会计如何填报每日财务数据.doc

会计如何填报每日财务数据1 填报财务日报数据l 第一步：会计登录系统，输入帐号和密码，点击登录，进入会计操作页面，如图65 点击这里进入财务日报数据录入页面图65 会计操作页面l 第二步：用鼠标点击页面左侧的“财务日报数据录入”，将出现图66所示的日期选择页面。框中显示应填报的日报日期。红字显示当天日期和应填报的日期。点击“确定”按钮，出现图67所示的填报页面。注意：日报只能连续填报，如昨天的日报未填报，系统将强制您先填报昨天的日报数据，填报成功后才能填报今天的日报数据。点击里确定当前日期当天日期和应该填报的日报日期应填报的日报日期图66 日报日期选择页面填报注意事项图67 财务日报数据录入页面l 第三步：如图68，在上部四栏内上日的应收帐款余额（元）系统将自动显示，您需输入当日当日销售回款（元），其中冲销预付款、新增预付款、入库总数（吨），出库总数（吨），实际进账额是由销售回款和预付款增减计算得出；在下部栏内按产品大类输入各类产品当日的销售总数（吨）和总销售额（元），以及单色产品中抗紫外线产品的当日总销售数量（吨）和总销售额。在这个区域输入当日销售回款、冲销预付款、新增预付款、入库总数、出库总数这里输入单色型材中抗紫外线配方的销售总数和销售总额在这个区域按产品大类输入销售总数、销售额图68 财务数据录入注意：（1）当日，指前面选择的日报日期，比如今天是8月14日，但前面选的日期是8月13日，当日指的是8月13日。（2）入库总数，会计当日计入的当日库存入库帐面总数（吨）；（3）出库总数，指会计帐面上当日出库的总数，含销售出库和非销售出库数（吨）；（4）销售总数，指财务帐面计入的某类产品的销售总数量（吨）；（5）资金额单位为元，保留两位小数，如超过两位系统会提示；（6）销售数量单位为吨，保留六位小数，如超过六位，系统会提示。l 第四步：点击“保存”按钮保存，出现图69所示的页面。此时若库管已填报了并提交了库存日报数据，将出现“检验”按钮。如未出现，说明库管尚未提交库存数据，需等待库管填报数据以进行交叉检验。此时应退出系统。检验按钮图69 录入数据的显示l 第五步：点击“检验”按钮，进行检验。（1）如检验没通过，将出现图70所示的提示对话框；图70 检验失败提示点击“确定”按钮，将返回到图69所示的界面。此时应先退出系统。与库管核对数据，如是库管数据填报有误，应由库管员进入系统修改补充所填报的数据，填报后由库管执行检验操作；如是会计填报有误，应登入系统，修改补充数据，并执行检验操作。（2）如检验通过，页面上将出现“报表检验成功，录入完成！“提示，此时，点击页面左侧的”退出系统，即完成了当日的日报数据录入。注意：（1）检验规则为：会计填报的总入库数=库管的总实际入库数 会计填报的总出库数=库管的总销售出库数+总非销售出库数（2）如会计、库管首次填报时均正确，谁后填报完，谁的界面上将会出现“检验”按钮，那个人必须执行检验操作，否则系统将认为数据未填报完成。（3）如首次检验未通过，会计、库管核对后，谁填报有误，应由谁重新登入系统，修改补充数据，并执行检验操作。2 检验未通过情况下的修改和补充填报l 第一步：会计登录系统，输入帐号和密码，登入系统，进入图71所示的会计操作页面； 点击这里修改补充财务数据图71 会计操作页面l 第二步：用鼠标点击页面左侧的“财务日报数据录入”，将出现图72所示的日期选择页面。点击“确定”按钮，出现图73所示的填报页面。图72 日期选择图73 财务日报数据录入页面l 第三步：在73所示的页面中，修改填错的数据，点击“保存”按钮；出现图74所示的页面图74 财务数据录入页面l 第四步：点击“检验”按钮进行检验。若检验