会计电算化操作流程详述(ppt 36页)

会计电算化操作流程,用友通10.0账务处理及财务报表模块基本操作（考试版）,步骤一：注册系统管理,双击桌面“系统管理”图标，打开系统管理窗口，执行“系统(S)”“注册”，输入：服务器（默认）；操作员（admin）;密码为空单击确定。,以系统管理员身份进入系统管理,步骤二：设置操作员,执行“权限”,“操作员”,工具栏中的“增加”,输入编号：姓名：口令：确认口令:所属部门:单击“退出”,例如:输入编号001姓名王飞口令1输入编号002姓名张宇口令2,步骤三：建立帐套,执行“帐套”,“建立”,(1)输入帐套信息：帐套号：必须输入（3位）帐套名称：必须输入启用会计期：必须输入(2)输入完成，单击“下一步”，进行单位信息设置。单位名称：用户单位的全称必须输入,（3）输入完成，单击“下一步”，进行核算类型设置。,本币代码：默认“RMB”本币名称：默认“人民币”企业类型：工业行业性质：新会计制度科目帐套主管：必须从下拉列表中选择输入。例如:选择001王飞,（4）输入完成，单击“下一步”，进行基础信息设置。,（5）单击“完成”，系统弹出提示“可以创建帐套了么？”,(7)单击“确认”，系统提示“分类编码方案已被修改，保存其修改内容吗？”单击“是”，打开“数据精度定义”对话框，单击确认，系统提示创建帐套成功。,(6)单击“是”，打开分类编码，修改科目编码级次-2-2-2,其他默认。,(8)单击“确定”，系统提示“是否立即启用帐套？”,（9）单击“是”，选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期，单击“确定”，系统提示“确实要启用当前系统吗”?单击“是”，单击“退出”。返回到“用友通系统管理”窗口。,步骤四：设置操作员权限,执行“权限”“权限”,进入操作员权限窗口。左窗口中显示系统中的几位用户，选择001用户，右窗口中选中“帐套主管”（前面打），选中刚创建的帐套。选择002用户，设置他同时拥有总帐的全部权限。再单击“退出”。返回到“用友通系统管理”窗口。,步骤五：登陆软件（选择用友通）,输入用户名001和密码，选择自己刚建立的帐套、会计年度、操作日期（默认的即可）。单击“确定”，进入“用友通标准版”窗口。,步骤六：增加会计科目,执行“基础设置”“财务”“会计科目”,根据题目要求分别添加下级科目。,步骤七：设置凭证类别,执行“基础设置”“财务”“凭证类型”选择“记账凭证”，单击“确定”。,步骤八：输入期初余额,执行“总帐”“设置”“期初余额”,根据题目要求分别输入期初余额，输入完毕，进行试算平衡。,步骤九：更换操作员，填制凭证,更换操作员：执行“文件”“重新操作”，输入002（张宇)，进入总账系统。制作凭证：执行“总账”“凭证”“填制凭证”单击“增加”，增加一张空白凭证。摘要任意,单击“增加”做下一张凭证，所有凭证做完之后，单击“保存”。,步骤十：审核凭证,更换操作员：“文件”“重新注册”，输入001（王飞），进入总帐系统。审核凭证：“总帐”“凭证”“审核凭证”选“记记帐凭证，全部”，单击“确认”，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。双击某一凭证或单击“确定”，进入“审核凭证”窗口，执行“审核”“成批审核”，对所有的凭证进行审核。,步骤十一：记帐执行“总帐”“凭证”“记帐”，选“全选”，单击“下一步”。再单击“下一步”，单击“记帐”，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”，系统开始登陆有关的总帐和明细帐、辅助帐。登记完后，弹出“记帐完毕”对话框，单击“确定”，记帐完毕。,步骤十二：转帐1、更换操作员：执行“文件”“重新注册”，输入002（张宇），进入总帐系统。2、转帐：执行“总帐”“期末”“转帐定义”“期间损益”，选“本年利润”，单击“确定”。执行“总帐”“期末”“转帐生成”选“期间损益结转”，单击“全选”，单击“确定”生成“转帐凭证”，单击“保存”，系统自动将当前凭证追加到未记帐凭证中。,步骤十三：对自动转帐凭证进行审核记帐,更换操作员：执行“文件”“重新注册”，输入001（王飞），进入总帐系统。以“王飞”的身份对生成的自动转帐凭证进行审核、记帐。,步骤十四：对帐,1、执行“期末”“对帐”，进入对帐窗口2、将光标定位在要进行对帐的月份，单击“选择”3、单击“对帐”，开始自动对帐，并显示对帐结果4、单击“试算”，可以对各科目类别余额进行试算平衡。5、单击“确认”。,步骤十五：结帐,执行“期末”“结帐”，进入结帐窗口单击要结帐月份，单击“下一步”单击“对帐”，系统对要结帐的月份进行帐帐核对。单击“下一步”，系统显示“*月份工作报告”查看工作报告后，单击“下一步”，单击“结帐”若符合记帐要求，系统将进行结帐，否则不予结帐。,十六：编制财务报表,单击“财务报表”，进入“财务报表”窗口。单击“文件”“新建”，选“新会计制度行业”选“资产负债表”，单击“确定”，即可打开“资产负债表”模块。,生成资产负债表数据：1、左下角是格式，执行“数据”“关键字”“设置”，设置单位年月（设置日期需要和登录时一致）,2、点击一下“格式”变换成“数据”执行“数据”“关键字”“录入”，打开“录入关键字”对话框。输入关键字：单位名称年度月日单击“确认”，弹出“是否重算第一页？”提示框单击“是”，系统会自动根据单元公式计算数据保存报表：执行“文件”“保存”，单击“是”。单击工具栏中的“提交”。,生成利润表数据：同“生成资产负债表数据”的步骤,在数据状态下，执行“数据”“关键字”“录入”，打开“录入关键字”对话框。输入关键字：年度月日单击“确认”，弹出“是否重算第一页？”提示框单击“是”，系统会自动根据单元公式计算数据保存报表：执行“文件”“保存”，单击“是