便于工厂内部的成本费用考核与跟踪。 设备维护离不开零部件的使用、采购等一系列属于物流管理的活动。m r o 可以对 维护任务中所涉及到的物资进行库位管理、数量管理及价值跟踪。与m r o 的集成主要 体现在物资编码的集成。如在产生工单时，对所需的物资可以进行库存检查；当一 个工单产生后，对该工单中的物资产生物料预留。 p m 模块的主要内容包括：技术对象的定义和划分、工作中心的定义和划分、维 护任务清单、维护计划、设备维护处理和信息系统。 ( 1 ) 技术对象的定义和划分：从设备维护的角度出发，对整个工厂系统的逻辑上 的定义和划分，统称为技术对象，包含功能位置、设备、b o m 等，对技术对象的有效 定义和划分，不仅可以简单、明确地发现或分配维护任务所发生的地点、具体的设 备以及所需要的物资等重要信息，而且可以利用安装卸载功能记录下所有的、连续 的设备使用历史记录。 ( 2 ) 工作中心的定义与划分：通过对工作中心的划分，可以明确维护任务的执行 者；通过工作中心和成本中心的集成，可以确定每次维护任务所发生的维护人工费 用，以便于工厂内部考核。 ( 3 ) 任务清单：使用任务清单，可以在工单中快速地定义复杂的维护任务，如所 需要的工序、物资以及维护周期等等，为定期产生预防性维护等提供必要的基础数 据。同时，可以规范输入的数据及数据本身的有效性。 ( 4 ) 维护计划：定期的维护和保养计划是确保运行系统长期稳定及减少故障的基 础。通过定义维护计划，系统可以产生周期性维护工作所用的工单，以确保工厂系 统的及时维护。可以以计数器读数、计量和时间间隔定义不同的维护问隔。 ( 5 ) 设备维护处理：包含对通知单以及工单的生成、跟踪、确认、结转以及关闭 等管理工作。通知单可以维护故障信息等；而工单则具体记录为维护所发生的内外 部的人工费用以及物料成本，所有的通知单工单都进行存档，并可用来进行分析和 统计。 ( 6 ) 信息系统：信息的归集、统计、分析是为决策提供依据的必要途径。p m 模块 包含功能丰富的汇总及报表功能。 第三章e r p 系统的总体设计与组织 e r p 项目是一项复杂的系统工程，围绕e r p 建设要体现“国际水平、中国国情、 石化特色这一方针，把e r p 的建设与建设现代企业紧密结合。首先要明确项目意义 和建设目标；二是要确定工作的内容，包括实施功能和范围、s a p 核心软件实施、信 息基础建设；三要明确技术方案，包括软件方案、信息平台架构、相关信息系统集 成；四是要确定项目组织结构和保障措施；此外还要落实投资计划及进行效益和风 险分析。这里作者只论述业务建设的内容。 3 1 项目意义和建设目标 3 1 1 项目意义 e r p 系统是借助于先进信息技术，以财务为核心，集物流、资金流、信息流为一 体，支撑企业精细化管理和规范化运作的管理信息系统。实施e r p 是加速天津分公司 信息化建设的一次难得的机遇，结合财务、销售、生产计划、物料管理、物资供应、 设备检维修等模块的实施，将使天津分公司的组织结构、核心业务流程得到合理的 配置和优化，进一步规范天津分公司的各项业务运作，更好地实现信息共享，提高 企业资源的利用率，大幅度提升天津分公司经营管理水平，进一步增强公司参与市 场竞争的能力和赢利能力。e r p 系统的全面实施也将使企业的信息化建设水平迈上了 一个新台阶。 3 1 2 建设目标 通过实施e r p 工程，天津分公司将实现以下目标：l 、天津分公司的主要核心业 务经过业务流程重组和规范化，并且在e r p 系统上运行。2 、以财务为核心，在统一 平台上，将产品的生产、储运、销售，原辅材料的采购、储备、消耗等核心业务与 财务动态集成，实现物流、资金流、信息流的“三流合一”。3 、根据管理需求出具 财务、销售、采购、生产、库存、物资供应、设备维修等主要管理报表；4 、管理者 可通过e r p 系统实时查询、监控各类信息。 业务方面提升，根据天津分公司e r p 规划的总体思路和建设目标，我们和咨询公 司一起对企业现状进行了详尽的调查和分析，对照s a p 软件所拥有的管理功能，在初 步界定了天津分公司e r p 系统的功能范围和体系结构的基础上，确定了本项目完成财 务会计及成本管理、销售分销、设备维护、生产计划、物料管理和物资供应管理等 六个功能模块。 1 经营管理方面 通过e r p 的实施，将达到物流、信息流与资金流的“三流合一，建成全面反映 企业运营和各项业务活动状况的信息平台，以实时、准确地综合企业管理所需的关 键信息，如企业的盈利能力，通过对信息的收集和整理，支持必要的分析功能，实 时提供用于制定企业宏观规划的信息，如利润表、资产负债表和资金周转计划等， 提升经营策划的质量，提供对企业关键绩效指标( k p i ) 的支撑，强化企业的绩效管理。 2 财务会计成本管理方面 实现完善的财务会计功能，如总帐、应收、应付、固定资产等，实现财务系统 与采购、销售等相关系统的无缝集成，强化成本核算，以支持绩效考核体系。 3 产品销售管理方面 通过e r p 的实施，制定灵活的价格管理和客户信息及信用额度管理，全程跟踪销 售订单状态( 产生、发货和销售发票) 。 