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文档简介

1,财务说明会,FHMS差旅费报销流程2007.09.06制作者：FHMS财务室,2,文件管理文件编号:FHMS-CW-009号归口部门：A公司批准：总经理生效日期：.,3,三出差报销流程,四.财务报销流程,介绍内容,一出差申请流程,二.出差借款办理,4,一.出差申请流程(文字说明),.出差申请人填写出差申请书;.申请书签字:部长需由总经理签字,一般员工需由本部门部长签字;出差申请书经相关领导签字后由出差申请人自行保管,并出差结算书一起出差归来后报销,5,一出差申请(图解),准备出差（职员）,填写出差申请单,本部门部长签字,A.,B,准备出差（部长）,填写出差申请单,总经理签字,自行保管出差申请单,自行保管出差申请单,6,二.出差借款办理(文字说明),.借款范围（原则上不予现金借款，以下情况除外）.信用卡尚未办理的新入职员工国内出差；.两周以上的国内出差，可借给超过信用额度的部分的现金；.上述特殊情况以外的借款，给予特殊对应2.借款时间借款金额10000元以上需提前两天通知财务部;3.出差借款需附4.其他大额借款(10000元以上)须附注意事项:1.签字程序:申请部门财务室2.借款金额前请填写货币符号.,7,二出差借款办理,需要出差借款,填写借款单(申请人),财务室室长签字,本部部长签字,Y,费用结算员制单,银行结算员划款,Y,借款人（一卡通）,8,1.报销时间:员工出差回来后5日内2.报销须知:报销时须填写出差结算书,并在报帐单上粘贴有效票据;住宿发票必须有酒店的住宿明细单,否则财务不予报销;报销项目应与出差申请单的项目一致,包括出差时间地点金额,如与申请单不一致必须写出说明并经部门领导签字确认,并报总经理批准,否则财务不予报销;下次出差申请批准之前,上次出差报销手续必须结清;连续出差的员工中间回到公司,可将本部门部长签字确认的单据交给财务室并做登记后可继续办理出差手续;出差有关票据丢失必须提供证明且经审批后方可报销3.超出报销标准或者出差申请部分需提供文字说明,并经本部门部长签字确认,报总经理审批方可报销,三出差报销流程(文字说明),9,三出差报销流程(图解),业务部门,总经理,1.填写出差结算书2.粘贴有关票据,预算担当费用登记,部长签字确认,财务部门手续执行,费用结算员审核,总帐稽核员稽核,财务室长签字,银行结算员网上付款,出差费用超支部分审批,10,1.出差人员应严格控制费用的支出,在出差申请的范围内报销.2.对于超支的费用部分要写明详细情况并经部门部长确认后,报经总经理审批.3.财务室长在根据有关领导的审批与否,决定财务审批并报销与否.,关于出差费用超支,11,四财务报销流程要求,1.要按照粘贴单装订线粘贴原始票据,粘贴单用A4纸张自行打印;2.发票内容要与出差申请
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