4 设备管理方面 可以按生产计划、设备运行状况和物资供应情况，制定预防性维护方案，对供 应商的评估提供依据，追踪维护工作质量，准确出具设备维护计划报告、物资和人 工成本报告，保持合理的备品备件库存等。 5 库存管理方面 、 完整记录我公司及下属单位的库存数据，包括对原料和物资的库存操作、跟踪 库存状态，记录原料和物资的损耗情况，保持库存台帐与财务帐的统一。 6 物资供应方面 可以对供应商作动态考评，如供货质量、交货期、价格与售后服务等，利用框 架协议采购方式，不仅简化采购员每次询比价的操作，并藉由批量议价降低采购成 本，实现采购业务与设备维护、库存、财务和成本等信息的集成。 7 生产计划方面 可促使生产业务流程的规范化；强化生产过程中物流的跟踪和控制，便于领导 及时掌控生产经营情况，从而提升生产经营指挥水平。与此同时，通过对装置生产 实际成本的核算与分析，可有效地监控装置生产成本的变化情况，实现其生产过程 的“事中控制”和“事后分析 ，便于查找生产管理和成本控制中的薄弱环节，有 利于生产计划进一步优化。 3 2 工作内容 整个项目的工作内容包括s a p 核心软件的实施、基础设施建设、相关信息系统 及其接口开发等内容。这里只论述s a p 核心软件的实施。 3 2 1s a p 核心软件实施 1 现行业务调查 通过问卷和现场访谈的形式，了解企业现行业务的基本概况，对企业的规模、 主营业务、组织架构、管理模式、管理特点、员工构成、业务流程、信息基础设施、 信息技术应用基础等方面进行全面的资料收集和整理，全面了解主要管理业务的功 能需求，基本把握企业对实施e r p 的主要期望。以便有针对性的对企业运行架构进行 规划和设计。 2 系统设计 一 ( 1 ) 组织架构设计。组织架构设计是实施e r p 的奠基性工作。依据e r p 系统实施 的客观要求，进行组织架构的优化设计，为实现e r p 管理软件高效运行创造条件。 ( 2 ) 业务流程设计。根据功能需求，参照中石化e r p 应用推广模板，对现行业 务流程进行写实性描述，对现行流程中不科学、不合理的业务过程进行逐项优化。 依据变局部功能最优为整体功能最优的原则。重视效率、追求简洁、有效控制、科 学有序。从而保证新的业务流程既符合国际惯例，充分融入国外先进的管理理念和 方法，同时又能满足企业长远发展的要求。 ( 3 ) 模型设计和功能设计。依据标准的业务流程，对e r p 系统进行初步配置， 形成系统模型。对各业务功能进行详细设计，具体描述各项业务的实现细节，将相 应的数据输入系统，通过系统模型演示，收集对系统和流程的修改意见，并依据新 的需求和修改意见对系统模型进行再设计，确定系统的配置方案。 ( 4 ) 确定客户化的工作范围。根据业务需求，确定客户化工作的范围及优先级 别。如报表、系统接口、功能扩展和补充以及数据转换工具等。并对客户化工作范 围进行最终确认。 3 系统实施 ( 1 ) 系统配置和客户化开发。在模型设计的基础上，按照业务需求进行系统配 置并对个性化需求进行识别和详细设计，依据详细设计说明书组织客户化编程。对 客户化程序进行正确性测试，以确保客户化程序准确无误，满足企业的个性需求。 ( 2 ) 设定权限、系统测试。根据企业的组织架构和标准的业务流程，对使用系 统的各类角色进行定位，为每一个用户授予相应的操作和控制权限。制定系统测试 方案、设计系统测试循环、测试情节、测试条件、测试数据、测试结果、配置测试 环境、组织测试，并记录测试结果，编制系统测试报告。 ( 3 ) 用户培训。根据标准业务流程和系统功能编制用户手册，制定用户培训计 划，编写相应的培训教材，配置培训环境，确定培训对象，准备培训所需的设施， 让用户熟悉、了解和掌握新的标准业务流程，为e r p 系统的顺利投用做好人才准备。 ( 4 ) 数据转换和系统上线准备。制定数据转换计划，明确哪些数据需要转换， 何时转换，以何种方式转换。收集所需转换的数据，编制数据转换所需的文件，确 定上载数据和文档，进行系统试转档，并审核数据的准确性，做好上线的准备。 ( 5 ) 系统上线。制定系统上线计划，并正式进行数据的转换，使各项业务数据 正确无误地转换到e i i p 系统中去，实现系统上线、投入使用。 4 后续技术支持 系统上线后，系统的维护和完善工作将会持续。协助用户解决实际使用中遇到 的各类问题，并建立问题档案，跟踪并记录解决问题的过程。确保投用后的系统持 续有效的运行。 3 3 技术方案 3 3 1 软件方案 1 模块功能描述 。 我们在确定各模块功能要求时遵循的原则是：选择增值潜力最大的管理业务， 选择对产品销售、管理有重要影响的业务功能，选择对企业决策提供重要基础数据 的管理业务。 ( 1 ) 财务会计成本核算。该管理模块要能够实现与采购管理、生产计划、设 备管理、销售管理、库存管理模块的业务集成，及时反映企业运营状况、管理状况 和综合信息，有效控制企业成本，预测成本和利润的变化，为企业的经济活动分析、 绩效考核等提供详实可靠的依据。 ( 2 ) 销售管理。天津分公司直接面对市场，用户数量多、范围广、要求高，加 之近年来公司为了适应市场的变化，不断调整产品结构，产品品种迅速增加，迫切 需要及时准确了解市场信息、掌握客户动态，寻找和培养忠诚长久的客户。要求该 模块能够实现